基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 添利B
  • 150027
  • 单位净值 (2015-12-02)
  • 1.4520 (0.07%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2010-12-03
  • 到期日期2015-12-03
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (天弘基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -1.1
    -1.2
    近一月

    49/265

  • 4.5
    0.4
    -5.9
    近六月

    13/267

  • 10.1
    1.0
    -5.1
    近一年

    14/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.5% 4.5% 10.1% 24.9%
排名 60/269 --/179 21/267 13/267 14/260 5/217
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
天弘添利LOF 1.12% 杜广 
天弘添利E 1.12% 杜广 
华宝可转债债券C 0.93% 李栋梁 
华宝可转债债券A 0.93% 李栋梁 
华夏聚利债券A 0.81% 何家琪 
华夏聚利债券C 0.81% 何家琪 
双翼B 0.64%
融通通福LOF 0.64% 李冠頔  樊鑫 
通福债C 0.64% 李冠頔  樊鑫 
长城积极A 0.61% 张勇  魏建 
长城积极C 0.60% 张勇  魏建 

最近一年中添利B在一级债基基金中净值增长率排名第15,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 旋极信息 0.56% -- 9
2 百隆东方 0.17% -- 20
截止:2012-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 添利B

    单位净值:1.452

    近一月涨幅:0.07%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00