基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。基于此目标，本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整固定收益类资产配置比例，自上... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 天弘智荟6个月A
  • 009389
  • 单位净值 (2021-10-25)
  • 1.0289 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.778亿份
  • 净资产 0.137亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.133亿份
  • 成立日期2020-11-04
  • 基金经理
  • 管理人 天弘基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.0289 22日: 1.0288 21日: 1.0288 20日: 1.0288 19日: 1.0288

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.4
    -0.3
    近一月

    3244/3694

  • 1.6
    0.6
    5.2
    近六月

    283/3490

  • 2.4
    -2.5
    近一年

    --/3124

  • 0.9
    4.2
    今年以来

    --/3329

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 1.6% % %
排名 914/3837 --/3329 1957/3718 283/3490 --/3124 --/1910
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债01 74.07% 86.90% 1045
2 20进出14 32.20% -39.14% 162
截止：2021-09-30

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