基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金通过研究经济周期趋势，进行大类资产配置。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2024-01-11
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-17日: 1.0221 2-16日: 1.0226 2-13日: 1.0236 2-12日: 1.0253 2-11日: 1.0240

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中申万菱信添利六个月持有期混合C无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 心脉医疗 1.64% 264.44% 31
2 爱美客 1.45% 237.21% 114
3 伊利股份 1.20% 328.57% 478
4 贵州茅台 1.00% -- 2072
5 扬杰科技 0.99% -- 51
6 北方华创 0.91% -- 930
7 泸州老窖 0.89% 229.63% 404
8 五粮液 0.87% -- 1170
9 爱尔眼科 0.76% -- 250
10 珀莱雅 0.74% -- 91
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万菱信

    单位净值：1.0161

    近一月涨幅：-0.98%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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