基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 （1）... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 诺安永鑫收益
  • 000510
  • 单位净值 (2019-12-13)
  • 1.0030 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.050亿份
  • 净资产 0.197亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.050亿份
  • 成立日期2014-06-24
  • 基金经理
  • 管理人 诺安基金
  • 管理费率%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-13日: 1.0030 2-06日: 1.0030 1-29日: 1.0030 1-22日: 1.0030 1-15日: 1.0030

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中诺安永鑫收益在长期纯债型基金中净值增长率排名第358,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.2
    近一月

    --/370

  • -4.3
    0.6
    -5.9
    近六月

    360/371

  • -2.5
    1.0
    -5.1
    近一年

    330/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -4.9% % -4.9% -4.3% -2.5% 2.0%
排名 375/377 --/240 361/374 360/371 330/368 208/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19港兴港投SCP001 9.03% -0.33% 5
2 19新中泰SCP001 9.02% -0.33% 3
3 12中储债 9.00% -0.88% 2
4 19武汉旅游CP001 9.00% -- 1
5 19皖旅游SCP001 9.00% -- 1
截止：2019-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 诺安永鑫

    单位净值：1.003

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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