基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-05-26
  • 基金经理
  • 管理人 华宝基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.0427 20日: 1.0432 19日: 1.0427 16日: 1.0413 15日: 1.0412

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华宝1-5年政金债指数在债券指数型基金中净值增长率排名第112,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0125元,排名第5867名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.0
    -1.2
    近一月

    50/424

  • 1.5
    1.6
    -5.9
    近六月

    288/413

  • 3.3
    54.9
    -5.1
    近一年

    63/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.3% 1.5% 3.3% %
排名 340/428 --/290 361/426 288/413 63/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 进出2103 85.67% -- 4
2 国开2003 4.97% -- 18
截止：2022-09-30

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