基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非标的指数成份股、新股... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中小成长联接
  • 020025
  • 单位净值 (2015-08-26)
  • 1.0350 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-03-15
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.035 25日: 1.035 24日: 1.035 21日: 1.035 20日: 1.035

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 5.99% 徐猛  鲁亚运 
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 5.98% 徐猛  鲁亚运 
大成恒生科技ETF发起式联接C 5.67% 冉凌浩 
大成恒生科技ETF发起式联接A 5.67% 冉凌浩 
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 5.63% 成曦 
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 5.63% 成曦 
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 5.62% 乐无穹 
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 5.62% 万琼 
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 5.61% 苏卿云  倪斌 
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 5.61% 乐无穹 
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 5.61% 万琼 

最近一年中中小成长联接在基金型基金中净值增长率排名第3,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.7846元,排名第354名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -11.0
    2.5
    5.6
    近一月

    771/786

  • 41.3
    -3.9
    -6.0
    近六月

    1/739

  • 72.9
    -14.3
    -20.8
    近一年

    1/640

  • -15.2
    -20.1
    今年以来

    --/626

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -15.8% 41.3% 72.9% 88.5%
排名 386/797 --/626 761/767 1/739 1/640 2/337
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 怡亚通 1.00% -- 152
2 东方园林 0.48% -- 150
3 美盈森 0.45% -- 63
4 洪涛股份 0.34% -- 79
5 亚厦股份 0.26% -- 185
6 京新药业 0.24% -- 65
7 超华科技 0.22% -- 13
8 威创股份 0.17% -- 87
9 首航节能 0.13% -- 100
10 史丹利 0.12% -- 97
截止：2015-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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