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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 14日: 1 13日: 1.028 12日: 1.028 09日: 1.028 08日: 1.027

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 14日: 1 13日: 1.028 12日: 1.028 09日: 1.028 08日: 1.027
基金简称 | 基金经理 |
国金鑫利B | 7.83% | |
国金鑫利 | 2.36% | |
方正互利 | 0.90% | |
中加纯债分级B | 0.84% | |
转债进取 | 0.82% | |
长城淘金一年期 | 0.56% | |
长城岁岁金 | 0.48% | |
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) | 0.31% | 何凯 |
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) | 0.31% | 何凯 |
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.31% | 何凯 |
聚盈B | 0.26% |
最近一年中同利A在长期纯债型基金中净值增长率排名第341,排名靠后。 该基金无分红信息。
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--/240
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -2.7% | % | -2.1% | -1.4% | -4.6% | % |
排名 | 373/377 | --/240 | 339/374 | 331/371 | 343/368 | --/319 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 11六安债 | 10.18% | -0.68% | 3 |
2 | 14宏桥02 | 10.17% | -4.42% | 3 |
3 | 10安顺国资债01 | 10.10% | -- | 3 |
4 | 12伟星集 | 10.09% | -- | 3 |
5 | 14银城投 | 10.05% | -3.09% | 3 |