基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 1、利率预期与目标剩余期限管理策略 通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析，预测政府... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率0.58%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.1597
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-03-21
  • 更新日期2018-08-30
  • 基金经理
  • 管理人 中欧基金
  • 管理费率0.24%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.585%  20日平均：0.374%  60日平均：0.374%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
天治货币B 0.03% 郝杰 
天治货币A 0.03% 郝杰 
中加货币C 0.03% 魏泰源 
中加货币A 0.03% 魏泰源 
大成添益交易型货币B 0.03% 张俊杰 
交易货币 0.02% 张俊杰 
大成添益交易型货币A 0.02% 张俊杰 
场内货币 0.02% 田元强 

最近一年中中欧骏益货币在货币型基金中净值增长率排名第20,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.2
    -0.9
    近一月

    729/740

  • 1.2
    1.1
    1.1
    近六月

    378/704

  • 3.3
    2.2
    24.2
    近一年

    9/703

  • 0.0
    1.0
    -2.4
    今年以来

    682/689

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.2% 1.2% 3.3% 5.2%
排名 702/711 682/689 686/704 378/704 9/703 638/696
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18中信银行CD064 19.07% -- 16
2 15国开07 9.62% -- 225
3 17兴业银行CD684 9.51% -- 21
截止：2018-03-31

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  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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