招商中证A50ETF发起式联接A(025474) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

工银深证100ETF联接A	3.59%
工银深证100ETF联接C	3.58%
港股通50ETF联接C	2.72%
港股通50ETF联接A	2.72%
中银中证100ETF联接基金C	2.43%
中银中证100ETF联接基金A	2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	2.28%	王祥
博时中证油气资源ETF发起式联接A	2.27%	王祥
嘉实中证软件服务ETF联接A	2.23%	田光远

最近一年中招商中证A50ETF发起式联接A无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商体育文化休闲股票A	1.6820	3.00%
招商体育文化休闲股票C	1.6210	2.99%
纳斯达克100ETF招商	2.2155	2.80%
白酒B	1.8512	2.75%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.5987	2.61%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.6165	2.60%
招商丰盈积极配置混合A	0.6660	2.43%
招商丰盈积极配置混合C	0.6340	2.42%
芯设计	0.7813	2.24%
生物药B	0.8792	2.16%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.1154	2.11%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.1168	2.10%
云计算ETF招商	1.7262	1.93%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.1311	1.84%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.1437	1.84%
银行B端	1.3120	1.74%
互联网30	0.9019	1.71%
软件ETF招商	0.7107	1.67%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7144	1.59%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7051	1.58%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
疫苗龙头	0.6734	1.14%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2566	1.14%
地产基金	0.2578	1.14%
招商中证煤炭等权指数E	2.4492	1.04%
招商中证煤炭等权指数C	2.4669	1.04%
煤炭等权LOF	2.4793	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
物联网ETF招商	1.2645	0.91%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商中证家电龙头指数发起式A	0.9915	0.84%
招商中证家电龙头指数发起式C	0.9912	0.84%
转债进取	1.2330	0.82%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.2015	0.80%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.2015	0.80%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3495	0.79%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3408	0.79%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3497	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
消费电子ETF招商	1.4926	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0962	0.74%
招商中证消费电子主题ETF联接C	2.0780	0.74%
食品招商	1.0267	0.73%
医疗器械ETF招商	0.4985	0.71%
创业板人工智能ETF招商	1.3167	0.67%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7989	0.67%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7885	0.66%
招商中证新能源汽车指数A	0.6691	0.65%
新能源车ETF招商	0.8036	0.64%
招商中证新能源汽车指数C	0.6557	0.64%
港股通科技ETF招商	0.7016	0.62%
招商国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8911	0.59%
招商国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8918	0.59%
300增强	1.0163	0.57%
招商央视50A	3.3705	0.55%
招商央视50C	3.2476	0.55%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0273	0.54%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0230	0.54%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1956	0.48%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1932	0.47%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
港股科技50ETF招商	0.8425	0.44%
招商国企	1.1770	0.43%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2688	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2608	0.41%
招商上证综合指数增强发起式C	1.3516	0.40%
招商上证综合指数增强发起式A	1.3581	0.40%
招商丰凯混合A	1.8250	0.39%
招商医药量化选股混合发起式C	1.0161	0.38%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7380	0.38%
招商沪深300指数A	1.7904	0.38%
招商沪深300指数C	1.7276	0.38%
招商沪深300指数增强Y	1.8052	0.38%
招商医药量化选股混合发起式A	1.0202	0.37%
招商蓝筹精选股票C	0.9810	0.37%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7539	0.37%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商裕田混合发起式A	0.8849	0.37%
科创50增	2.1973	0.37%
招商蓝筹精选股票A	1.0232	0.36%
食品饮料ETF招商	0.5336	0.36%
招商丰凯混合C	1.6820	0.36%
招商丰拓灵活混合A	1.9764	0.35%
招商丰泽A	2.0520	0.34%
招商金融严选混合发起式C	1.0216	0.34%
招商金融严选混合发起式A	1.0228	0.34%
招商丰拓灵活混合C	1.8717	0.34%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商丰泽C	1.9630	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
科创全指	1.6039	0.31%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.6628	0.30%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.6555	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商成长量化选股股票A	1.6042	0.29%
招商成长量化选股股票C	1.5822	0.29%
新兴亚洲	0.9217	0.29%
招商成长LOF	4.0086	0.28%
证券基金LOF	1.1378	0.25%
招商添利两年债券	1.6170	0.24%
招商中证全指证券公司指数C	1.1324	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
A100ETF招商	1.2244	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商中证A50指数增强发起式C	1.1736	0.22%
招商中证A50指数增强发起式A	1.1792	0.22%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.2026	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商量化精选股票C	3.4480	0.21%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.2122	0.21%
招商量化精选股票A	3.5877	0.21%
A50指数E	1.1886	0.21%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商中证A50ETF发起式联接C	1.0036	0.20%
招商中证A50ETF发起式联接A	1.0054	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
双创ETF	1.1211	0.19%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商沪港深科技创新混合A	1.5824	0.18%
上指增强	1.0678	0.18%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.3295	0.18%
招商中证科创创业50ETF联接C	1.3028	0.18%
创业板综增强ETF招商	1.1760	0.17%
招商沪港深科技创新混合C	1.5471	0.17%
招商能源转型混合C	0.4073	0.15%
价值ETF招商	0.9839	0.15%
招商碳中和主题混合C	0.3989	0.15%
招商碳中和主题混合A	0.4085	0.15%
有色矿业ETF招商	1.8735	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商300	1.5574	0.15%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1640	0.15%
招商能源转型混合A	0.4226	0.14%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.8746	0.14%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.8734	0.14%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.2289	0.14%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.2244	0.14%
招商中证1000指数A	2.1385	0.14%
招商中证1000指数C	2.0816	0.14%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1288	0.14%
招商智星FOF-LOF	1.0335	0.14%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1361	0.13%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1574	0.13%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0631	0.13%
招商招丰纯债C	1.0404	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商核心优选C	0.7080	0.13%
招商红利量化选股混合C	1.1305	0.12%
招商红利量化选股混合A	1.1396	0.12%
招商招丰纯债D	1.0230	0.12%
招商招丰纯债A	1.0533	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
电池ETF	0.6764	0.12%
招商核心优选A	0.7473	0.12%
招商瑞文混合A	1.3134	0.11%
招商瑞文混合C	1.2860	0.11%
消费主题	0.6399	0.11%
招商中证电池主题ETF联接C	0.7093	0.11%
招商中证电池主题ETF联接A	0.7214	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商深证100A	2.3018	0.10%
招商招信A	1.0432	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
沪深ESG	0.9677	0.10%
招商中证2000指数增强A	1.9495	0.10%
招商中证2000指数增强C	1.9338	0.10%
招商深证100C	2.2207	0.10%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商中证A500ETF发起式联接A	1.1803	0.09%
招商中证A500ETF发起式联接C	1.1757	0.09%
招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1804	0.09%
招商均衡配置混合A	0.9655	0.08%
招商安嘉债券	0.9854	0.08%
招商中证A500指数增强发起式A	1.3250	0.08%
招商中证A500指数增强发起式C	1.3181	0.08%
A500指数	1.1773	0.08%
招商均衡配置混合C	0.9610	0.07%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.3164	0.07%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2532	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商招通纯债C	1.0496	0.07%
招商招通纯债A	1.0477	0.07%
招商安琪债券C	0.9947	0.06%
招商安琪债券A	0.9962	0.06%
招商招顺纯债C	1.3494	0.06%
招商招顺纯债A	1.3626	0.06%
招商招旺纯债A	1.0654	0.06%
招商招旺纯债C	1.0627	0.06%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3671	0.06%
招商裕华混合	1.0703	0.06%
招商招顺纯债D	1.3626	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2259	0.06%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2400	0.06%
港股通综	1.1075	0.05%
招商强债A	1.1516	0.05%
招商招怡纯债A	1.1878	0.05%
招商招怡纯债C	1.1565	0.05%
招商招悦纯债C	1.1819	0.05%
招商添悦纯债D	1.0675	0.05%
碳中和ETF招商	0.9380	0.05%
招商强债C	1.0754	0.05%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3524	0.05%
招商添兴6个月定开债C	1.0865	0.05%
深100ETF招商	0.7390	0.05%
招商招怡纯债D	1.1890	0.05%
招商添华纯债A	1.0567	0.05%
招商添荣3个月定开债A	1.1051	0.05%
招商添荣3个月定开债C	1.0183	0.05%
招商添德3个月定开债A	1.1214	0.05%
招商安凯债券	1.0272	0.05%
招商添悦纯债C	1.0556	0.05%
招商添悦纯债A	1.0604	0.05%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0501	0.05%
招商瑞华回报6个月持有期混合C	1.0026	0.05%
招商添安1年定开债	1.0149	0.05%
招商招财通理财债券A	1.0420	0.05%
招商招悦纯债D	1.1931	0.05%
招商添泽纯债C	1.0735	0.04%
招商招瑞纯债D	1.2322	0.04%
招商中证机器人ETF发起联接A	1.4708	0.04%
招商招诚半年定开债发起式	1.1117	0.04%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.6393	0.04%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.7101	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招悦纯债A	1.1925	0.04%
MSCI招商	1.6151	0.04%
招商招坤纯债C	1.2952	0.04%
招商招坤纯债A	1.3404	0.04%
招商添泰1年定开债发起式	1.0644	0.04%
招商添瑞1年定开债A	1.0611	0.04%
招商瑞锦回报债券C	1.0121	0.04%
招商添浩纯债C	1.0691	0.04%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1357	0.04%
招商添华纯债C	1.0550	0.04%
招商招瑞纯债A	1.2107	0.04%
招商添盈纯债A	1.3133	0.04%
招商添盈纯债C	1.2835	0.04%
招商瑞华回报6个月持有期混合A	1.0030	0.04%
机器人ZS	0.9350	0.04%
招商招坤纯债D	1.3656	0.04%
招商招享纯债D	1.0804	0.04%
招商添兴6个月定开债A	1.0867	0.04%
招商添盈纯债E	1.2864	0.03%
招商中债1-5年进出口行D	1.0480	0.03%
招商添泽纯债A	1.0793	0.03%
招商招祥纯债D	1.1734	0.03%
招商安心收益C	1.9383	0.03%
招商安盈债券A	1.1688	0.03%
招商添裕纯债D	1.0586	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商中证机器人ETF发起联接C	1.4592	0.03%
招商安盈债券C	1.1866	0.03%
招商招华纯债A	1.0803	0.03%
招商招享纯债C	1.0318	0.03%
招商招享纯债A	1.0350	0.03%
招商招乾A	1.1624	0.03%
招商招祥纯债A	1.2085	0.03%
招商招祥纯债C	1.2078	0.03%
招商招旭纯债C	1.4250	0.03%
招商招旭纯债A	1.4489	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商添韵3个月定开债C	1.0175	0.03%
招商添韵3个月定开债A	1.0565	0.03%
招商金睿90天持有期债券C	1.0211	0.03%
招商金睿90天持有期债券A	1.0237	0.03%
招商安心收益A	1.9784	0.03%
招商招兴3个月A	1.1371	0.03%
招商招兴3个月C	1.1867	0.03%
招商瑞锦回报债券A	1.0162	0.03%
招商添浩纯债A	1.0706	0.03%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1575	0.03%
招商招瑞纯债C	1.1966	0.03%
招商招旭纯债D	1.4498	0.03%
招商添渝6个月持有期纯债C	1.0258	0.03%
招商添渝6个月持有期纯债A	1.0282	0.03%
招商添锦1年定开债发起式	1.0504	0.03%
招商添轩1年定开债	1.0224	0.03%
招商添裕纯债C	1.1103	0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1080	0.03%
科创债指	102.1130	0.03%
招商招祥纯债E	1.2088	0.03%
招商招华纯债D	1.0834	0.03%
招商招旭纯债E	1.4486	0.03%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.1202	0.02%
招商瑞庆混合C	1.0709	0.02%
招商安康债券C	1.0640	0.02%
招商安康债券A	1.0757	0.02%
招商安和债券A	1.1106	0.02%
招商安和债券C	1.0974	0.02%
招商瑞信稳健配置混合A	1.2887	0.02%
招商瑞信稳健配置混合C	1.2482	0.02%
招商产业债A	1.8681	0.02%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0711	0.02%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0495	0.02%
招商招华纯债C	1.2466	0.02%
招商招惠3个月定开债A	1.0378	0.02%
招商招乾C	1.1538	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.1157	0.02%
招商招琪纯债A	1.0601	0.02%
创业板大盘ETF招商	0.8127	0.02%
招商招裕纯债A	1.0116	0.02%
招商招裕纯债C	1.0153	0.02%
招商安宁债券A	1.0412	0.02%
招商中证红利ETF联接A	1.1429	0.02%
招商中证红利ETF联接C	1.1375	0.02%
招商瑞享1年持有期混合C	1.1131	0.02%
招商瑞享1年持有期混合A	1.1282	0.02%
招商鑫福中短债A	1.1994	0.02%
招商瑞庆混合A	1.1122	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商中债1-5年进出口行C	1.0228	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0228	0.02%
招商添裕纯债A	1.0835	0.02%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0223	0.02%
招商安和债券E	1.1025	0.02%
招商招裕纯债D	1.0278	0.02%
招商产业债C	1.7583	0.02%
招商安和债券D	1.1026	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.1091	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1224	0.01%
招商金融债3个月定开债	1.0327	0.01%
国债政金	109.7577	0.01%
招商添文1年定开债发起式	1.0734	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0895	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0979	0.01%
招商鑫利中短债债券A	1.1058	0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0974	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1360	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1242	0.01%
招商招盛纯债C	1.1330	0.01%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0840	0.01%
中证红利	1.5562	0.01%
招商中证红利ETF联接E	1.1240	0.01%
招商招景纯债A	1.0840	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1229	0.01%
招商招景纯债D	1.0903	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0039	0.01%
招商安宁债券C	1.0375	0.01%
招商鑫福中短债C	1.1816	0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1984	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0932	0.01%
招商稳兴混合C	0.9676	0.01%
招商稳兴混合A	0.9954	0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.1002	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0922	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0200	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1859	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1721	0.01%
招商鑫悦中短债D	1.1855	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0106	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1189	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1307	0.01%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0388	0.01%
招商添福1年定开债	1.0160	0.01%
招商招利C	1.1060	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商安益灵活配置混合A	1.6446	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0677	0.00%
招商添盛78个月定开债	1.0015	0.00%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0707	0.00%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0930	0.00%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1733	0.00%
招商7天A	1.0698	0.00%
招商7天B	1.0223	0.00%
招商添逸1年定开债	1.0034	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0188	0.00%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0919	0.00%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0169	0.00%
招商招盛纯债A	1.1433	0.00%
红利质量ETF招商	1.1239	0.00%
招商社会责任混合D	0.9962	0.00%
招商科创	3.2000	0.00%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.8981	0.00%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8971	0.00%
招商招利A	1.1060	0.00%
招商招利B	1.1060	0.00%
招商定期宝六个月期理财债券C	1.0159	0.00%
招商添呈1年定开债	1.0082	0.00%
招商招恒纯债A	1.1439	0.00%
招商招恒纯债C	1.1400	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.00%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1737	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商创业板指数增强A	0.9782	0.00%
招商创业板指数增强C	0.9597	0.00%
招商招恒纯债D	1.1495	0.00%
稀有金属ETF招商	0.9771	0.00%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0351	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商价值慧选混合发起式C	0.9988	0.00%
招商价值慧选混合发起式A	0.9991	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0780	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商中证500等权重指数增强C	1.7109	-0.01%
招商中证500等权重指数增强A	1.7911	-0.01%
招商安益灵活配置混合C	1.6361	-0.01%
招商瑞安1年持有期混合C	1.1483	-0.01%
招商债券B	1.4156	-0.01%
招商安本增利债券C	1.8899	-0.01%
招商债券A	1.3888	-0.01%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1001	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商安本增利债券A	1.9168	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商债券D	1.3744	-0.01%
招商双债D	1.6596	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商双债E	1.6205	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1106	-0.02%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0857	-0.02%
招商安庆债券C	1.4559	-0.02%
招商双债增强债券I	1.6598	-0.02%
招商双债LOF	1.6599	-0.02%
招商瑞阳混合C	1.3136	-0.03%
招商瑞阳混合A	1.3650	-0.03%
招商安裕A	1.8561	-0.03%
招商安裕C	1.7441	-0.03%
招商价值严选混合	0.9975	-0.03%
招商安裕灵活配置混合D	1.8558	-0.03%
招商安庆债券A	1.4562	-0.03%
招商享利增强债券C	1.0419	-0.03%
招商享利增强债券A	1.0621	-0.03%
招商信用添利LOF	1.0603	-0.03%
招商洞见价值混合发起式	1.0084	-0.04%
招商增浩混合A	1.2190	-0.04%
招商增浩混合C	1.1840	-0.04%
招商信用C	1.0671	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商核心竞争力混合A	1.1295	-0.04%
招商核心竞争力混合C	1.0888	-0.04%
招商品质升级混合A	0.7418	-0.04%
招商品质升级混合C	0.7093	-0.04%
招商晟元价值驱动混合C	0.9825	-0.04%
招商晟元价值驱动混合A	1.0764	-0.04%
招商金鸿债券C	1.2339	-0.05%
招商金鸿债券A	1.2540	-0.05%
招商金鸿债券D	1.2475	-0.05%
招商中证800指数增强C	1.3746	-0.06%
招商中证800指数增强A	1.4029	-0.06%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.5293	-0.06%
招商增荣LOF	1.7440	-0.06%
招商丰泰LOF	1.5520	-0.06%
白酒基金LOF	0.5320	-0.06%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0782	-0.07%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0969	-0.07%
招商安悦1年持有期债券C	1.1501	-0.07%
招商国证2000指数增强A	1.6739	-0.08%
招商国证2000指数增强C	1.6531	-0.08%
800现金流ETF招商	0.9430	-0.08%
招商安颐稳健债券C	1.0832	-0.08%
招商安颐稳健债券A	1.0911	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商安博混合C	1.4531	-0.08%
招商安博混合A	1.5330	-0.08%
招商丰益混合C	1.1900	-0.08%
招商丰益混合A	1.2720	-0.08%
招商安悦1年持有期债券A	1.1675	-0.08%
深TMT联接A	3.6378	-0.09%
招商中证银行指数C	1.7164	-0.09%
招商中证银行指数E	1.7037	-0.09%
招商社会责任混合A	0.9906	-0.09%
中证2000增强ETF招商	2.3366	-0.09%
TMT50ETF招商	1.3371	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
深TMT联接C	3.5130	-0.09%
消费ETF联接C	1.7916	-0.09%
银行基金	1.7246	-0.09%
消费ETF联接A	1.8635	-0.10%
招商社会责任混合C	0.9366	-0.10%
生物科技ETF招商	0.5167	-0.10%
招商睿逸混合	2.0760	-0.10%
招商安阳债券C	1.0167	-0.10%
招商安阳债券A	1.0182	-0.10%
消费ETF	0.4963	-0.10%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1658	-0.11%
招商安福1年定开债发起式	1.0615	-0.11%
招商民安增益债券C	1.2611	-0.11%
招商民安增益债券A	1.3117	-0.11%
招商稳健平衡混合A	1.7555	-0.11%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1972	-0.11%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.1684	-0.11%
全指现金	1.1482	-0.11%
招商瑞启回报债券A	1.0024	-0.11%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1958	-0.12%
招商安华债券D	1.2651	-0.12%
卫星ETF招商	1.3613	-0.12%
中证1000增强ETF招商	1.6920	-0.12%
招商均衡优选混合A	0.8223	-0.12%
招商安华债券A	1.2844	-0.12%
招商安华债券C	1.2602	-0.12%
招商稳健平衡混合C	1.6914	-0.12%
招商瑞福回报混合C	0.9995	-0.12%
招商瑞福回报混合A	1.0001	-0.12%
招商瑞启回报债券C	1.0018	-0.12%
招商丰盛稳定A	1.4120	-0.14%
招商瑞成1年持有期混合A	1.1662	-0.14%
招商瑞成1年持有期混合C	1.1494	-0.14%
招商丰盛稳定C	1.3690	-0.15%
招商趋势领航混合C	1.7892	-0.15%
招商趋势领航混合A	1.8276	-0.15%
招商品质发现混合C	0.8141	-0.16%
招商品质发现混合A	0.8477	-0.16%
招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0702	-0.16%
招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0657	-0.16%
招商享诚增强债券A	1.2273	-0.16%
500增强A	1.4021	-0.16%
招商享诚增强债券C	1.2035	-0.17%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商医药精选混合发起式C	0.9297	-0.17%
招商医药精选混合发起式A	0.9360	-0.17%
大宗商品LOF	2.2222	-0.17%
招商品质生活混合A	0.7571	-0.18%
招商专精特新股票A	1.7731	-0.18%
招商专精特新股票C	1.7064	-0.18%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.1642	-0.18%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.1868	-0.18%
招商中证500指数A	1.9848	-0.18%
招商中证500指数C	1.9281	-0.18%
招商品质生活混合C	0.7257	-0.19%
招商裕泰混合	0.9354	-0.19%
招商景气精选股票A	1.6949	-0.19%
招商研究优选股票A	2.2166	-0.19%
招商研究优选股票C	2.1067	-0.19%
招商景气精选股票C	1.6262	-0.20%
招商科技智选混合发起式A	1.2707	-0.21%
招商科技智选混合发起式C	1.2624	-0.22%
招商价值	1.8138	-0.23%
招商蓝筹	2.8860	-0.24%
招商安德灵活配置混合A	1.9002	-0.24%
招商安德灵活配置混合C	1.8350	-0.24%
红低A500	0.9970	-0.25%
招商境远混合	2.2994	-0.25%
香港信息	1.1022	-0.27%
招商成长先导股票A	0.7545	-0.29%
招商行业	6.2240	-0.29%
招商成长先导股票C	0.7302	-0.30%
招商核心装备混合A	0.6699	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4885	-0.31%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4719	-0.31%
招商核心装备混合C	0.6479	-0.31%
招商匠心优选混合A	1.6925	-0.31%
招商匠心优选混合C	1.6582	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商中证光伏产业ETF联接A	0.5960	-0.32%
招商中证光伏产业ETF联接C	0.5835	-0.32%
银行优选	1.5787	-0.33%
招商价值成长混合A	0.8264	-0.33%
招商价值成长混合C	0.7934	-0.33%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.9997	-0.34%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.0511	-0.34%
光伏招商	0.7555	-0.34%
招商安荣灵活配置混合C	2.1909	-0.35%
招商安荣灵活配置混合A	2.3778	-0.36%
招商医药健康	2.8470	-0.38%
招商稳旺混合C	1.2659	-0.38%
招商稳旺混合A	1.2888	-0.38%
招商创新增长混合A	1.1500	-0.40%
招商创新增长混合C	1.0938	-0.40%
招商安瑞进取债券A	2.5187	-0.40%
招商安瑞进取债券C	2.5021	-0.41%
招商机械	0.9237	-0.41%
招商回报优选混合发起式A	1.0559	-0.42%
招商回报优选混合发起式C	1.0404	-0.42%
招商均衡成长混合A	1.0549	-0.42%
招商高端装备混合A	0.7931	-0.43%
招商高端装备混合C	0.7648	-0.43%
招商康泰混合	1.1560	-0.43%
招商安泰混合	0.5013	-0.44%
招商均衡成长混合C	1.0291	-0.44%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0953	-0.45%
中证电力	0.8886	-0.45%
医药基金	0.9238	-0.46%
招商兴福混合A	1.4829	-0.46%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4118	-0.46%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0898	-0.46%
生物医药LOF	0.4139	-0.46%
招商前沿医疗保健股票A	0.9074	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商兴福混合C	1.4457	-0.47%
招商前沿医疗保健股票C	0.8704	-0.48%
招商丰美混合A	1.4640	-0.48%
招商丰美混合C	1.4530	-0.48%
招商均衡回报混合C	0.7799	-0.48%
招商品质成长混合A	1.1186	-0.49%
招商品质成长混合C	1.0747	-0.49%
招商均衡回报混合A	0.8118	-0.49%
招商安元灵活配置混合A	1.3867	-0.50%
招商安元灵活配置混合C	1.3601	-0.50%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商金安成长严选混合	0.8390	-0.52%
招商精选企业混合C	1.2354	-0.52%
招商精选企业混合A	1.2567	-0.52%
招商瑞丰A	2.2610	-0.53%
招商安润灵活配置混合A	2.2042	-0.54%
招商安润灵活配置混合C	2.1343	-0.54%
招商盛合灵活混合C	2.0446	-0.54%
招商盛合灵活混合A	2.0836	-0.54%
招商先锋	0.7288	-0.56%
招商平衡	1.6993	-0.56%
招商瑞丰C	2.1400	-0.56%
招商中国机遇股票C	2.8000	-0.57%
招商中国机遇股票A	2.8130	-0.57%
招商港股通核心精选股票A	0.7602	-0.61%
招商港股通核心精选股票C	0.7252	-0.62%
招商国证粮食产业指数发起式C	1.0861	-0.64%
招商制造业混合A	3.8610	-0.64%
招商国证粮食产业指数发起式A	1.0863	-0.65%
招商优选LOF	1.5110	-0.65%
招商均衡进取混合C	0.9790	-0.66%
招商均衡进取混合A	0.9807	-0.66%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7003	-0.66%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6619	-0.66%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7667	-0.66%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7526	-0.66%
招商丰利C	1.5050	-0.66%
招商制造业混合C	3.6050	-0.66%
招商北证50成份指数增强发起式A	0.9702	-0.67%
招商消费悦享混合发起式A	0.8146	-0.68%
招商稳健优选股票C	5.4735	-0.68%
招商稳健优选股票A	5.3674	-0.68%
招商北证50成份指数增强发起式C	0.9700	-0.68%
招商消费悦享混合发起式C	0.8097	-0.69%
招商丰利A	1.5770	-0.69%
芯片设备	0.6916	-0.70%
畜牧养殖	0.6064	-0.70%
招商精选	4.1050	-0.73%
富时AH50	1.2179	-0.74%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3336	-0.74%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3481	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商恒生A股电网设备指数发起式A	0.9729	-0.75%
招商恒生A股电网设备指数发起式C	0.9727	-0.76%
招商周期精选混合C	1.0301	-0.77%
招商周期精选混合A	1.0314	-0.78%
央企回报	1.2974	-0.78%
招商新能源严选混合发起式A	0.9256	-0.78%
招商新能源严选混合发起式C	0.9245	-0.79%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6222	-0.85%
招商移动互联网产业股票基金C	2.6209	-0.85%
招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C	0.9297	-0.87%
招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A	0.9320	-0.88%
招商景气优选股票A	0.6244	-0.92%
招商景气优选股票C	0.5959	-0.93%
红利恒生	1.0778	-0.94%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商丰韵混合A	1.0384	-0.96%
招商丰韵混合C	0.9781	-0.96%
招商企业优选混合A	0.8765	-0.99%
招商企业优选混合C	0.8384	-0.99%
招商北证50成份指数发起式C	1.1059	-1.01%
招商北证50成份指数发起式A	1.1184	-1.01%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7678	-1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7688	-1.02%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7789	-1.05%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8629	-1.17%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9545	-1.17%
招商安达	3.2667	-1.20%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商科技创新混合A	1.9923	-1.22%
招商远见回报3年定开混合	1.0464	-1.22%
招商科技创新混合C	1.8884	-1.23%
招商产业精选股票A	1.0196	-1.23%
招商产业精选股票C	0.9718	-1.23%
招商产业升级1年持有期混合C	0.7485	-1.23%
招商产业升级1年持有期混合A	0.7636	-1.23%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
招商优势企业混合A	4.7846	-1.26%
招商商业模式优选A	1.1864	-1.26%
招商商业模式优选C	1.1345	-1.27%
招商优势企业混合C	4.6662	-1.27%
招商领先	1.8190	-1.30%
招商远见成长混合C	1.2753	-1.32%
招商远见成长混合A	1.3179	-1.33%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8813	-1.36%
招商瑞利LOF	1.9109	-1.36%
石油ETF招商	0.9015	-1.44%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商资源严选混合发起式A	0.9940	-2.44%
招商资源严选混合发起式C	0.9931	-2.46%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商均衡策略混合A	1.1527	-4.20%
招商均衡策略混合C	1.1386	-4.45%

基金简称	万份收益	7日年化

诺安黄金	35.71%	宋青
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	34.85%	鲍杰
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	34.52%	鲍杰
易基非银ETF联接A	34.39%	余海燕
易基非银ETF联接C	34.29%	余海燕
黄金LOF	33.78%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接A	33.58%	艾小军
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	33.26%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接C	33.23%	艾小军
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	32.82%	潘令旦
黄金主题LOF	32.82%	潘令旦

易方达创业板中盘200ETF联接A	63.51%	李树建
易方达创业板中盘200ETF联接C	63.40%	李树建
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	49.33%	苏卿云
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	49.26%	苏卿云
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	47.72%	陈建华
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	47.62%	陈建华
南方中证全指计算机ETF发起联接A	46.31%	潘水洋
南方中证全指计算机ETF发起联接C	46.25%	潘水洋
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	44.41%	华龙
国泰中证全指证券公司ETF联接A	44.40%	艾小军
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	44.30%	华龙

中小成长联接	41.30%
广发海外多元配置(QDII)美元	40.39%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	40.00%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	39.90%	刘璇子
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	39.83%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	39.77%	刘璇子
易基非银ETF联接A	35.80%	余海燕
易基非银ETF联接C	35.74%	余海燕
广发国证半导体芯片ETF联接A	35.47%	曹世宇
广发国证半导体芯片ETF联接C	35.26%	曹世宇
广发海外多元配置(QDII)人民币	34.44%

中小成长联接	72.85%
景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇	55.33%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	54.19%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	53.87%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	53.58%	汪洋张晓南
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	42.64%	刘杰
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	42.36%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	42.21%	伍臣东
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	42.20%	倪斌
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	42.20%	倪斌
民营ETF联接	41.85%

广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	73.78%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	73.37%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	73.09%	刘杰
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	72.76%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	72.74%	伍臣东
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	72.30%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	72.06%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	71.93%	潘令旦余海燕
纳斯达克100LOF	71.72%	伍臣东
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	71.53%	伍臣东
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	71.22%	冉凌浩

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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基金公告

研究报告

研究报告

中小成长联接	88.45%
华夏中小企业100ETF联接A	72.38%
华夏中小企业100ETF联接C	70.36%
国泰黄金ETF联接A	69.55%	艾小军
国泰黄金ETF联接C	67.80%	艾小军
诺安黄金	66.83%	宋青
易方达黄金ETF联接A	66.77%	鲍杰
华安黄金易ETF联接A	66.77%	许之彦
建信上海金ETF联接A	65.79%	朱金钰
博时黄金ETF联接A	65.28%	赵云阳王祥
华安黄金易ETF联接C	65.04%	许之彦

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25国债13	0.61%	--	2480