基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应，制定有效的投资策略，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获取超额收益。此外，通过对... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 添利A
  • 164207
  • 单位净值 (2015-12-02)
  • 1.0000 (-0.60%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额19.998亿份
  • 净资产 15.654亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.123亿份
  • 成立日期2010-12-03
  • 基金经理
  • 管理人 天弘基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1 01日: 1.006 30日: 1.006 27日: 1.005 26日: 1.005

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
通福债C 0.28% 赵小强 
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
融通通福LOF 0.27% 赵小强 
天弘添利LOF 0.25% 杜广 
天弘添利E 0.25% 杜广 
通利债C 0.24% 何晶 

最近一年中添利A在一级债基基金中净值增长率排名第190,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.5
    近一月

    230/264

  • 0.0
    0.0
    5.5
    近六月

    141/261

  • 0.0
    2.1
    -5.0
    近一年

    195/252

  • 1.7
    4.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
排名 254/267 --/179 228/265 141/261 195/252 180/212
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14十堰城投债 6.81% 1.95% 3
2 14绍交投债 6.77% 1.80% 3
3 10复星债 6.67% 1.99% 3
4 11筑城投 6.62% 0.46% 3
5 14龙海债 5.41% -- 3
截止：2015-12-03

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