基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 0.28% --

投资策略

  • 益民货币
  • 560001
  • 7日年化收益率1.23%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.464亿份
  • 净资产 0.478亿元
  • 每万份收益0.1766
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.478亿份
  • 成立日期2006-07-17
  • 更新日期2020-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 益民基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:1.135%  20日平均:1.183%  60日平均:1.183%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
国富日日B 0.04% 王莉  严婧璧 
国富日日A 0.04% 王莉  严婧璧 
安信现金增利B 0.04% 任凭 
安信现金增利货币C 0.04% 任凭 
安信现金增利A 0.04% 任凭 
安信现金B 0.03% 祝璐琛  任凭 

最近一年中益民货币在货币型基金中净值增长率排名第730,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.1
    -1.2
    近一月

    769/857

  • 0.4
    0.9
    -5.9
    近六月

    786/829

  • 1.1
    1.8
    -5.1
    近一年

    747/828

  • 0.0
    1.3
    -3.5
    今年以来

    749/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.3% 0.4% 1.1% 5.5%
排名 399/834 749/764 786/829 786/829 747/828 608/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19进出07 41.89% -- 201
2 20贴现国开07 20.86% -- 7
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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