红利基金LOF(501029) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.3%	13.3%	4.4%	6.2%	10.6%	29.2%
排名	750/1902	103/1298	197/1834	277/1752	293/1640	124/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

工银深证100ETF联接A	3.59%
工银深证100ETF联接C	3.58%
港股通50ETF联接C	2.72%
港股通50ETF联接A	2.72%
中银中证100ETF联接基金C	2.43%
中银中证100ETF联接基金A	2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	2.28%	王祥
博时中证油气资源ETF发起式联接A	2.27%	王祥
嘉实中证软件服务ETF联接A	2.23%	田光远

最近一年中红利基金LOF在基金型基金中净值增长率排名第294,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0504元,排名第5572名

基金简称	单位净值	日涨幅
华宝大健康混合C	1.6140	6.24%
华宝大健康混合A	1.6300	6.24%
华宝医药生物混合A	2.3790	5.31%
华宝医药生物混合C	2.3790	5.31%
华宝万物互联混合C	1.1470	4.08%
华宝万物互联混合A	1.1610	4.03%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.8943	2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.8863	2.37%
华宝致远混合(QDII)C	1.0577	2.35%
华宝致远混合(QDII)A	1.0789	2.34%
医疗B	1.6288	2.33%
华宝远景混合A	1.1316	2.23%
华宝远景混合C	1.1267	2.23%
华宝可持续发展混合C	0.8087	2.20%
华宝可持续发展混合A	0.8183	2.20%
华宝专精特新混合发起式C	0.7619	2.13%
华宝专精特新混合发起式A	0.7668	2.13%
华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2.09%
华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2.09%
数据产业	0.9163	1.99%
医疗ETF	0.3540	1.96%
港股互联网ETF	0.8598	1.91%
信创ETF基金	0.9699	1.87%
中证1000基金	0.9456	1.86%
华宝中证1000指数C	0.9387	1.86%
华宝医疗ETF联接C	0.6113	1.85%
医疗基金LOF	0.6155	1.85%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9662	1.78%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9605	1.77%
华宝创新优选混合	1.8650	1.75%
养老ETF	0.8022	1.56%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.8029	1.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.7920	1.55%
华宝中证沪港深新消费指数C	1.0558	1.51%
华宝中证沪港深新消费指数A	1.0617	1.51%
华宝制造股票	1.9750	1.49%
国防军工	1.2547	1.37%
华宝研究精选混合	0.8429	1.37%
海外科技LOF	1.6129	1.24%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6070	1.23%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.6176	1.16%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6230	1.15%
华宝高端装备股票发起式A	0.7810	1.15%
华宝高端装备股票发起式C	0.7757	1.15%
金融科技ETF	1.5115	1.14%
华宝科技先锋混合A	1.2060	1.07%
智能制造ETF	1.1161	1.07%
华宝科技先锋混合C	1.1875	1.06%
科技ETF	1.3353	1.04%
华宝竞争优势混合A	0.5667	1.00%
华宝科技ETF联接A	1.1785	0.98%
华宝竞争优势混合C	0.5658	0.98%
华宝科技ETF联接C	1.1542	0.97%
化工ETF	0.6469	0.97%
华宝香港中小C	1.1078	0.93%
华宝化工ETF联接A	0.6165	0.92%
华宝化工ETF联接C	0.6124	0.92%
香港中小	1.1357	0.92%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9957	0.91%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0044	0.91%
华宝量化选股混合发起式A	1.0808	0.90%
华宝量化选股混合发起式C	1.0732	0.89%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7524	0.82%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7590	0.81%
华宝中证500增强A	1.1587	0.76%
华宝可转债债券C	1.4793	0.75%
华宝可转债债券A	1.4973	0.75%
华宝中证500增强C	1.1284	0.75%
深创100ETF	0.8032	0.74%
华宝成长策略混合A	1.5196	0.69%
华宝事件驱动混合A	0.7430	0.68%
华宝成长策略混合C	1.5363	0.68%
华宝远见回报混合A	0.9329	0.67%
华宝消费升级混合	1.0202	0.65%
华宝绿色领先股票	1.2804	0.65%
华宝先进成长混合	4.5572	0.65%
华宝远见回报混合C	0.9233	0.65%
华宝生态中国混合C	3.1970	0.63%
华宝强债A	1.2885	0.62%
华宝生态中国混合A	3.2390	0.62%
华宝强债B	1.1982	0.61%
华宝服务优选混合	3.7190	0.60%
华宝价值发现混合A	1.5643	0.55%
华宝价值发现混合C	1.5413	0.55%
华宝双债增强债券A	1.0399	0.54%
华宝双债增强债券C	1.0251	0.54%
华宝事件驱动混合C	0.7420	0.54%
华宝稳健	1.3600	0.52%
华宝新兴成长混合A	1.0982	0.51%
双创龙头	0.5937	0.51%
华宝新兴成长混合C	1.0834	0.51%
有色龙头ETF	1.1381	0.48%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	0.6960	0.48%
食品ETF	0.6468	0.47%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.7028	0.46%
华宝食品ETF联接C	0.6737	0.45%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.9877	0.45%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.9821	0.45%
华宝食品ETF联接A	0.6783	0.44%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	1.1604	0.43%
ESG基金	1.1653	0.43%
华宝国策导向混合A	0.9580	0.42%
华宝国策导向混合C	0.9510	0.42%
地产ETF	0.6986	0.40%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2616	0.39%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2549	0.38%
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6048	0.37%
华宝新兴消费混合A	0.8222	0.37%
华宝新兴消费混合C	0.8101	0.37%
华宝资源优选混合A	3.3630	0.36%
红利基金LOF	1.6528	0.36%
标普红利ETF	1.1029	0.36%
华宝远恒混合C	1.0464	0.36%
华宝远恒混合A	1.0523	0.36%
华宝新兴产业混合	2.0972	0.34%
华宝资源优选混合C	3.3130	0.33%
华宝行业精选混合	1.4627	0.32%
华宝动力组合混合A	2.8122	0.32%
华宝动力组合混合C	2.7741	0.32%
华宝多策略增长C	0.4123	0.32%
华宝多策略增长A	0.4164	0.31%
华宝红利精选混合C	1.1948	0.28%
华宝红利精选混合A	1.2137	0.28%
华宝海外中国混合	1.0580	0.28%
华宝沪深300增强C	1.3987	0.27%
华宝沪深300增强A	1.4345	0.27%
宝康消费	3.0069	0.26%
A50ETF华宝	1.1240	0.26%
华宝ESG责任投资混合A	0.9375	0.24%
华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1516	0.24%
华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1530	0.24%
华宝ESG责任投资混合C	0.9325	0.23%
华宝消费龙头C	1.2100	0.21%
华宝品质生活	1.4470	0.21%
消费基金	1.2235	0.20%
中证A100ETF基金	0.9618	0.20%
华宝中证A100ETF联接C	1.3182	0.19%
华宝中证A100ETF联接A	1.6624	0.19%
宝康配置	3.4276	0.17%
智能电车	0.7753	0.17%
华宝价值基金C	1.0940	0.16%
华宝券商ETF联接C	1.6656	0.16%
华宝新回报混合	1.0466	0.16%
券商ETF	1.1696	0.16%
华宝上证科创板芯片指数发起C	1.5376	0.16%
华宝上证科创板芯片指数发起A	1.5385	0.16%
消费龙头	0.7859	0.15%
华宝券商ETF联接A	1.7017	0.15%
价值基金	1.1211	0.15%
华宝安益混合	0.9821	0.13%
华宝新飞跃混合	2.0721	0.13%
华宝安元债券C	1.0542	0.13%
华宝安元债券A	1.0581	0.13%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5938	0.13%
华宝香港大盘C	1.0481	0.12%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.0600	0.12%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.0680	0.12%
香港大盘	1.0499	0.12%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.5992	0.12%
美国消费LOF	2.8250	0.11%
华宝收益增长混合A	7.3817	0.10%
华宝收益增长混合C	7.2660	0.10%
华宝国证治理指数发起A	0.9804	0.10%
华宝国证治理指数发起C	0.9719	0.10%
华宝宝利债券	1.0168	0.09%
华宝宝康债券A	1.2646	0.09%
华宝宝康债券C	1.2377	0.09%
华宝电子ETF联接A	0.8555	0.08%
华宝美国消费美元A	0.3928	0.08%
电子ETF	0.8964	0.08%
华宝电子ETF联接C	0.8498	0.07%
华宝美国消费C	2.7700	0.07%
成长ETF	1.5240	0.07%
华宝新活力混合	1.6322	0.07%
华宝安盈混合	1.0353	0.06%
华宝智慧产业混合	1.5161	0.05%
华宝宝惠债券	1.0200	0.05%
华宝新价值	1.6837	0.04%
华宝新起点混合	1.2841	0.03%
华宝宝泓债券	1.0658	0.02%
华宝大盘精选混合	2.4417	0.02%
华宝宝润债券A	1.0444	0.02%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0069	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.0914	0.01%
华宝宝怡债券	1.1005	0.01%
华宝中短债债券D	1.1824	0.01%
医疗A	1.0024	0.01%
1000A	1.0512	0.01%
华宝宝丰高等级债券A	1.0512	0.01%
华宝宝丰高等级债券C	1.0423	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0058	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0051	0.01%
华宝宝隆债券A	1.0618	0.01%
华宝宝丰高等级债券D	1.0509	0.01%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0601	0.01%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0560	0.01%
华宝宝裕债券A	1.0609	0.01%
华宝宝润债券C	1.0419	0.01%
华宝安融六个月持有期债券C	0.9994	0.01%
华宝政金债债券A	1.0561	0.00%
华宝宝裕债券D	1.0607	0.00%
华宝核心优势混合A	2.2290	0.00%
华宝政金债债券C	1.0500	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0303	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0311	0.00%
华宝核心优势混合C	2.2090	0.00%
华宝宝隆债券C	1.0608	0.00%
华宝绿色主题混合A	0.9637	0.00%
华宝新动力混合	1.0265	0.00%
华宝香港精选混合	1.1306	0.00%
华宝安悦一年持有期混合C	0.9271	0.00%
华宝1-3年国开债指数C	1.0510	0.00%
华宝0-2年政金债指数C	1.0067	0.00%
华宝0-2年政金债指数A	1.0063	0.00%
华宝新优享混合	0.9734	0.00%
华宝中短债债券A	1.1799	0.00%
华宝中短债债券C	1.1533	0.00%
华宝动量	1.0120	0.00%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0502	0.00%
华宝中国互联股票美元	0.1630	0.00%
华宝中国互联股票人民币	1.1120	0.00%
华宝转型升级混合	1.3390	0.00%
华宝宝盛债券A	1.0665	-0.01%
华宝绿色主题混合C	0.9587	-0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0498	-0.01%
1000B	0.9404	-0.01%
华宝安悦一年持有期混合A	0.9323	-0.01%
沪港深ETF	0.8716	-0.01%
华宝第三产业混合A	1.0517	-0.01%
华宝宝盛债券C	1.0766	-0.01%
华宝新机遇混合C	1.6998	-0.01%
华宝第三产业混合C	1.0395	-0.02%
新机遇LOF	1.7139	-0.02%
新材料ETF	0.7459	-0.03%
华宝安享混合A	1.1211	-0.04%
华宝新优选混合	1.1564	-0.04%
华宝安享混合C	1.1194	-0.04%
华宝1-5年政金债指数	1.0427	-0.05%
华宝宝鑫债券A	1.0650	-0.07%
华宝宝鑫债券C	1.0536	-0.08%
价值ETF	0.9860	-0.10%
上证180ETF联接	2.6520	-0.11%
绿色能源	0.7803	-0.15%
华宝量化对冲混合D	1.1494	-0.16%
华宝量化C	1.1156	-0.16%
华宝量化A	1.1503	-0.16%
华宝中证银行ETF联接A	1.4058	-0.45%
华宝中证银行ETF联接C	1.3848	-0.46%
银行ETF	1.3971	-0.48%
质量基金	1.3361	-0.48%
华宝油气C	0.7821	-0.62%
华宝油气LOF	0.7989	-0.62%
华宝油气美元A	0.1111	-0.63%
华宝深创100ETF发起式联接A	0.6339	-1.32%
华宝深创100ETF发起式联接C	0.6282	-1.32%
香港本地LOF	0.8641	-1.45%
华宝富时100A	1.1231	-1.64%
华宝富时100C	1.1095	-1.64%
华宝未来主导混合A	0.8210	-2.38%
华宝未来主导混合C	0.8180	-2.39%

基金简称	万份收益	7日年化
华宝活期通T	0.2005	0.74
华宝浮动净值货币	--	--

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	石英股份	2.44%	--	7
2	三七互娱	1.52%	--	67
3	永兴材料	1.43%	78.75%	55
4	兰花科创	1.43%	101.41%	7
5	建发股份	1.36%	40.21%	67
6	潞安环能	1.36%	-0.73%	66
7	平煤股份	1.33%	34.34%	62
8	高测股份	1.28%	--	6
9	奥普科技	1.26%	40.00%	14
10	山西焦煤	1.22%	-23.27%	60

截止：2024-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	宁行转债	0.07%	--	214

截止：2017-12-31

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
5	原油LOF易方达	0.153￥	12.69%	--
6	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
7	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
8	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12
9	鹏华增瑞LOF	0.098￥	7.50%	--
10	新兴ETF	0.070￥	7.09%	2019-07-01

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
5	创业板定开南方	-0.064￥	-6.98%	--
6	中欧创业定开	-0.054￥	-6.97%	--
7	广发创业板定开	-0.056￥	-6.95%	--
8	华夏创业板定开	-0.063￥	-6.93%	--
9	创业富国定开	-0.078￥	-6.88%	--
10	创业板2年定开	-0.043￥	-6.67%	--

诺安黄金	35.71%	宋青
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	34.85%	鲍杰
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	34.52%	鲍杰
易基非银ETF联接A	34.39%	余海燕
易基非银ETF联接C	34.29%	余海燕
黄金LOF	33.78%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接A	33.58%	艾小军
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	33.26%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接C	33.23%	艾小军
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	32.82%	潘令旦
黄金主题LOF	32.82%	潘令旦

易方达创业板中盘200ETF联接A	63.51%	李树建
易方达创业板中盘200ETF联接C	63.40%	李树建
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	49.33%	苏卿云
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	49.26%	苏卿云
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	47.72%	陈建华
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	47.62%	陈建华
南方中证全指计算机ETF发起联接A	46.31%	潘水洋
南方中证全指计算机ETF发起联接C	46.25%	潘水洋
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	44.41%	华龙
国泰中证全指证券公司ETF联接A	44.40%	艾小军
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	44.30%	华龙

中小成长联接	41.30%
广发海外多元配置(QDII)美元	40.39%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	40.00%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	39.90%	刘璇子
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	39.83%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	39.77%	刘璇子
易基非银ETF联接A	35.80%	余海燕
易基非银ETF联接C	35.74%	余海燕
广发国证半导体芯片ETF联接A	35.47%	曹世宇
广发国证半导体芯片ETF联接C	35.26%	曹世宇
广发海外多元配置(QDII)人民币	34.44%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

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行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

中小成长联接	72.85%
景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇	55.33%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	54.19%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	53.87%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	53.58%	汪洋张晓南
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	42.64%	刘杰
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	42.36%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	42.21%	伍臣东
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	42.20%	倪斌
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	42.20%	倪斌
民营ETF联接	41.85%

广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	73.78%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	73.37%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	73.09%	刘杰
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	72.76%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	72.74%	伍臣东
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	72.30%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	72.06%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	71.93%	潘令旦余海燕
纳斯达克100LOF	71.72%	伍臣东
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	71.53%	伍臣东
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	71.22%	冉凌浩

中小成长联接	88.45%
华夏中小企业100ETF联接A	72.38%
华夏中小企业100ETF联接C	70.36%
国泰黄金ETF联接A	69.55%	艾小军
国泰黄金ETF联接C	67.80%	艾小军
诺安黄金	66.83%	宋青
易方达黄金ETF联接A	66.77%	鲍杰
华安黄金易ETF联接A	66.77%	许之彦
建信上海金ETF联接A	65.79%	朱金钰
博时黄金ETF联接A	65.28%	赵云阳王祥
华安黄金易ETF联接C	65.04%	许之彦

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00