基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性),结合各类资产的流动性特征(... [详细]
  • 中建货币A
  • 000738
  • 7日年化收益率0.86%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.247亿份
  • 净资产 0.181亿元
  • 每万份收益0.2244
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.181亿份
  • 成立日期2014-08-05
  • 更新日期2020-08-02
  • 基金经理
  • 管理人 中信建投基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:0.916%  20日平均:1.068%  60日平均:1.068%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
安信现金B 0.03% 肖芳芳  任凭 
安信现金A 0.03% 肖芳芳  任凭 
创金合信货币A 0.02% 谢创  郑振源 
创金合信货币C 0.02% 谢创  郑振源 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
银华日利 0.02% 王树丽 
德邦如意货币 0.02% 张铮烁  丁孙楠 

最近一年中中建货币A在货币型基金中净值增长率排名第613,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.3
    4.3
    近一月

    710/740

  • 0.7
    1.1
    6.5
    近六月

    675/704

  • 1.9
    2.1
    31.2
    近一年

    615/703

  • 0.0
    1.0
    0.2
    今年以来

    678/689

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.3% 0.7% 1.9% 7.7%
排名 695/711 678/689 675/704 675/704 615/703 295/696
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19兴业银行CD296 11.05% 13.33% 8
2 19民生银行CD384 11.03% -- 3
3 20平安银行CD083 10.91% -- 2
4 15国开20 6.66% -- 52
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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