基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 中建货币B
  • 004554
  • 7日年化收益率0.57%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.0000
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-09-01
  • 更新日期2020-01-05
  • 基金经理
  • 管理人 中信建投基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:1.700%  20日平均:4.242%  60日平均:4.242%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
国富日日B 0.04% 王莉  严婧璧 
国富日日A 0.04% 王莉  严婧璧 
安信现金增利B 0.04% 任凭 
安信现金增利货币C 0.04% 任凭 
安信现金增利A 0.04% 任凭 
安信现金B 0.03% 祝璐琛  任凭 

最近一年中中建货币B在货币型基金中净值增长率排名第15,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.1
    -1.2
    近一月

    11/857

  • 1.2
    0.9
    -5.9
    近六月

    15/829

  • 2.4
    1.8
    -5.1
    近一年

    15/828

  • 0.0
    1.3
    -3.5
    今年以来

    758/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.7% 1.2% 2.4% 7.1%
排名 828/834 758/764 10/829 15/829 15/828 75/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19兴业银行CD296 11.05% 13.33% 8
2 19民生银行CD384 11.03% -- 3
3 20平安银行CD083 10.91% -- 2
4 15国开20 6.66% -- 52
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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