基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • ESG基金
  • 501086
  • 单位净值 (2023-10-11)
  • 1.1653 (0.43%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.051
  • 升贴水率-4.40%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2019-08-21
  • 到期日期2023-10-12
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华宝基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1299/1864

  • -5.8
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1051/1752

  • -5.1
    1.3
    -5.1
    近一年

    1096/1640

  • -4.8
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    798/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% -4.8% -6.0% -5.8% -5.1% -11.8%
排名 848/1902 798/1298 1154/1834 1051/1752 1096/1640 560/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中ESG基金在复制指数型基金中净值增长率排名第930,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 5.38% 26.29% 2867
2 宁德时代 3.60% -7.22% 2374
3 比亚迪 2.83% -3.41% 559
4 招商银行 2.24% 7.18% 811
5 中国平安 1.74% 12.26% 1104
6 长江电力 1.73% 7.45% 676
7 药明康德 1.45% 45.00% 785
8 农业银行 1.26% 8.62% 273
9 工商银行 1.21% 3.42% 383
10 恒瑞医药 1.20% 0.84% 878
截止:2023-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • ESG基

    单位净值:1.1653

    近一月涨幅:-2.49%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%