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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 01日: 1.0349 25日: 1.0349 18日: 1.0349 11日: 1.0349 04日: 1.0349
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 01日: 1.0349 25日: 1.0349 18日: 1.0349 11日: 1.0349 04日: 1.0349
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中东吴中债1-3年政金债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第95,排名靠前。 该基金无分红信息。
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91/413
150/384
111/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | 2.3% | 0.1% | 2.3% | 2.4% | % |
排名 | 122/428 | 111/290 | 378/426 | 91/413 | 150/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 22农发03 | 39.42% | -2.38% | 88 |
2 | 19农发09 | 32.02% | -- | 138 |
3 | 19国开08 | 20.41% | 0.10% | 253 |
4 | 21国开13 | 7.92% | -- | 75 |