基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为纯债基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。 (一)资产配置策略 1、投资组合久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格... [详细]
  • 东吴鼎利
  • 165807
  • 单位净值 (2020-07-07)
  • 0.5155 (-33.38%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-04-25
  • 到期日期2020-07-08
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (东吴基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -45.0
    -0.3
    0.2
    近一月

    376/376

  • -42.5
    0.9
    2.8
    近六月

    380/380

  • -43.8
    1.7
    24.7
    近一年

    368/368

  • 1.2
    -1.3
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -33.4% % -46.3% -42.5% -43.8% -50.7%
排名 381/381 --/273 380/380 380/380 368/368 329/329
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
华安年年盈A 0.49% 孙丽娜 
天治可转债C 0.48% 王洋 
长城岁岁金 0.48%
天治可转债A 0.47% 王洋 
华安年年盈C 0.39% 孙丽娜 

最近一年中东吴鼎利在长期纯债型基金中净值增长率排名第359,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度