基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
游臻的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第2613位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 1、资产配置策略 基金管理人主要采取自上而下的方式，通过对宏观经济和资本市场进行深入研究，综... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率0.71%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额68.215亿份
  • 净资产 66.643亿元
  • 每万份收益0.2394
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额68.215亿份
  • 成立日期2025-08-25
  • 更新日期2026-10-28
  • 基金经理 游臻
  • 管理人 兴证证券资产
  • 管理费率0.700%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.715%  20日平均：0.718%  60日平均：0.718%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国开02 5.35% 15.30% 313
2 26邮储银行CD026 3.00% -- 27
3 25工商银行CD283 2.99% 15.44% 22
4 26广州银行CD108 1.50% -- 2
5 26农业银行CD076 1.50% -- 17
截止：2026-09-30

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