| 持有 亿田智能(300911)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 127,964.38 | 3,083.00 | 0.02 |
| 2 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.09 |
| 3 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 4 | 008989 | 大成科技创新混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 5 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 6 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 7 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 8 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 9 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 10 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 11 | 001042 | 华夏领先股票 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 12 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 13 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 14 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 15 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 16 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 17 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 18 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 19 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 20 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 21 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 22 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 23 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 24 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 25 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 26 | 090004 | 大成精选增值混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 27 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 28 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.05 |
| 29 | 008271 | 大成优势企业混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 30 | 519017 | 大成积极成长混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 31 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 32 | 960018 | 大成内需增长混合H | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 33 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 34 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 35 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 36 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 37 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 38 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 39 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 40 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 41 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 42 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 43 | 008319 | 博道久航混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 44 | 008318 | 博道久航混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 45 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 46 | 008671 | 银华科技创新混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 47 | 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 48 | 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 49 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 50 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 51 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 52 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 53 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 54 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 55 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 56 | 008988 | 大成科技创新混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 57 | 008270 | 大成睿享混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 58 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 59 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 60 | 008269 | 大成睿享混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 61 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 62 | 090015 | 大成内需增长混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 63 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 64 | 090007 | 大成策略回报混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 65 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 66 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 67 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.05 |
| 68 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 69 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 70 | 398001 | 中海优质成长混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 71 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 72 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 73 | 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 74 | 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 75 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 76 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 77 | 007045 | 博道沪深300增强C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 78 | 007044 | 博道沪深300增强A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 79 | 006594 | 博道中证500增强C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 80 | 006593 | 博道中证500增强A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 81 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 82 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 83 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 84 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 85 | 008272 | 大成优势企业混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 86 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 87 | 000001 | 华夏成长混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 88 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 89 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 90 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 91 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 92 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 93 | 003951 | 博时鑫润混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 94 | 003950 | 博时鑫润混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 95 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 96 | 000390 | 华商优势行业混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 97 | 000800 | 华商未来主题混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 98 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 99 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 100 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 101 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 102 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 103 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 104 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 105 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 106 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 107 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 108 | 001579 | 国泰大农业股票 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 109 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 110 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 111 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 112 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 113 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 114 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 115 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 116 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 117 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.02 |
| 118 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 119 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 120 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.03 |
| 121 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 122 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 123 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 124 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 125 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 126 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.00 |
| 127 | 005802 | 添富智能制造股票 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 128 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 129 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 130 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 131 | 630001 | 华商领先企业混合 | 126,030.04 | 3,083.00 | 0.01 |
| 132 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 118,146.09 | 2,890.00 | 0.05 |
| 133 | 008181 | 同泰慧利混合C | 116,543.91 | 2,851.00 | 0.06 |
| 134 | 008180 | 同泰慧利混合A | 116,543.91 | 2,851.00 | 0.06 |
| 135 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 113,505.04 | 2,783.00 | 0.02 |
| 136 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 113,505.04 | 2,783.00 | 0.02 |
| 137 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 102,355.29 | 2,466.00 | 0.05 |
| 138 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 102,355.29 | 2,466.00 | 0.05 |
| 139 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 89,571.62 | 2,158.00 | 0.05 |
| 140 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 71,755.04 | 1,783.00 | 0.01 |
| 141 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 71,755.04 | 1,783.00 | 0.01 |
| 142 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 71,755.04 | 1,783.00 | 0.01 |
| 143 | 007126 | 博道远航混合A | 63,405.04 | 1,583.00 | 0.01 |
| 144 | 006161 | 博道启航混合C | 63,405.04 | 1,583.00 | 0.01 |
| 145 | 006160 | 博道启航混合A | 63,405.04 | 1,583.00 | 0.01 |
| 146 | 007127 | 博道远航混合C | 63,405.04 | 1,583.00 | 0.01 |
| 147 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 62,989.80 | 1,541.00 | 0.02 |
| 148 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 61,438.06 | 1,503.00 | 0.06 |
| 149 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 61,438.06 | 1,503.00 | 0.06 |
| 150 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 42,530.04 | 1,083.00 | 0.01 |
| 151 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 42,530.04 | 1,083.00 | 0.01 |
| 152 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 41,040.07 | 1,024.00 | 0.02 |
| 153 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 30,005.04 | 783.00 | 0.00 |
| 154 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 30,005.04 | 783.00 | 0.00 |
| 155 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 30,005.04 | 783.00 | 0.00 |
| 156 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 30,005.04 | 783.00 | 0.00 |
| 157 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 30,005.04 | 783.00 | 0.00 |
| 158 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 30,005.04 | 783.00 | 0.00 |
| 159 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 23,116.29 | 618.00 | 0.00 |
| 160 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 22,440.54 | 581.00 | 0.01 |
| 161 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 22,033.99 | 539.00 | 0.03 |
| 162 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 20,431.08 | 618.00 | 0.00 |
| 163 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 17,480.04 | 483.00 | 0.00 |
| 164 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 17,480.04 | 483.00 | 0.00 |
| 165 | 010321 | 中银大健康股票C | 17,480.04 | 483.00 | 0.00 |
| 166 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 17,480.04 | 483.00 | 0.00 |
| 167 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 17,480.04 | 483.00 | 0.00 |
| 168 | 009414 | 中银大健康股票A | 17,480.04 | 483.00 | 0.00 |
| 169 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 17,480.04 | 483.00 | 0.00 |
| 170 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 17,480.04 | 483.00 | 0.00 |
| 171 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 15,239.38 | 383.00 | 0.00 |
| 172 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 15,239.38 | 383.00 | 0.00 |
| 173 | 070011 | 嘉实策略混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 174 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 175 | 070002 | 嘉实增长混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 176 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 177 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 178 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 179 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 180 | 519993 | 长信增利动态混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 181 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 182 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 183 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 184 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 185 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 186 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 187 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 188 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 189 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 190 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 191 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 192 | 001645 | 国泰大健康股票 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 193 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 194 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 195 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 196 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 197 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 198 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 199 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 200 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 201 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 202 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 203 | 001106 | 华商健康生活混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 204 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 205 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 206 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 207 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 208 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 209 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 210 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 211 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 212 | 008935 | 大成科技消费股票C | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 213 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 214 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 215 | 008934 | 大成科技消费股票A | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 216 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 13,305.04 | 383.00 | 0.00 |
| 217 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 12,676.71 | 359.00 | 0.00 |
| 218 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 12,397.50 | 375.00 | 0.01 |
| 219 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 12,397.50 | 375.00 | 0.01 |
| 220 | 002162 | 东方新价值混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 221 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 222 | 001495 | 东方新价值混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 223 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 224 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 225 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 226 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 227 | 400001 | 东方龙混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 228 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 229 | 001702 | 东方创新科技混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 230 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.01 |
| 231 | 400011 | 东方核心动力混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 232 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 233 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 234 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 235 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 236 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 237 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 238 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 239 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 240 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 241 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 242 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 243 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 244 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 245 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 246 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 247 | 004937 | 中航混改精选混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.01 |
| 248 | 004936 | 中航混改精选混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.01 |
| 249 | 151002 | 银河收益混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 250 | 151001 | 银河稳健混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 251 | 150968 | 银河研究精选混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 252 | 150103 | 银河银泰混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 253 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 254 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 255 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 256 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 257 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 258 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 259 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.01 |
| 260 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 261 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 262 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 263 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 264 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 265 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 266 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 267 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 268 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 269 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 270 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 271 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 272 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 273 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 274 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 275 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 276 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 277 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 278 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 279 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 280 | 519100 | 长盛中证100指数 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 281 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 282 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 283 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 284 | 400007 | 东方策略成长混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 285 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 286 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 287 | 400003 | 东方精选混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 288 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 289 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 290 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 291 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 292 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 293 | 009471 | 东方欣利混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 294 | 009470 | 东方欣利混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 295 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 296 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 297 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 298 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 299 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.01 |
| 300 | 006478 | 长盛多因子股票 | 12,149.88 | 309.00 | 0.01 |
| 301 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 302 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 303 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 304 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 305 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 306 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 307 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 308 | 005053 | 银河量化价值混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 309 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 310 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 311 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 312 | 006128 | 银河和美生活混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 313 | 519651 | 银河转型混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 314 | 519673 | 银河康乐股票 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 315 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 316 | 519665 | 银河美丽混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 317 | 519629 | 银河睿利混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 318 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 319 | 519668 | 银河成长混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 320 | 519616 | 银河君信混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 321 | 519664 | 银河美丽混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 322 | 519615 | 银河君尚混合I | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 323 | 519679 | 银河主题策略混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 324 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 325 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 326 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 327 | 519628 | 银河君润混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 328 | 519614 | 银河君尚混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 329 | 519655 | 银河服务混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 330 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 331 | 519627 | 银河君润混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 332 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 333 | 519653 | 银河鑫利混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 334 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 335 | 519613 | 银河君尚混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 336 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.01 |
| 337 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.01 |
| 338 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 339 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 340 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 341 | 519646 | 银河鑫利混合I | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 342 | 519670 | 银河行业混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 343 | 519617 | 银河君信混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 344 | 519630 | 银河睿利混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 345 | 519642 | 银河智造混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 346 | 519618 | 银河君信混合I | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 347 | 519644 | 银河智联混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 348 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 349 | 002157 | 长盛盛世混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 350 | 002156 | 长盛盛世混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 351 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 12,149.88 | 309.00 | 0.01 |
| 352 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 353 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 354 | 007203 | 银河新动能混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 355 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 12,149.88 | 309.00 | 0.01 |
| 356 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 357 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 358 | 519652 | 银河鑫利混合A | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 359 | 519674 | 银河创新成长混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 360 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 12,149.88 | 309.00 | 0.01 |
| 361 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 12,149.88 | 309.00 | 0.00 |
| 362 | 005211 | 银河智慧主题混合 | 11,992.60 | 305.00 | 0.01 |
| 363 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 11,835.32 | 301.00 | 0.01 |
| 364 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 11,835.32 | 301.00 | 0.01 |
| 365 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 11,520.76 | 293.00 | 0.01 |
| 366 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 11,520.76 | 293.00 | 0.01 |
| 367 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 11,363.48 | 289.00 | 0.00 |
| 368 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 11,329.94 | 318.00 | 0.01 |
| 369 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 11,245.52 | 286.00 | 0.01 |
| 370 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 11,083.22 | 320.00 | 0.01 |
| 371 | 519621 | 银河君荣混合I | 10,459.12 | 266.00 | 0.01 |
| 372 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 10,459.12 | 266.00 | 0.01 |
| 373 | 519620 | 银河君荣混合C | 10,459.12 | 266.00 | 0.01 |
| 374 | 519619 | 银河君荣混合A | 10,459.12 | 266.00 | 0.01 |
| 375 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 10,301.84 | 262.00 | 0.00 |
| 376 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 377 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 378 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 10,215.54 | 309.00 | 0.01 |
| 379 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 380 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 381 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 382 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 383 | 006457 | 平安估值优势混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 384 | 005498 | 银华积极成长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 385 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 386 | 005943 | 工银聚福混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 387 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 388 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 389 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 390 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 391 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 392 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 393 | 000893 | 工银创新动力股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 394 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 395 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 396 | 007049 | 平安鑫安混合E | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 397 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 398 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 399 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 400 | 010127 | 平安价值成长混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 401 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 402 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 403 | 550001 | 信诚四季红混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 404 | 550016 | 信诚至远混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 405 | 550015 | 信诚至远混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 406 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 407 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 408 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 409 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 410 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 411 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 412 | 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 413 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 414 | 010126 | 平安价值成长混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 415 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 416 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 417 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 418 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 419 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 420 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 421 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 422 | 150018 | 银华稳进 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 423 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 424 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 425 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 426 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 427 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 428 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 429 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 430 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 431 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 432 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 433 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 434 | 007082 | 平安高端制造混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 435 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 436 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 437 | 006458 | 平安估值优势混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 438 | 007083 | 平安高端制造混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 439 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 440 | 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 441 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 442 | 008166 | 工银消费股票A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 443 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 444 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 445 | 180031 | 银华中小盘混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 446 | 008167 | 工银消费股票C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 447 | 159964 | 平安创业板ETF | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 448 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 449 | 000793 | 工银高端制造股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 450 | 000251 | 工银金融地产混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 451 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 452 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 453 | 001714 | 工银文体产业股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 454 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 455 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 456 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 457 | 001409 | 工银互联网加股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 458 | 006937 | 工银沪深300指数C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 459 | 007512 | 工银沪港深股票C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 460 | 006002 | 工银医药健康股票A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 461 | 006003 | 工银医药健康股票C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 462 | 000195 | 工银成长收益混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 463 | 002387 | 工银沪港深股票A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 464 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 465 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 466 | 002000 | 工银新生利混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 467 | 001054 | 工银新金融股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 468 | 000196 | 工银成长收益混合B | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 469 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 470 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 471 | 002006 | 工银新得益混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 472 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 473 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 474 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 475 | 005834 | 工银红利优享混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 476 | 001722 | 工银银和利混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 477 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 478 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 479 | 001008 | 工银国企改革股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 480 | 001720 | 工银新增利混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 481 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 482 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 483 | 005944 | 工银聚福混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 484 | 001721 | 工银新增益混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 485 | 002005 | 工银新得利混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 486 | 001245 | 工银生态环境股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 487 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 488 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 489 | 005833 | 工银红利优享混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 490 | 000263 | 工银信息产业混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 491 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 492 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 493 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 494 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 495 | 001171 | 工银养老产业股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 496 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 497 | 000991 | 工银战略转型股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 498 | 001195 | 工银农业产业股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 499 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 500 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 501 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 502 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 503 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 504 | 003379 | 信诚至选混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 505 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 506 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 507 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 508 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 509 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 510 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 511 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 512 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 513 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 514 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 515 | 003283 | 信诚至裕混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 516 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 517 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 518 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 519 | 180013 | 银华领先策略混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 520 | 519001 | 银华价值优选混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 521 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 522 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 523 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 524 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 525 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 526 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 527 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 528 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 529 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 530 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 531 | 180010 | 银华优质增长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 532 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 533 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 534 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 535 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 536 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 537 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 538 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 539 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 540 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 541 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 542 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 543 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 544 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 545 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 546 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 547 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 548 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 549 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 550 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 551 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 552 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 553 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 554 | 006973 | 太平睿盈混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 555 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 556 | 002046 | 信诚新锐混合B | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 557 | 004157 | 信诚至诚混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 558 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 559 | 003282 | 信诚至裕混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 560 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 561 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 562 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 563 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 564 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 565 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 566 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 567 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 568 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 569 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 570 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 571 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 572 | 003380 | 信诚至选混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 573 | 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 574 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 575 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 576 | 001415 | 信诚新锐混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 577 | 004158 | 信诚至诚混合B | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 578 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 579 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 580 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 581 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 582 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 583 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 584 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 585 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 586 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 587 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 588 | 481017 | 工银量化策略混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 589 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 590 | 009076 | 工银圆兴混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 591 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 592 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 593 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 594 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 595 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 596 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 597 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 598 | 001664 | 平安鑫安混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 599 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 600 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 601 | 150019 | 银华锐进 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 602 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 603 | 481001 | 工银核心价值混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 604 | 481015 | 工银主题策略混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 605 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 606 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 607 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 608 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 609 | 007669 | 太平睿盈混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 610 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 611 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 612 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 613 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 614 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 615 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 616 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 617 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 618 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 619 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 620 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 621 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 622 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 623 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 624 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 625 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 626 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 627 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 628 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 629 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 630 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 631 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 632 | 001665 | 平安鑫安混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 633 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 634 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 635 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 636 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 637 | 007387 | 融通通慧混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 638 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 639 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 640 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 641 | 090001 | 大成价值增长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 642 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 643 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 644 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 645 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 646 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 647 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 648 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 649 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 650 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 651 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 652 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 653 | 004870 | 融通创业板指数C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 654 | 007261 | 融通消费升级混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.01 |
| 655 | 090010 | 大成中证红利指数A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 656 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 657 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 658 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 659 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 660 | 007096 | 大成沪深300指数C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 661 | 002612 | 融通通慧混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 662 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 663 | 004876 | 融通深证100指数C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 664 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 665 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.02 |
| 666 | 008837 | 融通通益混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 667 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 668 | 481013 | 工银消费服务混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 669 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 670 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 671 | 481010 | 工银中小盘混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 672 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 673 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 674 | 005250 | 银华估值优势混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 675 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 676 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 677 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 678 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 679 | 960010 | 工银核心价值混合H | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 680 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 681 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 682 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 683 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 684 | 481006 | 工银红利混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 685 | 481009 | 工银沪深300指数A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 686 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 687 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 688 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 689 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 690 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 691 | 161604 | 融通深证100指数A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 692 | 163411 | 兴全精选混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 693 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 694 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 695 | 450011 | 国富研究精选混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 696 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 697 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 698 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 699 | 519300 | 大成沪深300指数A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 700 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 701 | 510390 | 平安沪深300ETF | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 702 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 703 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 704 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 705 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 706 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 707 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 708 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 709 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 710 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 711 | 007801 | 大成中证红利指数C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 712 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 713 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 714 | 006084 | 融通研究优选混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 715 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 716 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 717 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 718 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.01 |
| 719 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 720 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 721 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 722 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 723 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.01 |
| 724 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 725 | 009277 | 融通行业景气混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 726 | 050004 | 博时精选混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 727 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 728 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 729 | 050001 | 博时价值增长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 730 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 731 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 732 | 010213 | 中欧互联网混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 733 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 734 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 735 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 736 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 737 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 738 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 739 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 740 | 050012 | 博时策略配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 741 | 050014 | 博时创业成长混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 742 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 743 | 010185 | 中金瑞康混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 744 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 745 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 746 | 009009 | 平安科技创新混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 747 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 748 | 450010 | 国富策略回报混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 749 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 750 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 751 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 752 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 753 | 010114 | 华宝新兴成长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 754 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 755 | 050010 | 博时特许价值混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 756 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 757 | 161606 | 融通行业景气混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 758 | 450009 | 国富中小盘股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 759 | 009008 | 平安科技创新混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 760 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 761 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 762 | 161613 | 融通创业板指数A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 763 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 764 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 765 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 766 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 767 | 501080 | 中金科创主题混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 768 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 769 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 770 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 771 | 004442 | 中欧康裕混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 772 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 773 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 774 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 775 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 776 | 005005 | 中金金泽混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 777 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 778 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 779 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 780 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 781 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 782 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 783 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 784 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 785 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 786 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 787 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 788 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 789 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 790 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 791 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 792 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 793 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 794 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 795 | 010326 | 博时消费创新混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 796 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 797 | 004698 | 博时军工主题股票 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 798 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 799 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 800 | 004895 | 华商鑫安混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 801 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 802 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 803 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 804 | 004423 | 华商研究精选混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 805 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 806 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 807 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 808 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 809 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 810 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 811 | 010327 | 博时消费创新混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 812 | 050008 | 博时第三产业混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 813 | 050002 | 博时沪深300指数A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 814 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 815 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 816 | 010214 | 中欧互联网混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 817 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 818 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 819 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 820 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 821 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 822 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 823 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 824 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 825 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 826 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 10,215.54 | 309.00 | 0.00 |
| 827 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 |
