行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商添泰1年定开债发起式(018317)

2026-09-24     1.06500.0470%
招商基金管理有限公司
法定名称 招商基金管理有限公司 英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-12-27 注册资本 131000(万元)
法人代表 王颖 总经理 钟文岳
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
电话号码 400-887-9555 邮政编码 518040
传真号码 0755-83196405 网址 www.cmfchina.com
经营范围 一般经营项目：无。许可经营项目：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司沿革 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。
招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000126招商安润灵活配置混合A开放式稳健成长型孟焱毅10,423.85
000314招商瑞丰混合发起式A开放式稳健成长型王刚772.09
000391招商标普高收益红利指数(QDII)开放式指数型邓栋218.70
000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)开放式指数型邓栋756.99
000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)开放式指数型邓栋12.96
000530招商丰盛稳定增长混合A开放式稳健成长型苏超1,286.46
000588招商招钱宝货币A开放式收益型向霈14,174,718.61
000607招商招钱宝货币B开放式收益型向霈2,866,175.70
000644招商招金宝货币A开放式收益型张宜杰6,123,444.41
000651招商招金宝货币B开放式收益型张宜杰174,601.01
000679招商丰利灵活配置混合基金A开放式稳健成长型况冲、王娟娟1,258.20
000746招商行业精选股票开放式稳健成长型郭锐40,646.37
000758招商招钱宝货币C开放式收益型向霈31,590.24
000792招商定期宝六个月期理财债券C开放式稳健成长型张宜杰27,312.53
000808招商招利1个月期理财债券A开放式收益型曹晋文15,420.11
000809招商招利1个月期理财债券B开放式收益型曹晋文8,273.25
000960招商医药健康产业股票开放式稳健成长型李佳存62,497.71
001403招商国企改革主题混合开放式稳健成长型王宇9,186.16
001404招商移动互联网产业股票基金A开放式稳健成长型张林27,368.04
001427招商丰泽混合A开放式稳健成长型孙麓深1,655.40
001446招商丰泽混合C开放式稳健成长型孙麓深55.44
001501招商丰裕混合A开放式稳健成长型何文韬34.66
001502招商丰裕混合C开放式稳健成长型何文韬47.98
001531招商安益灵活配置混合A开放式稳健成长型蔡宇滨1,914.01
001597招商丰融混合A开放式稳健成长型王刚4,500.19
001598招商丰融混合C开放式稳健成长型王刚52.62
001628招商体育文化休闲股票A开放式稳健成长型文仲阳9,895.81
001693招商招利1个月期理财债券C开放式收益型曹晋文1,909.83
001749招商中国机遇股票A开放式稳健成长型李华建15,268.79
001773招商丰庆混合A开放式稳健成长型姚爽10,400.00
001774招商丰庆混合C开放式稳健成长型姚爽0.00
001840招商丰享混合C开放式稳健成长型何文韬299.93
001841招商丰享混合A开放式稳健成长型何文韬513.98
001868招商产业债券C开放式稳健成长型刘万锋35,996.02
001869招商制造业混合A开放式稳健成长型李华建29,794.12
001917招商量化精选股票发起式A开放式稳健成长型王平86,966.12
002017招商瑞丰混合发起式C开放式稳健成长型王刚468.77
002103招商康泰混合开放式稳健成长型李华建4,445.29
002215招商招益一年定开债开放式收益型刘万锋552.11
002249招商境远灵活配置混合开放式稳健成长型郭锐3,733.70
002271招商晟元价值驱动混合A开放式稳健成长型张西林5,971.49
002298招商招福宝货币A开放式收益型曹晋文171,315.55
002299招商招福宝货币B开放式收益型曹晋文1,051,309.67
002317招商睿逸混合开放式稳健成长型罗丽思12,442.12
002341招商招瑞纯债发起式A开放式稳健成长型王景绰78.27
002389招商安德灵活配置混合A开放式稳健成长型程泉璋946.22
002390招商安德灵活配置混合C开放式稳健成长型程泉璋2,736.57
002416招商丰利灵活配置混合基金C开放式稳健成长型况冲、王娟娟89.05
002417招商丰盛稳定增长混合C开放式稳健成长型苏超572.89
002456招商安元灵活配置混合A开放式稳健成长型张韵1,474.78
002457招商安元灵活配置混合C开放式稳健成长型张韵1,570.83
002506招商招盈18个月定开债开放式收益型向霈18,914.65
002514招商丰益混合A开放式稳健成长型姚飞军32.96
002515招商丰益混合C开放式稳健成长型姚飞军7,290.22
002516招商丰达混合A开放式稳健成长型康晶、余芽芳4,449.37
002517招商丰达混合C开放式稳健成长型康晶、余芽芳0.22
002520招商招瑞纯债发起式C开放式稳健成长型王景绰49,726.59
002538招商丰嘉混合A开放式稳健成长型王刚4.21
002539招商丰嘉混合C开放式稳健成长型王刚8.01
002540招商丰和混合A开放式稳健成长型余芽芳0.16
002541招商丰和混合C开放式稳健成长型余芽芳704.25
002574招商瑞庆混合A开放式稳健成长型余芽芳、王垠24,427.62
002575招商丰睿混合A开放式稳健成长型康晶、余芽芳0.31
002576招商丰睿混合C开放式稳健成长型康晶、余芽芳4,458.49
002581招商丰凯混合A开放式稳健成长型孙麓深113.60
002582招商丰凯混合C开放式稳健成长型孙麓深141.09
002626招商丰源混合A开放式稳健成长型余芽芳100.24
002627招商丰源混合C开放式稳健成长型余芽芳179.13
002628招商安博灵活配置混合A开放式稳健成长型阳宜洋1,642.28
002629招商安博灵活配置混合C开放式稳健成长型阳宜洋318.87
002657招商安裕灵活配置混合A开放式稳健成长型况冲、李家辉8,694.71
002658招商安裕灵活配置混合C开放式稳健成长型况冲、李家辉3,009.44
002756招商招兴3个月定开债发起式A开放式收益型欧阳倩蓉111,104.69
002757招商招兴3个月定开债发起式C开放式收益型欧阳倩蓉1,392.16
002776招商安荣灵活配置混合A开放式稳健成长型程泉璋2,619.70
002777招商安荣灵活配置混合C开放式稳健成长型程泉璋905.27
002815招商招益两年债券A开放式稳健成长型康晶807.61
002816招商招益两年债券C开放式稳健成长型康晶410.49
002817招商招恒纯债A开放式稳健成长型王闯34,667.64
002818招商招恒纯债C开放式稳健成长型王闯67.48
002819招商丰美混合A开放式稳健成长型王刚、王梓林1,152.57
002820招商丰美混合C开放式稳健成长型王刚、王梓林150.34
002821招商丰乐混合A开放式稳健成长型余芽芳101.39
002822招商丰乐混合C开放式稳健成长型余芽芳6.18
002823招商盛达混合A开放式稳健成长型张林302.38
002824招商盛达混合C开放式稳健成长型张林160.47
002852财富宝A开放式收益型向霈、罗仕强2,637,880.63
002992招商招元纯债A开放式收益型周欣宇90.25
002993招商招元纯债C开放式收益型周欣宇0.33
002994招商招裕纯债A开放式稳健成长型夏里鹏333,189.53
002995招商招裕纯债C开放式稳健成长型夏里鹏40.95
003000招商丰德混合A开放式稳健成长型张韵、张磊291.16
003001招商丰德混合C开放式稳健成长型张韵、张磊281.79
003004招商睿祥定开混合开放式稳健成长型贾仁栋5,028.89
003046招商信用定开债(QDII)开放式稳健成长型白海峰3,250.75
003047招商信用定开债(QDII)美元开放式稳健成长型白海峰3,250.75
003156招商招悦纯债A开放式收益型王娟娟453,589.41
003157招商招悦纯债C开放式收益型王娟娟324,453.58
003265招商招坤纯债A开放式收益型郭敏69,603.09
003266招商招坤纯债C开放式收益型郭敏34,888.43
003269招商招乾3个月定开债发起式A开放式稳健成长型王梓林439,915.95
003270招商招乾3个月定开债发起式C开放式稳健成长型王梓林0.22
003297招商双债增强债券E开放式稳健成长型刘万锋15,555.05
003326招商睿诚定开混合开放式稳健成长型张韵、李崟5,002.97
003351招商稳荣定开灵活混合A开放式稳健成长型王平9.33
003352招商稳荣定开灵活混合C开放式稳健成长型王平0.47
003355招商稳祥定开灵活混合A开放式稳健成长型滕越2,766.78
003356招商稳祥定开灵活混合C开放式稳健成长型滕越1,165.27
003369招商招庆纯债A开放式稳健成长型周欣宇10,145.60
003370招商招庆纯债C开放式稳健成长型周欣宇6.41
003371招商招轩纯债A开放式稳健成长型许强20.88
003372招商招轩纯债C开放式稳健成长型许强4.11
003388招商招益宝货币A开放式收益型向霈237,537.35
003389招商招益宝货币B开放式收益型向霈2,103,330.43
003404招商稳盛定开混合A开放式稳健成长型滕越79.59
003405招商稳盛定开混合C开放式稳健成长型滕越0.00
003416招商财经大数据股票A开放式稳健成长型贾成东526.06
003438招商招怡纯债A开放式稳健成长型欧阳倩蓉41.80
003439招商招怡纯债C开放式稳健成长型欧阳倩蓉90.93
003440招商招享纯债A开放式稳健成长型刘禛君58.68
003441招商招享纯债C开放式稳健成长型刘禛君0.86
003442招商招惠3个月定开债发起式A开放式稳健成长型向霈520,692.74
003443招商招惠3个月定开债发起式C开放式稳健成长型向霈0.00
003448招商招华纯债A开放式稳健成长型夏里鹏215,086.98
003449招商招华纯债C开放式稳健成长型夏里鹏65,300.60
003450招商招信3个月定开债发起式A开放式稳健成长型王景绰328,733.53
003451招商招信3个月定开债发起式C开放式稳健成长型王景绰0.00
003452招商招盛纯债A开放式稳健成长型张宜杰、李家辉638,298.92
003453招商招盛纯债C开放式稳健成长型张宜杰、李家辉0.62
003454招商招通纯债A开放式稳健成长型黄晓婷342,002.64
003455招商招通纯债C开放式稳健成长型黄晓婷48,190.38
003537招商招利宝货币A开放式收益型许强1,014,444.13
003538招商招利宝货币B开放式收益型许强1,722,919.70
003569招商招丰纯债A开放式稳健成长型刘禛君、丁悦成5,037.47
003570招商招丰纯债C开放式稳健成长型刘禛君、丁悦成226.67
003571招商招琪纯债A开放式稳健成长型王梓林、丁悦成755,238.16
003572招商招琪纯债C开放式稳健成长型王梓林、丁悦成0.00
003576招商招弘纯债A开放式收益型许强5,001.67
003577招商招弘纯债C开放式收益型许强0.00
003616招商招熹纯债A开放式稳健成长型康晶0.87
003617招商招熹纯债C开放式稳健成长型康晶103.66
003618招商招旺纯债A开放式稳健成长型刘禛君、康晶501,382.39
003619招商招旺纯债C开放式稳健成长型刘禛君、康晶128,681.97
003620招商睿乾混合开放式稳健成长型姚爽203.77
003632招商稳乾定开混合A开放式稳健成长型滕越2,738.29
003633招商稳乾定开混合C开放式稳健成长型滕越116.48
003652招商招泰6个月定开债A开放式稳健成长型向霈2,984.71
003653招商招泰6个月定开债C开放式稳健成长型向霈42.78
003782招商稳阳定开灵活配置A开放式稳健成长型滕越573.38
003783招商稳阳定开灵活配置C开放式稳健成长型滕越101.24
003784招商稳泰定开灵活配置开放式稳健成长型滕越2,379.70
003809招商招顺纯债A开放式稳健成长型王景绰409.26
003810招商招顺纯债C开放式稳健成长型王景绰395.86
003859招商招旭纯债A开放式稳健成长型郭敏83,319.05
003860招商招旭纯债C开放式稳健成长型郭敏75,742.37
003861招商兴福混合A开放式稳健成长型张韵、蔡振1,094.72
003862招商兴福混合C开放式稳健成长型张韵、蔡振1,877.66
003863招商招祥纯债A开放式稳健成长型王梓林241,337.10
003864招商招祥纯债C开放式稳健成长型王梓林274,757.26
003867招商招景纯债A开放式稳健成长型刘禛君191,698.31
003868招商招景纯债C开放式稳健成长型刘禛君0.00
004018招商兴华灵活配置A开放式稳健成长型张韵、徐张红500.68
004019招商兴华灵活配置C开放式稳健成长型张韵、徐张红0.00
004094招商丰诚灵活混合A开放式稳健成长型康晶、何文韬470.95
004095招商丰诚灵活混合C开放式稳健成长型康晶、何文韬0.00
004142招商盛合灵活混合A开放式稳健成长型刘浒159.50
004143招商盛合灵活混合C开放式稳健成长型刘浒181.79
004190招商沪深300指数增强A开放式指数型王平、王宁远21,688.24
004191招商沪深300指数增强C开放式指数型王平、王宁远10,096.31
004192招商中证500指数增强A开放式指数型邓童27,218.31
004193招商中证500指数增强C开放式指数型邓童23,977.02
004194招商中证1000指数增强A开放式指数型蔡振46,999.31
004195招商中证1000指数增强C开放式指数型蔡振26,267.19
004261招商招禧宝货币A开放式收益型曹晋文32,086.63
004262招商招禧宝货币B开放式收益型曹晋文2,142,822.43
004266招商沪港深科技创新混合A开放式稳健成长型晏磊1,713.30
004407招商上证消费80ETF联接C开放式指数型许荣漫2,622.19
004408招商深证100指数C开放式指数型房俊一、王振鹏1,808.59
004409招商深证TMT50ETF联接C开放式指数型侯昊6,417.43
004410招商央视财经50指数C开放式指数型廖裕舟342.19
004569招商制造业混合C开放式稳健成长型李华建20,291.60
004667招商招财通理财债券A开放式收益型张宜杰18,801.82
004780招商招利一年理财债券开放式稳健成长型曹晋文798,318.13
004784招商稳健优选股票A开放式稳健成长型陈西中8,311.68
004932招商丰拓灵活混合A开放式稳健成长型孙麓深3,767.62
004933招商丰拓灵活混合C开放式稳健成长型孙麓深2,451.50
005471招商招财通理财债券C开放式收益型张宜杰0.00
005594招商添润3个月定开债发起式A开放式稳健成长型张宜杰、王景绰600,464.47
005595招商添润3个月定开债发起式C开放式稳健成长型张宜杰、王景绰0.02
005606招商招鸿6个月定开债发起式开放式稳健成长型张宜杰96,133.12
005648招商添琪3个月定开债发起式A开放式稳健成长型张宜杰、曹晋文682,890.58
005649招商添琪3个月定开债发起式C开放式稳健成长型张宜杰、曹晋文0.00
005719招商招诚半年定开债发起式开放式稳健成长型李家辉、王梓林205,982.01
005761招商MSCI中国A股国际通ETF联接A开放式指数型范刚强19,001.72
005762招商MSCI中国A股国际通ETF联接C开放式指数型范刚强4,727.46
005835招商稳祯定期开放混合开放式稳健成长型侯杰4,385.79
005906招商丰茂灵活混合发起式A开放式稳健成长型王宇1,839.41
005907招商丰茂灵活混合发起式C开放式稳健成长型王宇1,002.99
006107招商添利6个月定开债发起式A开放式稳健成长型康晶、王梓林9,893.77
006108招商添利6个月定开债发起式C开放式稳健成长型康晶、王梓林0.00
006150招商添利两年债券开放式稳健成长型李家辉35,749.14
006325招商添荣3个月定开债发起式A开放式稳健成长型郭敏5,245.17
006326招商添荣3个月定开债发起式C开放式稳健成长型郭敏0.10
006332招商金鸿债券A开放式稳健成长型黄晓婷、滕越42,595.04
006333招商金鸿债券C开放式稳健成长型黄晓婷、滕越18,834.20
006364招商丰韵混合A开放式稳健成长型何智超12,671.21
006365招商丰韵混合C开放式稳健成长型何智超8,298.86
006383招商添盈纯债A开放式稳健成长型向霈56,191.54
006384招商添盈纯债C开放式稳健成长型向霈17,267.81
006393招商添德3个月定开债发起式A开放式稳健成长型黄晓婷268,409.87
006394招商添德3个月定开债发起式C开放式稳健成长型黄晓婷0.00
006427招商添悦纯债A开放式稳健成长型刘万锋912,710.53
006428招商添悦纯债C开放式稳健成长型刘万锋56.85
006473招商中债1-5年进出口行A开放式指数型王闯230,264.27
006474招商中债1-5年进出口行C开放式指数型王闯717.78
006489招商添裕纯债A开放式稳健成长型余芽芳246,693.33
006490招商添裕纯债C开放式稳健成长型余芽芳2.06
006629招商鑫悦中短债A开放式稳健成长型郭敏81,419.23
006630招商鑫悦中短债C开放式稳健成长型郭敏73,433.03
006650招商安庆债券A开放式稳健成长型马海林、刘万锋153,883.83
006651招商安庆债券C开放式稳健成长型马海林、刘万锋0.00
006765招商中债1-5年农发行A开放式指数型周欣宇23.39
006766招商中债1-5年农发行C开放式指数型周欣宇34.37
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武64,401.76
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型章鸽武24,204.80
007051招商中债3-5年国开行A开放式指数型夏里鹏1,567.67
007052招商中债3-5年国开行C开放式指数型夏里鹏20.12
007085招商瑞庆混合C开放式稳健成长型余芽芳、王垠17,560.06
007173招商添旭3个月定开债发起式A开放式稳健成长型刘禛君4,693.76
007174招商添旭3个月定开债发起式C开放式稳健成长型刘禛君0.00
007328招商添盈纯债E开放式稳健成长型向霈8,085.71
007595招商添泽纯债A开放式稳健成长型王景绰185,670.94
007596招商添泽纯债C开放式稳健成长型王景绰4.85
007660招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武5,704.01
007725招商瑞文混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴潇83,222.51
007726招商瑞文混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴潇70,981.04
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A开放式稳健成长型范刚强、谢今34,394.98
007908招商添韵3个月定开债发起式A开放式稳健成长型夏里鹏49,476.82
007909招商添韵3个月定开债发起式C开放式稳健成长型夏里鹏0.00
007950招商量化精选股票发起式C开放式稳健成长型王平42,693.93
007951招商信用增强债券C开放式稳健成长型滕越、夏里鹏479,628.13
007952招商财经大数据股票C开放式稳健成长型贾成东57.41
007975招商普盛全球配置(QDII)美元现汇开放式稳健成长型范刚强、谢今34,394.98
008073招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A开放式指数型郭敏31.88
008074招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C开放式指数型郭敏341.15
008075招商核心优选A开放式稳健成长型张磊18,845.16
008076招商核心优选C开放式稳健成长型张磊1,836.44
008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型杨宇2,574.67
008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型杨宇735.17
008183招商普盛全球配置(QDII)美元现钞开放式稳健成长型范刚强、谢今34,394.98
008236招商深证100ETF联接A开放式指数型刘重杰463.16
008237招商深证100ETF联接C开放式指数型刘重杰349.86
008261招商研究优选股票A开放式稳健成长型梁辰65,646.44
008262招商研究优选股票C开放式稳健成长型梁辰33,820.70
008383招商安心收益债券A开放式稳健成长型王梓林90,016.83
008456招商瑞阳混合A开放式稳健成长型李家辉、滕越38,583.23
008457招商瑞阳混合C开放式稳健成长型李家辉、滕越36,831.63
008458招商安锦债券A开放式稳健成长型郭敏5.56
008459招商安锦债券C开放式稳健成长型郭敏10.63
008460招商招和39个月定开债开放式稳健成长型康晶870,001.80
008463招商添瑞1年定开债发起式A开放式稳健成长型欧阳倩蓉874,809.73
008464招商添瑞1年定开债发起式C开放式稳健成长型欧阳倩蓉0.00
008473招商招阳纯债A开放式稳健成长型康晶1,943.98
008474招商招阳纯债C开放式稳健成长型康晶305.70
008475招商民安增益债券A开放式稳健成长型滕越、王景绰、程泉璋125,368.30
008476招商民安增益债券C开放式稳健成长型滕越、王景绰、程泉璋11,614.15
008655招商科技创新混合A开放式稳健成长型张林20,808.93
008656招商科技创新混合C开放式稳健成长型张林17,534.11
008731招商添浩纯债A开放式稳健成长型刘禛君353,711.68
008732招商添浩纯债C开放式稳健成长型刘禛君63.48
008774招商鑫福中短债A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳427,232.64
008775招商鑫福中短债C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳377,516.84
008791招商安华债券A开放式稳健成长型王娟娟、王刚237,688.67
008792招商安华债券C开放式稳健成长型王娟娟、王刚57,828.08
008804招商添华纯债A开放式稳健成长型欧阳倩蓉112,315.57
008805招商添华纯债C开放式稳健成长型欧阳倩蓉11,827.95
008813招商中债-1-3年国开债A开放式指数型夏里鹏150.58
008814招商中债-1-3年国开债C开放式指数型夏里鹏1.08
009173招商湖北省主题债券开放式稳健成长型黄晓婷1,000.00
009360招商创新增长混合A开放式稳健成长型李佳存39,760.85
009361招商创新增长混合C开放式稳健成长型李佳存6,187.90
009362招商丰盈积极配置混合A开放式稳健成长型郭锐、文仲阳84,500.21
009363招商丰盈积极配置混合C开放式稳健成长型郭锐、文仲阳24,030.42
009377招商瑞恒一年持有期混合A开放式稳健成长型张韵、李文程15,308.43
009378招商瑞恒一年持有期混合C开放式稳健成长型张韵、李文程13,081.65
009423招商瑞信稳健配置混合A开放式稳健成长型余芽芳、杜亮31,646.99
009424招商瑞信稳健配置混合C开放式稳健成长型余芽芳、杜亮57,064.60
009580招商双债增强债券D开放式稳健成长型刘万锋4,163.19
009601招商科技动力3个月滚动持有股票A开放式稳健成长型张林39,703.76
009602招商科技动力3个月滚动持有股票C开放式稳健成长型张林8,872.65
009637招商信用添利债券(LOF)C开放式收益型向霈、马海林63,797.03
009695招商成长精选一年定期开放混合A开放式稳健成长型郭锐11,095.92
009696招商成长精选一年定期开放混合C开放式稳健成长型郭锐4,051.10
009711招商添盛78个月定开债开放式稳健成长型黄晓婷799,899.65
009718招商增浩混合A开放式稳健成长型姚飞军、林澍1,132.48
009719招商增浩混合C开放式稳健成长型姚飞军、林澍2,629.86
009726招商中证500等权重指数增强A开放式指数型蔡振21,786.69
009727招商中证500等权重指数增强C开放式指数型蔡振10,141.50
009864招商景气优选股票A开放式稳健成长型付斌118,812.76
009865招商景气优选股票C开放式稳健成长型付斌49,426.98
010018招商瑞泽一年持有期混合A开放式稳健成长型李毅、林澍26,773.79
010019招商瑞泽一年持有期混合C开放式稳健成长型李毅、林澍7,445.71
010166招商兴和优选1年持有期混合开放式稳健成长型付斌、王奇玮56,871.11
010341招商产业精选股票A开放式稳健成长型陆文凯65,583.66
010342招商产业精选股票C开放式稳健成长型陆文凯10,474.27
010417招商盛洋3个月定开混合开放式稳健成长型李华建74.56
010430招商安阳债券A开放式稳健成长型蔡振、尹晓红、李毅64,492.63
010431招商安阳债券C开放式稳健成长型蔡振、尹晓红、李毅7,441.15
010503招商稳兴混合A开放式稳健成长型陈加荣2,625.55
010504招商稳兴混合C开放式稳健成长型陈加荣2,435.98
010507招商添锦1年定开债发起式开放式稳健成长型欧阳倩蓉204,995.16
010688招商瑞德一年持有期混合A开放式稳健成长型欧阳倩蓉、孙麓深11,939.88
010689招商瑞德一年持有期混合C开放式稳健成长型欧阳倩蓉、孙麓深2,015.14
010753招商招旭纯债D开放式稳健成长型郭敏3,222.42
010754招商沪港深科技创新混合C开放式稳健成长型晏磊1,007.59
010942招商瑞乐6个月持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄223,387.76
010943招商瑞乐6个月持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄8,337.28
010944招商商业模式优选混合A开放式稳健成长型王奇玮5,468.51
010945招商商业模式优选混合C开放式稳健成长型王奇玮1,168.11
010996招商品质升级混合A开放式稳健成长型周欣117,783.54
010997招商品质升级混合C开放式稳健成长型周欣13,955.78
011190招商瑞安1年持有期混合A开放式稳健成长型杜亮、林澍9,554.11
011191招商瑞安1年持有期混合C开放式稳健成长型杜亮、林澍4,028.36
011214招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A开放式稳健成长型章鸽武4,561.77
011215招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C开放式稳健成长型章鸽武614.68
011258招商保证金快线D开放式收益型曹晋文892,175.30
011292招商添裕纯债D开放式稳健成长型余芽芳0.11
011294招商添逸1年定开债发起式开放式稳健成长型黄晓婷200,000.02
011373招商前沿医疗保健股票A开放式稳健成长型李佳存82,543.69
011374招商前沿医疗保健股票C开放式稳健成长型李佳存22,659.61
011397招商瑞和1年持有期混合A开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋2,404.72
011398招商瑞和1年持有期混合C开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋1,144.53
011450招商企业优选混合A开放式稳健成长型付斌、王奇玮46,499.61
011451招商企业优选混合C开放式稳健成长型付斌、王奇玮5,604.99
011651招商港股通核心精选股票A开放式稳健成长型晏磊、胡文韬25,246.45
011652招商港股通核心精选股票C开放式稳健成长型晏磊、胡文韬7,084.66
011690招商品质发现混合A开放式稳健成长型苏超、吴潇117,431.11
011691招商品质发现混合C开放式稳健成长型苏超、吴潇33,146.63
011791招商瑞盈9个月持有期混合A开放式稳健成长型孙麓深、刘禛君8,026.06
011792招商瑞盈9个月持有期混合C开放式稳健成长型孙麓深、刘禛君266.40
011853招商中证消费龙头指数增强A开放式指数型侯昊48,485.70
011854招商中证消费龙头指数增强C开放式指数型侯昊110,989.16
011882招商蓝筹精选股票A开放式稳健成长型王景133,114.80
011883招商蓝筹精选股票C开放式稳健成长型王景21,078.02
011944招商金融债3个月定开债开放式稳健成长型王闯142,207.91
011953招商招瑞纯债发起式D开放式稳健成长型王景绰5,425.63
011955招商招祥纯债D开放式稳健成长型王梓林256,723.74
011966招商中证光伏产业ETF联接A开放式指数型王平、许荣漫30,980.36
011967招商中证光伏产业ETF联接C开放式指数型王平、许荣漫59,472.18
012003招商价值成长混合A开放式稳健成长型郭锐54,677.06
012004招商价值成长混合C开放式稳健成长型郭锐15,253.02
012037招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武6,436.17
012115招商招丰纯债D开放式稳健成长型刘禛君、丁悦成157,201.41
012123招商金安成长严选混合开放式稳健成长型陈西中95,545.83
012133招商添浩纯债D开放式稳健成长型刘禛君0.00
012186招商品质成长混合A开放式稳健成长型李佳存76,565.86
012187招商品质成长混合C开放式稳健成长型李佳存34,757.05
012196招商品质生活混合A开放式稳健成长型蔡宇滨89,837.22
012197招商品质生活混合C开放式稳健成长型蔡宇滨37,184.68
012233招商安盈债券C开放式稳健成长型尹晓红、蔡振132,189.42
012285招商稳裕短债30天持有期债券A开放式稳健成长型张宜杰15,723.41
012286招商稳裕短债30天持有期债券C开放式稳健成长型张宜杰66,914.09
012414招商中证白酒指数C开放式指数型侯昊2,282,881.47
012417招商国证生物医药指数C开放式指数型侯昊、许荣漫419,136.54
012443招商瑞鸿6个月持有期混合A开放式稳健成长型阳宜洋、李晶晶13,033.93
012444招商瑞鸿6个月持有期混合C开放式稳健成长型阳宜洋、李晶晶4,300.56
012489招商招顺纯债D开放式稳健成长型王景绰0.00
012490招商招怡纯债D开放式稳健成长型欧阳倩蓉46,587.93
012594招商瑞享1年持有期混合A开放式稳健成长型吴德瑄、李晶晶14,336.86
012595招商瑞享1年持有期混合C开放式稳健成长型吴德瑄、李晶晶4,400.47
012643招商中证红利ETF联接A开放式指数型王平、刘重杰57,113.35
012644招商中证红利ETF联接C开放式指数型王平、刘重杰27,679.12
012806招商添呈1年定开债发起式开放式稳健成长型黄晓婷300,000.03
012818招商享诚增强债券A开放式稳健成长型刘万锋、王刚372,703.04
012819招商享诚增强债券C开放式稳健成长型刘万锋、王刚61,596.12
012835招商景气精选股票A开放式稳健成长型梁辰30,272.41
012836招商景气精选股票C开放式稳健成长型梁辰19,403.18
012900招商创业板指数增强A开放式指数型文雨15,481.55
012901招商创业板指数增强C开放式指数型文雨12,620.79
012961招商创业板大盘ETF联接A开放式指数型苏燕青187.37
012962招商创业板大盘ETF联接C开放式指数型苏燕青340.82
012963招商稳健平衡混合A开放式稳健成长型姚飞军6,077.85
012964招商稳健平衡混合C开放式稳健成长型姚飞军4,465.20
012965招商瑞泰1年持有期混合A开放式稳健成长型李毅、林澍39,074.35
012966招商瑞泰1年持有期混合C开放式稳健成长型李毅、林澍1,907.03
012998招商稳旺混合A开放式稳健成长型羊睿佳、王刚8,582.11
012999招商稳旺混合C开放式稳健成长型羊睿佳、王刚19,142.04
013099招商稳乐中短债90天持有期债券A开放式稳健成长型李家辉108,946.70
013100招商稳乐中短债90天持有期债券C开放式稳健成长型李家辉177,911.49
013195招商中证新能源汽车指数A开放式指数型廖裕舟11,633.95
013196招商中证新能源汽车指数C开放式指数型廖裕舟20,589.88
013273招商沪深300地产等权重指数C开放式指数型王宁远319,336.06
013302招商中证科创创业50ETF联接A开放式指数型房俊一21,316.34
013303招商中证科创创业50ETF联接C开放式指数型房俊一23,065.25
013391招商安泰债券D开放式收益型刘万锋、马海林3,590.88
013548招商享利增强债券A开放式稳健成长型王娟娟、程泉璋、孙麓深16,674.34
013549招商享利增强债券C开放式稳健成长型王娟娟、程泉璋、孙麓深11,079.36
013559招商均衡回报混合A开放式稳健成长型郭锐14,734.71
013560招商均衡回报混合C开放式稳健成长型郭锐648.41
013583招商品质领航混合A开放式稳健成长型郭锐、张西林211.02
013584招商品质领航混合C开放式稳健成长型郭锐、张西林281.75
013596招商中证煤炭等权指数C开放式指数型邓童、窦福成16,009.69
013597招商中证全指证券公司指数C开放式指数型文雨37,366.80
013701招商稳锦混合A开放式稳健成长型王刚115.58
013702招商稳锦混合C开放式稳健成长型王刚141.55
013703招商添福1年定开债开放式稳健成长型王闯299,374.25
013753招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A开放式稳健成长型李家辉、欧阳倩蓉12,532.47
013754招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C开放式稳健成长型李家辉、欧阳倩蓉65,695.12
013759招商精选平衡混合A开放式稳健成长型李崟3,310.74
013760招商精选平衡混合C开放式稳健成长型李崟345.66
013871招商能源转型混合A开放式稳健成长型任琳娜10,748.08
013872招商能源转型混合C开放式稳健成长型任琳娜7,463.01
013944招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型童炯潇1,094.48
014014招商臻选平衡混合A开放式稳健成长型李崟、阳宜洋1,684.08
014015招商臻选平衡混合C开放式稳健成长型李崟、阳宜洋1,539.07
014028招商中证银行指数C开放式指数型侯昊、窦福成12,347.45
014185招商专精特新股票A开放式稳健成长型韩冰9,494.64
014186招商专精特新股票C开放式稳健成长型韩冰7,834.49
014367招商添悦纯债D开放式稳健成长型刘万锋327,044.55
014412招商核心竞争力混合A开放式稳健成长型朱红裕102,784.82
014413招商核心竞争力混合C开放式稳健成长型朱红裕39,509.52
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A开放式指数型刘重杰47,965.41
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C开放式指数型刘重杰117,326.83
014456招商稳恒中短债60天持有期债券A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳51,920.83
014457招商稳恒中短债60天持有期债券C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳17,517.98
014589招商成长先导股票A开放式稳健成长型梅梅2,644.55
014590招商成长先导股票C开放式稳健成长型梅梅420.10
014606招商高端装备混合A开放式稳健成长型冯福章8,679.01
014607招商高端装备混合C开放式稳健成长型冯福章5,441.70
014686招商核心装备混合A开放式稳健成长型冯福章5,130.20
014687招商核心装备混合C开放式稳健成长型冯福章3,075.55
014688招商招景纯债D开放式稳健成长型刘禛君0.02
014775招商安本增利债券A开放式收益型滕越、王娟娟773,568.49
014783招商远见成长混合A开放式稳健成长型王奇玮5,909.82
014784招商远见成长混合C开放式稳健成长型王奇玮4,572.96
014840招商裕华混合开放式稳健成长型徐张红26,477.46
014887招商安福1年定开债发起式开放式稳健成长型王刚、李华建、余芽芳582,058.33
015049招商添安1年定开债开放式稳健成长型王闯、郭敏1,067,039.34
015206招商安裕灵活配置混合D开放式稳健成长型况冲、李家辉3,794.40
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A开放式稳健成长型王刚、王景绰2,113.84
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C开放式稳健成长型王刚、王景绰821.76
015268招商瑞联1年持有期混合A开放式稳健成长型林澍、罗丽思3,483.37
015269招商瑞联1年持有期混合C开放式稳健成长型林澍、罗丽思935.75
015349招商招恒纯债D开放式稳健成长型王闯43,048.13
015395招商体育文化休闲股票C开放式稳健成长型文仲阳15,990.68
015398招商安润灵活配置混合C开放式稳健成长型孟焱毅163.56
015569招商招裕纯债D开放式稳健成长型夏里鹏98.59
015583招商安悦1年持有期债券A开放式稳健成长型王刚、丁悦成、马海林3,100.38
015584招商安悦1年持有期债券C开放式稳健成长型王刚、丁悦成、马海林2,899.17
015629招商添兴6个月定开债A开放式稳健成长型丁悦成187,610.34
015643招商中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型羊睿佳39,576.78
015773招商移动互联网产业股票基金C开放式稳健成长型张林13,022.72
016007招商中证消费电子主题ETF联接A开放式指数型侯昊1,362.13
016008招商中证消费电子主题ETF联接C开放式指数型侯昊4,409.80
016019招商中证电池主题ETF联接A开放式指数型许荣漫43,876.51
016020招商中证电池主题ETF联接C开放式指数型许荣漫123,474.20
016276招商中证800指数增强A开放式指数型王平20,929.11
016277招商中证800指数增强C开放式指数型王平13,984.71
016343招商中证银行指数E开放式指数型侯昊、窦福成1,550.81
016347招商中证煤炭等权指数E开放式指数型邓童、窦福成6,658.86
016350招商碳中和主题混合A开放式稳健成长型任琳娜18,255.67
016351招商碳中和主题混合C开放式稳健成长型任琳娜7,687.98
016363招商中证红利ETF联接E开放式指数型王平、刘重杰4,448.67
016375招商裕泰混合开放式稳健成长型李恭敏9,020.44
016411招商添文1年定开债发起式开放式稳健成长型张宜杰、刘禛君874,288.52
016513招商安嘉债券开放式稳健成长型蔡振、王宁远、余芽芳7,690.91
016524招商均衡成长混合A开放式稳健成长型张西林2,601.51
016525招商均衡成长混合C开放式稳健成长型张西林248.20
016526招商鑫诚短债A开放式稳健成长型李家辉、勾瑞芳94,414.05
016527招商鑫诚短债C开放式稳健成长型李家辉、勾瑞芳275,872.03
016572招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A开放式指数型刘重杰10,379.55
016573招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C开放式指数型刘重杰8,277.54
016660招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型杨宇17,457.87
016669招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型杨宇23,588.48
016779招商安华债券D开放式稳健成长型王娟娟、王刚28,184.76
016790招商鑫利中短债债券A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳345,579.01
016791招商鑫利中短债债券C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳332,459.80
016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A开放式指数型侯昊1,172.77
016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C开放式指数型侯昊61.75
016957招商安颐稳健债券A开放式稳健成长型王娟娟、汪彦初38,314.59
016958招商安颐稳健债券C开放式稳健成长型王娟娟、汪彦初4,437.83
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王建渗2,922.15
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王建渗1,473.75
017265招商瑞成1年持有期混合A开放式稳健成长型林澍、姚晨飞2,818.71
017266招商瑞成1年持有期混合C开放式稳健成长型林澍、姚晨飞2,039.97
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF开放式稳健成长型杨宇0.80
017270招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型章鸽武23,006.37
017272招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型章鸽武11,913.30
017307招商鑫嘉中短债债券A开放式稳健成长型李家辉、王景绰277,794.98
017308招商鑫嘉中短债债券C开放式稳健成长型李家辉、王景绰173,043.10
017395招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型章鸽武9,192.10
017501招商产业升级1年持有期混合A开放式稳健成长型陆文凯7,354.35
017502招商产业升级1年持有期混合C开放式稳健成长型陆文凯262.76
017517招商北证50成份指数发起式A开放式指数型韩冰、邓童6,561.83
017518招商北证50成份指数发起式C开放式指数型韩冰、邓童22,256.61
017556招商安凯债券开放式稳健成长型蔡振、苏超、李文程10,560.72
017695招商添轩1年定开债开放式稳健成长型丁悦成500,004.93
017821招商优势企业混合C开放式稳健成长型陆文凯4,068.05
017960招商趋势领航混合A开放式稳健成长型梁辰10,729.22
017961招商趋势领航混合C开放式稳健成长型梁辰5,852.43
017964招商匠心优选混合A开放式稳健成长型王奇超6,788.29
017965招商匠心优选混合C开放式稳健成长型王奇超5,747.12
018007招商瑞利灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型陆文凯2,446.91
018309招商社会责任混合A开放式稳健成长型朱红裕、巫亚军33,067.18
018310招商社会责任混合C开放式稳健成长型朱红裕、巫亚军102.91
018311招商社会责任混合D开放式稳健成长型朱红裕、巫亚军0.00
018317招商添泰1年定开债发起式开放式稳健成长型郭敏201,000.00
018383招商上证综合指数增强发起式A开放式指数型邓童4,031.76
018384招商上证综合指数增强发起式C开放式指数型邓童14,145.76
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A开放式指数型廖裕舟4,642.63
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C开放式指数型廖裕舟21,043.88
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A开放式指数型王振鹏7,483.96
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C开放式指数型王振鹏15,145.37
018679招商安和债券A开放式稳健成长型尹晓红、邓童124,354.30
018680招商安和债券C开放式稳健成长型尹晓红、邓童129,795.86
018786招商国证2000指数增强A开放式指数型邓童1,966.19
018787招商国证2000指数增强C开放式指数型邓童4,396.13
018892招商安康债券A开放式稳健成长型尹晓红3,965.64
018893招商安康债券C开放式稳健成长型尹晓红3,669.11
018901招商回报优选混合发起式A开放式稳健成长型晏磊1,623.19
018902招商回报优选混合发起式C开放式稳健成长型晏磊150.48
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳1,882.73
018946招商安益灵活配置混合C开放式稳健成长型蔡宇滨97.08
019351招商远见回报3年定开混合开放式稳健成长型陆文凯22,874.12
019352招商精选企业混合A开放式稳健成长型滕越、马海林1,678.67
019353招商精选企业混合C开放式稳健成长型滕越、马海林3,234.65
019391招商双债增强债券I开放式稳健成长型刘万锋216.78
019463招商鑫悦中短债D开放式稳健成长型郭敏208,704.23
019496招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型杨宇1,992.62
019500招商安瑞进取债券C开放式稳健成长型况冲、黄晓婷81,616.62
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A开放式指数型房俊一1,898.25
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C开放式指数型房俊一292.19
019547招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型刘重杰134,581.54
019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型刘重杰94,697.35
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A开放式指数型王闯554,243.52
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C开放式指数型王闯45,147.49
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A开放式稳健成长型滕越、王娟娟114,061.57
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C开放式稳健成长型滕越、王娟娟48,217.64
019863招商稳健优选股票C开放式稳健成长型陈西中1,134.53
019882招商招祥纯债E开放式稳健成长型王梓林688.24
019918招商中证2000指数增强A开放式指数型王平、刘浒35,634.69
019919招商中证2000指数增强C开放式指数型王平、刘浒71,930.68
019969招商均衡策略混合A开放式稳健成长型蔡宇滨3.62
019970招商均衡策略混合C开放式稳健成长型蔡宇滨0.26
019981招商现金增值货币C开放式收益型许强6.46
020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A开放式指数型房俊一10,084.23
020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C开放式指数型房俊一50,905.70
020481招商中证机器人ETF发起联接A开放式指数型许荣漫19,447.89
020482招商中证机器人ETF发起联接C开放式指数型许荣漫55,666.03
020672招商中证红利低波动100指数发起式A开放式指数型王宁远3,230.31
020673招商中证红利低波动100指数发起式C开放式指数型王宁远1,622.80
020674招商中债0-3年政策性金融债A开放式指数型王闯152,842.00
020675招商中债0-3年政策性金融债C开放式指数型王闯443.70
020835招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型杨宇1,122.90
020836招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型杨宇3,051.69
020901招商成长量化选股股票A开放式稳健成长型王平67,945.81
020902招商成长量化选股股票C开放式稳健成长型王平50,882.13
021012招商招享纯债D开放式稳健成长型刘禛君748.87
021633招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型刘重杰20,642.56
021634招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型刘重杰38,352.80
021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A开放式指数型房俊一2,172.54
021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C开放式指数型房俊一4,077.53
021775招商金鸿债券D开放式稳健成长型黄晓婷、滕越315,949.32
021828招商中证A100ETF发起式联接A开放式指数型窦福成1,090.24
021829招商中证A100ETF发起式联接C开放式指数型窦福成110.38
021863招商安和债券E开放式稳健成长型尹晓红、邓童2,143.88
022044招商安宁债券A开放式稳健成长型尹晓红、吴潇60,005.70
022045招商安宁债券C开放式稳健成长型尹晓红、吴潇41,819.93
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D开放式稳健成长型王建渗75.92
022182招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D开放式稳健成长型童炯潇1.49
022375招商鑫诚短债D开放式稳健成长型李家辉、勾瑞芳119.64
022455招商中证A500ETF发起式联接A开放式指数型刘重杰、许荣漫104,753.77
022456招商中证A500ETF发起式联接C开放式指数型刘重杰、许荣漫137,346.52
022504招商沪深300ETF发起式联接A开放式指数型房俊一5,299.24
022505招商沪深300ETF发起式联接C开放式指数型房俊一2,174.57
022670招商中证A500指数增强发起式A开放式指数型邓童13,519.84
022671招商中证A500指数增强发起式C开放式指数型邓童8,906.63
022840招商华证价值优选50指数发起式A开放式指数型许荣漫1,427.15
022841招商华证价值优选50指数发起式C开放式指数型许荣漫78.27
022849招商中证A50指数增强发起式A开放式指数型王宁远1,216.51
022850招商中证A50指数增强发起式C开放式指数型王宁远78.23
022938招商中证A500ETF发起式联接Y开放式指数型刘重杰、许荣漫8,149.60
023015招商招华纯债D开放式稳健成长型夏里鹏429,281.00
023030招商稳嘉120天滚动持有纯债A开放式稳健成长型羊睿佳、李家辉8,599.83
023031招商稳嘉120天滚动持有纯债C开放式稳健成长型羊睿佳、李家辉802,418.99
023072招商招悦纯债D开放式收益型王娟娟331,365.92
023085招商招旭纯债E开放式稳健成长型郭敏57,512.00
023092招商招坤纯债D开放式收益型郭敏38,126.14
023102招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型杨宇450.88
023164招商安和债券D开放式稳健成长型尹晓红、邓童578.10
023220招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型王建渗243,593.33
023221招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型王建渗283,030.17
023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C开放式稳健成长型范刚强、谢今9,485.65
023700招商中债1-5年进出口行D开放式指数型王闯282,580.82
023739招商上证科创板综合ETF联接A开放式指数型房俊一6,101.48
023740招商上证科创板综合ETF联接C开放式指数型房俊一5,936.12
023806招商红利量化选股混合A开放式稳健成长型蔡振93,287.12
023807招商红利量化选股混合C开放式稳健成长型蔡振35,438.24
024027招商均衡优选混合A开放式稳健成长型吴潇245,401.23
024028招商均衡优选混合C开放式稳健成长型吴潇0.00
024029招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A开放式指数型许荣漫5,349.36
024030招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C开放式指数型许荣漫7,500.24
024279招商金睿90天持有期债券A开放式稳健成长型郭敏12,790.63
024280招商金睿90天持有期债券C开放式稳健成长型郭敏2,061.74
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A开放式指数型邓童2,580.09
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C开放式指数型邓童1,795.95
024373招商消费悦享混合发起式A开放式稳健成长型汪彦初1,656.64
024374招商消费悦享混合发起式C开放式稳健成长型汪彦初236.24
024464招商价值严选混合开放式稳健成长型朱红裕23,607.57
024501招商科技智选混合发起式A开放式稳健成长型陈西中1,174.53
024502招商科技智选混合发起式C开放式稳健成长型陈西中263.10
024536招商添渝6个月持有期纯债A开放式稳健成长型黄晓婷7,922.24
024537招商添渝6个月持有期纯债C开放式稳健成长型黄晓婷5,281.14
024634招商上证科创板综合价格指数增强发起式A开放式指数型蔡振、王宁远25,866.13
024635招商上证科创板综合价格指数增强发起式C开放式指数型蔡振、王宁远1,032.79
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A开放式指数型蔡振2,717.41
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C开放式指数型蔡振3,554.54
024755招商晟元价值驱动混合C开放式稳健成长型张西林0.00
024824招商医药精选混合发起式A开放式稳健成长型梅梅1,168.43
024825招商医药精选混合发起式C开放式稳健成长型梅梅206.22
024947招商瑞锦回报债券A开放式稳健成长型王垠、余芽芳6,366.57
024948招商瑞锦回报债券C开放式稳健成长型王垠、余芽芳5,486.09
025010招商沪深300指数增强Y开放式指数型王平、王宁远94.45
025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D开放式稳健成长型范刚强、谢今5.09
025474招商中证A50ETF发起式联接A开放式指数型许荣漫12,202.22
025475招商中证A50ETF发起式联接C开放式指数型许荣漫3,707.96
025660招商中国机遇股票C开放式稳健成长型李华建23,451.49
025748招商医药量化选股混合发起式A开放式稳健成长型文雨9,478.27
025749招商医药量化选股混合发起式C开放式稳健成长型文雨2,612.97
025752招商均衡配置混合A开放式稳健成长型滕越13,103.68
025753招商均衡配置混合C开放式稳健成长型滕越7,943.31
025761招商均衡进取混合A开放式稳健成长型王刚13,337.99
025762招商均衡进取混合C开放式稳健成长型王刚8,937.55
025800招商洞见价值混合发起式开放式稳健成长型杜亮1,115.34
026161招商安琪债券A开放式稳健成长型尹晓红、蔡振62,859.00
026162招商安琪债券C开放式稳健成长型尹晓红、蔡振27,588.77
026225招商添兴6个月定开债C开放式稳健成长型丁悦成0.12
026365招商周期精选混合A开放式稳健成长型朱红裕38,238.07
026366招商周期精选混合C开放式稳健成长型朱红裕5,067.82
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A开放式稳健成长型欧阳廷婷1,700.55
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C开放式稳健成长型欧阳廷婷259.18
026394招商裕田混合发起式A开放式稳健成长型王宇1,007.40
026395招商裕田混合发起式C开放式稳健成长型王宇0.00
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A开放式指数型王宁远4,741.30
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C开放式指数型王宁远32,709.01
026584招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武226,312.55
026585招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型章鸽武116,691.30
026622招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A开放式指数型房俊一4,531.98
026623招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C开放式指数型房俊一80,106.30
026671招商中证全指红利质量ETF发起式联接A开放式指数型刘重杰61,978.30
026672招商中证全指红利质量ETF发起式联接C开放式指数型刘重杰7,059.35
026758招商恒生港股通汽车主题指数发起式A开放式指数型廖裕舟1,067.80
026759招商恒生港股通汽车主题指数发起式C开放式指数型廖裕舟221.56
026799招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王建渗86,581.70
026800招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王建渗10,975.00
026884招商国证港股通科技ETF发起式联接A开放式指数型房俊一、廖裕舟1,876.40
026885招商国证港股通科技ETF发起式联接C开放式指数型房俊一、廖裕舟345.17
027273招商价值慧选混合发起式A开放式稳健成长型王奇超、何智超1,078.53
027280招商价值慧选混合发起式C开放式稳健成长型王奇超、何智超29.31
027281招商北证50成份指数增强发起式A开放式指数型邓童23,471.47
027282招商北证50成份指数增强发起式C开放式指数型邓童19,511.19
027283招商中证家电龙头指数发起式A开放式指数型窦福成1,030.10
027284招商中证家电龙头指数发起式C开放式指数型窦福成71.12
027313招商瑞福回报混合A开放式稳健成长型李毅、林澍66,470.47
027314招商瑞福回报混合C开放式稳健成长型李毅、林澍28,949.77
027424招商新能源严选混合发起式A开放式稳健成长型巫亚军1,121.93
027425招商新能源严选混合发起式C开放式稳健成长型巫亚军18.28
027468招商瑞启回报债券A开放式稳健成长型李毅43,886.86
027469招商瑞启回报债券C开放式稳健成长型李毅396.71
027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王建渗28,797.96
027473招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王建渗89,136.73
027530招商金融严选混合发起式A开放式稳健成长型罗丽思1,044.61
027531招商金融严选混合发起式C开放式稳健成长型罗丽思3.58
027701招商智通优选3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型章鸽武0.00
027702招商智通优选3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型章鸽武0.00
027848招商瑞华回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型王垠、余芽芳21,697.12
027849招商瑞华回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型王垠、余芽芳9,091.72
027918招商多元策略优选6个月持有期混合(FOF)开放式稳健成长型杨鹏86,364.27
027921招商资源严选混合发起式A开放式稳健成长型王奇超1,044.89
027922招商资源严选混合发起式C开放式稳健成长型王奇超5.71
028435招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型杨宇0.00
028436招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型杨宇0.00
028551招商国证粮食产业指数发起式A开放式指数型王振鹏1,000.86
028552招商国证粮食产业指数发起式C开放式指数型王振鹏2.02
028698招商安拓债券A开放式稳健成长型程泉璋、王娟娟0.00
028699招商安拓债券C开放式稳健成长型程泉璋、王娟娟0.00
028700招商恒生A股电网设备指数发起式A开放式指数型刘重杰1,001.36
028701招商恒生A股电网设备指数发起式C开放式指数型刘重杰2.02
028777招商中证卫星产业ETF发起式联接A开放式指数型许荣漫0.00
028778招商中证卫星产业ETF发起式联接C开放式指数型许荣漫0.00
029228招商定期宝六个月期理财债券A开放式稳健成长型张宜杰0.00
150096招商中证商品A开放式指数型陈剑波0.00
150097招商中证商品B开放式指数型陈剑波0.00
150127双债增强B开放式稳健成长型张婷0.00
150145沪深300高贝塔指数分级A开放式指数型苏燕青(休产假)、刘重杰(代理)0.00
150146沪深300高贝塔指数分级B开放式指数型苏燕青(休产假)、刘重杰(代理)0.00
150188招商转债A开放式稳健成长型王刚0.00
150189招商转债B开放式稳健成长型王刚0.00
150200招商中证证券公司A开放式指数型苏燕青0.00
150201招商中证证券公司B开放式指数型苏燕青0.00
150207招商300地产A开放式指数型苏燕青0.00
150208招商300地产B开放式指数型苏燕青0.00
150249招商中证银行A开放式指数型侯昊0.00
150250招商中证银行B开放式指数型侯昊0.00
150251招商中证煤炭A开放式指数型侯昊0.00
150252招商中证煤炭B开放式指数型侯昊0.00
150269招商中证白酒A开放式指数型侯昊0.00
150270招商中证白酒B开放式指数型侯昊0.00
150271招商国证生物医药A开放式指数型侯昊0.00
150272招商国证生物医药B开放式指数型侯昊0.00
158028招商中证稀有金属主题ETF开放式指数型王振鹏22,618.78
158065招商国证粮食产业ETF开放式指数型王振鹏0.00
159003招商保证金快线A开放式收益型曹晋文142.09
159004招商保证金快线B开放式收益型曹晋文37.91
159098招商国证价值100ETF开放式指数型刘重杰23,989.16
159119招商中证800自由现金流ETF开放式指数型侯昊16,205.42
159125招商国证港股通科技ETF开放式指数型侯昊、房俊一96,824.59
159183招商中证新能源汽车ETF开放式指数型廖裕舟5,138.78
159197招商国证石油天然气ETF开放式指数型窦福成4,838.83
159209招商中证全指红利质量ETF开放式指数型刘重杰、窦福成193,163.51
159218招商中证卫星产业ETF开放式指数型许荣漫225,661.64
159243招商创业板人工智能ETF开放式指数型侯昊12,703.02
159291招商创业板综合增强策略ETF开放式指数型文雨1,745.74
159552招商中证2000增强策略ETF开放式指数型邓童37,679.03
159631招商中证A100ETF开放式指数型窦福成3,933.26
159641招商中证上海环交所碳中和ETF开放式指数型侯昊9,271.91
159659招商纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型刘重杰447,574.41
159680招商中证1000增强策略ETF开放式指数型蔡振、文雨78,643.81
159690招商中证有色金属矿业主题ETF开放式指数型王宁远31,016.40
159701招商中证物联网主题ETF开放式指数型窦福成670.56
159750招商中证香港科技ETF(QDII)开放式指数型刘重杰140,161.83
159779招商中证消费电子主题ETF开放式指数型侯昊14,186.93
159815招商中证浙江100ETF开放式指数型刘重杰1,203.87
159843招商国证食品饮料ETF开放式指数型刘重杰66,445.51
159849招商中证生物科技主题ETF开放式指数型窦福成17,937.24
159890招商中证云计算ETF开放式指数型房俊一23,759.07
159898招商中证全指医疗器械ETF开放式指数型王振鹏93,209.88
159899招商中证全指软件ETF开放式指数型廖裕舟81,697.77
159909深证TMT50ETF开放式指数型侯昊48,906.20
159975招商深证100ETF开放式指数型刘重杰5,443.78
159991招商创业板大盘ETF开放式指数型窦福成9,426.32
161706招商优质成长混合(LOF)开放式积极成长型吴潇43,090.31
161713招商信用添利债券(LOF)A开放式收益型向霈、马海林119,360.29
161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)开放式指数型白海峰827.08
161715招商中证商品指数基金开放式指数型邓童、窦福成21,333.46
161716招商双债增强债券C开放式稳健成长型刘万锋341,342.71
161717双债增强A开放式稳健成长型张婷0.00
161718招商沪深300高贝塔指数开放式指数型王岩1,692.55
161719招商可转债债券开放式稳健成长型王刚3,863.00
16171L招商双债增强分级债券开放式稳健成长型张婷50,505.74
161720招商中证全指证券公司指数A开放式指数型文雨128,022.77
161721招商沪深300地产等权重指数A开放式指数型王宁远103,867.76
161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型邓童1,259.45
161723招商中证银行指数A开放式指数型侯昊、窦福成47,054.16
161724招商中证煤炭等权指数A开放式指数型邓童、窦福成28,894.66
161725招商中证白酒指数A开放式指数型侯昊3,878,462.72
161726招商国证生物医药指数A开放式指数型侯昊、许荣漫1,663,314.72
161727招商增荣灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型姚飞军3,113.15
161728招商瑞智优选混合(LOF)开放式稳健成长型李毅74,311.13
161729招商瑞利灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型陆文凯17,841.29
16172A招商沪深300地产等权重指数分级开放式指数型苏燕青49,229.74
16172B招商中证银行指数分级开放式指数型侯昊108,882.23
16172C招商中证煤炭等权指数分级开放式指数型侯昊88,496.13
16172D招商中证白酒指数分级开放式指数型侯昊3,401,620.39
16172E招商国证生物医药指数分级开放式指数型侯昊1,686,733.93
16172L招商中证全指证券公司指数分级开放式指数型苏燕青442,040.53
161730招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型童炯潇1,628.62
217001招商安泰偏股混合开放式成长型张西林、李正伟64,754.85
217002招商安泰平衡混合开放式平衡型张韵14,499.73
217003招商安泰债券A开放式收益型刘万锋、马海林69,222.53
217004招商现金增值货币A开放式收益型许强1,490,242.95
217005招商先锋混合开放式增值型付斌80,088.05
217008招商安本增利债券C开放式收益型滕越、王娟娟688,654.94
217009招商核心价值混合开放式价值优化型郭锐35,095.27
217010招商大盘蓝筹混合开放式价值优化型郭锐13,231.56
217011招商安心收益债券C开放式稳健成长型王梓林103,241.89
217012招商行业领先混合A开放式稳健成长型邓新翱8,201.90
217013招商中小盘混合开放式稳健成长型韩冰4,303.28
217014招商现金增值货币B开放式收益型许强343,160.35
217015招商全球资源股票(QDII)开放式稳健成长型白海峰2,000.26
217016招商深证100指数A开放式指数型房俊一、王振鹏8,248.25
217017招商上证消费80ETF联接A开放式指数型许荣漫8,956.33
217018招商安瑞进取债券A开放式稳健成长型况冲、黄晓婷78,105.90
217019招商深证TMT50ETF联接A开放式指数型侯昊8,878.09
217020招商安达灵活配置混合开放式稳健成长型王奇玮10,242.40
217021招商优势企业混合A开放式稳健成长型陆文凯15,184.56
217022招商产业债券A开放式稳健成长型刘万锋710,902.69
217023招商信用增强债券A开放式稳健成长型滕越、夏里鹏1,813,269.46
217024招商安盈债券A开放式稳健成长型尹晓红、蔡振310,740.26
217025招商理财7天债券A开放式稳健成长型曹晋文3,972.08
217026招商理财7天债券B开放式稳健成长型曹晋文0.00
217027招商央视财经50指数A开放式指数型廖裕舟12,847.62
217203招商安泰债券B开放式收益型刘万锋、马海林22,043.30
501067招商富时A-H50指数A开放式指数型许荣漫1,086.69
501068招商富时A-H50指数C开放式指数型许荣漫445.71
510150招商上证消费80ETF开放式指数型许荣漫297,317.86
511000招商中债-0-3年长三角地方债ETF开放式指数型周欣宇0.80
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF开放式指数型刘禛君11,211.08
511850财富宝E开放式收益型向霈、罗仕强894.64
512250招商中证A50ETF开放式指数型许荣漫13,160.01
513220招商中证全球中国互联网ETF(QDII)开放式指数型许荣漫56,110.94
513990招商上证港股通ETF开放式指数型廖裕舟6,700.00
515080招商中证红利ETF开放式指数型王平、刘重杰819,814.89
515160招商MSCI中国A股国际通ETF开放式指数型范刚强24,595.51
516230招商中证光伏产业ETF开放式指数型许荣漫73,292.10
516670招商中证畜牧养殖ETF开放式指数型刘重杰297,726.63
517550招商中证沪港深消费龙头ETF开放式指数型窦福成8,941.74
517900招商中证银行AH价格优选ETF开放式指数型刘重杰、王振鹏47,999.35
517990招商中证沪港深500医药卫生ETF开放式指数型廖裕舟4,798.79
520550招商恒生港股通红利低波动ETF开放式指数型许荣漫109,952.40
520580招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)开放式指数型刘重杰29,198.39
526050招商中证港股通信息技术综合ETF开放式指数型廖裕舟6,163.00
551900招商中证AAA科技创新公司债ETF开放式指数型王闯、王景绰14,923.16
560480招商中证全指电力公用事业ETF开放式指数型窦福成24,480.30
560610招商中证A500ETF开放式指数型刘重杰、许荣漫445,098.84
560770招商中证机器人ETF开放式指数型许荣漫141,013.30
560920招商中证工程机械主题ETF开放式指数型廖裕舟24,737.33
561020招商中证全指食品ETF开放式指数型王振鹏20,302.22
561900招商沪深300ESG基准ETF开放式指数型王振鹏2,333.44
561910招商中证电池主题ETF开放式指数型许荣漫474,807.66
561920招商中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型廖裕舟4,869.20
561930招商沪深300ETF开放式指数型房俊一11,826.06
561950招商中证500增强策略ETF开放式指数型邓童7,815.60
561960招商中证国新央企股东回报ETF开放式指数型房俊一5,418.52
561980招商中证半导体产业ETF开放式指数型房俊一803,555.00
561990招商沪深300增强策略ETF开放式指数型蔡振、文雨32,864.92
562180招商中证A500红利低波动ETF开放式指数型窦福成25,715.00
563770招商中证全指自由现金流ETF开放式指数型许荣漫2,880.70
563930招商上证综合增强策略ETF开放式指数型王宁远3,159.20
588300招商中证科创创业50ETF开放式指数型房俊一131,821.05
588450招商上证科创板50成份增强策略ETF开放式指数型邓童4,856.87
589390招商上证科创板芯片设计主题ETF开放式指数型房俊一20,781.05
589770招商上证科创板综合ETF开放式指数型房俊一16,856.92
017800招商恒鑫30个月封闭债封闭式稳健成长型李家辉0.00
180203招商高速公路REIT封闭式稳健成长型朱杰、王路、郑庆铨50,000.00
180502招商基金招商蛇口租赁住房REIT封闭式稳健成长型郭王炅、任吉伟、陈如琳50,000.00
508012招商科创REIT封闭式稳健成长型樊小杰、罗超、杨磊30,000.00