基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、货币政策、信用状况、利率水平和市场预期、资金供求变化等的综合分析，并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征，决定各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 2、久期管理策略 本基金将深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率12.55%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益3.5029
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-08-19
  • 更新日期2018-10-31
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：12.510%  20日平均：13.440%  60日平均：13.440%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
国联日盈B 0.02% 韩正宇 
交银天运宝货币E 0.02%
国联日盈C 0.02% 韩正宇 
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 

最近一年中上投现金管理在货币型基金中净值增长率排名第1,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.4
    0.1
    -1.2
    近一月

    2/857

  • 3.6
    0.9
    -5.9
    近六月

    1/829

  • 5.1
    1.8
    -5.1
    近一年

    1/828

  • 0.0
    1.3
    -3.5
    今年以来

    724/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.0% 2.9% 3.6% 5.1% 9.8%
排名 3/834 724/764 1/829 1/829 1/828 2/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17农发10 13.11% -- 387
2 17国开07 9.83% -- 319
3 17国开11 6.57% -- 123
4 15国开17 6.56% -- 13
5 18交通银行CD107 6.55% -- 4
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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