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华润元大双鑫债券A(003680)

2024-11-26     1.2693-0.1023%
中国农业银行股份有限公司
法定名称 中国农业银行股份有限公司 英文名称 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
成立日期 1986-12-18 注册资本(亿元) 34,998,303.39
法人代表 谷澍 总经理 王志恒
地址 北京市东城区建国门内大街69号,香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼
电话号码 010-85109619,852-28617995,852-28617995 邮政编码 100005
传真号码 010-85126571 网址 www.abchina.com,www.abchina.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介 中国农业银行是四大国有独资商业银行之一,是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。截止2002年末,中国农业银行拥有一级分行32个,直属分行5个,总行营业部1个,培训学院3个。与世界300多家银行总行建立了代理行关系,并在新加坡、香港设立了分行,在伦敦、东京、纽约等地设立了代表处。经国务院比准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司。股份有限公司于2009年1月15日依法成立。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000003中海可转债债券A开放式稳健成长型梅寓寒8,821.68
000004中海可转债债券C开放式稳健成长型梅寓寒4,548.58
000006西部利得量化成长混合A开放式稳健成长型盛丰衍44,579.54
000020景顺长城品质投资混合A开放式稳健成长型詹成13,854.74
000031华夏复兴混合A开放式稳健成长型周克平82,925.81
000065国富焦点驱动混合A开放式稳健成长型刘怡敏、刘晓3,017.38
000082嘉实研究阿尔法股票A开放式稳健成长型张露、肖觅36,965.32
000086南方稳利1年持有债券A开放式收益型王景明138,066.34
000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)开放式收益型朱丹13,767.34
000121华夏永福混合A开放式稳健成长型何家琪39,692.68
000128大成景安短融债券A开放式收益型曾婷婷、万晓慧39,267.28
000129大成景安短融债券B开放式收益型曾婷婷、万晓慧67,774.90
000139富国国有企业债债券A/B开放式稳健成长型张波83,566.69
000141富国国有企业债债券C开放式稳健成长型张波1,235,020.40
000174汇添富高息债债券A开放式稳健成长型郑文旭12,380.44
000175汇添富高息债债券C开放式稳健成长型郑文旭8,974.86
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000181景顺长城四季金利债券A类开放式稳健成长型彭成军217,793.39
000182景顺长城四季金利债券C类开放式稳健成长型彭成军9,797.41
000197富国目标收益一年期纯债债券开放式收益型朱征星185,369.48
000205易方达投资级信用债债券A开放式收益型王晓晨306,322.09
000206易方达投资级信用债债券C开放式收益型王晓晨105,428.87
000210光大保德信现金宝货币A开放式收益型沈荣10,811.42
000211光大保德信现金宝货币B开放式收益型沈荣8,646.86
000215广发趋势优选灵活配置混合A开放式稳健成长型谭昌杰67,167.24
000263工银信息产业混合A开放式稳健成长型单文32,404.79
000264博时内需增长混合A开放式稳健成长型陈雷16,678.06
000271中邮定期开放债券A开放式稳健成长型张悦46,434.22
000272中邮定期开放债券C开放式稳健成长型张悦1,965.56
000273华润元大安鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型罗黎军、李武群393.31
000284富安达信用纯债债券发起式A开放式稳健成长型李飞、张凯瑜1,197.56
000285富安达信用纯债债券发起式C开放式稳健成长型李飞、张凯瑜181.95
000297鹏华可转债债券A开放式稳健成长型王石千288,634.82
000303长盛双月红定期债券A开放式稳健成长型李琪1,364.90
000304长盛双月红定期债券C开放式稳健成长型李琪862.47
000310安信永利信用债券A开放式稳健成长型黄琬舒2,740.58
000311景顺长城沪深300指数增强A开放式指数型黎海威216,886.26
000335安信永利信用债券C开放式稳健成长型黄琬舒2,105.64
000351国富恒丰一年持有期债券A开放式稳健成长型王莉14,695.60
000352国富恒丰一年持有期债券C开放式稳健成长型王莉1,840.72
000357大成景祥分级债券A开放式稳健成长型张文平0.00
000358大成景祥分级债券B开放式稳健成长型张文平0.00
000377摩根双债增利债券A开放式稳健成长型陈圆明、王娟、杨鹏3,427.20
000378摩根双债增利债券C开放式稳健成长型陈圆明、王娟、杨鹏410.35
000380景顺长城景益货币A开放式收益型陈威霖、米良12,454,685.69
000381景顺长城景益货币B开放式收益型陈威霖、米良36,364.49
000394融通通源短融债A开放式收益型陈亮、雷冠中9,754.63
000426大成信用增利一年债券A开放式稳健成长型朱哲1,058.48
000427大成信用增利一年债券C开放式稳健成长型朱哲607.14
000431鹏华品牌传承混合开放式稳健成长型邱成岳10,519.94
000435建信稳定添利债券A开放式稳健成长型牛兴华894.53
000437融通通启一年定期开放债券A开放式稳健成长型朱浩然53,983.84
000438融通通启一年定期开放债券B开放式稳健成长型朱浩然122.49
000440大成景祥分级债券开放式稳健成长型张文平0.00
000464嘉实活期宝货币A开放式收益型张文玥1,085,053.10
000510诺安永鑫一年定期开放债券开放式稳健成长型裴禹翔1,963.98
000526国泰浓益灵活配置混合A开放式稳健成长型茅利伟3,307.06
000531东吴阿尔法混合A开放式稳健成长型徐慢1,911.33
000535长盛航天海工混合A开放式稳健成长型王柄方10,263.98
000536前海开源可转债债券开放式稳健成长型章俊115,662.49
000550广发新动力混合开放式稳健成长型刘玉12,392.49
000559诺安天天宝货币A开放式收益型岳帅、潘飞10,431,433.56
000560诺安天天宝货币E开放式收益型岳帅、潘飞14,023.34
000571中邮双动力混合开放式稳健成长型张萌、吴昊、尚杰499.33
000586景顺长城中小创精选股票A开放式稳健成长型张靖、刘力思31,689.30
000592建信改革红利股票A开放式稳健成长型陶灿15,582.03
000597中海积极收益混合开放式稳健成长型邱红丽9,235.10
000613国寿安保沪深300ETF联接A开放式指数型李康153,900.24
000625诺安天天宝货币B开放式收益型岳帅、潘飞2,333.53
000628大成高新技术产业股票A开放式稳健成长型刘旭213,528.79
000634富国天盛灵活配置混合开放式稳健成长型肖威兵51,144.64
000646华润元大量化优选混合A开放式稳健成长型李武群1,231.83
000652博时裕隆混合A开放式稳健成长型陈鹏扬39,042.18
000656前海开源沪深300指数A开放式指数型梁溥森25,649.04
000670天弘季加利理财债券A开放式收益型王登峰4,460.97
000671天弘季加利理财债券B开放式收益型王登峰2,527.01
000674中海中短债债券A开放式稳健成长型邵强、赵明5,332.36
000675中海惠祥分级债券A开放式稳健成长型邵强0.00
000676中海惠祥分级债券B开放式稳健成长型邵强0.00
000695大成景益平稳收益混合A开放式稳健成长型黄万青117.50
000698宝盈科技30混合开放式稳健成长型朱建明32,044.72
000700宏利货币B开放式收益型周丹娜、沈乔旸658,863.76
000720南方稳利1年持有债券C开放式收益型王景明15,733.61
000723建信稳定添利债券C开放式稳健成长型牛兴华363.18
000750安信现金增利货币A开放式收益型任凭、黄晓宾8,708.88
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯174,511.71
000778鹏华先进制造股票开放式稳健成长型袁航8,327.12
000791银华安颐中短债双月持有期债券C开放式稳健成长型王树丽203,061.93
000793工银高端制造股票开放式稳健成长型修世宇56,721.26
000799民生加银半年理财A开放式收益型李文君7,194.44
000808招商招利1个月期理财债券A开放式收益型曹晋文19,304.17
000809招商招利1个月期理财债券B开放式收益型曹晋文11,618.04
000816南方理财金货币A开放式收益型蔡奕奕、董浩8,007,046.55
000818诺安天天宝货币C开放式收益型岳帅、潘飞392.34
000834大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A开放式指数型冉凌浩73,547.93
000835华润元大富时中国A50指数A开放式指数型李武群5,995.19
000848工银添益快线货币开放式收益型姚璐伟、郝瑞、王朔13,428,134.38
000860银华惠增利货币A开放式收益型李晓彬4,153,940.78
000862富国天时货币C开放式收益型张波、吴旅忠145,514.95
000863富国天时货币D开放式收益型张波、吴旅忠103.48
000892九泰天宝混合A开放式稳健成长型刘翰飞466.02
000893工银创新动力股票开放式稳健成长型杨鑫鑫487,431.56
000901国开货币A开放式收益型王婷婷6,678.97
000902国开货币B开放式收益型王婷婷6,678.97
000916前海开源股息率100强股票A开放式稳健成长型刘宏80,738.86
000934国富大中华精选混合(QDII)人民币开放式稳健成长型徐成95,054.35
000943工银中高等级信用债债券A开放式稳健成长型陈桂都33,509.35
000944工银中高等级信用债债券B开放式稳健成长型陈桂都11,972.47
000948华夏沪港通恒生ETF联接A开放式指数型李俊125,620.82
000974安信消费医药股票开放式稳健成长型陈嵩昆、徐衍鹏17,005.78
000991工银战略转型股票A开放式稳健成长型杜洋77,235.64
001015华夏沪深300指数增强A开放式指数型宋洋、袁英杰115,723.79
001016华夏沪深300指数增强C开放式指数型宋洋、袁英杰51,266.11
001025银华惠增利货币C开放式收益型李晓彬1.48
001030天弘云端生活优选混合A开放式稳健成长型于洋8,500.31
001040新华策略精选股票开放式稳健成长型赵强18,872.56
001068国新国证新锐开放式稳健成长型张洪磊10,632.78
001072华安智能装备主题股票A开放式稳健成长型李欣50,304.25
001075宝盈转型动力混合A开放式稳健成长型容志能53,598.69
001152融通新区域新经济灵活配置混合开放式稳健成长型何奇峰28,509.79
001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合开放式稳健成长型娄周鑫121,478.78
001181南方改革机遇灵活配置混合开放式稳健成长型卢玉珊20,082.72
001195工银农业产业股票开放式稳健成长型杨柯48,393.07
001226中邮稳健添利灵活配置混合开放式稳健成长型闫宜乘7,224.19
001227中邮信息产业灵活配置混合开放式稳健成长型周楠82,821.14
001230鹏华医药科技股票A开放式稳健成长型金笑非229,414.34
001239长盛国企改革混合开放式稳健成长型代毅100,418.76
001241国寿安保中证500ETF联接开放式指数型苏天醒29,433.49
001262大成景明灵活配置混合A开放式稳健成长型朱哲326.70
001263大成景穗灵活配置混合A开放式稳健成长型陈会荣、黄万青124.05
001270英大灵活配置A开放式稳健成长型张大铮、霍达2,048.26
001271英大灵活配置B开放式稳健成长型张大铮、霍达2,624.26
001275中邮创新优势灵活配置混合开放式稳健成长型李沐曦14,199.07
001278前海开源清洁能源混合A开放式稳健成长型杨德龙39,158.73
001322东吴新趋势价值线混合开放式稳健成长型刘元海31,006.09
001333大成景鹏灵活配置混合A开放式稳健成长型黄万青179.34
001365大成正向回报灵活配置混合A开放式稳健成长型张家旺5,053.85
001375金元顺安优质精选灵活配置混合C类开放式稳健成长型周博洋31,943.53
001430中邮乐享收益灵活配置混合A开放式稳健成长型江刘玮838.11
001437易方达瑞享混合I开放式稳健成长型武阳16,550.37
001438易方达瑞享混合E开放式稳健成长型武阳11,943.21
001450东方稳定增利债券A开放式稳健成长型周薇670.08
001451东方稳定增利债券C开放式稳健成长型周薇75.33
001453鹏华弘鑫混合A开放式稳健成长型萧嘉倩3,072.48
001454鹏华弘鑫混合C开放式稳健成长型萧嘉倩2,071.81
001495东方新价值混合A开放式稳健成长型金凤60.62
001497大成月添利一个月滚动持有中短债债券E开放式稳健成长型万晓慧10.52
001574中海混改红利混合A开放式稳健成长型时奕3,765.62
001603易方达安盈回报混合A开放式稳健成长型张清华89,800.48
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏121,460.34
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001648工银新价值灵活配置混合A开放式稳健成长型焦文龙、何顺3,142.64
001679前海开源中国稀缺资产混合A开放式稳健成长型曲扬178,939.39
001682新华鑫回报混合开放式稳健成长型王丹7,603.40
001693招商招利1个月期理财债券C开放式收益型曹晋文2,789.37
001707诺安高端制造股票A开放式稳健成长型童宇4,910.39
001708东兴改革精选混合A开放式稳健成长型康凯266.31
001719工银国家战略股票开放式稳健成长型陈小鹭22,195.27
001725汇添富高端制造股票A开放式稳健成长型赵鹏飞78,500.45
001747易方达瑞祺混合I开放式稳健成长型杨康7,770.82
001748易方达瑞祺混合E开放式稳健成长型杨康620.14
001769易方达瑞惠混合发起式开放式稳健成长型肖林12,300.00
001779中融稳健添利债券开放式稳健成长型赵睿21.07
001790国泰智能汽车股票A开放式稳健成长型王阳220,040.63
001791大成绝对收益混合发起A开放式稳健成长型李绍1,494.07
001792大成绝对收益混合发起C开放式稳健成长型李绍2,135.89
001797国新国证新利混合开放式稳健成长型毕子男3,315.37
001816汇添富新睿精选混合A开放式稳健成长型董超9,124.28
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001910泰康新机遇灵活配置混合开放式稳健成长型任慧娟、范子铭143,141.86
001927华夏消费升级混合A开放式稳健成长型黄文倩31,760.12
001928华夏消费升级混合C开放式稳健成长型黄文倩9,886.91
001941融通通源短融债B开放式收益型陈亮、雷冠中9.14
001972前海开源沪港深智慧生活混合开放式稳健成长型崔宸龙4,991.54
002028九泰天宝混合C开放式稳健成长型刘翰飞1,997.10
002059国泰浓益灵活配置混合C开放式稳健成长型茅利伟457.21
002079前海开源中国稀缺资产混合C开放式稳健成长型曲扬49,613.81
002083新华鑫动力灵活配置混合A开放式稳健成长型崔古昕、俞佳莹(休产假)、赖庆鑫(代理)45,068.48
002084新华鑫动力灵活配置混合C开放式稳健成长型崔古昕、俞佳莹(休产假)、赖庆鑫(代理)29,635.73
002086大成景安短融债券E开放式收益型曾婷婷、万晓慧51,507.99
002130广发鑫隆混合A开放式稳健成长型王予柯115.91
002131广发鑫隆混合C开放式稳健成长型王予柯115.91
002146长安鑫益增强混合A开放式稳健成长型刘学通71,948.46
002147长安鑫益增强混合C开放式稳健成长型刘学通105,935.75
002162东方新价值混合C开放式稳健成长型金凤1.25
002164汇添富新睿精选混合C开放式稳健成长型董超2,376.15
002166华夏永福混合C开放式稳健成长型何家琪12,159.08
002173东方大健康混合开放式稳健成长型王然979.81
002174东方互联网嘉混合开放式稳健成长型周思越2,230.09
002179华安事件驱动量化混合A开放式稳健成长型张序3,104.07
002182东兴蓝海财富混合A开放式稳健成长型司马义买买提4,040.21
002193东方利群混合C开放式稳健成长型朱晓栋、黄诺楠4.88
002214中海沪港深价值优选混合A开放式稳健成长型姚炜、时奕4,856.02
002220南方瑞利混合开放式稳健成长型陈乐、刘树坤2,502.12
002244景顺长城低碳科技主题混合开放式稳健成长型孟棋5,922.11
002245泰康稳健增利债券A开放式稳健成长型蒋利娟83,923.70
002246泰康稳健增利债券C开放式稳健成长型蒋利娟198,741.63
002261中银宝利混合A开放式稳健成长型宋殿宇1,178.91
002262中银宝利混合C开放式稳健成长型宋殿宇1,178.91
002274中邮纯债聚利债券A开放式稳健成长型郭志红(休产假)、姚艺(代理)111,071.53
002275中邮纯债聚利债券C开放式稳健成长型郭志红(休产假)、姚艺(代理)8,062.69
002276中邮纯债恒利债券A开放式稳健成长型武志骁、闫宜乘103,209.10
002277中邮纯债恒利债券C开放式稳健成长型武志骁、闫宜乘10,594.21
002278中邮稳健合赢债券开放式稳健成长型武志骁、陈梁109.73
002292诺安益鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型陈衍鹏2,956.37
002319大成一带一路灵活配置混合A开放式稳健成长型齐炜中3,922.16
002324南方日添益货币A开放式收益型董浩、罗军妮723,136.02
002325南方日添益货币E开放式收益型董浩、罗军妮322,229.42
002340富国价值优势混合A开放式稳健成长型孙彬120,819.60
002360前海开源清洁能源混合C开放式稳健成长型杨德龙8,493.60
002371大成景明灵活配置混合C开放式稳健成长型朱哲20.78
002372大成景穗灵活配置混合C开放式稳健成长型陈会荣、黄万青8.24
002374大成景鹏灵活配置混合C开放式稳健成长型黄万青1.53
002397中邮增力债券开放式稳健成长型武志骁33.88
002465东兴众智优选混合开放式稳健成长型李晨辉、孙继青77.50
002474中邮睿信增强债券开放式稳健成长型闫宜乘138,597.63
002475中邮睿利增强债券开放式稳健成长型闫宜乘722.91
002512长城久润混合A开放式稳健成长型余欢2,048.09
002545东方岳灵活配置混合开放式稳健成长型盛泽62,368.23
002553博时创业成长混合C开放式稳健成长型陈曦353.77
002567大成国家安全主题灵活配置混合A开放式稳健成长型王帅2,513.30
002595博时工业4.0主题股票开放式稳健成长型陈雷2,478.40
002604华夏新起点混合A开放式稳健成长型金安达2,911.49
002707大摩科技领先混合A开放式稳健成长型雷志勇6,915.60
002708大摩健康产业混合A开放式稳健成长型王大鹏95,314.23
002842景顺长城景盈金利债券A开放式稳健成长型袁媛1,940.51
002843景顺长城景盈金利债券C开放式稳健成长型袁媛662.29
002860前海开源沪港深新机遇混合A开放式稳健成长型崔宸龙3,756.74
002894华夏天利货币A开放式收益型邓子威768,542.56
002895华夏天利货币B开放式收益型邓子威6,874.53
002900南方中证500信息ETF发起联接A开放式指数型孙伟23,681.55
002919东吴智慧医疗量化混合A开放式稳健成长型毛可君13,626.62
002940中欧强惠债券开放式稳健成长型尹诚庸329.68
002945大成盛世精选混合A开放式稳健成长型赵蓬5,680.37
002957财通财通宝货币A开放式收益型罗晓倩、张婉玉25,072.21
002958财通财通宝货币B开放式收益型罗晓倩、张婉玉2,177,562.61
003147大成动态量化配置策略混合A开放式稳健成长型夏高2,013.46
003273安信永丰定开债券A开放式稳健成长型宛晴、张睿361.53
003274安信永丰定开债券C开放式稳健成长型宛晴、张睿778.23
003297招商双债增强债券E开放式稳健成长型刘万锋50,016.31
003306民生加银鑫益债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.10
003307民生加银鑫益债券C开放式稳健成长型李慧鹏2.84
003358易方达中债7-10年期国开行债券指数A开放式指数型杨真278,931.77
003530东方永熙18个月定期开放债券A开放式稳健成长型郑雪莹555.40
003531东方永熙18个月定期开放债券C开放式稳健成长型郑雪莹92.74
003539安信现金增利货币B开放式收益型任凭、黄晓宾5,904.35
003545东兴兴利债券A开放式稳健成长型司马义买买提62,373.24
003580泰康沪港深价值优选混合开放式稳健成长型黄成扬8,016.50
003586先锋精一A开放式稳健成长型曾捷25.16
003587先锋精一C开放式稳健成长型曾捷156.87
003646创金合信中证1000增强A开放式指数型董梁、孙悦2,673.96
003647创金合信中证1000增强C开放式指数型董梁、孙悦2,747.03
003680华润元大双鑫债券A开放式稳健成长型尹华龙251.09
003705工银恒泰纯债债券开放式收益型李敏、李娜、陈桂都1,509.85
003715宝盈消费主题混合开放式稳健成长型杨思亮22,308.81
003723华润元大双鑫债券C开放式稳健成长型尹华龙10,764.83
003842中邮景泰灵活配置混合A开放式稳健成长型江刘玮931.41
003843中邮景泰灵活配置混合C开放式稳健成长型江刘玮158.21
003876华宝沪深300增强开放式指数型徐林明、王正48,236.82
003929中银证券安进债券A开放式稳健成长型余亮、吕鸿见3,194,377.69
003930中银证券安进债券C开放式稳健成长型余亮、吕鸿见27.41
003970华泰柏瑞兴利混合A开放式稳健成长型杨景涵、罗远航326.85
003971华泰柏瑞兴利混合C开放式稳健成长型杨景涵、罗远航5.20
003978中信建投稳祥A开放式稳健成长型许健502,899.26
003979中信建投稳祥C开放式稳健成长型许健73,105.53
003986申万菱信中证500指数优选增强A开放式指数型刘敦129,518.47
004085工银国债(7-10年)指数A开放式指数型陈涵794.38
004086工银国债(7-10年)指数C开放式指数型陈涵192.33
004113华泰柏瑞泰利混合A开放式稳健成长型柳军100.20
004114华泰柏瑞泰利混合C开放式稳健成长型柳军0.22
004139中邮军民融合灵活配置混合A开放式稳健成长型王高29,043.39
004224南方军工改革灵活配置混合A开放式稳健成长型邹承原281,851.21
004244东方周期优选灵活配置混合A开放式稳健成长型房建威11,906.36
004249安信中国制造混合开放式稳健成长型张明4,122.00
004292鹏华沪深港互联网股票开放式稳健成长型王海青4,052.09
004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合开放式稳健成长型邢程2,412.59
004347南方中证500信息ETF发起联接C开放式指数型孙伟22,822.31
004348南方中证500ETF联接(LOF)C开放式指数型罗文杰47,182.32
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型吴悠61,965.16
004389大成惠明纯债债券A开放式稳健成长型朱浩然5,821.81
004429南方文旅休闲灵活配置混合开放式稳健成长型蒋秋洁1,540.90
004508融通新动力灵活配置混合开放式稳健成长型余志勇88.39
004517南方安康混合开放式稳健成长型林乐峰33,902.69
004576新华恒益量化灵活配置混合开放式稳健成长型武磊2,021.27
004617建信鑫稳回报灵活配置混合A开放式稳健成长型薛玲1,516.78
004618建信鑫稳回报灵活配置混合C开放式稳健成长型薛玲2,527.47
004640华夏节能环保股票A开放式稳健成长型吕佳玮16,891.06
004649国开开航混合开放式稳健成长型方龙、高耀华1,355.60
004651长信利丰债券E开放式稳健成长型李家春、吴晖0.06
004666长城久嘉创新成长混合A开放式稳健成长型尤国梁105,672.78
004705南方祥元债券A开放式稳健成长型黄斌斌327,763.82
004706南方祥元债券C开放式稳健成长型黄斌斌230,556.07
004720华夏睿磐泰茂混合A开放式稳健成长型宋洋49,162.53
004721华夏睿磐泰茂混合C开放式稳健成长型宋洋8,420.62
004737富国新优享灵活配置混合A开放式稳健成长型于渤3,765.48
004747富国新优享灵活配置混合C开放式稳健成长型于渤909.27
004769申万菱信价值优先混合开放式稳健成长型刘敦、夏祥全655.22
004835信达澳银鑫和债券开放式稳健成长型孔学峰0.00
004839银华安颐中短债双月持有期债券A开放式稳健成长型王树丽197,175.78
004883中银证券瑞丰混合A开放式稳健成长型王玉玺、张燕2,139.84
004884中银证券瑞丰混合C开放式稳健成长型王玉玺、张燕66.54
004888财通资管鑫逸混合A开放式稳健成长型宫志芳、李晶、石玉山1,806.19
004889财通资管鑫逸混合C开放式稳健成长型宫志芳、李晶、石玉山1,621.24
004891华润元大成长精选股票A开放式稳健成长型胡永杰381.74
004892华润元大成长精选股票C开放式稳健成长型胡永杰1,232.39
004897长安泓源纯债债券A开放式稳健成长型孟楠99,020.41
004898长安泓源纯债债券C开放式稳健成长型孟楠36,147.15
004940中加聚鑫纯债一年A开放式稳健成长型袁素6,159.20
004941中加聚鑫纯债一年C开放式稳健成长型袁素128.53
004954中银证券中高等级债券A开放式稳健成长型王玉玺97,808.02
004955中银证券中高等级债券C开放式稳健成长型王玉玺229.00
004969中银证券安颐债券开放式稳健成长型吴亮谷0.00
004975交银恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟35,441.83
004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型赵强、姚海明12,976.79
005004交银品质升级混合A开放式稳健成长型韩威俊34,521.50
005007景顺长城景瑞睿利回报混合开放式稳健成长型万梦2,123.12
005009申万菱信行业轮动股票A开放式稳健成长型苗琦3,617.11
005101易方达月月利理财债券C开放式稳健成长型石大怿、梁莹276.42
005102工银沪深300ETF联接A开放式指数型刘伟琳9,597.84
005103工银沪深300ETF联接C开放式指数型刘伟琳19,211.86
005106银华农业产业股票发起式A开放式稳健成长型唐能46,880.51
005128华夏永康添福混合A开放式稳健成长型柳万军4,543.91
005197工银沪港深精选混合A开放式稳健成长型孔令兵35,367.33
005198工银沪港深精选混合C开放式稳健成长型孔令兵4,496.09
005252中海添瑞定期开放混合开放式稳健成长型章俊568.48
005253国泰货币B开放式收益型丁士恒、陶然、周峥奇8,130,422.20
005259建信龙头企业股票开放式稳健成长型刘克飞3,725.47
005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A开放式稳健成长型汪孟海151,452.00
005381泰康睿利量化多策略混合A开放式稳健成长型刘伟1,339.84
005382泰康睿利量化多策略混合C开放式稳健成长型刘伟577.70
005383富国绿色纯债一年定开债券A开放式稳健成长型朱梦娜30,680.47
005400万家潜力价值混合A开放式稳健成长型高源7,151.53
005401万家潜力价值混合C开放式稳健成长型高源557.38
005418申万菱信量化驱动混合开放式稳健成长型俞诚794.32
005433申万菱信医药先锋股票A开放式稳健成长型姚宏福27,751.34
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式开放式稳健成长型秦锋1,133.77
005458中邮安泰双核混合开放式稳健成长型纪云飞、刘凡527.49
005461南方希元可转债债券开放式稳健成长型刘文良、刘盈杏164,384.78
005481银华瑞泰灵活配置混合开放式稳健成长型唐能23,937.72
005511中信建投稳福债券A开放式稳健成长型许健、黄海浩754.35
005512中信建投稳福债券C开放式稳健成长型许健、黄海浩13.30
005526工银新生代消费混合开放式稳健成长型林梦(休产假)、王筱苓(代理)7,191.35
005587安信比较优势混合开放式稳健成长型陈振宇、张竞11,020.01
005588长安裕腾混合A开放式稳健成长型孟楠950.73
005592长安裕腾混合C开放式稳健成长型孟楠9,065.00
005601汇安中短债债券A开放式稳健成长型黄济宽、王作舟85,685.24
005602汇安中短债债券C开放式稳健成长型黄济宽、王作舟197,793.07
005618融通红利机会主题精选A开放式稳健成长型何龙1,989.21
005619融通红利机会主题精选C开放式稳健成长型何龙124.30
005648招商添琪3个月定开债发起式A开放式稳健成长型张宜杰、曹晋文216,963.11
005649招商添琪3个月定开债发起式C开放式稳健成长型张宜杰、曹晋文0.00
005650万家量化同顺A开放式稳健成长型尹航3,192.29
005651万家量化同顺C开放式稳健成长型尹航7,730.59
005702恒生前海港股通高股息低波动指数开放式指数型杨伟1,891.01
005729南方人工智能主题混合开放式稳健成长型罗安安19,826.15
005734华夏沪港通恒生ETF联接C开放式指数型李俊80,800.09
005743长安裕隆混合A开放式稳健成长型徐小勇6,700.96
005744长安裕隆混合C开放式稳健成长型徐小勇4,649.72
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A开放式指数型苏卿云192.95
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C开放式指数型苏卿云161.46
005807安信复兴100指数A开放式指数型施荣盛846.70
005808安信复兴100指数C开放式指数型施荣盛1,070.24
005813华安CES港股通精选100ETF联接A开放式指数型倪斌2,042.43
005814华安CES港股通精选100ETF联接C开放式指数型倪斌1,993.30
005816国泰农惠定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬107,920.91
005823泰康颐享混合A开放式稳健成长型金宏伟、黄钟9,178.21
005824泰康颐享混合C开放式稳健成长型金宏伟、黄钟5,418.32
005825申万菱信智能驱动股票A开放式稳健成长型付娟、卜忠林14,290.10
005832景顺长城MSCI中国A股ETF联接开放式指数型张晓南3,537.53
005844东方人工智能主题混合A开放式稳健成长型严凯64,450.53
005848银华裕利混合发起式开放式稳健成长型和玮5,568.72
005894华夏优势精选股票开放式稳健成长型宋伯龙9,581.50
005901诺安汇利混合A开放式稳健成长型李晓杰、郭晓晖180.10
005902诺安汇利混合C开放式稳健成长型李晓杰、郭晓晖539.05
005914景顺长城智能生活混合开放式稳健成长型江山4,344.98
005936安泰惠利纯债A开放式稳健成长型叶瑜珍491,222.83
005945工银可转债优选债券A开放式稳健成长型陈涵11,943.14
005946工银可转债优选债券C开放式稳健成长型陈涵2,885.60
005960博时量化价值股票A开放式稳健成长型黄瑞庆4,539.04
005961博时量化价值股票C开放式稳健成长型黄瑞庆4,504.05
005990安泰惠利纯债C开放式稳健成长型叶瑜珍60.59
005991长信利丰债券A开放式稳健成长型李家春、吴晖4,515.80
005994国投瑞银中证500指数量化增强A开放式指数型殷瑞飞50,831.58
006022富国大盘价值量化精选混合A开放式稳健成长型徐幼华、田希蒙2,250.45
006039国富估值优势混合A开放式稳健成长型徐成14,478.63
006105宏利印度股票(QDII)开放式稳健成长型师婧101,950.82
006132万家智造优势混合A开放式稳健成长型张希晨14,971.43
006133万家智造优势混合C开放式稳健成长型张希晨1,883.48
006196华夏中证央企ETF联接A开放式指数型荣膺26,636.48
006197华夏中证央企ETF联接C开放式指数型荣膺13,232.77
006202交银核心资产混合A开放式稳健成长型陈俊华3,077.21
006216前海开源价值成长混合A开放式稳健成长型邱杰9,499.31
006217前海开源价值成长混合C开放式稳健成长型邱杰2,203.42
006237永赢嘉益债券开放式稳健成长型郭画100,792.75
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠10,147.85
006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张晓龙10,126.10
006370国富大中华精选混合(QDII)美元现汇开放式稳健成长型徐成95,054.35
006396长信双利优选混合E开放式稳健成长型祝昱丰18.21
006397长信内需成长混合E开放式稳健成长型许望伟192.59
006401先锋量化优选A开放式稳健成长型曾捷2,996.74
006402先锋量化优选C开放式稳健成长型曾捷213.41
006422嘉合磐稳纯债A开放式稳健成长型李超497.95
006423嘉合磐稳纯债C开放式稳健成长型李超2,147.05
006449浙商汇金量化精选混合开放式稳健成长型庞雅菁12,332.96
006535恒生前海恒锦裕利混合A开放式稳健成长型李维康、吕程11,465.90
006536恒生前海恒锦裕利混合C开放式稳健成长型李维康、吕程10,525.26
006581建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型姜华、刘琛、王志鹏64,380.67
006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明55,525.28
006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型许利明4,179.31
006658财通中证香港红利等权投资指数A开放式指数型顾弘原1,669.96
006659财通中证香港红利等权投资指数C开放式指数型顾弘原343.55
006683富国国有企业债债券D开放式稳健成长型张波38,775.81
006715东方永泰纯债1年定期开放债券A开放式稳健成长型车日楠96,015.02
006716东方永泰纯债1年定期开放债券C开放式稳健成长型车日楠1,740.97
006724工银深证红利ETF联接C开放式指数型赵栩19,672.63
006731方正富邦富利纯债A开放式稳健成长型区德成205,644.47
006732方正富邦富利纯债C开放式稳健成长型区德成2,714.84
006749东兴核心成长混合A开放式稳健成长型李晨辉111.98
006751富国互联科技股票型A开放式稳健成长型许炎117,646.92
006755东兴核心成长混合C开放式稳健成长型李晨辉158.96
006768华安沪港深优选混合开放式稳健成长型陆秋渊(休产假)、盛骅6,469.95
006778广发恒生中国企业精明指数(QDII)A开放式指数型刘杰2,248.72
006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C开放式指数型刘杰935.98
006780广发稳健策略混合开放式稳健成长型杨冬5,689.49
006785东方量化多策略混合A开放式稳健成长型盛泽、王怀勋2,997.40
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型杨欢13,556.99
006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型周宏成4,112.15
006877天治量化核心精选混合A开放式稳健成长型许家涵、李申105.07
006878天治量化核心精选混合C开放式稳健成长型许家涵、李申526.99
006879华安智能生活混合A开放式稳健成长型胡宜斌116,295.29
006880交银安享稳健养老一年A开放式稳健成长型蔡铮、刘兵390,303.74
006887诺德新生活A开放式稳健成长型周建胜30,870.01
006888诺德新生活C开放式稳健成长型周建胜66,452.47
006896新华聚利债券A开放式稳健成长型姚海明85,999.82
006897新华聚利债券C开放式稳健成长型姚海明52.59
006923前海开源沪港深非周期股票A开放式稳健成长型崔宸龙2,511.91
006924前海开源沪港深非周期股票C开放式稳健成长型崔宸龙2,180.62
006959浦银安盛中债3-5年农发债指数A开放式指数型李羿167,226.51
006960浦银安盛中债3-5年农发债指数C开放式指数型李羿4,725.31
006967财通行业龙头混合A开放式稳健成长型夏钦546.26
006968财通行业龙头混合C开放式稳健成长型夏钦2,969.03
006989建信中短债纯债债券A开放式稳健成长型李峰、李菁851,038.50
006990建信中短债纯债债券C开放式稳健成长型李峰、李菁124,168.96
006992嘉合锦创优势精选混合开放式稳健成长型杨彦喆3,855.76
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪26,295.03
007084天治转型升级混合开放式稳健成长型李申486.89
007089国投瑞银中证500指数量化增强C开放式指数型殷瑞飞21,350.91
007096大成沪深300指数C开放式指数型李绍、刘淼27,019.71
007143国投瑞银沪深300指数量化增强A开放式指数型殷瑞飞78,523.66
007144国投瑞银沪深300指数量化增强C开放式指数型殷瑞飞42,584.32
007159南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型黄俊15,965.22
007160南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型黄俊1,571.18
007204银华美元债精选债券(QDII)A开放式稳健成长型叶青、师华鹏62,530.97
007205银华美元债精选债券(QDII)C开放式稳健成长型叶青、师华鹏21,786.44
007211汇安中短债债券E开放式稳健成长型黄济宽、王作舟0.00
007230兴全沪深300指数C开放式指数型申庆31,941.65
007232万家平衡养老(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟17,576.75
007243安信核心竞争力混合A开放式稳健成长型张竞15,860.23
007244安信核心竞争力混合C开放式稳健成长型张竞391.66
007259民生加银中债1-3年农发债指数开放式指数型张玓499,735.11
007297大成养老2040三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈志伟3,299.42
007298大成养老2040三年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈志伟504.47
007316交银可转债债券A开放式稳健成长型魏玉敏6,887.57
007317交银可转债债券C开放式稳健成长型魏玉敏1,583.44
007377西部利得聚享一年定开债券A开放式稳健成长型李安然、张英86,742.73
007378西部利得聚享一年定开债券C开放式稳健成长型李安然、张英13.62
007391申万菱信安泰丰利债券A开放式稳健成长型杨翰120,583.84
007392申万菱信安泰丰利债券C开放式稳健成长型杨翰5,092.79
007404华宝沪深300增强C开放式指数型徐林明、王正52,520.19
007414长江安盈中短债六个月定开A开放式稳健成长型漆志伟39,098.13
007472华夏创业板低波价值ETF发起式联接A开放式指数型司帆15,747.93
007473华夏创业板低波价值ETF发起式联接C开放式指数型司帆7,227.17
007474华夏创业板动量成长ETF发起式联接A开放式指数型鲁亚运55,620.36
007475华夏创业板动量成长ETF发起式联接C开放式指数型鲁亚运31,980.82
007481华夏逸享健康混合A开放式稳健成长型王泽实6,548.98
007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A开放式指数型荣膺2,668.99
007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C开放式指数型荣膺3,948.53
007514大成景益平稳收益混合C开放式稳健成长型黄万青20.95
007521南方日添益货币F开放式收益型董浩、罗军妮152,079.89
007522南方理财金货币E开放式收益型蔡奕奕、董浩97.84
007523汇添富内需增长股票A开放式稳健成长型郑慧莲27,626.61
007524汇添富内需增长股票C开放式稳健成长型郑慧莲3,547.46
007527融通量化多策略灵活配置混合A开放式稳健成长型蔡志伟1,368.22
007528融通量化多策略灵活配置混合C开放式稳健成长型蔡志伟127.92
007541新华MSCI中国A股国际ETF联接开放式指数型邓岳、武磊474.23
007542永赢开泰中高等级中短债A开放式稳健成长型卢绮婷551,806.26
007543永赢开泰中高等级中短债C开放式稳健成长型卢绮婷98,570.25
007551鑫元泽利A开放式稳健成长型曹建华60,806.49
007581宝盈鸿利收益混合C开放式稳健成长型侯嘉敏3,001.86
007632华润元大安鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型罗黎军、李武群7.09
007674工银产业升级股票A开放式稳健成长型陈小鹭3,891.32
007675工银产业升级股票C开放式稳健成长型陈小鹭9,442.42
007733南方智锐混合A开放式稳健成长型任婧37,160.50
007734南方智锐混合C开放式稳健成长型任婧5,164.11
007782大成MSCI价值100ETF联接A开放式指数型刘淼419.55
007783大成MSCI价值100ETF联接C开放式指数型刘淼1,524.10
007794申万菱信中证500指数优选增强C开放式指数型刘敦14,452.26
007798申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C开放式指数型龚丽丽27.13
007799申万菱信中小企业100指数(LOF)C开放式指数型王赟杰2,098.28
007827华润元大量化优选混合C开放式稳健成长型李武群49.38
007910大成有色金属期货ETF联接A开放式商品型李绍、刘淼3,049.61
007911大成有色金属期货ETF联接C开放式商品型李绍、刘淼7,868.98
007926万家家享中短债C开放式稳健成长型陈奕雯220,201.32
007927万家家享中短债债券E开放式稳健成长型陈奕雯0.00
007976易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛84.99
007977易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛14,017.26
007978易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛84.99
007983申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A开放式指数型王赟杰7,033.35
007984申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C开放式指数型王赟杰1,459.20
007994华夏中证500指数增强A开放式指数型孙蒙237,127.25
007995华夏中证500指数增强C开放式指数型孙蒙106,138.30
008069鹏扬富利增强A开放式稳健成长型龚德伟2,204.61
008070鹏扬富利增强C开放式稳健成长型龚德伟3,646.95
008122南方皓元短债债券A开放式稳健成长型刘骥86,545.26
008123南方皓元短债债券C开放式稳健成长型刘骥28,746.88
008127广发趋势优选灵活配置混合C开放式稳健成长型谭昌杰17,470.49
008142工银黄金ETF联接A开放式商品型赵栩8,024.88
008143工银黄金ETF联接C开放式商品型赵栩15,825.69
008144工银智远配置三个月持有期混合FOF开放式稳健成长型周崟16,676.97
008163南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A开放式指数型崔蕾85,797.10
008164南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C开放式指数型崔蕾53,939.61
008166工银消费股票A开放式稳健成长型张玮升21,128.85
008167工银消费股票C开放式稳健成长型张玮升5,710.94
008213华夏新起点混合C开放式稳健成长型金安达1,883.01
008269大成睿享混合A开放式稳健成长型徐彦317,763.09
008270大成睿享混合C开放式稳健成长型徐彦183,562.67
008274大成行业先锋混合A开放式稳健成长型魏庆国16,561.94
008275大成行业先锋混合C开放式稳健成长型魏庆国2,548.87
008276财通资管价值发现混合A开放式稳健成长型姜永明36,150.84
008283易方达金融行业股票发起式A开放式稳健成长型张胜记50,350.06
008291民生加银沪深300ETF联接A开放式指数型何江2,958.43
008292民生加银沪深300ETF联接C开放式指数型何江1,224.95
008303宝盈龙头优选股票A开放式稳健成长型吉翔42,979.92
008304宝盈龙头优选股票C开放式稳健成长型吉翔48,821.65
008305大摩量化配置混合C开放式稳健成长型余斌23.05
008328诺安新兴产业混合开放式稳健成长型杨琨25,764.73
008331万家可转债债券A开放式稳健成长型董一平5,848.18
008332万家可转债债券C开放式稳健成长型董一平1,461.23
008334国融融鑫混合A开放式稳健成长型梁国桓0.00
008335国融融鑫混合C开放式稳健成长型梁国桓0.00
008407恒生前海沪深港通龙头指数A开放式指数型杨伟1,940.54
008408恒生前海沪深港通龙头指数C开放式指数型杨伟479.87
008445融通产业趋势先锋股票开放式稳健成长型刘安坤10,187.43
008473招商招阳纯债A开放式稳健成长型康晶1,943.98
008474招商招阳纯债C开放式稳健成长型康晶305.70
008499鹏扬景科混合A开放式稳健成长型李人望、黄乐婷3,350.14
008500鹏扬景科混合C开放式稳健成长型李人望、黄乐婷662.61
008551东财医药A开放式指数型姚楠燕6,941.70
008552东财医药C开放式指数型姚楠燕6,914.47
008553万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟14,794.49
008600大成景和债券A开放式稳健成长型孙丹2,474.72
008601大成景和债券C开放式稳健成长型孙丹199.84
008633万家科技创新A开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪29,249.53
008634万家科技创新C开放式稳健成长型黄兴亮、武玉迪31,160.70
008635华安科技创新混合A开放式稳健成长型李欣、马丁32,872.43
008657景顺长城科技创新混合A开放式稳健成长型张仲维94,577.37
008684宝盈盈旭纯债债券A开放式稳健成长型卢贤海49,213.20
008685宝盈盈旭纯债债券C开放式稳健成长型卢贤海199.50
008704广发高股息优享混合A开放式稳健成长型胡骏24,077.62
008705广发高股息优享混合C开放式稳健成长型胡骏6,373.37
008734交银科锐科技创新混合A开放式稳健成长型高扬25,049.70
008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型潘漪2,336.87
008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型潘漪11,960.89
008820大成景悦中短债A开放式稳健成长型郑欣6,380.10
008821大成景悦中短债C开放式稳健成长型郑欣11,681.85
008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A开放式商品型朱金钰、亢豆13,032.91
008828建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C开放式商品型朱金钰、亢豆22,779.93
008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型鲍无可50,935.19
008889银华中证5G通信主题ETF联接A开放式指数型马君76,406.72
008891安信价值成长混合A开放式稳健成长型陈振宇、聂世林11,114.94
008892安信价值成长混合C开放式稳健成长型陈振宇、聂世林5,081.44
008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式开放式稳健成长型刘敦、夏祥全5,225.58
008905嘉合锦鹏添利混合A开放式稳健成长型于启明、季慧娟40,524.26
008906嘉合锦鹏添利混合C开放式稳健成长型于启明、季慧娟58,251.67
008907汇添富中证国企一带一路ETF联接A开放式指数型孙浩6,089.90
008908汇添富中证国企一带一路ETF联接C开放式指数型孙浩1,380.58
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A开放式指数型鲁亚运4,097.23
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C开放式指数型鲁亚运789.73
008928宏利消费红利指数A开放式指数型刘洋、李婷婷34,723.05
008929宏利消费红利指数C开放式指数型刘洋、李婷婷14,841.11
008971大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C开放式指数型冉凌浩14,345.25
008972大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C开放式指数型冉凌浩218.80
008973大成中华沪深港300指数(LOF)C开放式指数型冉凌浩547.85
008988大成科技创新混合A开放式稳健成长型郭玮羚9,534.11
008989大成科技创新混合C开放式稳健成长型郭玮羚6,424.49
009029工银高质量成长混合A开放式稳健成长型李昱111,248.64
009030工银高质量成长混合C开放式稳健成长型李昱14,175.11
009113浙商汇金卓越优选3个月股票(FOF)开放式稳健成长型宋青涛1,576.55
009146新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)开放式稳健成长型李伟444.77
009152南方瑞盛三年持有期混合A开放式稳健成长型蒋秋洁78,057.62
009153南方瑞盛三年持有期混合C开放式稳健成长型蒋秋洁6,438.19
009213易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、张振琪14,157.94
009214易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、张振琪61,300.92
009260民生加银聚利6个月持有期混合A开放式稳健成长型谢志华、付裕10,704.97
009261民生加银聚利6个月持有期混合C开放式稳健成长型谢志华、付裕421.33
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹359,292.04
009301恒生前海短债债券型发起式A开放式稳健成长型李维康、吕程38,914.73
009302恒生前海短债债券型发起式C开放式稳健成长型李维康、吕程18,773.30
009315交银中债1-3年政金债指数A开放式指数型张顺晨49,662.54
009316交银中债1-3年政金债指数C开放式指数型张顺晨245.90
009335工银稳健养老A开放式稳健成长型蒋华安9,458.51
009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张晓龙9,951.92
009407格林泓远纯债A开放式稳健成长型冯翰尊146,617.00
009408格林泓远纯债C开放式稳健成长型冯翰尊0.11
009421工银彭博国开债1-3年指数A开放式指数型汪湛9,787.40
009422工银彭博国开债1-3年指数C开放式指数型汪湛0.18
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型占冠良4,941.46
009465东方可转债债券A开放式稳健成长型杨贵宾、徐奥千13,143.08
009466东方可转债债券C开放式稳健成长型杨贵宾、徐奥千5,911.59
009490泰康科技创新一年定开混合开放式稳健成长型金宏伟16,850.10
009554建信中债1-3年农发行债券指数A开放式指数型闫晗46.93
009555建信中债1-3年农发行债券指数C开放式指数型闫晗26.35
009557申万菱信创业板量化精选A开放式稳健成长型俞诚14,581.83
009580招商双债增强债券D开放式稳健成长型刘万锋11,910.58
009615南方中债0-2年国开行债券指数A开放式指数型朱佳124,050.50
009616南方中债0-2年国开行债券指数C开放式指数型朱佳1,813.79
009617东兴兴利债券C开放式稳健成长型司马义买买提384,734.69
009637招商信用添利债券(LOF)C开放式收益型向霈13,260.74
009700长江添利混合A开放式稳健成长型漆志伟、徐婕1,909.22
009701长江添利混合C开放式稳健成长型漆志伟、徐婕3,327.18
009702鹏华中债1-3年农发行债券指数A开放式指数型叶朝明、张羊城299,842.11
009703鹏华中债1-3年农发行债券指数C开放式指数型叶朝明、张羊城776,713.00
009752大摩灵动优选债券A开放式稳健成长型施同亮4,485.56
009758富国可转换债券C开放式稳健成长型张明凯、祝祯哲8,948.47
009798大成创业板两年定开混合C开放式稳健成长型邹建17,292.18
009800长盛制造精选混合A开放式稳健成长型郭堃25,704.84
009801长盛制造精选混合C开放式稳健成长型郭堃1,372.21
009803易方达中债7-10年期国开行债券指数C开放式指数型杨真464,856.31
009878平安低碳经济混合A开放式稳健成长型何杰150,156.75
009879平安低碳经济混合C开放式稳健成长型何杰45,332.88
009893大摩优悦安和混合A开放式稳健成长型赵伟捷5,992.12
009914富国成长动力混合A开放式稳健成长型曹晋83,043.14
009999东方中国红利混合开放式稳健成长型曲华锋4,182.36
010022广发消费品精选混合C开放式稳健成长型林英睿、陈宇庭334.02
010033安信成长精选混合A开放式稳健成长型陈鹏12,983.81
010034安信成长精选混合C开放式稳健成长型陈鹏2,432.18
010052长城久嘉创新成长混合C开放式稳健成长型尤国梁60,502.43
010088工银优质成长混合A开放式稳健成长型张剑峰165,705.46
010089工银优质成长混合C开放式稳健成长型张剑峰10,024.07
010143交银启欣混合开放式稳健成长型周中271,595.52
010144国泰国证医药卫生行业指数C开放式指数型梁杏3,998.61
010178大成企业能力驱动混合A开放式稳健成长型李博329,088.33
010179大成企业能力驱动混合C开放式稳健成长型李博23,952.43
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯729,233.60
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯48,414.34
010210国泰中证计算机主题ETF联接C开放式指数型艾小军6,124.67
010219汇添富稳健添益一年持有混合开放式稳健成长型李超、甘信宇169,107.80
010314大摩内需增长混合A开放式稳健成长型王大鹏、沈菁52,803.64
010320华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型何移直、杨志远(休产假)23,483.45
010323华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型何移直17,069.01
010371大成成长进取混合A开放式稳健成长型杜聪30,034.29
010372大成成长进取混合C开放式稳健成长型杜聪12,931.20
010379广发均衡优选混合A开放式稳健成长型王明旭364,577.74
010380广发均衡优选混合C开放式稳健成长型王明旭28,252.46
010403华商景气优选混合开放式稳健成长型彭欣杨1,980.09
010413财通资管宸瑞一年持有期混合A开放式稳健成长型姜永明71,128.07
010414财通资管宸瑞一年持有期混合C开放式稳健成长型姜永明9,516.81
010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C开放式指数型王赟杰3,555.04
010425国投瑞银开放视角精选混合A开放式稳健成长型周思捷74,846.21
010426国投瑞银开放视角精选混合C开放式稳健成长型周思捷15,866.37
010432广发国证2000ETF联接C开放式指数型霍华明1,308.26
010454交银内需增长一年混合开放式稳健成长型韩威俊330,963.43
010457广发睿鑫混合A开放式稳健成长型李琛31,177.58
010458广发睿鑫混合C开放式稳健成长型李琛9,824.70
010505申万菱信创业板量化精选C开放式稳健成长型俞诚257.46
010518华夏先锋科技一年定开混合A开放式稳健成长型连骁57,682.50
010519华夏先锋科技一年定开混合C开放式稳健成长型连骁17,137.69
010524银华中证5G通信主题ETF联接C开放式指数型马君12,669.67
010573华润元大富时中国A50指数C开放式指数型李武群90.37
010592南方医药创新股票A开放式稳健成长型蔡强223,058.05
010593南方医药创新股票C开放式稳健成长型蔡强114,435.03
010694万家内需增长一年持有期混合开放式稳健成长型刘洋73,947.12
010707安信平稳合盈一年持有混合A开放式稳健成长型张竞、黄晓宾16,698.80
010708安信平稳合盈一年持有混合C开放式稳健成长型张竞、黄晓宾729.79
010715财通资管消费升级一年持有期混合A开放式稳健成长型于洋、林伟67,726.68
010716财通资管消费升级一年持有期混合C开放式稳健成长型于洋、林伟3,474.22
010735申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型韩玥17,244.07
010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C开放式指数型乐无穹9,444.42
010845宏利波控回报12个月持有混合开放式稳健成长型刘晓晨、宁霄、曾薏桐45,770.90
010889工银创业板两年定开混合C开放式稳健成长型夏雨1,342.23
010890交银鸿福六个月混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖8,393.35
010891交银鸿福六个月混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖471.92
010892中银证券精选行业股票A开放式稳健成长型林博程116,561.11
010893中银证券精选行业股票C开放式稳健成长型林博程3,371.81
010940大成安享得利六月持有混合A开放式稳健成长型张家旺2,983.02
010941大成安享得利六月持有混合C开放式稳健成长型张家旺1,974.60
010964鹏华可转债债券C开放式稳健成长型王石千222,014.03
010966富国成长领航混合开放式稳健成长型杨栋466,197.52
010971华夏永鑫六个月持有混合A开放式稳健成长型何家琪27,469.84
010972华夏永鑫六个月持有混合C开放式稳健成长型何家琪1,329.86
011011融通产业趋势精选混合A开放式稳健成长型李文海34,393.17
011024东兴兴利债券D开放式稳健成长型司马义买买提54,054.04
011066大成高新技术产业股票C开放式稳健成长型刘旭114,440.60
011091工银双玺6个月持有期债券A开放式稳健成长型何秀红17,632.27
011092工银双玺6个月持有期债券C开放式稳健成长型何秀红758.33
011109南方晖元6个月持有期债券A开放式稳健成长型刘盈杏、陶铄12,672.30
011110南方晖元6个月持有期债券C开放式稳健成长型刘盈杏、陶铄1,649.05
011114富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C开放式稳健成长型汪孟海61,038.65
011126富国互联科技股票型C开放式稳健成长型许炎23,968.91
011148南方军工改革灵活配置混合C开放式稳健成长型邹承原205,281.91
011169建信臻选混合开放式稳健成长型王东杰271,376.74
011181长盛成长龙头混合A开放式稳健成长型钱文礼12,517.29
011182长盛成长龙头混合C开放式稳健成长型钱文礼253.52
011216南方优质企业混合A开放式稳健成长型应帅77,510.25
011217南方优质企业混合C开放式稳健成长型应帅11,561.93
011228西部利得量化成长混合C开放式稳健成长型盛丰衍14,018.87
011238华安聚恒精选混合A开放式稳健成长型杨明39,960.87
011239华安聚恒精选混合C开放式稳健成长型杨明5,526.22
011241东吴双动力混合C开放式稳健成长型张浩佳1,125.87
011242东吴进取策略混合C开放式收益型赵梅玲28.05
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀5,494.42
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀428.06
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁492,672.78
011304工银创新成长混合A开放式稳健成长型单文322,497.38
011305工银创新成长混合C开放式稳健成长型单文18,537.60
011323国泰智能汽车股票C开放式稳健成长型王阳61,465.39
011448中银证券均衡成长混合A开放式稳健成长型宋方云3,911.30
011449中银证券均衡成长混合C开放式稳健成长型宋方云669.47
011457新华行业龙头主题股票开放式稳健成长型赖庆鑫8,560.12
011473工银战略转型股票C开放式稳健成长型杜洋3,879.26
011474工银信息产业混合C开放式稳健成长型单文320.89
011475工银消费服务混合C开放式稳健成长型林梦153.50
011488申万菱信乐享混合开放式稳健成长型付娟81,716.87
011501方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A开放式稳健成长型崔建波26,366.66
011502方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C开放式稳健成长型崔建波362.47
011588前海开源成份精选混合开放式稳健成长型王霞8,985.46
011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型周宏成5.55
011614工银科创ETF联接A开放式指数型赵栩221,994.35
011615工银科创ETF联接C开放式指数型赵栩172,206.49
011673长城医药科技六个月混合A开放式稳健成长型谭小兵67,407.96
011674长城医药科技六个月混合C开放式稳健成长型谭小兵5,936.75
011681汇添富均衡精选六个月持有混合A开放式稳健成长型卞正14,167.01
011682汇添富均衡精选六个月持有混合C开放式稳健成长型卞正1,306.34
011690招商品质发现混合A开放式稳健成长型苏超、吴潇78,882.06
011691招商品质发现混合C开放式稳健成长型苏超、吴潇18,665.21
011707东吴配置优化混合C开放式稳健成长型周健1,241.11
011722前海开源深圳特区股票A开放式稳健成长型杨德龙25,428.71
011723前海开源深圳特区股票C开放式稳健成长型杨德龙3,907.86
011731国投瑞银安睿混合A开放式稳健成长型殷瑞飞48.58
011732国投瑞银安睿混合C开放式稳健成长型殷瑞飞5.39
011733银华瑞祥一年持有期混合开放式稳健成长型唐能50,056.12
011734国寿安保裕丰混合A开放式稳健成长型李捷、葛佳0.39
011735国寿安保裕丰混合C开放式稳健成长型李捷、葛佳15,136.83
011771国寿安保稳隆混合A开放式稳健成长型李捷、葛佳0.69
011772国寿安保稳隆混合C开放式稳健成长型李捷、葛佳0.21
011791招商瑞盈9个月持有期混合A开放式稳健成长型侯杰、孙麓深23,073.32
011792招商瑞盈9个月持有期混合C开放式稳健成长型侯杰、孙麓深719.53
011800申万菱信价值精选混合A开放式稳健成长型苗琦4,692.50
011801中银证券盈瑞混合A开放式稳健成长型王文华、计伟5,590.03
011802中银证券盈瑞混合C开放式稳健成长型王文华、计伟523.69
011813融通创新动力混合A开放式稳健成长型王迪73,463.03
011814融通创新动力混合C开放式稳健成长型王迪753.23
011830富国天恒混合A开放式稳健成长型林庆24,480.14
011831富国天恒混合C开放式稳健成长型林庆7,176.65
011836银华智能建造股票发起式开放式稳健成长型唐能、周书27,326.58
011851天弘先进制造A开放式稳健成长型谷琦彬、李佳明16,956.20
011852天弘先进制造C开放式稳健成长型谷琦彬、李佳明5,721.83
011856安信均衡成长18个月持有混合A开放式稳健成长型聂世林38,282.21
011857安信均衡成长18个月持有混合C开放式稳健成长型聂世林1,770.05
011884工银景气优选混合A开放式稳健成长型杨柯73,519.14
011885工银景气优选混合C开放式稳健成长型杨柯11,735.14
011893易方达长期价值混合A开放式稳健成长型郭杰85,517.46
011894易方达长期价值混合C开放式稳健成长型郭杰2,002.65
011948东吴智慧医疗量化混合C开放式稳健成长型毛可君11,546.40
011982博时内需增长混合C开放式稳健成长型陈雷138.26
011997景顺长城安盈回报一年持有期混合A类开放式稳健成长型邹立虎5,589.04
011998景顺长城安盈回报一年持有期混合C类开放式稳健成长型邹立虎479.18
012010富国泰享回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型俞晓斌24,845.41
012011富国泰享回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型俞晓斌210.09
012045大成医药健康股票A开放式稳健成长型杨挺24,298.52
012046大成医药健康股票C开放式稳健成长型杨挺3,416.19
012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型孙志远16,668.07
012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币A开放式稳健成长型彭陈晨34,430.30
012061富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇开放式稳健成长型彭陈晨34,430.30
012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币C开放式稳健成长型彭陈晨1,289.76
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞191,881.58
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞10,225.84
012086博时健康生活混合A开放式稳健成长型陈西铭26,514.85
012087博时健康生活混合C开放式稳健成长型陈西铭6,156.76
012113融通稳健增长一年持有期混合A开放式稳健成长型余志勇、刘舒乐7,669.80
012114融通稳健增长一年持有期混合C开放式稳健成长型余志勇、刘舒乐380.37
012126宏利新能源股票A开放式稳健成长型孙硕28,071.01
012127宏利新能源股票C开放式稳健成长型孙硕16,373.21
012165工银彭博国开债1-3年指数E开放式指数型汪湛0.00
012184大成创新趋势混合A开放式稳健成长型魏庆国69,201.68
012185大成创新趋势混合C开放式稳健成长型魏庆国1,332.18
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A开放式稳健成长型刘平132,655.00
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C开放式稳健成长型刘平5,153.34
012237工银新价值灵活配置混合C开放式稳健成长型焦文龙、何顺454.47
012256安信丰穗一年持有混合A开放式稳健成长型张翼飞、黄琬舒18,218.32
012257安信丰穗一年持有混合C开放式稳健成长型张翼飞、黄琬舒1,654.03
012350万家元贞量化选股股票A开放式稳健成长型乔亮34,396.80
012351万家元贞量化选股股票C开放式稳健成长型乔亮17,612.12
012368大摩优享六个月持有期混合A开放式稳健成长型赵伟捷44,027.60
012369大摩优享六个月持有期混合C开放式稳健成长型赵伟捷2,996.87
012377长盛安睿一年持有混合A开放式稳健成长型蔡宾4,759.09
012378长盛安睿一年持有混合C开放式稳健成长型蔡宾279.03
012384宏利中短债债券A开放式稳健成长型高春梅、沈乔旸16,881.87
012385宏利中短债债券C开放式稳健成长型高春梅、沈乔旸12,048.13
012473大成成长回报六个月持有混合A开放式稳健成长型王晶晶、于威业64,708.94
012474大成成长回报六个月持有混合C开放式稳健成长型王晶晶、于威业2,632.61
012485建信汇益一年持有期混合A开放式稳健成长型尹润泉、杨荔媛45,015.74
012486建信汇益一年持有期混合C开放式稳健成长型尹润泉、杨荔媛3,301.01
012491华商核心引力混合A开放式稳健成长型童立35,895.36
012492华商核心引力混合C开放式稳健成长型童立4,104.93
012506东方品质消费一年持有期混合A开放式稳健成长型王然19,203.20
012507东方品质消费一年持有期混合C开放式稳健成长型王然3,104.63
012510国富优质企业一年持有期混合A开放式稳健成长型徐荔蓉55,104.27
012511国富优质企业一年持有期混合C开放式稳健成长型徐荔蓉1,395.25
012523国联高质量成长混合A开放式稳健成长型甘传琦35,031.52
012524国联高质量成长混合C开放式稳健成长型甘传琦909.54
012554西部利得创业板大盘ETF联接A开放式指数型童国林16,610.01
012555西部利得创业板大盘ETF联接C开放式指数型童国林23,391.11
012570建信恒生科技指数发起(QDII)A开放式指数型薛玲、刘明辉3,382.55
012571建信恒生科技指数发起(QDII)C开放式指数型薛玲、刘明辉4,809.74
012640鹏华稳健鸿利一年持有期混合A开放式稳健成长型伍旋9,455.09
012641鹏华稳健鸿利一年持有期混合C开放式稳健成长型伍旋402.29
012667国联景泓一年持有混合A开放式稳健成长型钱文成、韩正宇18,968.80
012668国联景泓一年持有混合C开放式稳健成长型钱文成、韩正宇4,051.28
012675国新国证融泽6个月定开混合A开放式稳健成长型毕子男9,880.89
012676国新国证融泽6个月定开混合C开放式稳健成长型毕子男1,739.66
012715长盛成长价值混合C开放式平衡型王宁6,452.53
012744光大保德信品质生活混合A开放式稳健成长型詹佳71,663.60
012748华泰柏瑞远见智选混合A开放式稳健成长型李飞217,297.07
012749华泰柏瑞远见智选混合C开放式稳健成长型李飞28,366.60
012758光大保德信品质生活混合C开放式稳健成长型詹佳2,340.34
012767财通资管价值发现混合C开放式稳健成长型姜永明6,552.62
012793长城科创两年定开混合C开放式稳健成长型赵凤飞983.95
012831南方中证新能源ETF联接A开放式指数型龚涛66,268.37
012832南方中证新能源ETF联接C开放式指数型龚涛105,990.89
012896华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨志远、袁冠群13,800.48
012907鹏扬中证科创创业50ETF联接A开放式指数型施红俊182,751.60
012908鹏扬中证科创创业50ETF联接C开放式指数型施红俊55,630.89
013109华夏优势价值一年持有混合A开放式稳健成长型黄文倩6,752.24
013110华夏优势价值一年持有混合C开放式稳健成长型黄文倩634.92
013246宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张晓龙12,977.24
013270前海开源聚利一年持有混合A开放式稳健成长型曲扬59,177.75
013271前海开源聚利一年持有混合C开放式稳健成长型曲扬3,028.91
013294东方红智选三年持有混合A开放式稳健成长型秦绪文155,364.30
013295东方红智选三年持有混合C开放式稳健成长型秦绪文8,950.02
013319华安中证新能源汽车ETF发起式联接A开放式指数型倪斌10,760.84
013320华安中证新能源汽车ETF发起式联接C开放式指数型倪斌17,908.92
013326万家景气驱动混合A开放式稳健成长型刘洋17,367.85
013327万家景气驱动混合C开放式稳健成长型刘洋1,719.99
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张自力13,463.67
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力9.48
013330富国中证银行指数C开放式指数型王保合11,115.99
013331富国中证1000指数增强(LOF)C开放式指数型徐幼华、方旻、王保合57,712.83
013332富国中证500指数增强(LOF)C开放式指数型李笑薇、徐幼华、方旻82,645.38
013339创金合信芯片产业股票发起A开放式稳健成长型刘扬23,527.97
013340创金合信芯片产业股票发起C开放式稳健成长型刘扬41,678.51
013356大摩沪港深精选混合A开放式稳健成长型王大鹏13,068.52
013357大摩沪港深精选混合C开放式稳健成长型王大鹏36,530.63
013363大成中国优势混合(QDII)A开放式稳健成长型柏杨2,150.30
013364大成中国优势混合(QDII)C开放式稳健成长型柏杨684.87
013410博时裕隆混合C开放式稳健成长型陈鹏扬11.20
013421富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王登元5,568.88
013422太平智行三个月定期开放混合发起式开放式稳健成长型常璐80,000.00
013437财通资管中证有色金属指数发起式A开放式指数型辛晨晨1,729.54
013438财通资管中证有色金属指数发起式C开放式指数型辛晨晨867.81
013463大成致远优势一年持有期混合A开放式稳健成长型徐彦10,550.81
013464大成致远优势一年持有期混合C开放式稳健成长型徐彦974.98
013513长安先进制造混合A开放式稳健成长型徐小勇28,920.86
013514长安先进制造混合C开放式稳健成长型徐小勇7,370.67
013531浙商聚潮产业成长混合C开放式稳健成长型胡羿467.48
013536鹏华稳华90天滚动持有债券A开放式稳健成长型方莉、叶朝明278,973.00
013537鹏华稳华90天滚动持有债券C开放式稳健成长型方莉、叶朝明386,331.72
013581中海海颐混合A开放式稳健成长型许定晴、殷婧3,232.45
013582中海海颐混合C开放式稳健成长型许定晴、殷婧197.92
013590南方比较优势混合A开放式稳健成长型卢玉珊8,674.34
013591南方比较优势混合C开放式稳健成长型卢玉珊923.67
013621华安智能生活混合C开放式稳健成长型胡宜斌8,140.07
013622华安智能装备主题股票C开放式稳健成长型李欣13,743.48
013634申万菱信双利混合A开放式稳健成长型唐俊杰、季鹏37,230.01
013635申万菱信双利混合C开放式稳健成长型唐俊杰、季鹏3,048.02
013687平安成长龙头1年持有混合A开放式稳健成长型黄维11,634.12
013688平安成长龙头1年持有混合C开放式稳健成长型黄维4,108.70
013714方正富邦泰利12个月持有期混合A开放式稳健成长型崔建波、王靖8,481.33
013715方正富邦泰利12个月持有期混合C开放式稳健成长型崔建波、王靖126.93
013757泰信均衡价值混合A开放式稳健成长型王博强5,659.12
013758泰信均衡价值混合C开放式稳健成长型王博强714.86
013765平安恒泰1年持有混合A开放式稳健成长型曾小丽9,912.92
013766平安恒泰1年持有混合C开放式稳健成长型曾小丽1,409.89
013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型宋青涛4,890.96
013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B开放式稳健成长型宋青涛3,954.65
013790大成稳安60天滚动持有债券A开放式稳健成长型方锐10,533.11
013791大成稳安60天滚动持有债券C开放式稳健成长型方锐6,981.59
013792大成稳安60天滚动持有债券E开放式稳健成长型方锐409.49
013802财通资管中证钢铁指数发起式A开放式指数型辛晨晨1,050.72
013803财通资管中证钢铁指数发起式C开放式指数型辛晨晨170.35
013808易方达稳悦120天滚动短债A开放式稳健成长型李一硕、刘琬姝426,383.17
013809易方达稳悦120天滚动短债C开放式稳健成长型李一硕、刘琬姝1,164,201.73
013822南方月月享30天滚动持有债券发起A开放式稳健成长型包剑12,115.55
013823南方月月享30天滚动持有债券发起C开放式稳健成长型包剑8,091.82
013826天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型王帆9,766.62
013836博时时代消费混合A开放式稳健成长型王诗瑶41,718.94
013837博时时代消费混合C开放式稳健成长型王诗瑶1,089.06
013851中信建投低碳成长混合A开放式稳健成长型周紫光57,332.17
013852中信建投低碳成长混合C开放式稳健成长型周紫光90,363.10
013873平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A开放式指数型翁欣3,696.27
013874平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C开放式指数型翁欣6,888.99
013876财通资管新能源汽车混合型发起式A开放式稳健成长型邵沙锞1,449.11
013877财通资管新能源汽车混合型发起式C开放式稳健成长型邵沙锞8,527.46
013882交银品质升级混合C开放式稳健成长型韩威俊13,763.65
013929中银证券恒瑞9个月持有期混合A开放式稳健成长型王玉玺29,638.43
013930中银证券恒瑞9个月持有期混合C开放式稳健成长型王玉玺10,597.86
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C开放式稳健成长型张子炎754.41
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C开放式稳健成长型蒋华安614.99
013936广发睿升混合A开放式稳健成长型李巍25,491.48
013937广发睿升混合C开放式稳健成长型李巍1,877.79
013945交银中证海外中国互联网指数(LOF)C开放式指数型邵文婷16,416.37
013949交银科锐科技创新混合C开放式稳健成长型高扬3,821.21
013950交银先锋混合C开放式稳健成长型封晴46.78
013956华商医药消费精选混合A开放式稳健成长型孙蔚32,604.74
013957华商医药消费精选混合C开放式稳健成长型孙蔚2,294.16
013985融通稳健增利6个月持有期混合A开放式稳健成长型樊鑫6,622.78
013986融通稳健增利6个月持有期混合C开放式稳健成长型樊鑫53.03
014024华富卓越成长一年持有期混合A开放式稳健成长型陈启明55,111.39
014025华富卓越成长一年持有期混合C开放式稳健成长型陈启明1,511.37
014030大摩健康产业混合C开放式稳健成长型王大鹏12,579.50
014064银华农业产业股票发起式C开放式稳健成长型唐能10,052.34
014090国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型刘斌、丁鹏飞1,574.44
014091国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型刘斌、丁鹏飞437.28
014097鹏扬利鑫60天滚动持有债券A开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷604,944.54
014098鹏扬利鑫60天滚动持有债券C开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷124,065.37
014174富国中证国有企业改革指数C开放式指数型王保合569.85
014175工银价值成长混合A开放式稳健成长型何肖颉19,131.73
014176工银价值成长混合C开放式稳健成长型何肖颉3,349.97
014181富国大盘价值量化精选混合C开放式稳健成长型徐幼华、田希蒙1,294.56
014201天弘中证1000指数增强A开放式指数型杨超41,697.02
014202天弘中证1000指数增强C开放式指数型杨超45,034.89
014224大成聚优成长混合A开放式稳健成长型韩创130,173.24
014225大成聚优成长混合C开放式稳健成长型韩创24,040.30
014246大摩现代服务混合A开放式稳健成长型沈菁2,109.36
014247大摩现代服务混合C开放式稳健成长型沈菁931.37
014277万家北交所慧选两年定期开放混合A开放式稳健成长型叶勇32,642.53
014278万家北交所慧选两年定期开放混合C开放式稳健成长型叶勇4,276.92
014283华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式开放式稳健成长型顾鑫峰39,138.29
014299宏利先进制造股票A开放式稳健成长型张岩23,747.97
014300宏利先进制造股票C开放式稳健成长型张岩1,177.19
014305华泰柏瑞中证500指数增强A开放式指数型田汉卿、徐帅宇8,252.99
014306华泰柏瑞中证500指数增强C开放式指数型田汉卿、徐帅宇1,111.37
014374景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型赵思轩11,050.22
014385华富安业一年持有期债券A开放式稳健成长型戴弘毅、何嘉楠4,207.16
014386华富安业一年持有期债券C开放式稳健成长型戴弘毅、何嘉楠1,392.09
014395中银证券成长领航混合A开放式稳健成长型刘先政4,150.45
014396中银证券成长领航混合C开放式稳健成长型刘先政991.03
014401富国核心趋势混合A开放式稳健成长型赵伟11,489.97
014402富国核心趋势混合C开放式稳健成长型赵伟3,783.93
014424博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型万琼162,063.34
014425博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型万琼100,269.75
014458南方中债0-2年国开行债券指数E开放式指数型朱佳2,713.45
014468平安元和90天滚动持有短债A开放式稳健成长型刘晓兰277,008.12
014469平安元和90天滚动持有短债C开放式稳健成长型刘晓兰64,536.22
014536诺安高端制造股票C开放式稳健成长型童宇133.56
014549交银数据产业灵活配置混合C开放式稳健成长型高扬24,580.06
014550诺安益鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型陈衍鹏2,124.40
014558华商品质慧选混合A开放式稳健成长型邓默12,424.24
014559华商品质慧选混合C开放式稳健成长型邓默116.45
014560东方汽车产业趋势混合A开放式稳健成长型李瑞8,109.52
014561东方汽车产业趋势混合C开放式稳健成长型李瑞6,087.62
014572长信银利精选混合C开放式价值优化型许望伟708.85
014581东吴阿尔法混合C开放式稳健成长型徐慢1,495.03
014589招商成长先导股票A开放式稳健成长型李佳存4,001.42
014590招商成长先导股票C开放式稳健成长型李佳存603.45
014606招商高端装备混合A开放式稳健成长型冯福章18,201.56
014607招商高端装备混合C开放式稳健成长型冯福章11,864.18
014619财通资管稳兴增益六个月持有期混合A开放式稳健成长型宫志芳、石玉山31,199.21
014620财通资管稳兴增益六个月持有期混合C开放式稳健成长型宫志芳、石玉山576.33
014634景顺长城ESG量化股票A开放式稳健成长型黎海威、周春泉6,813.41
014635景顺长城ESG量化股票C开放式稳健成长型黎海威、周春泉2,696.78
014642摩根新兴动力混合C类开放式稳健成长型杜猛4,861.73
014647融通先进制造混合A开放式稳健成长型王迪23,998.07
014648融通先进制造混合C开放式稳健成长型王迪1,839.39
014653建信卓越成长一年持有混合A开放式稳健成长型邵卓13,757.84
014654建信卓越成长一年持有混合C开放式稳健成长型邵卓1,467.67
014708天弘臻选健康混合A开放式稳健成长型郭相博14,201.90
014709天弘臻选健康混合C开放式稳健成长型郭相博6,141.74
014715国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型周宏成3,353.49
014724东方量化多策略混合C开放式稳健成长型盛泽、王怀勋3.21
014807宏利景气智选18个月持有混合A开放式稳健成长型王鹏9,842.47
014808宏利景气智选18个月持有混合C开放式稳健成长型王鹏1,786.91
014815财通资管鸿慧中短债发起式A开放式稳健成长型王珊62,549.98
014816财通资管鸿慧中短债发起式C开放式稳健成长型王珊15,312.69
014817财通资管鸿慧中短债发起式E开放式稳健成长型王珊56,611.47
014840招商裕华混合开放式稳健成长型徐张红23,811.63
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青6,784.21
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青955.00
014859大成慧心优选一年持有混合A开放式稳健成长型刘旭30,842.72
014860大成慧心优选一年持有混合C开放式稳健成长型刘旭6,117.45
014861申万菱信双禧混合A开放式稳健成长型刘敦、夏祥全8,039.36
014862申万菱信双禧混合C开放式稳健成长型刘敦、夏祥全245.15
014867大摩优悦安和混合C开放式稳健成长型赵伟捷12,617.00
014868大摩灵动优选债券C开放式稳健成长型施同亮13.17
014869大摩内需增长混合C开放式稳健成长型王大鹏、沈菁349.18
014871大摩科技领先混合C开放式稳健成长型雷志勇438.50
014910东方红短债债券A开放式稳健成长型丁锐、李燕202,160.36
014911东方红短债债券C开放式稳健成长型丁锐、李燕68,619.25
014913博时研究回报混合A开放式稳健成长型沙炜、吴鹏3,008.89
014914博时研究回报混合C开放式稳健成长型沙炜、吴鹏508.02
014931富国天源沪港深平衡混合C开放式稳健成长型曾新杰1.52
014946南方高质量优选混合A开放式稳健成长型何文欣38,273.68
014947南方高质量优选混合C开放式稳健成长型何文欣3,138.06
014949交银恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟24,933.51
014963交银先进制造混合C开放式稳健成长型刘鹏1,060.84
014985华安创业板50指数C开放式指数型刘璇子24,475.89
014987华安产业趋势混合A开放式稳健成长型王春35,681.40
014988华安产业趋势混合C开放式稳健成长型王春2,369.43
015032国联医药消费混合A开放式稳健成长型潘天奇3,663.89
015033国联医药消费混合C开放式稳健成长型潘天奇9,783.01
015040国泰国证食品饮料行业指数C开放式指数型梁杏7,540.53
015047富安达稳健配置6个月持有期混合开放式稳健成长型赵恒毅、申坤14,822.08
015060华夏节能环保股票C开放式稳健成长型吕佳玮755.37
015066华夏逸享健康混合C开放式稳健成长型王泽实3,470.99
015067华夏永康添福混合C开放式稳健成长型柳万军9.85
015073华夏复兴混合C开放式稳健成长型周克平498.63
015110惠升领先优选混合A开放式稳健成长型曾华、陈桥宁1,844.88
015111惠升领先优选混合C开放式稳健成长型曾华、陈桥宁1,690.30
015112长盛精选行业轮动混合A开放式稳健成长型代毅1,337.04
015113长盛精选行业轮动混合C开放式稳健成长型代毅331.29
015114汇添富高端制造股票C开放式稳健成长型赵鹏飞1,003.80
015115汇添富高端制造股票D开放式稳健成长型赵鹏飞3,875.59
015125易方达悦鑫一年持有混合A开放式稳健成长型王成5,532.02
015126易方达悦鑫一年持有混合C开放式稳健成长型王成274.38
015135工银专精特新混合A开放式稳健成长型张剑峰16,076.36
015136工银专精特新混合C开放式稳健成长型张剑峰1,296.50
015157申万菱信行业轮动股票C开放式稳健成长型苗琦176.74
015158申万菱信价值精选混合C开放式稳健成长型苗琦52.39
015159申万菱信智能驱动股票C开放式稳健成长型付娟、卜忠林5,266.42
015171申万菱信医药先锋股票C开放式稳健成长型姚宏福5,518.69
015173申万菱信竞争优势混合C开放式稳健成长型季鹏、龚霄63.98
015176申万菱信中证申万医药生物指数C开放式指数型廖裕舟5,117.08
015181汇添富逆向投资混合C开放式价值优化型董超1,930.74
015182汇添富逆向投资混合D开放式价值优化型董超2,132.46
015192汇添富社会责任混合C开放式稳健成长型詹杰67.88
015193汇添富社会责任混合D开放式稳健成长型詹杰1.24
015270南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型鲁炳良12,154.79
015301博时双季乐六个月持有期债券A开放式稳健成长型张李陵、李禹成426,352.59
015302博时双季乐六个月持有期债券C开放式稳健成长型张李陵、李禹成10,211.61
015347泰康景气行业混合A开放式稳健成长型金宏伟2,472.21
015348泰康景气行业混合C开放式稳健成长型金宏伟167.38
015389宝盈转型动力混合C开放式稳健成长型容志能17,787.93
015462天弘云端生活优选混合C开放式稳健成长型于洋13.68
015477国联融盛双盈债券A开放式稳健成长型潘巍4,976.83
015478国联融盛双盈债券C开放式稳健成长型潘巍19,660.61
015526大成动态量化配置策略混合C开放式稳健成长型夏高4,779.75
015553融通价值成长混合A开放式稳健成长型万民远17,415.96
015554融通价值成长混合C开放式稳健成长型万民远6,703.80
015612东方红短债债券E开放式稳健成长型丁锐、李燕60,416.83
015630申万菱信乐融一年持有期混合A开放式稳健成长型付娟、刘含23,606.68
015631申万菱信乐融一年持有期混合C开放式稳健成长型付娟、刘含1,997.54
015671前海开源沪深300指数C开放式指数型梁溥森2,465.13
015679景顺长城沪深300指数增强C开放式指数型黎海威15,298.57
015683景顺长城科技创新混合C开放式稳健成长型张仲维8,986.80
015715富国成长动力混合C开放式稳健成长型曹晋5,689.20
015716华夏稳享增利6个月债券A开放式稳健成长型范义1,038,771.54
015717华夏稳享增利6个月债券C开放式稳健成长型范义55,806.84
015731景顺长城核心竞争力混合C类开放式稳健成长型余广15,188.12
015737长盛均衡回报混合A开放式稳健成长型王宁223.25
015738长盛均衡回报混合C开放式稳健成长型王宁121.54
015768长信内需成长混合C开放式稳健成长型许望伟174.98
015862景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型陈威霖494,575.79
015867国泰君安中证1000指数增强A开放式指数型胡崇海、刘晟31,574.09
015868国泰君安中证1000指数增强C开放式指数型胡崇海、刘晟35,181.51
015878富国中证农业主题ETF联接A开放式指数型张圣贤5,504.45
015879富国中证农业主题ETF联接C开放式指数型张圣贤12,044.63
015962国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型刘斌9,091.71
015965长城安心回报混合C开放式分红型韩林、唐然17.68
015976光大保德信数字经济主题混合A开放式稳健成长型陈栋1,034.25
015977光大保德信数字经济主题混合C开放式稳健成长型陈栋200.48
016013南方碳中和股票发起A开放式稳健成长型张磊3,985.32
016014南方碳中和股票发起C开放式稳健成长型张磊237.83
016047鹏扬利鑫60天滚动持有债券E开放式稳健成长型陈钟闻、黄乐婷1,808.61
016077华夏中证农业主题ETF发起式联接A开放式指数型鲁亚运2,839.08
016078华夏中证农业主题ETF发起式联接C开放式指数型鲁亚运1,781.43
016091汇泉匠心智选一年持有混合A开放式稳健成长型杨宇、沈鑫13,791.55
016092汇泉匠心智选一年持有混合C开放式稳健成长型杨宇、沈鑫2,097.60
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型吴悠784.23
016209申万菱信中证军工指数C开放式指数型赵兵6,754.29
016217中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型戚海宁、陈乐天4,283.32
016218中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型戚海宁、陈乐天440.28
016242东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型陈文扬7,651.07
016269建信改革红利股票C开放式稳健成长型陶灿2,215.22
016345长安行业成长混合A开放式稳健成长型张云凯1,909.71
016346长安行业成长混合C开放式稳健成长型张云凯328.52
016359恒生前海恒源丰利债券A开放式稳健成长型李维康、张昆80,290.67
016360恒生前海恒源丰利债券C开放式稳健成长型李维康、张昆470.61
016375招商裕泰混合开放式稳健成长型李恭敏21,532.36
016421万家惠利债券A开放式稳健成长型陈奕雯、张永强23,467.93
016422万家惠利债券C开放式稳健成长型陈奕雯、张永强8,487.13
016458中银证券低碳成长6个月持有混合A开放式稳健成长型蒲延杰0.00
016459中银证券低碳成长6个月持有混合C开放式稳健成长型蒲延杰0.00
016474交银稳固收益债券C开放式稳健成长型周珊珊26,276.57
016475大成新兴活力混合A开放式稳健成长型齐炜中53,492.96
016476大成新兴活力混合C开放式稳健成长型齐炜中9,117.05
016490华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型杨志远、袁冠群4.53
016491华安事件驱动量化混合C开放式稳健成长型张序64.40
016523华安科技创新混合C开放式稳健成长型李欣、马丁147.25
016551诺德策略回报A开放式稳健成长型郝旭东2,110.46
016552诺德策略回报C开放式稳健成长型郝旭东277.70
016600万家品质生活C开放式稳健成长型莫海波9,760.51
016605财通资管臻享成长混合A开放式稳健成长型陈李45,001.76
016606财通资管臻享成长混合C开放式稳健成长型陈李11,301.76
016632华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A开放式稳健成长型吕慧建14,513.24
016653华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C开放式稳健成长型吕慧建2,527.84
016669招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型杨宇22,007.52
016697华泰柏瑞上证50指数增强A开放式指数型曾鸿8,506.53
016698华泰柏瑞上证50指数增强C开放式指数型曾鸿2,088.67
016703兴业品质睿选混合发起式A开放式稳健成长型代鹏举957.78
016704兴业品质睿选混合发起式C开放式稳健成长型代鹏举100.02
016717中银中短债债券A开放式稳健成长型朱水媚、周毅371,820.01
016718中银中短债债券C开放式稳健成长型朱水媚、周毅323,872.22
016787万家家享中短债D开放式稳健成长型陈奕雯126,476.97
016849建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型姚波远5,759.97
016901工银四季收益债券C开放式稳健成长型何秀红1,756.90
016906景顺长城品质投资混合C开放式稳健成长型詹成44.31
016933景顺长城睿丰短债债券A开放式稳健成长型陈威霖、陈健宾76,298.00
016934景顺长城睿丰短债债券C开放式稳健成长型陈威霖、陈健宾106,689.48
016938南方中证长江保护主题ETF联接A开放式指数型龚涛2,681.83
016939南方中证长江保护主题ETF联接C开放式指数型龚涛227.97
016970华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型赵宗庭15,996.40
016971华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型赵宗庭53,086.18
016993长江惠盈9个月持有债券发起A开放式稳健成长型柳祚勇、杨坤50,933.94
016994长江惠盈9个月持有债券发起C开放式稳健成长型柳祚勇、杨坤309.07
016997创金合信产业臻选平衡混合A开放式稳健成长型李游、刘洋13,038.50
016998创金合信产业臻选平衡混合C开放式稳健成长型李游、刘洋4,216.88
017034中信建投科技主题6个月持有混合A开放式稳健成长型周紫光27,527.07
017035中信建投科技主题6个月持有混合C开放式稳健成长型周紫光12,607.55
017044新华聚利债券E开放式稳健成长型姚海明0.00
017054工银稳健丰润90天持有中短债A开放式稳健成长型姚璐伟13,116.76
017055工银稳健丰润90天持有中短债C开放式稳健成长型姚璐伟490,101.58
017060兴业聚福一年持有期混合A开放式稳健成长型丁进13,859.83
017061兴业聚福一年持有期混合C开放式稳健成长型丁进6,280.45
017071申万菱信全球新能源股票型发起式A开放式稳健成长型陈晨1,996.74
017072申万菱信全球新能源股票型发起式C开放式稳健成长型陈晨2,496.07
017090景顺长城能源基建混合C开放式稳健成长型鲍无可37,813.48
017094易方达中证1000量化增强A开放式指数型黄健生、殷明12,532.68
017095易方达中证1000量化增强C开放式指数型黄健生、殷明12,053.32
017107淳厚优加一年持有混合A开放式稳健成长型祁洁萍、薛莉丽4,468.28
017108淳厚优加一年持有混合C开放式稳健成长型祁洁萍、薛莉丽535.05
017136长盛中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型段鹏199,946.17
017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李程35,225.40
017198工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蒋华安21,389.54
017199广发ESG责任投资混合A开放式稳健成长型王海涛37,478.91
017200广发ESG责任投资混合C开放式稳健成长型王海涛7,003.77
017211国富焦点驱动混合C开放式稳健成长型刘怡敏、刘晓100.46
017222富国中证电池主题ETF发起式联接A开放式指数型曹璐迪1,898.19
017223富国中证电池主题ETF发起式联接C开放式指数型曹璐迪25,731.89
017235交银安享稳健养老一年Y开放式稳健成长型蔡铮、刘兵6,853.12
017236南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型黄俊1,240.12
017237天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型王帆668.22
017241万家平衡养老(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟1,089.46
017248华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型许利明29,730.54
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠4,917.41
017252工银稳健养老Y开放式稳健成长型蒋华安15,717.09
017257建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型姜华、刘琛、王志鹏2,541.81
017261大成成长领航一年持有混合A开放式稳健成长型邹建14,654.04
017262大成成长领航一年持有混合C开放式稳健成长型邹建8,579.97
017282大成养老2040三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型陈志伟1,137.43
017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型周宏成957.59
017289宏利首选企业股票C开放式增值型张岩62.89
017291申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)开放式稳健成长型杨绍华2,080.59
017292申万菱信红利量化选股股票A开放式稳健成长型刘敦、夏祥全7,117.49
017293申万菱信红利量化选股股票C开放式稳健成长型刘敦、夏祥全3,397.76
017294富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型王登元5,334.49
017307招商鑫嘉中短债债券A开放式稳健成长型李家辉、王景绰10,122.18
017308招商鑫嘉中短债债券C开放式稳健成长型李家辉、王景绰112,698.46
017328永赢季季享90天持有期中短债债券A开放式稳健成长型章成、卢绮婷45,373.40
017329永赢季季享90天持有期中短债债券C开放式稳健成长型章成、卢绮婷168,828.05
017344万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y开放式稳健成长型王宝娟597.78
017345华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型孙志远819.43
017349华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型何移直352.98
017350华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型何移直、杨志远(休产假)483.40
017361汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李彪2,856.88
017385申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型韩玥121.72
017389中银证券凌瑞6个月持有期混合A开放式稳健成长型王玉玺7,528.11
017390中银证券凌瑞6个月持有期混合C开放式稳健成长型王玉玺2,723.23
017404天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)开放式稳健成长型王帆1,437.08
017414易方达安盈回报混合C开放式稳健成长型张清华2,919.57
017426国富深化价值混合C开放式价值投资型刘晓28,749.55
017451国富估值优势混合C开放式稳健成长型徐成1,746.96
017459汇添富丰和纯债A开放式稳健成长型何旻22,717.57
017460汇添富丰和纯债C开放式稳健成长型何旻45,903.14
017467鑫元消费甄选混合发起A开放式稳健成长型王宠1,017.27
017468鑫元消费甄选混合发起C开放式稳健成长型王宠43.42
017486万家洞见进取混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,316.91
017487万家洞见进取混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰739.20
017523南方北证50成份指数发起A开放式指数型李佳亮7,566.58
017524南方北证50成份指数发起C开放式指数型李佳亮9,344.20
017547天弘国证2000指数增强A开放式指数型杨超、张戈7,749.18
017548天弘国证2000指数增强C开放式指数型杨超、张戈8,667.67
017632汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A开放式指数型董瑾3,126.62
017633汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C开放式指数型董瑾1,618.91
017634汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D开放式指数型董瑾142.33
017659汇添富稳丰中短债债券A开放式稳健成长型胡娜11,532.76
017660汇添富稳丰中短债债券C开放式稳健成长型胡娜15,447.26
017676广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型曹建文5,513.55
017696易方达养老2050五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰43,537.66
017707建信阿尔法一年持有混合开放式稳健成长型刘克飞22,968.80
017717嘉实多盈债券A开放式稳健成长型赖礼辉28,402.40
017718嘉实多盈债券C开放式稳健成长型赖礼辉7,604.91
017728创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型魏凤春、颜彪2,050.09
017737融通慧心混合A开放式稳健成长型范琨18,776.91
017738融通慧心混合C开放式稳健成长型范琨5,285.68
017748国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型周宏成5,651.66
017751长城创新成长混合A开放式稳健成长型韩林16,721.67
017752长城创新成长混合C开放式稳健成长型韩林6,741.06
017772大成景阳领先混合C开放式稳健成长型齐炜中9,730.25
017773大成消费主题混合C开放式稳健成长型齐炜中7,672.76
017811东方人工智能主题混合C开放式稳健成长型严凯423,444.42
017885长城久润混合C开放式稳健成长型余欢6.93
017900鹏华医药科技股票C开放式稳健成长型金笑非83,909.26
017915中海消费混合C开放式稳健成长型何文逸10.02
017929前海开源沪港深新机遇混合C开放式稳健成长型崔宸龙3,180.52
017949景顺长城创业板50ETF联接A开放式指数型汪洋、张晓南8,914.72
017950景顺长城创业板50ETF联接C开放式指数型汪洋、张晓南54,211.53
017960招商趋势领航混合A开放式稳健成长型梁辰42,229.39
017961招商趋势领航混合C开放式稳健成长型梁辰7,838.54
017979交银国企改革灵活配置混合C开放式稳健成长型沈楠3,137.81
017993方正富邦远见成长混合A开放式稳健成长型吴昊3,489.66
017994方正富邦远见成长混合C开放式稳健成长型吴昊676.28
018011交银稳安90天持有期债券A开放式稳健成长型姬静119,810.65
018012交银稳安90天持有期债券C开放式稳健成长型姬静207,575.50
018019南方核心科技一年持有混合A开放式稳健成长型罗安安12,296.32
018020南方核心科技一年持有混合C开放式稳健成长型罗安安4,375.88
018041财通资管鑫逸混合E开放式稳健成长型宫志芳、李晶、石玉山23.33
018045东方创新医疗股票A开放式稳健成长型许文波2,145.07
018046东方创新医疗股票C开放式稳健成长型许文波810.92
018075长盛航天海工混合C开放式稳健成长型王柄方343.78
018078南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A开放式指数型朱恒红1,815.29
018079南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C开放式指数型朱恒红1,162.03
018161宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张晓龙11.34
018162宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张晓龙3.98
018164宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张晓龙31.11
018172华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A开放式指数型李沐阳2,732.00
018173华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C开放式指数型李沐阳4,231.67
018228万家日日薪E开放式收益型郅元、张如晨0.00
018283华商先进制造混合A开放式稳健成长型伍文友1,948.40
018284华商先进制造混合C开放式稳健成长型伍文友1,608.32
018296金元顺安丰祥债券C开放式稳健成长型周博洋80,067.39
018312易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪3,417.98
018313易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张振琪1,484.73
018334华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A开放式指数型严筱娴1,347.44
018335华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C开放式指数型严筱娴653.41
018338国联消费精选混合A开放式稳健成长型柯海东10,376.00
018339国联消费精选混合C开放式稳健成长型柯海东3,363.27
018350万家欣优混合A开放式稳健成长型高源17,689.25
018356万家欣优混合C开放式稳健成长型高源6,206.25
018361安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型占冠良20.75
018362东方阿尔法瑞丰混合发起A开放式稳健成长型孙振波1,332.50
018363东方阿尔法瑞丰混合发起C开放式稳健成长型孙振波19.38
018364银华医疗健康混合A开放式稳健成长型张萍、王璐2,595.57
018365银华医疗健康混合C开放式稳健成长型张萍、王璐1,461.61
018457大成价值增长混合C开放式价值投资型杨挺11.28
018460大成新锐产业混合C开放式稳健成长型韩创3,149.52
018461大成积极成长混合C开放式稳健成长型王磊7.87
018469国富弹性市值混合C开放式成长型赵晓东4,779.40
018470国富策略回报混合C开放式稳健成长型王晓宁3,595.61
018493西部利得汇鑫6个月持有期混合A开放式稳健成长型严志勇、陈保国3,356.90
018494西部利得汇鑫6个月持有期混合C开放式稳健成长型严志勇、陈保国2,451.78
018533南方中证互联网指数(LOF)C开放式指数型龚涛959.72
018646易方达中证家电龙头指数发起式A开放式指数型庞亚平1,833.39
018647易方达中证家电龙头指数发起式C开放式指数型庞亚平1,808.61
018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李程17.11
018711华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A开放式稳健成长型杨鹏12,688.64
018720国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型刘斌10.01
018732华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A开放式指数型严筱娴2,018.44
018733华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C开放式指数型严筱娴1,388.96
018736景顺长城景颐裕利债券A开放式稳健成长型毛从容、陈莹、WANG AO14,630.63
018737景顺长城景颐裕利债券C开放式稳健成长型毛从容、陈莹、WANG AO5,128.20
018746永赢匠心增利债券A开放式稳健成长型李永兴、刘星宇22,306.59
018747永赢匠心增利债券C开放式稳健成长型李永兴、刘星宇4,367.72
018752天弘阿尔法优选混合A开放式稳健成长型刘盟盟716.06
018753天弘阿尔法优选混合C开放式稳健成长型刘盟盟1,342.87
018754兴业均衡优选混合A开放式稳健成长型刘方旭9,561.69
018755兴业均衡优选混合C开放式稳健成长型刘方旭5,166.31
018772南方惠享稳健添利债券A开放式稳健成长型刘建岩1,350.72
018773南方惠享稳健添利债券C开放式稳健成长型刘建岩3,230.19
018804广发添福90天持有债券A开放式稳健成长型洪志68,694.23
018805广发添福90天持有债券C开放式稳健成长型洪志8,465.23
018812兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型朱小明11,482.34
018813兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型朱小明956.76
018817景顺长城中小创精选股票C开放式稳健成长型张靖、刘力思1,653.08
018827鑫元科技创新混合A开放式稳健成长型李彪8,969.49
018828鑫元科技创新混合C开放式稳健成长型李彪728.86
018932中信保诚四季红混合C开放式分红型吴昊2,215.72
018999万家趋势领先混合A开放式稳健成长型叶勇2,838.77
019000万家趋势领先混合C开放式稳健成长型叶勇7,637.35
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A开放式指数型荣膺1,227.33
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C开放式指数型荣膺458.88
019026易方达金融行业股票发起式C开放式稳健成长型张胜记891.53
019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超401.17
019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超6,873.93
019069永赢开泰中高等级中短债D开放式稳健成长型卢绮婷118,723.93
019070永赢开泰中高等级中短债E开放式稳健成长型卢绮婷40,867.20
019078安信现金增利货币C开放式收益型任凭、黄晓宾10,231.65
019119财通资管产业优选混合发起式A开放式稳健成长型李晶1,099.75
019120财通资管产业优选混合发起式C开放式稳健成长型李晶382.14
019151东兴改革精选混合C开放式稳健成长型康凯0.60
019166东兴蓝海财富混合C开放式稳健成长型司马义买买提637.09
019183大成精选增值混合C开放式稳健成长型李博2,141.22
019194融通产业趋势精选混合C开放式稳健成长型李文海42,073.31
019201大成盛世精选混合C开放式稳健成长型赵蓬1.32
019202长盛全债指数增强债券C开放式指数型王贵君13,730.49
019203长盛全债指数增强债券D开放式指数型王贵君22,824.92
019206大成产业升级股票(LOF)C开放式稳健成长型王晶晶10,461.78
019207大成正向回报灵活配置混合C开放式稳健成长型张家旺110.39
019208大成创新成长混合(LOF)C开放式增值型侯春燕20.01
019223大成一带一路灵活配置混合C开放式稳健成长型齐炜中0.58
019224大成国家安全主题灵活配置混合C开放式稳健成长型王帅4,383.27
019225大成行业轮动混合C开放式稳健成长型王磊2.65
019254大成深证成长40ETF联接C开放式指数型刘淼203.23
019259国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A开放式指数型晏曦1,896.52
019269国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C开放式指数型晏曦1,138.54
019277长城国企优选混合发起式A开放式稳健成长型储雯玉1,000.28
019278长城国企优选混合发起式C开放式稳健成长型储雯玉5.74
019281华西优选成长一年持有混合开放式稳健成长型李健伟33,621.91
019306嘉实研究阿尔法股票C开放式稳健成长型张露、肖觅644.97
019332华富产业智选混合A开放式稳健成长型郜哲934.59
019333华富产业智选混合C开放式稳健成长型郜哲1,416.24
019338创金合信启富优选股票发起A开放式稳健成长型王妍、张荣1,539.15
019339创金合信启富优选股票发起C开放式稳健成长型王妍、张荣2,841.80
019344广发聚源债券(LOF)B开放式稳健成长型吴迪(休产假)、张芊(代理)570,240.09
019372大成元丰多利债券A开放式稳健成长型孙丹1,935.74
019373大成元丰多利债券C开放式稳健成长型孙丹2,984.76
019391招商双债增强债券I开放式稳健成长型刘万锋338.17
019424财通资管双鑫一年持有期债券A开放式稳健成长型宫志芳10,999.42
019425财通资管双鑫一年持有期债券C开放式稳健成长型宫志芳18,095.84
019462工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蒋华安31.70
019496招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型杨宇44.90
019500招商安瑞进取债券C开放式稳健成长型况冲122.32
019519中邮乐享收益灵活配置混合C开放式稳健成长型江刘玮0.27
019533鑫元泽利C开放式稳健成长型曹建华6,123.40
019540富国可转换债券E开放式稳健成长型张明凯、祝祯哲25,623.53
019617工银远见共赢混合A1开放式稳健成长型单文6,023.15
019618工银远见共赢混合A2开放式稳健成长型单文0.99
019619工银远见共赢混合A3开放式稳健成长型单文0.99
019630银华美元债精选债券(QDII)D开放式稳健成长型叶青、师华鹏242,921.91
019637华夏天利货币C开放式收益型邓子威9,412.81
019648中海中短债债券C开放式稳健成长型邵强、赵明249.22
019652景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵思轩28.48
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型王宝娟、任峥552.16
019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型王宝娟、任峥500.59
019707鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型赵会龙5,355.83
019731申万菱信添利六个月持有期混合A开放式稳健成长型唐俊杰2,443.18
019732申万菱信添利六个月持有期混合C开放式稳健成长型唐俊杰2,645.19
019740财通资管创新医药混合A开放式稳健成长型易小金1,910.61
019741财通资管创新医药混合C开放式稳健成长型易小金5,200.52
019746广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型曹建文133.75
019747华西优选价值混合发起开放式稳健成长型李本刚、李健伟2,291.62
019809华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A开放式稳健成长型郑青、刘礼彬4,438.18
019810华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C开放式稳健成长型郑青、刘礼彬2,323.02
019823东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型陈文扬20.31
019923华泰柏瑞中证2000指数增强A开放式指数型盛豪、孔令烨、雷文渊9,276.25
019924华泰柏瑞中证2000指数增强C开放式指数型盛豪、孔令烨、雷文渊9,819.43
019927国联先进制造混合A开放式稳健成长型甘传琦267.45
019928国联先进制造混合C开放式稳健成长型甘传琦221.31
019943兴业恒益6个月持有期债券A开放式稳健成长型周鸣、蔡艳菲2,954.70
019944兴业恒益6个月持有期债券C开放式稳健成长型周鸣、蔡艳菲4,847.99
019949中银价值发现混合发起A开放式稳健成长型刘腾1,352.66
019950中银价值发现混合发起C开放式稳健成长型刘腾4,200.25
019965易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰228.64
020007国泰货币A开放式收益型丁士恒、陶然、周峥奇167,150.21
020010国泰金牛创新成长混合开放式稳健成长型程洲119,606.71
020033国泰民安增利债券A开放式稳健成长型程瑶557.26
020034国泰民安增利债券C开放式稳健成长型程瑶7,342.60
020039东吴货币C开放式收益型邵笛、侯慧娣10,717.21
020083易方达投资级信用债债券D开放式收益型王晓晨405,956.47
020086鹏华智投数字经济混合A开放式稳健成长型苏俊杰1,634.40
020087鹏华智投数字经济混合C开放式稳健成长型苏俊杰2,754.74
020090万家研究领航混合A开放式稳健成长型王霄音9,851.21
020091万家研究领航混合C开放式稳健成长型王霄音6,594.29
020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀35,222.68
020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀10,056.70
020156交银中证红利低波动100指数A开放式指数型邵文婷30,373.55
020157交银中证红利低波动100指数C开放式指数型邵文婷13,646.04
020173汇安中短债债券D开放式稳健成长型黄济宽、王作舟5,934.30
020174大成惠明纯债债券C开放式稳健成长型朱浩然11,902.89
020188建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型姚波远421.46
020192南方晖元6个月持有期债券E开放式稳健成长型刘盈杏、陶铄0.01
020246民生加银半年理财C开放式收益型李文君0.30
020250中银中证央企红利50指数C开放式指数型赵建忠4,518.63
020251中银中证央企红利50指数A开放式指数型赵建忠3,422.44
020257嘉合磐稳纯债D开放式稳健成长型李超391,121.44
020262平安鑫惠90天持有债券A开放式稳健成长型田元强、曹紫寒5,587.30
020263平安鑫惠90天持有债券C开放式稳健成长型田元强、曹紫寒13,524.17
020284东方红汇享债券A开放式稳健成长型王佳骏3,518.88
020285东方红汇享债券C开放式稳健成长型王佳骏11,216.30
020340华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y开放式稳健成长型杨鹏34.28
020341工银黄金ETF联接E开放式商品型赵栩4,443.43
020347景顺长城卓越成长混合A开放式稳健成长型农冰立425.28
020348景顺长城卓越成长混合C开放式稳健成长型农冰立1,105.17
020352国富沪深300指数增强C开放式指数型张志强363.24
020360中海混改红利混合C开放式稳健成长型时奕5.64
020361中海蓝筹混合C开放式稳健成长型梅寓寒12.36
020362中海沪港深价值优选混合C开放式稳健成长型姚炜、时奕255.10
020408华商数字经济混合A开放式稳健成长型刘力8,467.85
020409华商数字经济混合C开放式稳健成长型刘力2,628.85
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A开放式指数型刘庭宇4,428.76
020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C开放式指数型刘庭宇22,718.20
020424方正富邦致盛混合A开放式稳健成长型汤戈445.28
020425方正富邦致盛混合C开放式稳健成长型汤戈633.46
020444华西研究精选混合发起开放式稳健成长型吴文庆2,739.15
020490工银中高等级信用债债券D开放式稳健成长型陈桂都0.00
020499金元顺安丰利债券C开放式稳健成长型周博洋1.46
020509嘉实活期宝货币E开放式收益型张文玥6.07
020510金鹰科技致远混合A开放式稳健成长型陈颖3,556.51
020511金鹰科技致远混合C开放式稳健成长型陈颖5,294.18
020523交银核心资产混合C开放式稳健成长型陈俊华29.95
020526长江安盈中短债六个月定开C开放式稳健成长型漆志伟399.97
020558工银健康产业混合A开放式稳健成长型谭冬寒、丁洋111.05
020559工银健康产业混合C开放式稳健成长型谭冬寒、丁洋34,942.97
020575华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A开放式稳健成长型何子建54,735.58
020576华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C开放式稳健成长型何子建5,185.43
020577国富恒兴债券A开放式稳健成长型王晓宁、王莉5,054.95
020578国富恒兴债券C开放式稳健成长型王晓宁、王莉3,812.13
020589景顺长城睿丰短债债券F开放式稳健成长型陈威霖、陈健宾31,781.57
020606南方日添益货币C开放式收益型董浩、罗军妮302.31
020634汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型乐无穹1,433.11
020635汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型乐无穹968.14
020663华安季季鑫90天持有债券A开放式稳健成长型吴文明12,421.49
020664华安季季鑫90天持有债券C开放式稳健成长型吴文明8,749.40
020665万家稳丰6个月持有期债券A开放式稳健成长型徐青149,731.83
020666万家稳丰6个月持有期债券C开放式稳健成长型徐青45,107.57
020678广发集盛债券A开放式稳健成长型邱世磊8,260.59
020679广发集盛债券C开放式稳健成长型邱世磊7,672.57
020750工银科创ETF联接E开放式指数型赵栩1,764.52
020751华夏安悦债券A开放式稳健成长型刘明宇21,594.78
020752华夏安悦债券C开放式稳健成长型刘明宇7,801.75
020805国投瑞银和嘉债券A开放式稳健成长型杨枫3,497.36
020806国投瑞银和嘉债券C开放式稳健成长型杨枫2,375.78
020811富国盛利增强债券发起式A开放式稳健成长型陈斯扬8,670.02
020812富国盛利增强债券发起式C开放式稳健成长型陈斯扬6,639.07
020826交银货币C开放式收益型季参平9,865.53
020827交银货币D开放式收益型季参平5,944.11
020853大成中证芯片产业指数发起式A开放式指数型刘淼1,478.12
020854大成中证芯片产业指数发起式C开放式指数型刘淼484.34
020878华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型孙志远5,004.14
020879华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型孙志远19,497.35
020883南方月月享30天滚动持有债券发起E开放式稳健成长型包剑77.58
020922汇泉智享量化选股混合A开放式稳健成长型杨宇8,086.13
020923汇泉智享量化选股混合C开放式稳健成长型杨宇40,586.00
020937长江90天持有期债券A开放式稳健成长型漆志伟、王林希6,111.62
020938长江90天持有期债券C开放式稳健成长型漆志伟、王林希4,918.11
020946东方享誉30天滚动持有债券A开放式稳健成长型吴萍萍47,588.51
020947东方享誉30天滚动持有债券C开放式稳健成长型吴萍萍14,464.67
020952方正富邦瑞福6个月持有期债券A开放式稳健成长型王靖、吴佩珊56,157.65
020961方正富邦瑞福6个月持有期债券C开放式稳健成长型王靖、吴佩珊8,163.34
020990财通财通宝货币C开放式收益型罗晓倩、张婉玉158.41
021015长江旭日混合A开放式稳健成长型施展1,513.48
021016长江旭日混合C开放式稳健成长型施展748.66
021053南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I开放式指数型朱恒红41.10
021056南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I开放式指数型崔蕾752.30
021057南方中证新能源ETF联接I开放式指数型龚涛1,666.44
021059南方中证500ETF联接(LOF)I开放式指数型罗文杰421.57
021103国寿安保沪深300ETF联接C开放式指数型李康10,558.54
021115南方北证50成份指数发起I开放式指数型李佳亮129.03
021131大成稳康6个月持有期债券A开放式稳健成长型方锐、朱浩然120,284.54
021132大成稳康6个月持有期债券C开放式稳健成长型方锐、朱浩然36,219.65
021133宏利货币E开放式收益型周丹娜、沈乔旸5.62
021170大成中证500指数增强A开放式指数型夏高3,435.21
021171大成中证500指数增强C开放式指数型夏高1,999.01
021172华安北证50成份指数发起式A开放式指数型顾昕22,910.15
021173华安北证50成份指数发起式C开放式指数型顾昕1,686.84
021212大成中证A50ETF联接A开放式指数型刘淼25,404.09
021213大成中证A50ETF联接C开放式指数型刘淼29,402.68
021214嘉实中证A50ETF联接A开放式指数型何如、尚可6,967.46
021215嘉实中证A50ETF联接C开放式指数型何如、尚可4,975.52
021218中邮核心优势灵活配置混合C开放式稳健成长型江刘玮、张屹岩2,125.20
021231工银中证A50ETF联接A开放式指数型赵栩38,325.91
021232工银中证A50ETF联接C开放式指数型赵栩27,812.83
021241永赢逸享债券A开放式稳健成长型吴玮、卢丽阳57,597.31
021242永赢逸享债券C开放式稳健成长型吴玮、卢丽阳46,327.92
021254富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A开放式指数型蔡卡尔1,018.70
021255富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C开放式指数型蔡卡尔78.38
021282上银慧元利90天持有期债券A开放式稳健成长型蔡唯峰、王辉12,666.49
021283上银慧元利90天持有期债券C开放式稳健成长型蔡唯峰、王辉12,305.38
021291鹏华货币E开放式收益型张佳蕾、夏寅0.36
021359大成中证A50ETF联接E开放式指数型刘淼12,655.97
021382博时科技驱动混合A开放式稳健成长型黄继晨1,830.62
021383博时科技驱动混合C开放式稳健成长型黄继晨1,236.00
021452富国绿色纯债一年定开债券C开放式稳健成长型朱梦娜0.08
021478东方周期优选灵活配置混合C开放式稳健成长型房建威3,447.50
021512景顺长城支柱产业混合C开放式稳健成长型邹立虎4,604.60
021541建信社会责任混合C开放式稳健成长型李登虎0.06
021556长盛中证证券公司指数C开放式指数型陈亘斯621.06
021576平安研究智选混合A开放式稳健成长型张晓泉12,371.18
021577平安研究智选混合C开放式稳健成长型张晓泉11,665.63
021606易方达中债新综指(LOF)D开放式指数型杨真277,094.73
021612国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型周宏成0.82
021626华富半导体产业混合发起式A开放式稳健成长型陈奇1,348.35
021627华富半导体产业混合发起式C开放式稳健成长型陈奇251.94
021662国富亚洲机会股票(QDII)C开放式稳健成长型徐成15.90
021784前海开源股息率100强股票C开放式稳健成长型刘宏607.80
021801汇添富丰穗60天持有债券A开放式稳健成长型李伟87,731.93
021802汇添富丰穗60天持有债券C开放式稳健成长型李伟21,142.01
021806汇安中短债债券F开放式稳健成长型黄济宽、王作舟1,829.72
021818华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型廉赵峰32,832.12
021819华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型廉赵峰12,385.21
021837南方皓元短债债券D开放式稳健成长型刘骥12,341.90
021849财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王珊0.00
021853博时稳健恒利债券A开放式稳健成长型程卓、黄瑞庆45,087.81
021854博时稳健恒利债券C开放式稳健成长型程卓、黄瑞庆13,030.26
021881鑫元华证沪深港红利50指数A开放式指数型刘宇涛34,881.36
021882鑫元华证沪深港红利50指数C开放式指数型刘宇涛35,030.23
021904中银ESG主题混合发起A开放式稳健成长型杨庆运7,320.32
021905中银ESG主题混合发起C开放式稳健成长型杨庆运88.01
021951建信中短债纯债债券F开放式稳健成长型李峰、李菁0.19
022000浙商汇金红利机遇混合A开放式稳健成长型周文超16,113.11
022001浙商汇金红利机遇混合C开放式稳健成长型周文超11,844.50
022009南方祥元债券E开放式稳健成长型黄斌斌62.43
022061申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型叶瑜珍、舒世茂182,320.60
022062申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型叶瑜珍、舒世茂27,187.29
022097长城中证红利低波100指数A开放式指数型雷俊39,374.05
022098长城中证红利低波100指数C开放式指数型雷俊33,918.55
022128华安纯债债券E开放式稳健成长型郑如熙139.17
022156鹏华可转债债券D开放式稳健成长型王石千4,867.84
022162交银纯债债券发起D开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏0.01
022170富国全球消费精选混合(QDII)人民币E开放式稳健成长型彭陈晨0.11
022186鹏华中债1-3年农发行债券指数D开放式指数型叶朝明、张羊城0.06
022206富国价值优势混合C开放式稳健成长型孙彬39.71
022219华润元大双鑫债券D开放式稳健成长型尹华龙0.00
022243中邮军民融合灵活配置混合C开放式稳健成长型王高0.01
022276汇添富弘悦回报混合发起式A开放式稳健成长型陈思行、邵蕴奇19,344.09
022277汇添富弘悦回报混合发起式C开放式稳健成长型陈思行、邵蕴奇4,697.27
022297大成稳康6个月持有期债券E开放式稳健成长型方锐、朱浩然0.00
022327宏利高端装备股票A开放式稳健成长型孟杰0.00
022328宏利高端装备股票C开放式稳健成长型孟杰0.00
022348融通稳鑫90天持有期债券A开放式稳健成长型黄浩荣0.00
022349融通稳鑫90天持有期债券C开放式稳健成长型黄浩荣0.00
022355南方皓元短债债券E开放式稳健成长型刘骥0.00
022357富国盛利增强债券发起式E开放式稳健成长型陈斯扬0.00
022359易方达中债7-10年期国开行债券指数D开放式指数型杨真0.00
022408鑫元睿鑫添益债券A开放式稳健成长型颜昕(休产假)、李彪、俞敏超(代理)56,393.38
022409鑫元睿鑫添益债券C开放式稳健成长型颜昕(休产假)、李彪、俞敏超(代理)18,595.63
022440万家中证A500指数A开放式指数型杨坤228,322.86
022441万家中证A500指数C开放式指数型杨坤90,701.05
022487财通资管鸿慧中短债发起式I开放式稳健成长型王珊0.00
022541国泰中证计算机主题ETF联接E开放式指数型艾小军0.00
022592中加聚鑫纯债一年D开放式稳健成长型袁素0.00
022627博时中证A100指数A开放式指数型尹浩0.00
022628博时中证A100指数C开放式指数型尹浩0.00
022633南方中债0-2年国开行债券指数I开放式指数型朱佳0.00
022688申万菱信中证A500指数增强A开放式指数型俞诚0.00
022689申万菱信中证A500指数增强C开放式指数型俞诚0.00
040040华安纯债债券A开放式稳健成长型郑如熙246,978.31
040041华安纯债债券C开放式稳健成长型郑如熙70,591.23
050014博时创业成长混合A开放式稳健成长型陈曦6,561.49
070022嘉实领先成长混合开放式成长型归凯、孟夏19,341.80
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型蒋一茜、张琴5,005.44
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
080001长盛成长价值混合A开放式平衡型王宁24,114.88
090001大成价值增长混合A开放式价值投资型杨挺141,317.96
090002大成债券A/B开放式收益型王立48,918.97
090004大成精选增值混合A开放式稳健成长型李博68,933.96
090009大成行业轮动混合A开放式稳健成长型王磊3,885.11
090012大成深证成长40ETF联接A开放式指数型刘淼11,453.87
090016大成消费主题混合A开放式稳健成长型齐炜中29,055.78
090018大成新锐产业混合A开放式稳健成长型韩创127,982.06
090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型万晓慧2,252.81
090022大成现金增利货币A开放式收益型曾婷婷4,401,566.37
091021大成月添利一个月滚动持有中短债债券B开放式稳健成长型万晓慧2,475.12
091022大成现金增利货币B开放式收益型曾婷婷2,029.50
092002大成债券C开放式收益型王立7,712.75
100007富国7天理财宝债券A开放式收益型郑迎迎、王颀亮2,830.72
100016富国天源沪港深平衡混合A/B开放式稳健成长型曾新杰25,324.89
100022富国天瑞强势混合开放式价值投资型徐智翔532,258.72
100025富国天时货币A开放式收益型张波、吴旅忠2,455,734.49
100028富国天时货币B开放式收益型张波、吴旅忠218,318.83
100029富国天成红利灵活配置混合开放式分红型侯梧67,335.60
100051富国可转换债券A/B开放式稳健成长型张明凯、祝祯哲124,942.62
101007富国7天理财宝债券B开放式收益型郑迎迎、王颀亮4,120.00
110022易方达消费行业股票开放式稳健成长型萧楠、王元春573,210.12
110050易方达安和中短债债券C开放式稳健成长型梁莹306,402.46
110051易方达安和中短债债券A开放式稳健成长型梁莹553,674.79
11005C易方达月月利理财债券A开放式稳健成长型石大怿、梁莹10,365.57
11005D易方达月月利理财债券B开放式稳健成长型石大怿、梁莹8.88
150020富国汇利回报分级A开放式收益型黄纪亮0.00
150021富国汇利回报分级B开放式收益型黄纪亮0.00
150025大成景丰分级债券A开放式增值型陈尚前、陶铄227,146.69
150026大成景丰分级债券B开放式增值型陈尚前、陶铄97,348.58
150064长盛同瑞A开放式指数型陈亘斯86.05
150065长盛同瑞B开放式指数型陈亘斯129.08
150085申万菱信中小板指数分级A开放式指数型袁英杰、俞诚11,194.58
150086申万菱信中小板指数分级B开放式指数型袁英杰、俞诚11,194.58
150127招商双债增强分级债券B开放式稳健成长型张婷0.00
150130国泰国证医药卫生行业指数分级A开放式指数型梁杏0.00
150131国泰国证医药卫生行业指数分级B开放式指数型梁杏0.00
150169汇添富恒生指数分级(QDII)A开放式指数型赖中立0.00
150170汇添富恒生指数分级(QDII)B开放式指数型赖中立0.00
150184申万菱信中证环保产业指数分级A开放式指数型王赟杰3,786.55
150185申万菱信中证环保产业指数分级B开放式指数型王赟杰3,786.55
150186申万菱信中证军工指数分级A开放式指数型龚丽丽0.00
150187申万菱信中证军工指数分级B开放式指数型龚丽丽0.00
150188招商可转债分级债券A开放式稳健成长型王刚0.00
150189招商可转债分级债券B开放式稳健成长型王刚0.00
150198国泰国证食品饮料行业指数分级A开放式指数型梁杏0.00
150199国泰国证食品饮料行业指数分级B开放式指数型梁杏0.00
150209富国中证国有企业改革指数分级A开放式指数型王保合、张圣贤0.00
150210富国中证国有企业改革指数分级B开放式指数型王保合、张圣贤0.00
150215国泰深证TMT50指数分级A开放式指数型艾小军0.00
150216国泰深证TMT50指数分级B开放式指数型艾小军0.00
150241富国中证银行指数分级A开放式指数型方旻、王保合2,375.41
150242富国中证银行指数分级B开放式指数型方旻、王保合2,375.41
150265中融一带一路分级A开放式指数型赵菲12,031.54
150266中融一带一路分级B开放式指数型赵菲12,031.54
150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A开放式指数型龚丽丽、王赟杰0.00
150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B开放式指数型龚丽丽、王赟杰0.00
150297南方中证互联网指数分级A开放式指数型龚涛0.00
150298南方中证互联网指数分级B开放式指数型龚涛0.00
150303华安创业板50指数分级A开放式指数型许之彦0.00
150304华安创业板50指数分级B开放式指数型许之彦0.00
150349融通农业分级A开放式指数型何天翔20.01
150350融通农业分级B开放式指数型何天翔20.01
151001银河稳健混合开放式稳健成长型袁曦31,055.10
151002银河收益混合开放式稳健成长型郑可成、魏璇34,537.14
159328易方达中证家电龙头ETF开放式指数型李树建20,155.67
159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)开放式指数型罗文杰、潘水洋50,468.92
159356万家中证A500ETF开放式指数型杨坤200,012.06
159513大成纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型冉凌浩464,654.91
159528富国中证国有企业改革ETF开放式指数型曹璐迪6,532.08
159543国证2000ETF基金开放式指数型刘伟琳、刘子豪6,619.66
159595大成中证A50ETF开放式指数型李绍、刘淼497,411.33
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)开放式指数型田光远、王紫菡、蒋一茜227,482.91
159615南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)开放式指数型朱恒红50,905.49
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF开放式指数型荣膺5,341.84
159682景顺长城创业板50ETF开放式指数型汪洋、张晓南442,130.77
159729汇添富中证沪港深互联网ETF开放式指数型乐无穹15,496.06
159793平安中证沪港深线上消费主题ETF开放式指数型刘洁倩4,475.89
159797汇添富中证全指医疗器械ETF开放式指数型董瑾7,698.92
159814西部利得创业板大盘ETF开放式指数型童国林148,824.65
159825富国中证农业主题ETF开放式指数型张圣贤223,007.74
159853南方中证科技100ETF开放式指数型龚涛925.20
159866日经ETF开放式指数型李锐敏56,347.94
159892华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)开放式指数型赵宗庭716,626.60
159905深红利ETF开放式指数型赵栩143,594.40
159906大成深证成长40ETF开放式指数型刘淼17,563.97
159907广发国证2000ETF开放式指数型霍华明25,119.77
159913交银深证300价值ETF开放式指数型邵文婷2,892.97
159924景顺长城沪深300等权重ETF开放式指数型徐喻军2,716.59
159943深证ETF开放式指数型刘淼23,022.99
159966华夏创业板低波价值ETF开放式指数型荣膺106,109.95
159967华夏创成长ETF开放式指数型荣膺1,106,710.58
159980大成有色金属期货ETF开放式商品型李绍、刘淼41,282.48
159981建信能源化工期货ETF开放式商品型朱金钰、亢豆24,953.70
1599945GETF开放式指数型王帅、马君202,100.17
160119南方中证500ETF联接(LOF)A开放式指数型罗文杰538,316.43
160125南方香港优选股票(QDII-LOF)开放式稳健成长型熊潇雅15,074.58
160137南方中证互联网指数(LOF)A开放式指数型龚涛11,136.87
16013B南方中证互联网指数分级开放式指数型龚涛14,208.33
160143南方创业板2年定开混合开放式稳健成长型应帅25,873.39
160219国泰国证医药卫生行业指数A开放式指数型梁杏142,708.46
16021B国泰国证医药卫生行业指数分级开放式指数型梁杏170,009.63
160222国泰国证食品饮料行业指数A开放式指数型梁杏472,028.72
160224国泰中证计算机主题ETF联接A开放式指数型艾小军23,752.71
16022B国泰国证食品饮料行业指数分级开放式指数型梁杏540,181.51
16022L国泰深证TMT50指数分级开放式指数型艾小军51,970.48
160420华安创业板50指数A开放式指数型刘璇子107,677.06
16042A华安创业板50指数分级开放式指数型许之彦57,770.84
160606鹏华货币A开放式收益型张佳蕾、夏寅10,820.23
160609鹏华货币B开放式收益型张佳蕾、夏寅12,304.86
160610鹏华动力增长混合(LOF)开放式增值型蒋鑫134,241.29
160808长盛同瑞中证200指数分级开放式指数型陈亘斯609.50
160910大成创新成长混合(LOF)A开放式增值型侯春燕104,584.29
160915大成景丰债券(LOF)开放式增值型孙丹945.78
160919大成产业升级股票(LOF)A开放式稳健成长型王晶晶23,668.52
160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A开放式指数型冉凌浩1,976.62
160925大成中华沪深港300指数(LOF)A开放式指数型冉凌浩2,720.05
160926大成创业板两年定开混合A开放式稳健成长型邹建51,606.63
161014富国汇利回报定期开放债券开放式收益型黄纪亮、吕春杰38,797.54
161017富国中证500指数增强(LOF)A/B开放式指数型李笑薇、徐幼华、方旻416,502.70
161026富国中证国有企业改革指数A开放式指数型王保合241,671.69
161029富国中证银行指数A开放式指数型王保合45,578.86
16102D富国中证国有企业改革指数分级开放式指数型王保合、张圣贤469,424.94
16102L富国中证银行指数分级开放式指数型方旻、王保合52,612.61
161039富国中证1000指数增强(LOF)A开放式指数型徐幼华、方旻、王保合79,559.86
161040富国创业板两年定期开放混合开放式稳健成长型曹晋69,394.31
161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)开放式商品型PAN LINGDAN、殷春涛14,017.26
161119易方达中债新综指(LOF)A开放式指数型杨真412,635.65
161120易方达中债新综指(LOF)C开放式指数型杨真63,525.49
161624融通可转债债券A开放式稳健成长型樊鑫6,265.27
161625融通可转债债券C开放式稳健成长型樊鑫4,695.46
161630融通中证大农业指数(LOF)开放式指数型何天翔1,412.68
16163L融通农业分级开放式指数型何天翔2,444.30
161713招商信用添利债券(LOF)A开放式收益型向霈96,793.88
161716招商双债增强债券C开放式稳健成长型刘万锋726,915.09
161717招商双债增强分级债券A开放式稳健成长型张婷0.00
161719招商可转债债券开放式稳健成长型王刚3,863.00
16171L招商双债增强分级债券开放式稳健成长型张婷50,505.74
161810银华内需精选混合(LOF)开放式稳健成长型刘辉、王利刚66,188.97
161902万家增强收益债券开放式增值型束金伟、陈奕雯96,523.46
161912万家社会责任A开放式稳健成长型莫海波33,637.20
161913万家社会责任C开放式稳健成长型莫海波2,012.37
161914万家创业板2年定期开放混合A开放式稳健成长型黄兴亮75,407.44
161915万家创业板2年定期开放混合C开放式稳健成长型黄兴亮14,421.82
162206宏利货币A开放式收益型周丹娜、沈乔旸651,747.64
162208宏利首选企业股票A开放式增值型张岩29,780.64
162214宏利领先中小盘混合开放式稳健成长型张岩5,249.99
162607景顺长城资源垄断混合(LOF)开放式价值投资型韩文强371,393.40
162715广发聚源债券(LOF)A开放式稳健成长型吴迪(休产假)、张芊(代理)281,135.12
162716广发聚源债券C开放式稳健成长型吴迪(休产假)、张芊(代理)21,516.75
163111申万菱信中小企业100指数(LOF)A开放式指数型王赟杰11,891.48
163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A开放式指数型王赟杰23,291.50
163115申万菱信中证军工指数A开放式指数型赵兵75,753.67
163118申万菱信中证申万医药生物指数A开放式指数型廖裕舟33,789.38
163119申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A开放式指数型龚丽丽4,363.39
16311A申万菱信中证环保产业指数分级开放式指数型王赟杰14,852.79
16311D申万菱信中证军工指数分级开放式指数型龚丽丽104,944.89
16311E申万菱信中证申万医药生物指数分级开放式指数型龚丽丽、王赟杰31,613.86
16311L申万菱信中小板指数分级开放式指数型袁英杰、俞诚10,105.88
163407兴全沪深300指数(LOF)A开放式指数型申庆326,475.30
164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A开放式指数型乐无穹41,785.20
16470L汇添富恒生指数分级(QDII)开放式指数型赖中立39,912.22
164808工银四季收益债券A开放式稳健成长型何秀红152,128.20
164826工银创业板两年定开混合A开放式稳健成长型夏雨17,530.90
164902交银信用添利债券(LOF)开放式稳健成长型唐赟275,851.39
164906交银中证海外中国互联网指数(LOF)A开放式指数型邵文婷913,878.85
167506安信深圳科技指数(LOF)A开放式指数型施荣盛7,822.31
167507安信深圳科技指数(LOF)C开放式指数型施荣盛3,123.76
168110九泰锐信定增混合开放式稳健成长型刘开运0.00
168201中融一带一路分级开放式指数型赵菲12,031.54
200007长城安心回报混合A开放式分红型韩林、唐然62,920.26
202212南方平衡配置混合开放式稳健成长型黄春逢8,689.23
206013鹏华宏观混合开放式稳健成长型杨凡2,938.78
206016鹏华月月发短期理财债券A开放式收益型刘太阳723.10
206017鹏华月月发短期理财债券B开放式收益型刘太阳0.00
213001宝盈鸿利收益混合A开放式稳健成长型侯嘉敏68,249.05
213003宝盈策略增长混合开放式稳健成长型朱建明113,569.43
217018招商安瑞进取债券A开放式稳健成长型况冲14,712.63
217020招商安达灵活配置混合开放式稳健成长型王奇玮5,501.52
233015大摩量化配置混合A开放式稳健成长型余斌8,386.58
260104景顺长城内需增长混合开放式增值型刘彦春26,731.80
260109景顺长城内需贰号混合开放式增值型刘彦春308,136.11
260112景顺长城能源基建混合A开放式稳健成长型鲍无可186,311.53
260116景顺长城核心竞争力混合A类开放式稳健成长型余广59,122.03
260117景顺长城支柱产业混合A开放式稳健成长型邹立虎32,157.06
270026广发国证2000ETF联接A开放式指数型霍华明6,923.56
270041广发消费品精选混合A开放式稳健成长型林英睿、陈宇庭9,705.73
310368申万菱信竞争优势混合A开放式稳健成长型季鹏、龚霄2,898.23
350006天治稳健双盈债券开放式稳健成长型许家涵8,621.17
360016光大保德信行业轮动混合开放式稳健成长型詹佳16,612.83
377240摩根新兴动力混合A类开放式稳健成长型杜猛95,577.99
398011中海分红增利混合开放式分红型邱红丽31,885.41
398031中海蓝筹混合A开放式稳健成长型梅寓寒4,963.31
398061中海消费混合A开放式稳健成长型何文逸7,538.33
400018东方启明量化先锋混合开放式稳健成长型盛泽515.27
400022东方利群混合A开放式稳健成长型朱晓栋、黄诺楠617.65
400025东方新兴成长混合开放式稳健成长型王然8,147.49
400030东方添益债券开放式稳健成长型吴萍萍1,884,222.34
450002国富弹性市值混合A开放式成长型赵晓东213,686.90
450004国富深化价值混合A开放式价值投资型刘晓213,081.47
450008国富沪深300指数增强A开放式指数型张志强29,767.84
450010国富策略回报混合A开放式稳健成长型王晓宁93,173.22
450018国富恒久信用债券A开放式稳健成长型刘怡敏237.63
450019国富恒久信用债券C开放式稳健成长型刘怡敏84.65
457001国富亚洲机会股票(QDII)A开放式稳健成长型徐成21,029.48
470014汇添富理财14天债券A开放式收益型温开强、许娅2,399.69
470028汇添富社会责任混合A开放式稳健成长型詹杰51,084.82
470088汇添富6月红定期开放债券A开放式稳健成长型吴江宏、於乐其110,079.52
470089汇添富6月红定期开放债券C开放式稳健成长型吴江宏、於乐其72.33
470098汇添富逆向投资混合A开放式价值优化型董超27,115.69
471014汇添富理财14天债券B开放式收益型温开强、许娅2,505.20
481010工银中小盘混合开放式稳健成长型李昱40,860.79
481012工银深证红利ETF联接A开放式指数型赵栩94,376.20
481013工银消费服务混合A开放式稳健成长型林梦8,582.69
485019工银信用纯债债券B开放式收益型李敏17,748.58
485119工银信用纯债债券A开放式收益型李敏450,768.51
501026财通多策略福享混合(LOF)开放式稳健成长型夏钦14,917.45
501052银华惠景定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢0.00
501055财通福佑定开混合发起开放式稳健成长型谈洁颖130.80
501078广发科创主题灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型李巍、贾乃鑫40,015.78
501092交银瑞思混合(LOF)开放式稳健成长型沈楠182,901.08
501095中银证券科技创新混合(LOF)开放式稳健成长型林博程59,974.30
501098建信优享科技创新混合(LOF)开放式稳健成长型江映德14,644.90
501216富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A开放式稳健成长型张子炎9,660.91
501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A开放式稳健成长型蒋华安18,666.35
502053长盛中证证券公司指数(LOF)A开放式指数型陈亘斯33,973.61
502054长盛中证证券公司分级A开放式指数型陈亘斯0.00
502055长盛中证证券公司分级B开放式指数型陈亘斯0.00
506008长城科创两年定开混合A开放式稳健成长型赵凤飞28,755.03
510010交银上证180公司治理ETF开放式指数型邵文婷23,152.44
510080长盛全债指数增强债券A/B开放式指数型王贵君128,305.14
510081长盛动态精选混合开放式稳健成长型郝征16,013.19
510350工银沪深300ETF开放式指数型刘伟琳129,611.47
510380国寿安保沪深300ETF开放式指数型李康177,980.24
510500南方中证500ETF开放式指数型罗文杰2,121,496.86
510560国寿安保中证500ETF开放式指数型李康12,831.87
510860兴业上证50ETF开放式指数型那赛男、朱小明1,296.87
511810南方理财金货币ETF开放式收益型蔡奕奕、董浩678.15
512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF开放式指数型龚丽丽4,000.57
512300南方中证500医药卫生ETF开放式指数型罗文杰1,961.71
512310南方中证500工业ETF开放式指数型孙伟4,438.90
512330南方中证500信息技术ETF开放式指数型孙伟56,668.80
512340南方中证500原材料ETF开放式指数型孙伟2,573.40
512720国泰中证计算机主题ETF开放式指数型艾小军136,745.34
512860华安MSCI中国A股国际ETF开放式指数型苏卿云1,262.64
512920新华MSCI中国A股国际ETF开放式指数型邓岳、武磊709.26
512950华夏中证央企ETF开放式指数型荣膺474,255.10
513060博时恒生医疗保健(QDII-ETF)开放式指数型万琼3,008,289.33
513140港股金融开放式指数型李茜、何琦7,036.80
513280汇添富恒生香港上市生物科技ETF开放式指数型乐无穹28,911.45
513660华夏沪港通恒生ETF开放式指数型李俊194,800.01
513900华安CES港股通精选100ETF开放式指数型倪斌16,297.80
515200申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数开放式指数型王赟杰11,894.32
515350民生加银沪深300ETF开放式指数型何江2,339.92
515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF开放式指数型崔蕾165,283.50
515520大成MSCI价值100ETF开放式指数型刘淼2,686.68
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF开放式指数型鲁亚运18,938.81
515990添富中证国企一带一路ETF开放式指数型董瑾13,335.02
516160南方中证新能源ETF开放式指数型龚涛267,414.20
516660华安中证新能源汽车ETF开放式指数型倪斌40,768.90
516810华夏中证农业主题ETF开放式指数型鲁亚运20,047.89
516830富国沪深300ESG基准ETF开放式指数型蔡卡尔22,467.69
517090国泰富时中国国企开放共赢ETF开放式指数型梁杏、黄岳34,007.50
517160南方中证长江保护主题ETF开放式指数型龚涛198,277.75
517360华安中证沪港深科技100ETF开放式指数型倪斌7,908.30
517520黄金股ETF开放式指数型刘庭宇143,290.40
518660黄金ETF基金开放式商品型赵栩8,175.27
519017大成积极成长混合A开放式稳健成长型王磊101,549.83
519019大成景阳领先混合A开放式稳健成长型齐炜中144,605.72
519029华夏稳增混合开放式稳健成长型彭海伟40,654.40
519039长盛同德主题混合开放式稳健成长型郭堃、张谊然40,569.76
519087新华优选分红混合开放式分红型赵强174,065.68
519089新华优选成长混合开放式成长型赖庆鑫25,220.26
519100长盛中证A100指数开放式指数型陈亘斯19,956.73
519156新华行业灵活配置混合A开放式稳健成长型赵强、张大江36,591.40
519157新华行业灵活配置混合C开放式稳健成长型赵强、张大江418.95
519165新华鑫利灵活配置混合开放式稳健成长型曹巍浩323.94
519167新华精选低波动股票开放式稳健成长型赵楠、王滨193.84
519192万家市政纯债定期开放债券开放式稳健成长型唐俊杰2,487.72
519195万家品质生活A开放式稳健成长型莫海波115,538.48
519199万家家享中短债A开放式稳健成长型陈奕雯776,524.77
519300大成沪深300指数A开放式指数型李绍、刘淼119,555.28
519511万家日日薪A开放式收益型郅元、张如晨1,854,830.89
519512万家日日薪B开放式收益型郅元、张如晨343,646.91
519513万家日日薪R开放式收益型郅元、张如晨0.00
519521万家14天理财债券双一开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519522万家14天理财债券双二开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519523万家14天理财债券双三开放式收益型孙驰、苏谋东3,585.37
519588交银货币A开放式收益型季参平33,057.83
519589交银货币B开放式收益型季参平11,848.01
519686交银上证180公司治理ETF联接开放式指数型邵文婷22,257.23
519688交银精选混合开放式价值投资型张雪蓉683,287.53
519692交银成长混合A开放式稳健成长型王少成39,836.47
519698交银先锋混合A开放式稳健成长型封晴28,301.71
519704交银先进制造混合A开放式稳健成长型刘鹏142,715.00
519706交银深证300价值ETF联接开放式指数型邵文婷3,164.90
519716交银理财21天债券A开放式收益型黄莹洁740.11
519717交银中高等级信用债债券开放式稳健成长型连端清300,843.12
519718交银纯债债券发起A/B开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏292,760.64
51971L交银理财21天债券B开放式收益型黄莹洁5,651.64
519720交银纯债债券发起C开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏32,108.34
519726交银稳固收益债券A开放式稳健成长型周珊珊66,549.24
519732交银定期支付双息平衡混合开放式稳健成长型黄鼎67,371.86
519738交银周期回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟39,432.50
519755交银多策略回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟23,942.56
519756交银国企改革灵活配置混合A开放式稳健成长型沈楠164,295.08
519759交银周期回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟20,650.35
519761交银多策略回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟16,744.48
519773交银数据产业灵活配置混合A开放式稳健成长型高扬62,481.40
519779交银沪港深价值精选混合开放式稳健成长型陈俊华12,648.28
519898现金宝A开放式收益型曾婷婷2,070,518.23
519899现金宝B开放式收益型曾婷婷134,138.53
519979长信内需成长混合A开放式稳健成长型许望伟47,083.42
519989长信利丰债券C开放式稳健成长型李家春、吴晖18,211.33
519991长信双利优选混合A开放式稳健成长型祝昱丰5,963.50
519996长信银利精选混合A开放式价值优化型许望伟32,969.15
519998长信利息收益货币B开放式收益型陆莹、俞玮晨29,363.80
519999长信利息收益货币A开放式收益型陆莹、俞玮晨6,305,459.67
520500恒生新药开放式指数型李茜0.00
530009建信收益增强债券A开放式稳健成长型牛兴华、吕怡10,557.63
530019建信社会责任混合A开放式稳健成长型李登虎3,515.67
531009建信收益增强债券C开放式稳健成长型牛兴华、吕怡2,872.34
550001中信保诚四季红混合A开放式分红型吴昊57,770.15
560001益民货币市场开放式收益型赵若琼4,539.51
560003益民创新优势混合开放式积极成长型高喜阳、张婷33,593.01
561160富国中证电池主题ETF开放式指数型曹璐迪148,583.50
561200中证A100ETF工银开放式指数型史宝珖5,347.05
561230中证A50ETF基金开放式指数型赵栩198,247.78
561510中医药开放式指数型谭弘翔9,720.60
561560电力ETF开放式指数型李沐阳22,162.42
562520华夏中证智选1000成长创新策略ETF开放式指数型严筱娴5,456.80
562530华夏中证智选1000价值稳健策略ETF开放式指数型严筱娴6,314.40
562890嘉实中证A50ETF开放式指数型尚可47,605.10
580002东吴双动力混合A开放式稳健成长型张浩佳35,869.30
580005东吴进取策略混合A开放式收益型赵梅玲2,998.29
582003东吴配置优化混合A开放式稳健成长型周健3,064.44
583001东吴货币A开放式收益型邵笛、侯慧娣47,510.11
583101东吴货币B开放式收益型邵笛、侯慧娣21,393.59
585001东吴中证新兴指数开放式指数型周健3,388.86
588050科创ETF开放式指数型赵栩1,292,924.13
588350鹏扬中证科创创业50ETF开放式指数型施红俊181,254.60
590001中邮核心优选混合开放式价值投资型陈梁、马姝丽94,300.64
590002中邮核心成长混合开放式积极成长型陈梁477,854.69
590003中邮核心优势灵活配置混合A开放式稳健成长型江刘玮、张屹岩76,470.55
590006中邮中小盘灵活配置混合开放式稳健成长型曹思9,639.65
620002金元顺安成长动力灵活配置混合开放式价值优化型孔祥鹏、韩辰尧2,667.95
620003金元顺安丰利债券A开放式稳健成长型周博洋53,271.40
620007金元顺安优质精选灵活配置混合A类开放式稳健成长型周博洋20,821.13
620008金元顺安新经济主题混合开放式稳健成长型闵杭、孔祥鹏1,413.10
620009金元顺安丰祥债券A开放式稳健成长型周博洋165,740.86
688888浙商聚潮产业成长混合A开放式稳健成长型胡羿13,579.12
750002安信目标收益债券A开放式收益型张翼飞、黄琬舒240,692.87
750003安信目标收益债券C开放式收益型张翼飞、黄琬舒80,209.27
960007摩根新兴动力混合H类开放式稳健成长型杜猛1,996.37
960008景顺长城核心竞争力混合H类开放式稳健成长型余广973.83
960016交银成长混合H开放式稳健成长型王少成5.57
017792工银泰丰一年封闭债券封闭式稳健成长型张略钊683,933.75
017807南方恒泽18个月封闭式债券A封闭式稳健成长型陶铄、黄河394,260.88
017808南方恒泽18个月封闭式债券C封闭式稳健成长型陶铄、黄河30,458.55
180603华夏大悦城商业REIT封闭式稳健成长型燕莉、吴文婷、苗晓霖100,000.00
184692基金裕隆封闭式成长型丛林0.00
184695基金景博封闭式中小企业成长型王维钢0.00
184701基金景福封闭式指数型王文祥0.00
184706基金天华封闭式成长型许翔、齐海滔0.00
184721基金丰和封闭式价值投资型吴云峰0.00
184722基金久嘉封闭式平衡型蒋劲刚、乔春0.00
184728基金鸿阳封闭式平衡型段鹏程0.00
500005基金汉盛封闭式成长型袁宜0.00
500006基金裕阳封闭式成长型王燕0.00
500007基金景阳封闭式中小企业成长型杨建华0.00
500017基金景业封闭式成长型瞿蕴理0.00
500028基金兴业封闭式积极成长型张龙0.00
500039基金同德封闭式成长型邓永明0.00
508018华夏中国交建高速REIT封闭式稳健成长型莫一帆、王越、王昱昊100,000.00
508086工银河北高速REIT封闭式稳健成长型辜玉璞、曹连鸽、刘明轩100,000.00
508089华夏特变电工新能源REIT封闭式稳健成长型左晶、陈昂、吴青伟30,000.00