基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 1、资产配置策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场等不同市场上债... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 同利A
  • 164211
  • 单位净值 (2016-09-14)
  • 1.0000 (-2.72%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.343亿份
  • 净资产 4.036亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.227亿份
  • 成立日期2013-09-17
  • 基金经理
  • 管理人 天弘基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 14日: 1 13日: 1.028 12日: 1.028 09日: 1.028 08日: 1.027

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.31% 何凯 
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.31% 何凯 
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.31% 何凯 
聚盈B 0.26%

最近一年中同利A在长期纯债型基金中净值增长率排名第341,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    357/370

  • -1.4
    0.6
    -5.9
    近六月

    331/371

  • -4.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    343/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.7% % -2.1% -1.4% -4.6% %
排名 373/377 --/240 339/374 331/371 343/368 --/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 11六安债 10.18% -0.68% 3
2 14宏桥02 10.17% -4.42% 3
3 10安顺国资债01 10.10% -- 3
4 12伟星集 10.09% -- 3
5 14银城投 10.05% -3.09% 3
截止：2016-09-19

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