230/264
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 02日: 1 01日: 1.006 30日: 1.006 27日: 1.005 26日: 1.005

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 02日: 1 01日: 1.006 30日: 1.006 27日: 1.005 26日: 1.005
230/264
141/261
195/252
--/179
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.6% | % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
排名 | 254/267 | --/179 | 228/265 | 141/261 | 195/252 | 180/212 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 14十堰城投债 | 6.81% | 1.95% | 3 |
2 | 14绍交投债 | 6.77% | 1.80% | 3 |
3 | 10复星债 | 6.67% | 1.99% | 3 |
4 | 11筑城投 | 6.62% | 0.46% | 3 |
5 | 14龙海债 | 5.41% | -- | 3 |