基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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投资策略

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,力求将各类风险降到最低,在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。主要投资策略包括: (1)短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期... [详细]
  • 7日年化收益率4.64%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.390亿份
  • 净资产 0.019亿元
  • 每万份收益2.0459
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.019亿份
  • 成立日期2013-03-13
  • 更新日期2015-07-23
  • 基金经理
  • 管理人 海富通基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

5日平均:3.922%  20日平均:3.365%  60日平均:3.365%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
前海开源尊享A 2.44%
前海开源尊享B 2.09%
嘉实融享货币 2.04% 张文玥 
汇添富汇鑫货币B 2.04% 徐寅喆  蒋文玲 
汇添富汇鑫货币A 2.04% 徐寅喆  蒋文玲 
华宝浮动净值货币 2.03% 陈昕 
华安现金润利 2.03% 郑可成 
鹏华浮动净值型发起式货币 2.02% 叶朝明 
银华日利B 2.02% 王树丽 
银华日利 2.02% 王树丽 
中银瑞福浮动净值型货币C 2.02% 范静 

最近一年中海富通现金A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.4
    3.0
    近一月

    423/716

  • 1.4
    3.1
    近六月

    --/693

  • 2.6
    9.8
    近一年

    --/692

  • 0.0
    1.0
    -3.4
    今年以来

    666/694

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.0% % % % %
排名 15/698 666/694 --/683 --/693 --/692 --/677
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开04 3.55% -- 209
2 14进出20 2.66% -- 27
3 12进出01 2.65% -- 12
4 14京基投CP002 1.77% -- 2
截止:2014-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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