基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.153亿份
  • 净资产 0.172亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.177亿份
  • 成立日期2017-05-04
  • 基金经理
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 0.9736 25日: 0.9729 24日: 0.9828 21日: 0.9829 20日: 0.9747

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 4.60% 徐猛 
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 4.59% 徐猛 
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 4.39% 徐猛 
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 4.38% 徐猛 
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 4.17% 倪斌  苏卿云 
大成恒生科技ETF发起式联接C 4.16% 冉凌浩 
大成恒生科技ETF发起式联接A 4.16% 冉凌浩 
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 4.16% 苏卿云  倪斌 
国泰中证煤炭ETF联接A 4.15% 谢东旭 
国泰中证煤炭ETF联接C 4.15% 谢东旭 
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 4.00% 万琼 

最近一年中易方达深成指EF联接A在基金型基金中净值增长率排名第178,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.3
    0.6
    0.7
    近一月

    85/695

  • 28.3
    -13.5
    -16.7
    近六月

    20/599

  • 3.8
    -9.2
    -21.6
    近一年

    63/474

  • -15.0
    -17.8
    今年以来

    --/599

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -0.1% 28.3% 3.8% %
排名 645/702 --/599 56/664 20/599 63/474 --/267
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中天金融 0.12% -7.69% 191
截止：2018-12-31

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