基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、现金流管理策略 本基金持续分析市场资金面,动态预测申购赎回变化,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,以满足流动性需要,为谋求持续较高的稳定收益奠定基础。 2、组合久期投资策略 根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控制... [详细]
  • 7日年化收益率4.03%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额35.903亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益1.1002
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-06-25
  • 更新日期2017-06-20
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.18%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:4.009%  20日平均:4.069%  60日平均:4.069%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
泰康现金管家货币C 0.02% 任慧娟 
泰康现金管家货币B 0.02% 任慧娟 
嘉实快线货币C 0.02%
泰康现金管家货币A 0.02% 任慧娟 
嘉实快线货币B 0.02%
泰康现金管家货币D 0.02% 任慧娟 

最近一年中嘉实快线货币C在货币型基金中净值增长率排名第19,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.1
    6.2
    近一月

    8/785

  • 2.0
    0.8
    -5.4
    近六月

    5/758

  • 3.3
    1.8
    -21.1
    近一年

    8/757

  • 0.0
    1.6
    -21.9
    今年以来

    684/720

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.3% %
排名 8/763 684/720 2/758 5/758 8/757 --/754
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17宁波银行CD108 1.98% -- 11
2 17广发银行CD124 1.98% -- 44
3 17宁波银行CD115 1.96% -- 12
4 12国开30 1.95% -- 29
5 17贴现国债26 1.66% -- 10
截止:2017-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 嘉实快线

    七日年化: 4.03%

    近一月涨幅:0.35%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.0044

    近一月涨幅:118.68%

研究报告

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