行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 立高食品(300973)的基金
  报告期：2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1270005广发聚丰混合A232,500,735.60  1,500,096.00    3.41
2010025广发聚丰混合C232,500,735.60  1,500,096.00    3.41
3010134广发新经济混合C123,994,380.60  800,055.00    3.75
4270050广发新经济混合A123,994,380.60  800,055.00    3.75
5010481汇添富高质量成长精选2年持有混合116,835,085.60  753,866.00    2.11
6008133华安优质生活混合74,323,080.60  479,595.00    2.68
7000294华安生态优先混合71,196,730.60  459,425.00    2.24
8006372长安鑫盈混合C58,612,590.60  378,237.00    3.26
9006371长安鑫盈混合A58,612,590.60  378,237.00    3.26
10010555华安新兴消费混合C57,660,270.60  372,093.00    0.87
11010554华安新兴消费混合A57,660,270.60  372,093.00    0.87
12310328申万菱信新动力混合56,704,422.40  365,858.00    2.42
13009873中欧责任投资混合C55,107,885.60  355,626.00    0.69
14009872中欧责任投资混合A55,107,885.60  355,626.00    0.69
15007750广发优势增长股票54,238,330.87  350,000.00    5.08
16166006中欧行业成长混合(LOF)A53,649,490.60  346,217.00    0.41
17001886中欧行业成长混合(LOF)E53,649,490.60  346,217.00    0.41
18004231中欧行业成长混合(LOF)C53,649,490.60  346,217.00    0.41
19009959长安鑫悦消费混合C52,121,655.60  336,360.00    3.74
20009958长安鑫悦消费混合A52,121,655.60  336,360.00    3.74
21590001中邮核心优选混合50,375,000.00  325,000.00    2.18
22008375中欧启航三年混合A46,658,680.60  301,115.00    0.93
23008376中欧启航三年混合C46,658,680.60  301,115.00    0.93
24160311华夏蓝筹混合(LOF)46,562,270.60  300,493.00    1.20
25005275中欧创新成长灵活配置混合A37,825,540.60  244,127.00    0.40
26005276中欧创新成长灵活配置混合C37,825,540.60  244,127.00    0.40
27002501银华远景债券35,805,930.00  231,006.00    0.41
28310358申万菱信新经济混合33,325,462.40  215,026.00    1.84
29009549汇添富中盘价值精选混合C27,107,135.60  174,976.00    0.12
30009548汇添富中盘价值精选混合A27,107,135.60  174,976.00    0.12
31165516信诚周期轮动混合(LOF)26,980,655.60  174,160.00    1.53
32009960银华多元机遇混合26,546,500.60  171,359.00    1.38
33005743长安裕隆混合A23,291,655.60  150,360.00    2.85
34005744长安裕隆混合C23,291,655.60  150,360.00    2.85
35000824圆信永丰双红利混合A21,038,457.40  135,755.00    2.02
36000825圆信永丰双红利混合C21,038,457.40  135,755.00    2.02
37590005中邮核心主题混合20,925,000.00  135,000.00    2.49
38519670银河行业混合20,780,847.40  134,093.00    1.17
39519665银河美丽混合C20,207,347.40  130,393.00    3.64
40519664银河美丽混合A20,207,347.40  130,393.00    3.64
41002967浙商大数据智选消费混合16,587,595.60  107,108.00    3.31
42005643鹏扬景升混合C15,985,885.60  103,226.00    2.13
43005642鹏扬景升混合A15,985,885.60  103,226.00    2.13
44006008诺安积极配置混合C15,495,155.60  100,060.00    2.45
45006007诺安积极配置混合A15,495,155.60  100,060.00    2.45
46320012诺安主题精选混合15,495,155.60  100,060.00    2.99
47008132鹏华价值驱动混合14,484,400.60  93,539.00    2.10
48161609融通动力先锋混合14,291,270.60  92,293.00    1.46
49001104华安新丝路主题股票13,097,770.60  84,593.00    0.54
50000684长盛养老健康混合11,917,302.29  76,891.00    5.55
51169102东方红睿阳三年定开混合10,075,270.60  65,093.00    0.40
52180025银华信用双利债券A9,724,700.00  62,740.00    0.31
53180026银华信用双利债券C9,724,700.00  62,740.00    0.31
54008413长盛竞争优势股票C9,709,384.44  62,655.00    5.39
55008412长盛竞争优势股票A9,709,384.44  62,655.00    5.39
56010045汇添富稳健添盈一年持有混合9,036,770.60  58,393.00    0.06
57519655银河服务混合8,298,232.40  53,560.00    1.25
58003516国泰融安多策略灵活配置混合8,246,270.60  53,293.00    0.53
59004995广发品牌消费股票A8,220,904.19  53,086.00    1.76
60010245广发品牌消费股票C8,220,904.19  53,086.00    1.76
61009998上投摩根慧见两年持有期混合7,967,270.60  51,493.00    0.30
62200006长城消费增值混合7,791,655.60  50,360.00    0.55
63006449浙商汇金量化精选混合7,770,885.60  50,226.00    1.05
64005665鹏扬景欣混合C7,202,655.60  46,560.00    0.61
65005664鹏扬景欣混合A7,202,655.60  46,560.00    0.61
66501051圆信永丰汇利混合(LOF)7,025,389.43  45,346.00    1.55
67002307银华多元视野灵活配置混合6,558,630.60  42,405.00    1.21
68005050长安鑫旺价值混合C6,530,827.80  42,180.00    2.41
69005049长安鑫旺价值混合A6,530,827.80  42,180.00    2.41
70660005农银中小盘混合6,479,000.00  41,800.00    0.68
71005251银华多元动力灵活配置混合6,382,371.43  41,261.00    1.01
72001152融通新区域新经济灵活配置混合6,311,870.60  40,813.00    1.35
73510081长盛动态精选混合6,242,221.19  40,291.00    1.78
74370027上投摩根智选30混合5,720,080.60  36,995.00    0.32
75010321中银大健康股票C5,373,655.60  34,760.00    0.88
76009414中银大健康股票A5,373,655.60  34,760.00    0.88
77005341长安裕泰混合A5,135,480.67  33,177.00    1.81
78005342长安裕泰混合C5,135,480.67  33,177.00    1.81
79008978银华长丰混合发起式4,610,745.60  29,838.00    0.68
80005028鹏华研究精选混合4,536,655.60  29,360.00    0.32
81160812长盛同益成长回报(LOF)4,110,886.33  26,537.00    1.45
82020009国泰金鹏蓝筹混合4,056,273.47  26,260.00    0.64
83003612南方卓元债券A3,909,255.00  25,221.00    0.21
84003613南方卓元债券C3,909,255.00  25,221.00    0.21
85002451平安睿享文娱混合C3,534,270.60  22,893.00    0.43
86002450平安睿享文娱混合A3,534,270.60  22,893.00    0.43
87001445华安国企改革主题灵活配置混合3,521,283.00  22,794.00    0.51
88660012农银汇理消费主题混合A3,270,500.00  21,100.00    0.28
89960033农银汇理消费主题混合H3,270,500.00  21,100.00    0.28
90009848圆信永丰研究精选混合C3,211,620.78  20,742.00    1.00
91009847圆信永丰研究精选混合A3,211,620.78  20,742.00    1.00
92001703银华沪港深增长股票3,188,155.60  20,660.00    0.54
93003062银华通利灵活配置混合A3,169,184.30  20,530.00    0.78
94003063银华通利灵活配置混合C3,169,184.30  20,530.00    0.78
95003602申万菱信安鑫精选混合C3,152,232.40  20,360.00    0.54
96003601申万菱信安鑫精选混合A3,152,232.40  20,360.00    0.54
97002790长盛同享灵活配置混合C3,139,875.12  20,268.00    1.98
98002789长盛同享灵活配置混合A3,139,875.12  20,268.00    1.98
99005543银华心诚灵活配置混合3,056,560.60  19,811.00    0.12
100006101平安优势产业混合C3,053,770.60  19,793.00    0.54
101006100平安优势产业混合A3,053,770.60  19,793.00    0.54
102020023国泰事件驱动混合2,876,617.33  18,590.00    0.85
103180028银华永祥灵活配置混合2,697,000.00  17,400.00    3.61
104008499鹏扬景科混合A2,413,155.60  15,660.00    0.59
105008500鹏扬景科混合C2,413,155.60  15,660.00    0.59
106090016大成消费主题混合2,273,191.12  14,684.00    1.11
107003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式2,247,500.00  14,500.00    4.42
108008417鹏扬景瑞三年混合C2,077,000.00  13,400.00    0.59
109008416鹏扬景瑞三年混合A2,077,000.00  13,400.00    0.59
110009114鹏扬景泓回报混合A2,025,655.60  13,160.00    0.55
111009115鹏扬景泓回报混合C2,025,655.60  13,160.00    0.55
112004144上投摩根安丰回报混合A1,953,000.00  12,600.00    0.25
113004145上投摩根安丰回报混合C1,953,000.00  12,600.00    0.25
114002016南方荣光灵活配置混合C1,860,000.00  12,000.00    0.21
115002015南方荣光灵活配置混合A1,860,000.00  12,000.00    0.21
116002330兴业聚宝灵活配置混合1,855,155.60  12,060.00    2.58
117519002华安安信消费混合1,844,615.60  11,992.00    0.11
118007119睿远成长价值混合A1,632,885.60  10,626.00    0.00
119007120睿远成长价值混合C1,632,885.60  10,626.00    0.00
120519624银河君耀混合C1,602,232.40  10,360.00    0.24
121519623银河君耀混合A1,602,232.40  10,360.00    0.24
122519678银河消费驱动混合1,575,245.66  10,174.00    0.92
123379010上投摩根中小盘混合1,498,655.60  9,760.00    0.19
124180015银华增强收益债券1,109,800.00  7,160.00    0.46
125501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A1,049,155.60  6,860.00    0.05
126007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C1,049,155.60  6,860.00    0.05
127540009汇丰晋信消费红利股票841,980.67  5,477.00    0.33
128310518申万菱信可转债债券759,500.00  4,900.00    0.23
129240011华宝大盘精选混合635,500.00  4,100.00    0.15
130007894平安估值精选混合C635,500.00  4,100.00    0.39
131007893平安估值精选混合A635,500.00  4,100.00    0.39
132002181华安大安全混合635,500.00  4,100.00    0.48
133001736圆信永丰优加生活股票553,347.40  3,593.00    0.01
134004959圆信永丰优悦生活混合553,347.40  3,593.00    0.04
135004958圆信永丰优享生活混合553,347.40  3,593.00    0.02
136519674银河创新成长混合553,347.40  3,593.00    0.00
137010064圆信永丰兴研混合A553,347.40  3,593.00    0.03
138010065圆信永丰兴研混合C553,347.40  3,593.00    0.03
139008245圆信永丰致优混合A553,347.40  3,593.00    0.09
140008246圆信永丰致优混合C553,347.40  3,593.00    0.09
141008290华安现代生活混合542,770.60  3,593.00    0.09
142008371华安汇智精选混合542,770.60  3,593.00    0.02
143008315上投摩根慧选成长股票C542,770.60  3,593.00    0.01
144008314上投摩根慧选成长股票A542,770.60  3,593.00    0.01
145009469博时健康成长双周定期可赎回混合C542,770.60  3,593.00    0.04
146009468博时健康成长双周定期可赎回混合A542,770.60  3,593.00    0.04
147009362招商丰盈积极配置混合A542,770.60  3,593.00    0.02
148009363招商丰盈积极配置混合C542,770.60  3,593.00    0.02
149009057博时科技创新混合A542,770.60  3,593.00    0.05
150009058博时科技创新混合C542,770.60  3,593.00    0.05
151008811鹏华科技创新混合542,770.60  3,593.00    0.11
152007887东方红启元三年持有混合B542,770.60  3,593.00    0.01
153007343嘉实科技创新混合542,770.60  3,593.00    0.03
154007523汇添富内需增长股票A542,770.60  3,593.00    0.06
155007524汇添富内需增长股票C542,770.60  3,593.00    0.06
156007066浦银安盛先进制造混合A542,770.60  3,593.00    0.10
157007067浦银安盛先进制造混合C542,770.60  3,593.00    0.10
158501079大成科创主题3年封闭混合542,770.60  3,593.00    0.02
159501202华泰紫金科创3年封闭混合C542,770.60  3,593.00    0.04
160377010上投摩根阿尔法混合542,770.60  3,593.00    0.04
161420003天弘永定价值成长混合542,770.60  3,593.00    0.06
162160603鹏华普天收益混合542,770.60  3,593.00    0.09
163160926大成创业板两年定开混合A542,770.60  3,593.00    0.01
164164205天弘文化新兴产业股票542,770.60  3,593.00    0.11
165210005金鹰主题优势混合542,770.60  3,593.00    0.06
166210004金鹰稳健成长混合542,770.60  3,593.00    0.09
167206009鹏华新兴产业混合542,770.60  3,593.00    0.01
168217010招商大盘蓝筹混合542,770.60  3,593.00    0.05
169217009招商核心价值混合542,770.60  3,593.00    0.05
170217001招商安泰偏股混合542,770.60  3,593.00    0.11
171320007诺安成长混合542,770.60  3,593.00    0.00
172169107东方红恒阳五年定开混合542,770.60  3,593.00    0.02
173100022富国天瑞强势混合542,770.60  3,593.00    0.01
174100020富国天益价值混合542,770.60  3,593.00    0.00
175110025易方达资源行业混合542,770.60  3,593.00    0.05
176009993嘉实前沿创新混合542,770.60  3,593.00    0.02
177010127平安价值成长混合C542,770.60  3,593.00    0.05
178010126平安价值成长混合A542,770.60  3,593.00    0.05
179010114华宝新兴成长混合542,770.60  3,593.00    0.08
180040008华安策略优选混合542,770.60  3,593.00    0.01
181040007华安中小盘成长混合542,770.60  3,593.00    0.02
182040035华安逆向策略混合542,770.60  3,593.00    0.01
183040001华安创新混合542,770.60  3,593.00    0.03
184040004华安宝利配置混合542,770.60  3,593.00    0.02
185040020华安升级主题混合542,770.60  3,593.00    0.06
186040025华安科技动力混合542,770.60  3,593.00    0.04
187009695招商成长精选一年定期开放混合A542,770.60  3,593.00    0.08
188009696招商成长精选一年定期开放混合C542,770.60  3,593.00    0.08
189009714华安聚优精选混合542,770.60  3,593.00    0.00
190009663华泰紫金科创3年封闭混合A542,770.60  3,593.00    0.04
191010489鹏华优选成长混合C542,770.60  3,593.00    0.01
192010488鹏华优选成长混合A542,770.60  3,593.00    0.01
193009862鹏华新兴成长混合C542,770.60  3,593.00    0.01
194009861鹏华新兴成长混合A542,770.60  3,593.00    0.01
195009798大成创业板两年定开混合C542,770.60  3,593.00    0.01
196010371大成成长进取混合A542,770.60  3,593.00    0.05
197010372大成成长进取混合C542,770.60  3,593.00    0.05
198010385华安汇嘉精选混合A542,770.60  3,593.00    0.01
199010439汇添富稳健汇盈一年持有混合542,770.60  3,593.00    0.00
200010298汇添富品牌驱动六个月持有混合542,770.60  3,593.00    0.01
201010386华安汇嘉精选混合C542,770.60  3,593.00    0.01
202519029华夏稳增混合542,770.60  3,593.00    0.05
203519738交银周期回报灵活配置混合A542,770.60  3,593.00    0.03
204519752交银新回报灵活配置混合A542,770.60  3,593.00    0.03
205519770交银优择回报灵活配置混合A542,770.60  3,593.00    0.04
206519771交银优择回报灵活配置混合C542,770.60  3,593.00    0.04
207519769交银优选回报灵活配置混合C542,770.60  3,593.00    0.05
208519768交银优选回报灵活配置混合A542,770.60  3,593.00    0.05
209519766交银荣鑫灵活配置混合542,770.60  3,593.00    0.05
210519759交银周期回报灵活配置混合C542,770.60  3,593.00    0.03
211519755交银多策略回报灵活配置混合A542,770.60  3,593.00    0.03
212519760交银新回报灵活配置混合C542,770.60  3,593.00    0.03
213519761交银多策略回报灵活配置混合C542,770.60  3,593.00    0.03
214910007东方红启元三年持有混合A542,770.60  3,593.00    0.01
215630002华商盛世成长混合542,770.60  3,593.00    0.02
216630008华商策略精选灵活配置混合542,770.60  3,593.00    0.08
217004975交银恒益灵活配置混合542,770.60  3,593.00    0.05
218005014泰康景泰回报混合A542,770.60  3,593.00    0.06
219005015泰康景泰回报混合C542,770.60  3,593.00    0.06
220005136华安幸福生活混合542,770.60  3,593.00    0.02
221003378泰康策略优选混合542,770.60  3,593.00    0.02
222004450嘉实前沿科技沪港深股票542,770.60  3,593.00    0.02
223003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合542,770.60  3,593.00    0.06
224000654华商新锐产业混合542,770.60  3,593.00    0.04
225000800华商未来主题混合542,770.60  3,593.00    0.10
226000601华宝创新混合542,770.60  3,593.00    0.02
227000124华宝服务优选混合542,770.60  3,593.00    0.06
228000457上投摩根核心成长股票542,770.60  3,593.00    0.03
229005802添富智能制造股票542,770.60  3,593.00    0.05
230005589长信企业精选两年定开混合542,770.60  3,593.00    0.08
231005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C542,770.60  3,593.00    0.09
232005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A542,770.60  3,593.00    0.09
233006430凯石澜龙头经济定开混合542,770.60  3,593.00    0.07
234001766上投摩根医疗健康股票542,770.60  3,593.00    0.04
235001721工银新增益混合542,770.60  3,593.00    0.11
236001694华安沪港深外延增长灵活配置混合542,770.60  3,593.00    0.01
237002021华夏回报二号混合542,770.60  3,593.00    0.01
238002803东方红沪港深混合542,770.60  3,593.00    0.01
239002959汇添富盈泰混合542,770.60  3,593.00    0.04
240002560诺安和鑫混合542,770.60  3,593.00    0.01
241001449华商双驱优选混合542,770.60  3,593.00    0.06
242001417汇添富医疗服务混合542,770.60  3,593.00    0.01
243001538上投摩根科技前沿混合542,770.60  3,593.00    0.01
244001345富国新收益灵活配置混合A542,770.60  3,593.00    0.06
245001347富国新收益灵活配置混合C542,770.60  3,593.00    0.06
246001126上投摩根卓越制造股票542,770.60  3,593.00    0.02
247006121华安双核驱动混合527,270.60  3,493.00    0.07
248040016华安行业轮动混合520,109.95  3,443.00    0.06
249009969金鹰内需成长混合C492,917.17  3,263.00    0.16
250009968金鹰内需成长混合A492,917.17  3,263.00    0.16
251000585嘉实对冲套利定期混合488,385.04  3,233.00    0.09
252519993长信增利动态混合483,852.91  3,203.00    0.10
253501073华安科创主题混合480,770.60  3,193.00    0.04
254519019大成景阳领先混合479,320.78  3,173.00    0.06
255002249招商境远混合465,724.39  3,083.00    0.14
256010077湘财长弘灵活配置混合C465,000.00  3,000.00    0.60
257010076湘财长弘灵活配置混合A465,000.00  3,000.00    0.60
258004271汇添富民丰回报混合C461,347.26  3,054.00    0.15
259004270汇添富民丰回报混合A461,347.26  3,054.00    0.15
260001072华安智能装备主题股票443,218.74  2,934.00    0.05
261006895兴业养老2035混合(FOF)C434,000.00  2,800.00    0.12
262006894兴业养老2035混合(FOF)A434,000.00  2,800.00    0.12
263487016工银灵活配置混合A433,200.31  2,861.00    0.12
264001428工银灵活配置混合B433,200.31  2,861.00    0.12
265006122华安低碳生活混合425,090.22  2,814.00    0.07
266004436添富年年泰定开混合A425,090.22  2,814.00    0.19
267004437添富年年泰定开混合C425,090.22  2,814.00    0.19
268002259鹏华健康环保混合420,558.09  2,784.00    0.12
269002158汇添富安鑫智选混合C420,558.09  2,784.00    0.08
270001796汇添富安鑫智选混合A420,558.09  2,784.00    0.08
271310508申万菱信稳益宝债券418,500.00  2,700.00    0.08
272004687添富熙和混合A393,365.31  2,604.00    0.11
273004688添富熙和混合C393,365.31  2,604.00    0.11
274000529广发竞争优势混合376,920.60  2,523.00    0.02
275004361上投摩根安通回报混合A372,000.00  2,400.00    0.37
276004362上投摩根安通回报混合C372,000.00  2,400.00    0.37
277009736汇添富稳健收益混合A370,859.66  2,455.00    0.01
278009737汇添富稳健收益混合C370,859.66  2,455.00    0.01
279001028华安物联网主题股票361,795.40  2,395.00    0.07
280001193中金消费升级股票357,263.27  2,365.00    0.11
281005343长安裕盛混合A356,500.00  2,300.00    5.96
282005344长安裕盛混合C356,500.00  2,300.00    5.96
283006396长信双利优选混合E339,134.75  2,245.00    0.10
284519991长信双利优选混合A339,134.75  2,245.00    0.10
285005593上投摩根创新商业模式混合337,076.14  2,234.00    0.09
286160143南方创业板2年定期开放混合310,000.00  2,000.00    0.03
287007138鹏扬元合量化股票C310,000.00  2,000.00    0.61
288007137鹏扬元合量化股票A310,000.00  2,000.00    0.61
289008425中融品牌优选混合C307,811.79  2,049.00    0.14
290008424中融品牌优选混合A307,811.79  2,049.00    0.14
291009854中加优势企业混合C294,500.00  1,900.00    0.19
292009853中加优势企业混合A294,500.00  1,900.00    0.19
293070013嘉实研究精选混合A279,270.60  1,893.00    0.01
294202001南方稳健成长混合279,000.00  1,800.00    0.01
295010299南方产业升级混合A279,000.00  1,800.00    0.01
296010300南方产业升级混合C279,000.00  1,800.00    0.01
297008359华安医疗创新混合267,500.58  1,776.00    0.05
298008181同泰慧利混合C257,711.41  1,706.00    0.16
299008180同泰慧利混合A257,711.41  1,706.00    0.16
300160425华安创业板两年定开混合257,711.41  1,706.00    0.06
301005300万家成长优选混合C253,327.80  1,680.00    0.05
302005299万家成长优选混合A253,327.80  1,680.00    0.05
303008635华安科技创新混合253,179.28  1,676.00    0.06
304004435博时逆向投资混合C246,506.05  1,655.00    0.07
305004434博时逆向投资混合A246,506.05  1,655.00    0.07
306000547建信健康民生混合235,050.76  1,556.00    0.11
307010020华夏线上经济主题精选混合232,770.60  1,593.00    0.01
308009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A232,500.00  1,500.00    0.09
309009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C232,500.00  1,500.00    0.09
310395012中海增强收益债券C232,500.00  1,500.00    0.34
311395011中海增强收益债券A232,500.00  1,500.00    0.34
312202002南方稳健成长贰号混合232,500.00  1,500.00    0.01
313000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式226,141.50  1,497.00    0.10
314003190创金合信消费主题股票A209,604.84  1,404.00    0.09
315003191创金合信消费主题股票C209,604.84  1,404.00    0.09
316008988大成科技创新混合A203,480.85  1,347.00    0.05
317008989大成科技创新混合C203,480.85  1,347.00    0.05
318001927华夏消费升级混合A202,080.60  1,395.00    0.01
319001928华夏消费升级混合C202,080.60  1,395.00    0.01
320501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)201,770.60  1,393.00    0.00
321159906大成深证成长40ETF198,948.72  1,317.00    0.12
322001581华安沪港深通精选灵活配置混合198,670.60  1,373.00    0.03
323009931淳厚欣享混合A198,360.60  1,371.00    0.01
324009939淳厚欣享混合C198,360.60  1,371.00    0.01
325003053嘉实文体娱乐股票A194,416.59  1,287.00    0.12
326003054嘉实文体娱乐股票C194,416.59  1,287.00    0.12
327001540浙商汇金转型驱动混合180,820.20  1,197.00    0.11
328001223鹏华文化传媒娱乐股票171,755.94  1,137.00    0.14
329159936广发中证全指可选消费ETF171,755.94  1,137.00    0.07
330001569泰信国策驱动混合155,000.00  1,000.00    0.12
331005695华安睿明两年定开混合A153,782.42  1,018.00    0.07
332005696华安睿明两年定开混合C153,782.42  1,018.00    0.07
333004397长盛信息安全量化混合150,347.40  993.00    0.03
334002157长盛盛世混合C150,347.40  993.00    0.04
335002156长盛盛世混合A150,347.40  993.00    0.04
336006233万家汽车新趋势混合A93,000.00  600.00    0.05
337006234万家汽车新趋势混合C93,000.00  600.00    0.05
338004276浦银安盛安和回报定开混合A93,000.00  600.00    0.17
339004277浦银安盛安和回报定开混合C93,000.00  600.00    0.17
340006564圆信永丰精选回报混合93,000.00  600.00    0.58
341009624安信阿尔法定开混合C88,155.60  660.00    0.01
342005280安信阿尔法定开混合A88,155.60  660.00    0.01
343000549华安大国新经济股票85,800.47  568.00    0.07
344159940广发中证全指金融地产ETF77,770.60  593.00    0.00
345515320华安中证电子50ETF76,368.60  660.00    0.02
346000520上银新兴价值成长混合72,847.40  493.00    0.01
347005961博时量化价值股票C70,919.95  545.00    0.10
348005960博时量化价值股票A70,919.95  545.00    0.10
349005944工银聚福混合C62,270.60  493.00    0.01
350005943工银聚福混合A62,270.60  493.00    0.01
351000761国富健康优质生活股票62,270.60  493.00    0.06
352002965中海合嘉增强收益债券A62,000.00  400.00    0.80
353002966中海合嘉增强收益债券C62,000.00  400.00    0.80
354004703南方兴盛先锋灵活配置混合62,000.00  400.00    0.03
355008187淳厚信睿混合C61,960.60  491.00    0.01
356008186淳厚信睿混合A61,960.60  491.00    0.01
357450010国富策略回报混合59,525.96  454.00    0.02
358004138上银鑫达灵活配置混合59,283.89  403.00    0.02
359008969睿远均衡价值三年持有混合A57,855.00  500.00    0.00
360008970睿远均衡价值三年持有混合C57,855.00  500.00    0.00
361001197长盛转型升级混合57,347.40  393.00    0.01
362001852融通中国风1号灵活配置混合A57,155.60  460.00    0.00
363009273融通中国风1号灵活配置混合C57,155.60  460.00    0.00
364009891融通产业趋势臻选股票57,155.60  460.00    0.01
365001816汇添富新睿精选混合A52,365.31  404.00    0.02
366002164汇添富新睿精选混合C52,365.31  404.00    0.02
367002162东方新价值混合C52,232.40  360.00    0.01
368002192东方鼎新灵活配置混合C52,232.40  360.00    0.01
369002060东方新策略灵活配置混合C52,232.40  360.00    0.01
370001724申万菱信多策略灵活配置混合C52,232.40  360.00    0.01
371001702东方创新科技混合52,232.40  360.00    0.00
372001196东方鼎新灵活配置混合A52,232.40  360.00    0.01
373001495东方新价值混合A52,232.40  360.00    0.01
374001148申万菱信多策略灵活配置混合A52,232.40  360.00    0.01
375001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合52,232.40  360.00    0.00
376001318东方新策略灵活配置混合A52,232.40  360.00    0.01
377001384东方新思路灵活配置混合A52,232.40  360.00    0.01
378001385东方新思路灵活配置混合C52,232.40  360.00    0.01
379001239长盛国企改革混合52,232.40  360.00    0.01
380004745长盛创新驱动混合52,232.40  360.00    0.01
381005387银河睿达混合C52,232.40  360.00    0.01
382005386银河睿达混合A52,232.40  360.00    0.01
383005053银河量化价值混合52,232.40  360.00    0.06
384004934圆信永丰消费升级混合52,232.40  360.00    0.01
385005460银河嘉谊混合C52,232.40  360.00    0.01
386005459银河嘉谊混合A52,232.40  360.00    0.01
387005433申万菱信医药先锋股票52,232.40  360.00    0.01
388004148圆信永丰多策略混合52,232.40  360.00    0.01
389004166东方价值挖掘灵活配置混合A52,232.40  360.00    0.01
390003986申万菱信中证500指数优选增强A52,232.40  360.00    0.00
391003512申万菱信安鑫优选混合C52,232.40  360.00    0.01
392003493申万菱信安鑫优选混合A52,232.40  360.00    0.01
393002497东方盛世灵活配置混合A52,232.40  360.00    0.01
394002510申万菱信中证500指数增强A52,232.40  360.00    0.01
395006128银河和美生活混合52,232.40  360.00    0.01
396000063长盛电子信息主题混合52,232.40  360.00    0.01
397009937东方欣益一年持有期混合A52,232.40  360.00    0.00
398009938东方欣益一年持有期混合C52,232.40  360.00    0.00
399009801长盛制造精选混合C52,232.40  360.00    0.01
400009800长盛制造精选混合A52,232.40  360.00    0.01
401400015东方新能源汽车主题混合52,232.40  360.00    0.00
402400020东方成长回报平衡混合52,232.40  360.00    0.01
403400025东方新兴成长混合52,232.40  360.00    0.01
404400001东方龙混合52,232.40  360.00    0.01
405400003东方精选混合52,232.40  360.00    0.00
406007794申万菱信中证500指数优选增强C52,232.40  360.00    0.00
407007795申万菱信中证500指数增强C52,232.40  360.00    0.01
408007800申万菱信沪深300价值指数C52,232.40  360.00    0.01
409007804申万菱信沪深300指数增强C52,232.40  360.00    0.01
410007686东方价值挖掘灵活配置混合C52,232.40  360.00    0.01
411519679银河主题策略混合52,232.40  360.00    0.01
412519651银河转型混合52,232.40  360.00    0.01
413519629银河睿利混合A52,232.40  360.00    0.01
414519630银河睿利混合C52,232.40  360.00    0.01
415519652银河鑫利混合A52,232.40  360.00    0.01
416519653银河鑫利混合C52,232.40  360.00    0.01
417519646银河鑫利混合I52,232.40  360.00    0.01
418519673银河康乐股票52,232.40  360.00    0.01
419519671银河沪深300价值指数52,232.40  360.00    0.00
420519672银河蓝筹精选混合52,232.40  360.00    0.01
421519628银河君润混合C52,232.40  360.00    0.01
422519627银河君润混合A52,232.40  360.00    0.01
423519615银河君尚混合I52,232.40  360.00    0.01
424519626银河君盛混合C52,232.40  360.00    0.01
425519625银河君盛混合A52,232.40  360.00    0.01
426519613银河君尚混合A52,232.40  360.00    0.01
427519614银河君尚混合C52,232.40  360.00    0.01
428150103银河银泰混合52,232.40  360.00    0.00
429080012长盛电子信息产业混合A52,232.40  360.00    0.00
430310398申万菱信沪深300价值指数A52,232.40  360.00    0.01
431310308申万菱信盛利精选混合52,232.40  360.00    0.00
432310318申万菱信沪深300指数增强A52,232.40  360.00    0.01
433160813长盛同盛成长优选混合(LOF)52,232.40  360.00    0.01
434163113申万菱信申银万国证券行业指数分级52,232.40  360.00    0.00
435163115申万菱信中证军工指数分级52,232.40  360.00    0.00
436163109申万菱信深证成指分级52,232.40  360.00    0.01
437008244上银鑫卓混合52,232.40  360.00    0.01
438008311圆信永丰优选价值混合A52,232.40  360.00    0.01
439008312圆信永丰优选价值混合C52,232.40  360.00    0.01
440009590东方盛世灵活配置混合C52,232.40  360.00    0.01
441008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合52,232.40  360.00    0.01
442008563银河臻优稳健配置混合A52,232.40  360.00    0.01
443008564银河臻优稳健配置混合C52,232.40  360.00    0.01
444160805长盛同智优势混合(LOF)52,232.40  360.00    0.01
445151001银河稳健混合52,232.40  360.00    0.00
446150968银河研究精选混合52,232.40  360.00    0.00
447519039长盛同德主题混合52,232.40  360.00    0.00
448007203银河新动能混合51,797.13  357.00    0.01
449010505申万菱信创业板量化精选股票C51,797.13  357.00    0.02
450009557申万菱信创业板量化精选股票A51,797.13  357.00    0.02
451310388申万菱信消费增长混合51,361.86  354.00    0.01
452007202天弘优质成长企业混合49,283.00  394.00    0.01
453003658长盛量化多策略混合48,750.24  336.00    0.01
454007063长盛研发回报混合47,966.87  325.00    0.01
455008075招商核心优选股票A46,770.60  393.00    0.00
456008076招商核心优选股票C46,770.60  393.00    0.00
457007895嘉实价值成长混合46,770.60  393.00    0.00
458320003诺安先锋混合46,770.60  393.00    0.00
459217005招商先锋混合46,770.60  393.00    0.00
460009137嘉实瑞和两年持有期混合46,770.60  393.00    0.00
461009332博时恒裕持有期混合A46,770.60  393.00    0.01
462009333博时恒裕持有期混合C46,770.60  393.00    0.01
463008935大成科技消费股票C46,770.60  393.00    0.00
464008934大成科技消费股票A46,770.60  393.00    0.00
465008958嘉实回报精选股票46,770.60  393.00    0.00
466501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A46,770.60  393.00    0.00
467501088嘉实瑞虹三年定期混合46,770.60  393.00    0.00
468470009汇添富民营活力混合A46,770.60  393.00    0.00
469483003工银精选平衡混合46,770.60  393.00    0.00
470050026博时医疗保健行业混合A46,770.60  393.00    0.00
471070032嘉实优化红利混合46,770.60  393.00    0.00
472070018嘉实回报混合46,770.60  393.00    0.01
473070006嘉实服务增值行业混合46,770.60  393.00    0.00
474070002嘉实增长混合46,770.60  393.00    0.00
475010089工银优质成长混合C46,770.60  393.00    0.00
476010088工银优质成长混合A46,770.60  393.00    0.00
477010186嘉实核心成长混合A46,770.60  393.00    0.00
478010187嘉实核心成长混合C46,770.60  393.00    0.00
479009795嘉实远见精选两年持有期混合46,770.60  393.00    0.00
480009865招商景气优选股票C46,770.60  393.00    0.00
481009864招商景气优选股票A46,770.60  393.00    0.00
482009741博时研究臻选持有期混合C46,770.60  393.00    0.00
483009740博时研究臻选持有期混合A46,770.60  393.00    0.00
484160918大成中小盘混合(LOF)46,770.60  393.00    0.00
485005449华夏行业龙头混合46,770.60  393.00    0.00
486001756嘉实策略优选混合46,770.60  393.00    0.01
487001558天弘医疗健康混合A46,770.60  393.00    0.01
488001559天弘医疗健康混合C46,770.60  393.00    0.01
489001236博时丝路主题股票A46,770.60  393.00    0.00
490001043工银美丽城镇股票46,770.60  393.00    0.00
491001050汇添富成长多因子量化策略股票46,770.60  393.00    0.01
492000595嘉实泰和混合46,770.60  393.00    0.00
493000879中海医药混合C46,770.60  393.00    0.01
494000878中海医药混合A46,770.60  393.00    0.01
495000751嘉实新兴产业股票46,770.60  393.00    0.00
496006364招商丰韵混合A46,770.60  393.00    0.00
497006365招商丰韵混合C46,770.60  393.00    0.00
498002556博时丝路主题股票C46,770.60  393.00    0.00
499002310创金合信沪深300增强A46,770.60  393.00    0.01
500002311创金合信中证500增强A46,770.60  393.00    0.01
501002315创金合信沪深300增强C46,770.60  393.00    0.01
502002316创金合信中证500增强C46,770.60  393.00    0.01
503163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A46,573.89  321.00    0.01
504010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C46,573.89  321.00    0.01
505002160南方转型驱动灵活配置混合46,500.00  300.00    0.01
506163110申万菱信量化小盘股票(LOF)46,138.62  318.00    0.01
507008445融通产业趋势先锋股票45,700.31  361.00    0.02
508519100长盛中证100指数45,268.08  312.00    0.01
509519668银河成长混合44,832.81  309.00    0.01
510007393上银未来生活灵活配置混合43,643.90  295.00    0.02
511163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A42,656.46  294.00    0.01
512010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C42,656.46  294.00    0.01
513003169长盛盛辉混合A42,656.46  294.00    0.01
514003170长盛盛辉混合C42,656.46  294.00    0.01
515000535长盛航天海工混合42,656.46  294.00    0.01
516004936中航混改精选混合A42,221.19  291.00    0.02
517004937中航混改精选混合C42,221.19  291.00    0.02
518004932招商丰拓灵活混合A41,655.60  360.00    0.00
519004933招商丰拓灵活混合C41,655.60  360.00    0.00
520004965泓德致远混合A41,655.60  360.00    0.00
521005067融通逆向策略灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
522004966泓德致远混合C41,655.60  360.00    0.00
523004986鹏华策略回报混合41,655.60  360.00    0.01
524004997广发高端制造股票A41,655.60  360.00    0.00
525005004交银品质升级混合41,655.60  360.00    0.00
526005001交银持续成长主题混合41,655.60  360.00    0.00
527005401万家潜力价值混合C41,655.60  360.00    0.01
528005400万家潜力价值混合A41,655.60  360.00    0.01
529005395泓德臻远回报混合41,655.60  360.00    0.00
530005392长信价值蓝筹两年定开混合A41,655.60  360.00    0.01
531005402广发资源优选股票A41,655.60  360.00    0.00
532005347诺德量化优选混合41,655.60  360.00    0.01
533005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式41,655.60  360.00    0.00
534005353鹏扬景泰成长混合C41,655.60  360.00    0.01
535005352鹏扬景泰成长混合A41,655.60  360.00    0.01
536005306长信合利混合C41,655.60  360.00    0.00
537005305长信合利混合A41,655.60  360.00    0.00
538005303嘉实医药健康股票A41,655.60  360.00    0.00
539005304嘉实医药健康股票C41,655.60  360.00    0.00
540005311万家经济新动能混合A41,655.60  360.00    0.00
541005312万家经济新动能混合C41,655.60  360.00    0.00
542005323前海开源泽鑫混合A41,655.60  360.00    0.01
543005325景顺长城泰恒回报混合A41,655.60  360.00    0.01
544005324前海开源泽鑫混合C41,655.60  360.00    0.01
545005326景顺长城泰恒回报混合C41,655.60  360.00    0.01
546005368富国清洁能源产业灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
547005379添富价值创造定开混合41,655.60  360.00    0.00
548005294诺德新宜混合41,655.60  360.00    0.01
549005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A41,655.60  360.00    0.19
550005223广发中证基建工程指数A41,655.60  360.00    0.00
551005224广发中证基建工程指数C41,655.60  360.00    0.00
552005233广发睿毅领先混合41,655.60  360.00    0.00
553005178华夏睿磐泰利混合C41,655.60  360.00    0.00
554005268鹏华优势企业股票41,655.60  360.00    0.00
555005267嘉实价值精选股票41,655.60  360.00    0.00
556005274中银景福回报混合41,655.60  360.00    0.01
557005241中欧时代智慧混合A41,655.60  360.00    0.00
558005242中欧时代智慧混合C41,655.60  360.00    0.00
559005245国泰聚优价值灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
560005244国泰聚优价值灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
561005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C41,655.60  360.00    0.19
562004742易方达深证100ETF联接C41,655.60  360.00    0.00
563004756国寿安保稳吉混合A41,655.60  360.00    0.01
564004744易方达创业板ETF联接C41,655.60  360.00    0.00
565004750广发鑫和混合A41,655.60  360.00    0.00
566004751广发鑫和混合C41,655.60  360.00    0.00
567004710民生加银鹏程混合A41,655.60  360.00    0.00
568004698博时军工主题股票41,655.60  360.00    0.00
569004707景顺长城睿成混合A41,655.60  360.00    0.01
570004716信诚量化阿尔法股票41,655.60  360.00    0.01
571004719景顺长城睿成混合C41,655.60  360.00    0.01
572004720华夏睿磐泰茂混合A41,655.60  360.00    0.01
573004721华夏睿磐泰茂混合C41,655.60  360.00    0.01
574004735中欧瑾灵灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
575004734中欧瑾灵灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
576004738上投摩根安隆回报混合A41,655.60  360.00    0.00
577004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
578004739上投摩根安隆回报混合C41,655.60  360.00    0.00
579004674富国新机遇灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
580004686华夏研究精选股票41,655.60  360.00    0.00
581004675富国新机遇灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
582004666长城久嘉创新成长混合41,655.60  360.00    0.00
583004618建信鑫稳回报灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
584004640华夏节能环保股票41,655.60  360.00    0.01
585004636中信建投智信物联网混合C41,655.60  360.00    0.01
586004617建信鑫稳回报灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
587005450华夏稳盛混合41,655.60  360.00    0.00
588005453前海开源医疗健康混合A41,655.60  360.00    0.00
589005454前海开源医疗健康混合C41,655.60  360.00    0.00
590005491兴全合宜混合(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
591005517富国新趋势灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
592005518富国新趋势灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
593005521华安红利精选混合41,655.60  360.00    0.00
594005524泰康颐年混合C41,655.60  360.00    0.00
595005523泰康颐年混合A41,655.60  360.00    0.00
596005421中欧嘉泽灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
597005417鹏华尊惠定期开放混合C41,655.60  360.00    0.01
598005416鹏华尊惠定期开放混合A41,655.60  360.00    0.01
599005474泰康均衡优选混合A41,655.60  360.00    0.01
600005475泰康均衡优选混合C41,655.60  360.00    0.01
601005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
602005140华夏睿磐泰荣混合A41,655.60  360.00    0.01
603005109汇安多策略混合A41,655.60  360.00    0.01
604005106银华农业产业股票发起式41,655.60  360.00    0.00
605005110汇安多策略混合C41,655.60  360.00    0.01
606005176富国精准医疗灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
607005177华夏睿磐泰利混合A41,655.60  360.00    0.00
608005094万家臻选混合41,655.60  360.00    0.00
609005141华夏睿磐泰荣混合C41,655.60  360.00    0.01
610005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式41,655.60  360.00    0.02
611004876融通深证100指数C41,655.60  360.00    0.00
612004905华泰柏瑞生物医药混合A41,655.60  360.00    0.01
613004895华商鑫安混合41,655.60  360.00    0.01
614004757国寿安保稳吉混合C41,655.60  360.00    0.01
615004760国寿安保稳瑞混合A41,655.60  360.00    0.01
616004761国寿安保稳瑞混合C41,655.60  360.00    0.01
617004772国寿安保稳泰一年定开混合A41,655.60  360.00    0.01
618004763中科沃土沃嘉混合A41,655.60  360.00    0.00
619004764中科沃土沃嘉混合C41,655.60  360.00    0.00
620004870融通创业板指数C41,655.60  360.00    0.01
621004868交银股息优化混合41,655.60  360.00    0.00
622004871中银金融地产混合A41,655.60  360.00    0.01
623004874融通巨潮100指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
624004855广发中证全指汽车指数C41,655.60  360.00    0.00
625004856广发中证全指建筑材料指数A41,655.60  360.00    0.01
626004857广发中证全指建筑材料指数C41,655.60  360.00    0.01
627004851广发医疗保健股票A41,655.60  360.00    0.00
628004854广发中证全指汽车指数A41,655.60  360.00    0.00
629004812中欧先进制造股票A41,655.60  360.00    0.00
630004813中欧先进制造股票C41,655.60  360.00    0.00
631004823上投安裕回报混合A41,655.60  360.00    0.00
632004824上投安裕回报混合C41,655.60  360.00    0.00
633004788富荣沪深300指数增强A41,655.60  360.00    0.00
634004789富荣沪深300指数增强C41,655.60  360.00    0.00
635004773国寿安保稳泰一年定开混合C41,655.60  360.00    0.01
636000541华商创新成长混合发起式41,655.60  360.00    0.00
637000596前海开源中证军工指数A41,655.60  360.00    0.00
638000603易方达创新驱动混合41,655.60  360.00    0.00
639000590华安新活力混合41,655.60  360.00    0.01
640000594大摩进取优选股票41,655.60  360.00    0.00
641000566华泰柏瑞创新升级混合A41,655.60  360.00    0.00
642000508泰达宏利宏达混合B41,655.60  360.00    0.01
643000507泰达宏利宏达混合A41,655.60  360.00    0.01
644000513富国高端制造行业股票41,655.60  360.00    0.00
645000511国泰国策驱动灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
646000584新华鑫益灵活配置混合41,655.60  360.00    0.02
647000572中银多策略混合A41,655.60  360.00    0.00
648000577安信价值精选股票41,655.60  360.00    0.00
649000574宝盈新价值混合A41,655.60  360.00    0.01
650000573天弘通利混合41,655.60  360.00    0.01
651000526国泰浓益灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
652000754华宝量化对冲混合C41,655.60  360.00    0.00
653000753华宝量化对冲混合A41,655.60  360.00    0.00
654000746招商行业精选股票41,655.60  360.00    0.00
655000762汇添富绝对收益定开混合A41,655.60  360.00    0.00
656000772景顺长城中国回报混合41,655.60  360.00    0.00
657000778鹏华先进制造股票41,655.60  360.00    0.01
658000742国泰新经济灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
659000717融通转型三动力灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
660000708华安安享混合41,655.60  360.00    0.03
661000711嘉实医疗保健股票41,655.60  360.00    0.00
662000727融通健康产业灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
663000690前海开源大海洋混合41,655.60  360.00    0.01
664000696汇添富环保行业股票41,655.60  360.00    0.00
665000698宝盈科技30混合41,655.60  360.00    0.00
666000697汇添富移动互联股票41,655.60  360.00    0.00
667000652博时裕隆混合41,655.60  360.00    0.00
668000667工银绝对收益混合发起A41,655.60  360.00    0.00
669000672工银绝对收益混合发起B41,655.60  360.00    0.00
670000619东方红产业升级混合41,655.60  360.00    0.00
671000628大成高新技术产业股票41,655.60  360.00    0.00
672000634富国天盛灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
673000960招商医药健康产业股票41,655.60  360.00    0.00
674000961天弘沪深300ETF联接A41,655.60  360.00    0.00
675000974安信消费医药股票41,655.60  360.00    0.01
676000968广发养老指数A41,655.60  360.00    0.00
677000970东方红睿元混合41,655.60  360.00    0.00
678000971诺安新经济股票41,655.60  360.00    0.00
679000977长城环保主题混合41,655.60  360.00    0.00
680000978景顺长城量化精选股票41,655.60  360.00    0.01
681000979景顺长城沪港深精选股票41,655.60  360.00    0.00
682000962天弘中证500ETF联接A41,655.60  360.00    0.00
683001008工银国企改革股票41,655.60  360.00    0.00
684001009上投摩根安全战略股票41,655.60  360.00    0.01
685000996中银新动力股票41,655.60  360.00    0.00
686001000中欧明睿新起点混合41,655.60  360.00    0.00
687000953国泰睿吉灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
688000954国泰睿吉灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
689000945华夏医疗健康混合A41,655.60  360.00    0.00
690000946华夏医疗健康混合C41,655.60  360.00    0.00
691000986太平灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
692000985嘉实逆向策略股票41,655.60  360.00    0.01
693000991工银战略转型股票41,655.60  360.00    0.00
694000992广发对冲套利定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
695000065国富焦点驱动混合41,655.60  360.00    0.02
696000011华夏大盘精选混合41,655.60  360.00    0.00
697000061华夏盛世混合41,655.60  360.00    0.00
698000021华夏优势增长混合41,655.60  360.00    0.00
699000029富国宏观策略灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
700000020景顺长城品质投资混合41,655.60  360.00    0.00
701000001华夏成长混合41,655.60  360.00    0.00
702000031华夏复兴混合41,655.60  360.00    0.00
703000051华夏沪深300ETF联接A41,655.60  360.00    0.00
704000880富国研究精选灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
705000877华泰柏瑞量化优选混合41,655.60  360.00    0.01
706000925汇添富外延增长主题股票41,655.60  360.00    0.00
707000924宝盈先进制造混合A41,655.60  360.00    0.00
708000893工银创新动力股票41,655.60  360.00    0.01
709000870嘉实新收益混合41,655.60  360.00    0.01
710000854鹏华养老产业股票41,655.60  360.00    0.00
711000780鹏华医疗保健股票41,655.60  360.00    0.00
712000793工银高端制造股票41,655.60  360.00    0.00
713000932前海开源睿远稳健增利混合A41,655.60  360.00    0.01
714000940富国中小盘精选混合41,655.60  360.00    0.00
715000939中银研究精选灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
716000936博时产业新动力混合A41,655.60  360.00    0.00
717000933前海开源睿远稳健增利混合C41,655.60  360.00    0.01
718000831工银医疗保健股票41,655.60  360.00    0.00
719000841富国新回报灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.40
720000843富国新回报灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.40
721000471富国城镇发展股票41,655.60  360.00    0.01
722000436易方达裕惠定开混合发起式41,655.60  360.00    0.00
723000409鹏华环保产业股票41,655.60  360.00    0.00
724000404易方达新兴成长混合41,655.60  360.00    0.00
725000408民生加银城镇化混合A41,655.60  360.00    0.00
726000312华安沪深300增强A41,655.60  360.00    0.01
727000313华安沪深300增强C41,655.60  360.00    0.01
728000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A41,655.60  360.00    0.00
729000367国泰安康定期支付混合A41,655.60  360.00    0.01
730000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
731000328上投摩根转型动力混合41,655.60  360.00    0.01
732000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
733000339长城医疗保健混合41,655.60  360.00    0.01
734000390华商优势行业混合41,655.60  360.00    0.00
735000480东方红新动力混合41,655.60  360.00    0.00
736000478建信中证500指数增强A41,655.60  360.00    0.00
737000121华夏永福混合A41,655.60  360.00    0.00
738000136民生加银策略精选混合A41,655.60  360.00    0.00
739000172华泰柏瑞量化增强混合A41,655.60  360.00    0.00
740000173汇添富美丽30混合41,655.60  360.00    0.00
741000083汇添富消费行业混合41,655.60  360.00    0.00
742000110金鹰元安混合A41,655.60  360.00    0.01
743000241宝盈核心优势混合C41,655.60  360.00    0.00
744000215广发趋势优选灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
745000248汇添富中证主要消费ETF联接41,655.60  360.00    0.00
746000220富国医疗保健行业混合41,655.60  360.00    0.00
747000311景顺长城沪深300指数增强41,655.60  360.00    0.00
748000251工银金融地产混合41,655.60  360.00    0.00
749000263工银信息产业混合41,655.60  360.00    0.00
750000209信诚新兴产业混合41,655.60  360.00    0.00
751000190中银新回报混合A41,655.60  360.00    0.00
752000195工银成长收益混合A41,655.60  360.00    0.00
753000176嘉实沪深300指数研究增强41,655.60  360.00    0.00
754000196工银成长收益混合B41,655.60  360.00    0.00
755003494富国天惠成长混合(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
756003495鹏华弘尚混合A41,655.60  360.00    0.01
757003496鹏华弘尚混合C41,655.60  360.00    0.01
758003634嘉实农业产业股票41,655.60  360.00    0.00
759003625创金合信资源主题精选股票C41,655.60  360.00    0.00
760003579中金沪深300指数C41,655.60  360.00    0.01
761003624创金合信资源主题精选股票A41,655.60  360.00    0.00
762003603景顺长城泰安回报混合A41,655.60  360.00    0.01
763003604景顺长城泰安回报混合C41,655.60  360.00    0.01
764004302国寿安保稳信混合C41,655.60  360.00    0.01
765004301国寿安保稳信混合A41,655.60  360.00    0.01
766004280国寿安保稳荣混合C41,655.60  360.00    0.01
767004292鹏华沪深港互联网股票41,655.60  360.00    0.03
768004278东方红智逸沪港深定开混合41,655.60  360.00    0.00
769004279国寿安保稳荣混合A41,655.60  360.00    0.01
770004260德邦稳盈增长灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
771004259国寿安保稳嘉混合C41,655.60  360.00    0.01
772004258国寿安保稳嘉混合A41,655.60  360.00    0.01
773004252国泰安益灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
774004263华安沪港深机会灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
775004265金鹰民丰回报混合41,655.60  360.00    0.01
776004340泰康兴泰回报沪港深混合41,655.60  360.00    0.00
777004355嘉实丰和灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
778004424汇添富文体娱乐混合41,655.60  360.00    0.00
779004442中欧康裕混合A41,655.60  360.00    0.01
780004405国寿安保稳寿混合A41,655.60  360.00    0.01
781004406国寿安保稳寿混合C41,655.60  360.00    0.01
782004410招商央视财经50指数C41,655.60  360.00    0.01
783004604富国新活力灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
784004607长信利尚一年定开混合41,655.60  360.00    0.01
785004608长信乐信混合A41,655.60  360.00    0.01
786004605富国新活力灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
787004616中欧电子信息产业沪港深股票A41,655.60  360.00    0.01
788004609长信乐信混合C41,655.60  360.00    0.01
789004453前海开源盈鑫混合A41,655.60  360.00    0.01
790004454前海开源盈鑫混合C41,655.60  360.00    0.01
791004455中欧康裕混合C41,655.60  360.00    0.01
792004476景顺长城沪港深领先科技股票41,655.60  360.00    0.00
793004477嘉实沪港深回报混合41,655.60  360.00    0.00
794004505博时新兴消费主题混合41,655.60  360.00    0.00
795004569招商制造业混合C41,655.60  360.00    0.00
796004495博时量化平衡混合41,655.60  360.00    0.01
797003373大成景禄灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
798003374大成景禄灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
799003379信诚至选混合A41,655.60  360.00    0.00
800003380信诚至选混合C41,655.60  360.00    0.00
801003304前海开源沪港深核心资源混合A41,655.60  360.00    0.01
802003305前海开源沪港深核心资源混合C41,655.60  360.00    0.01
803003331博时乐臻定开混合41,655.60  360.00    0.00
804003318景顺长城中证500行业中性低波动指数41,655.60  360.00    0.00
805003396东方红优享红利混合41,655.60  360.00    0.00
806003433信诚至瑞混合C41,655.60  360.00    0.00
807003432信诚至瑞混合A41,655.60  360.00    0.00
808003416招商财经大数据股票A41,655.60  360.00    0.27
809003346安信新成长混合C41,655.60  360.00    0.01
810003343鹏华弘惠混合A41,655.60  360.00    0.00
811003344鹏华弘惠混合C41,655.60  360.00    0.00
812003345安信新成长混合A41,655.60  360.00    0.01
813003283信诚至裕混合C41,655.60  360.00    0.00
814003282信诚至裕混合A41,655.60  360.00    0.00
815003293易方达科瑞灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
816003967中银润利混合C41,655.60  360.00    0.01
817003984嘉实新能源新材料股票A41,655.60  360.00    0.00
818003985嘉实新能源新材料股票C41,655.60  360.00    0.00
819004008中融鑫思路混合A41,655.60  360.00    0.01
820003940银华盛世精选灵活配置混合发起式41,655.60  360.00    0.00
821003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
822003957安信量化沪深300增强A41,655.60  360.00    0.01
823003958安信量化沪深300增强C41,655.60  360.00    0.01
824003961易方达瑞程混合A41,655.60  360.00    0.00
825003966中银润利混合A41,655.60  360.00    0.01
826003962易方达瑞程混合C41,655.60  360.00    0.00
827004009中融鑫思路混合C41,655.60  360.00    0.01
828004010华泰柏瑞鼎利混合A41,655.60  360.00    0.01
829004011华泰柏瑞鼎利混合C41,655.60  360.00    0.01
830003884汇安沪深300指数增强A41,655.60  360.00    0.01
831003883易方达瑞弘混合C41,655.60  360.00    0.00
832003882易方达瑞弘混合A41,655.60  360.00    0.00
833003885汇安沪深300指数增强C41,655.60  360.00    0.01
834004075交银医药创新股票41,655.60  360.00    0.00
835004158信诚至诚混合B41,655.60  360.00    0.00
836004150博时鑫惠混合C41,655.60  360.00    0.00
837004149博时鑫惠混合A41,655.60  360.00    0.00
838004157信诚至诚混合A41,655.60  360.00    0.00
839004143招商盛合灵活混合C41,655.60  360.00    0.01
840004142招商盛合灵活混合A41,655.60  360.00    0.01
841004236中欧新动力混合(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
842004237中欧新蓝筹混合C41,655.60  360.00    0.00
843004241中欧时代先锋股票C41,655.60  360.00    0.00
844004234中欧数据挖掘混合C41,655.60  360.00    0.00
845004235中欧价值智选混合C41,655.60  360.00    0.00
846004232中欧价值发现混合C41,655.60  360.00    0.00
847004226国寿安保稳诚混合C41,655.60  360.00    0.01
848004221长信量化先锋混合C41,655.60  360.00    0.00
849004225国寿安保稳诚混合A41,655.60  360.00    0.01
850004233中欧盛世成长混合(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
851004218前海开源裕和混合A41,655.60  360.00    0.01
852004206华商元亨混合41,655.60  360.00    0.01
853004191招商沪深300指数C41,655.60  360.00    0.01
854004190招商沪深300指数A41,655.60  360.00    0.01
855003831建信鑫瑞回报灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
856003834华夏能源革新股票41,655.60  360.00    0.00
857003840易方达瑞通混合C41,655.60  360.00    0.00
858003839易方达瑞通混合A41,655.60  360.00    0.00
859003745广发多元新兴股票41,655.60  360.00    0.00
860003754国泰普益灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
861003734万家瑞盈混合A41,655.60  360.00    0.01
862003735万家瑞盈混合C41,655.60  360.00    0.01
863003755国泰普益灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
864003663鹏华兴泰定期开放混合41,655.60  360.00    0.01
865003876华宝沪深300增强A41,655.60  360.00    0.01
866003861招商兴福混合A41,655.60  360.00    0.01
867003862招商兴福混合C41,655.60  360.00    0.01
868003805华安新恒利灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
869003806华安新恒利灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
870003780鹏华兴悦定期开放混合41,655.60  360.00    0.01
871003848中银广利混合A41,655.60  360.00    0.01
872003853金鹰信息产业股票A41,655.60  360.00    0.00
873003849中银广利混合C41,655.60  360.00    0.01
874002161银华万物互联灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
875002148国寿安保稳惠混合41,655.60  360.00    0.00
876002178嘉实新起点混合C41,655.60  360.00    0.01
877002196金鹰技术领先混合C41,655.60  360.00    0.01
878002172海富通新内需混合C41,655.60  360.00    0.01
879002166华夏永福混合C41,655.60  360.00    0.00
880002168嘉实智能汽车股票41,655.60  360.00    0.00
881002132广发鑫享混合41,655.60  360.00    0.00
882002117广发安享混合C41,655.60  360.00    0.00
883002120广发安悦回报混合41,655.60  360.00    0.00
884002116广发安享混合A41,655.60  360.00    0.00
885002197国泰鑫策略价值灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
886002199前海开源中证军工指数C41,655.60  360.00    0.00
887002091华泰柏瑞新利混合C41,655.60  360.00    0.01
888002111华宝新起点混合41,655.60  360.00    0.01
889002088国富新机遇混合C41,655.60  360.00    0.00
890001564东方红京东大数据混合41,655.60  360.00    0.01
891001562易方达瑞和混合41,655.60  360.00    0.00
892001576国泰智能装备股票41,655.60  360.00    0.00
893001579国泰大农业股票41,655.60  360.00    0.00
894001583安信新常态股票41,655.60  360.00    0.01
895001593天弘创业板ETF联接C41,655.60  360.00    0.00
896001592天弘创业板ETF联接A41,655.60  360.00    0.00
897001603易方达安盈回报混合41,655.60  360.00    0.00
898001605国富沪港深成长精选股票41,655.60  360.00    0.00
899001594天弘中证银行指数A41,655.60  360.00    0.00
900001595天弘中证银行指数C41,655.60  360.00    0.00
901001556天弘中证500指数增强A41,655.60  360.00    0.00
902001553天弘中证证券保险指数C41,655.60  360.00    0.00
903001557天弘中证500指数增强C41,655.60  360.00    0.00
904001552天弘中证证券保险指数A41,655.60  360.00    0.00
905001932国寿安保灵活优选混合41,655.60  360.00    0.01
906001938中欧时代先锋股票A41,655.60  360.00    0.00
907001924华夏国企改革混合41,655.60  360.00    0.01
908001922国泰多策略收益混合41,655.60  360.00    0.00
909002000工银新生利混合41,655.60  360.00    0.01
910002001华夏回报混合A41,655.60  360.00    0.00
911001975景顺长城环保优势股票41,655.60  360.00    0.00
912001974景顺长城量化新动力股票41,655.60  360.00    0.00
913001990中欧数据挖掘混合A41,655.60  360.00    0.00
914001986前海开源人工智能主题混合41,655.60  360.00    0.00
915001898易方达大健康主题混合41,655.60  360.00    0.00
916001955中欧养老混合41,655.60  360.00    0.00
917001951金鹰改革红利混合41,655.60  360.00    0.00
918001939光大保德信睿鑫混合A41,655.60  360.00    0.00
919001915宝盈医疗健康沪港深股票41,655.60  360.00    0.01
920001910泰康新机遇灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
921001903光大保德信欣鑫混合A41,655.60  360.00    0.01
922001904光大保德信欣鑫混合C41,655.60  360.00    0.01
923002057中银新机遇混合A41,655.60  360.00    0.01
924002059国泰浓益灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
925002058中银新机遇混合C41,655.60  360.00    0.01
926002054中银新财富混合A41,655.60  360.00    0.01
927002056中银新财富混合C41,655.60  360.00    0.01
928002055国泰兴益灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
929002011华夏红利混合41,655.60  360.00    0.00
930002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C41,655.60  360.00    0.00
931002006工银新得益混合41,655.60  360.00    0.00
932002005工银新得利混合41,655.60  360.00    0.01
933002009中欧瑾通灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
934002010中欧瑾通灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
935002079前海开源中国稀缺资产混合C41,655.60  360.00    0.00
936002087国富新机遇混合A41,655.60  360.00    0.00
937002084新华鑫动力灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
938002083新华鑫动力灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
939002029安信动态策略混合C41,655.60  360.00    0.01
940002030信诚新选混合B41,655.60  360.00    0.00
941002075光大保德信睿鑫混合C41,655.60  360.00    0.00
942002061国泰安康定期支付混合C41,655.60  360.00    0.01
943002062国泰国策驱动灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
944002067诺安精选回报混合41,655.60  360.00    0.01
945002031华夏策略混合41,655.60  360.00    0.00
946002049融通新机遇灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
947002036安信优势增长混合C41,655.60  360.00    0.01
948002046信诚新锐混合B41,655.60  360.00    0.00
949001755嘉实新思路混合41,655.60  360.00    0.01
950001763广发多策略混合41,655.60  360.00    0.00
951001764广发沪港深股票41,655.60  360.00    0.00
952001759嘉实成长增强混合41,655.60  360.00    0.01
953001765前海开源嘉鑫混合A41,655.60  360.00    0.01
954001770前海开源嘉鑫混合C41,655.60  360.00    0.01
955001705泓德战略转型股票41,655.60  360.00    0.00
956001710安信新趋势混合A41,655.60  360.00    0.00
957001711安信新趋势混合C41,655.60  360.00    0.00
958001712东方红优势精选混合41,655.60  360.00    0.00
959001740光大保德信中国制造混合41,655.60  360.00    0.00
960001725汇添富高端制造股票41,655.60  360.00    0.00
961001745易方达瑞富混合I41,655.60  360.00    0.01
962001746易方达瑞富混合E41,655.60  360.00    0.01
963001747易方达瑞祺混合I41,655.60  360.00    0.00
964001749招商中国机遇股票41,655.60  360.00    0.01
965001748易方达瑞祺混合E41,655.60  360.00    0.00
966001720工银新增利混合41,655.60  360.00    0.00
967001714工银文体产业股票41,655.60  360.00    0.00
968001717工银前沿医疗股票41,655.60  360.00    0.00
969001722工银银和利混合41,655.60  360.00    0.01
970001685汇添富沪港深新价值股票41,655.60  360.00    0.01
971001686安信新动力混合A41,655.60  360.00    0.01
972001688嘉实新起点混合A41,655.60  360.00    0.01
973001687安信新动力混合C41,655.60  360.00    0.01
974001695泓德泓业混合41,655.60  360.00    0.01
975001682新华鑫回报混合41,655.60  360.00    0.00
976001679前海开源中国稀缺资产混合A41,655.60  360.00    0.00
977001664平安鑫安混合A41,655.60  360.00    0.01
978001665平安鑫安混合C41,655.60  360.00    0.01
979001651工银新蓝筹股票41,655.60  360.00    0.01
980001616嘉实环保低碳股票41,655.60  360.00    0.00
981001610平安鑫享混合C41,655.60  360.00    0.01
982001609平安鑫享混合A41,655.60  360.00    0.01
983001634万家瑞祥混合C41,655.60  360.00    0.00
984001631天弘中证食品饮料指数A41,655.60  360.00    0.00
985001633万家瑞祥混合A41,655.60  360.00    0.00
986001632天弘中证食品饮料指数C41,655.60  360.00    0.00
987001623兴业国企改革混合41,655.60  360.00    0.01
988001645国泰大健康股票41,655.60  360.00    0.00
989001644汇丰晋信智造先锋股票C41,655.60  360.00    0.00
990001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A41,655.60  360.00    0.00
991001643汇丰晋信智造先锋股票A41,655.60  360.00    0.00
992001650工银丰收回报灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
993001818易方达瑞兴混合E41,655.60  360.00    0.00
994001823光大保德信鼎鑫混合C41,655.60  360.00    0.00
995001817易方达瑞兴混合I41,655.60  360.00    0.00
996001832易方达瑞恒混合41,655.60  360.00    0.00
997001850国泰安益灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
998001874前海开源沪港深价值精选混合41,655.60  360.00    0.00
999001869招商制造业混合A41,655.60  360.00    0.00
1000001857易方达现代服务业混合41,655.60  360.00    0.00
1001001856易方达环保主题混合41,655.60  360.00    0.00
1002001790国泰智能汽车股票41,655.60  360.00    0.00
1003001802易方达瑞财混合I41,655.60  360.00    0.00
1004001803易方达瑞财混合E41,655.60  360.00    0.00
1005001811中欧明睿新常态混合A41,655.60  360.00    0.00
1006001806易方达瑞智混合I41,655.60  360.00    0.00
1007001807易方达瑞智混合E41,655.60  360.00    0.00
1008001810中欧潜力价值灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1009001809中信建投智信物联网混合A41,655.60  360.00    0.01
1010001885中欧新蓝筹混合E41,655.60  360.00    0.00
1011001888中欧盛世成长混合(LOF)E41,655.60  360.00    0.00
1012001887中欧价值智选混合E41,655.60  360.00    0.00
1013001890中欧精选定期开放混合E41,655.60  360.00    0.00
1014001883中欧新动力混合(LOF)E41,655.60  360.00    0.00
1015001878嘉实沪港深精选股票41,655.60  360.00    0.00
1016001879长城创业板指数增强发起式A41,655.60  360.00    0.00
1017001881中欧新趋势混合(LOF)E41,655.60  360.00    0.00
1018001882中欧价值发现混合E41,655.60  360.00    0.00
1019001875前海开源沪港深优势精选混合41,655.60  360.00    0.00
1020001837前海开源沪港深蓝筹精选混合41,655.60  360.00    0.00
1021001835易方达瑞祥混合I41,655.60  360.00    0.00
1022001836易方达瑞祥混合E41,655.60  360.00    0.00
1023003166鹏华弘嘉混合C41,655.60  360.00    0.03
1024003165鹏华弘嘉混合A41,655.60  360.00    0.03
1025003182华富弘鑫灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
1026003183华富弘鑫灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1027003230创金合信医疗保健股票A41,655.60  360.00    0.00
1028003231创金合信医疗保健股票C41,655.60  360.00    0.00
1029003143鹏华弘达混合C41,655.60  360.00    0.01
1030003144华宝新机遇混合(LOF)C41,655.60  360.00    0.01
1031003154华宝新活力混合41,655.60  360.00    0.01
1032003131国寿安保强国智造灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1033003142鹏华弘达混合A41,655.60  360.00    0.01
1034003119博时鑫源混合A41,655.60  360.00    0.00
1035003120博时鑫源混合C41,655.60  360.00    0.00
1036003127长信易进混合C41,655.60  360.00    0.01
1037003126长信易进混合A41,655.60  360.00    0.01
1038003096中欧医疗健康混合C41,655.60  360.00    0.00
1039003118光大保德信吉鑫混合C41,655.60  360.00    0.01
1040003117光大保德信吉鑫混合A41,655.60  360.00    0.01
1041003105光大保德信永鑫混合A41,655.60  360.00    0.01
1042003106光大保德信永鑫混合C41,655.60  360.00    0.01
1043003095中欧医疗健康混合A41,655.60  360.00    0.00
1044003116光大保德信诚鑫混合C41,655.60  360.00    0.01
1045003115光大保德信诚鑫混合A41,655.60  360.00    0.01
1046002558博时鑫瑞混合A41,655.60  360.00    0.00
1047002559博时鑫瑞混合C41,655.60  360.00    0.00
1048002561东吴安鑫量化混合41,655.60  360.00    0.01
1049002621中欧消费主题股票A41,655.60  360.00    0.00
1050002612融通通慧混合A41,655.60  360.00    0.01
1051002614中银颐利混合A41,655.60  360.00    0.01
1052002605融通新消费灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1053002615中银颐利混合C41,655.60  360.00    0.01
1054002618中银裕利混合A41,655.60  360.00    0.01
1055002619中银裕利混合C41,655.60  360.00    0.01
1056002624广发优企精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1057002602易方达丰惠混合41,655.60  360.00    0.00
1058002593富国美丽中国混合41,655.60  360.00    0.00
1059002542长城久鼎灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1060002535中银鑫利混合A41,655.60  360.00    0.01
1061002536中银鑫利混合C41,655.60  360.00    0.01
1062002547民生加银养老服务混合41,655.60  360.00    0.06
1063002515招商丰益混合C41,655.60  360.00    0.01
1064002518民生加银鑫福混合A41,655.60  360.00    0.01
1065002504鹏华金鼎混合A41,655.60  360.00    0.03
1066002505鹏华金鼎混合C41,655.60  360.00    0.03
1067002513金鹰元安混合C41,655.60  360.00    0.01
1068002514招商丰益混合A41,655.60  360.00    0.01
1069002562泓德泓益量化混合41,655.60  360.00    0.00
1070002581招商丰凯混合A41,655.60  360.00    0.01
1071002563泓德泓汇混合41,655.60  360.00    0.00
1072002574招商瑞庆混合A41,655.60  360.00    0.00
1073002582招商丰凯混合C41,655.60  360.00    0.01
1074002498兴业聚鑫灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1075002494兴业聚盈灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1076002502中银腾利混合A41,655.60  360.00    0.01
1077002503中银腾利混合C41,655.60  360.00    0.01
1078002489国泰民福策略价值混合41,655.60  360.00    0.00
1079002323银华稳利灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1080002322银华汇利灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
1081002333汇丰晋信沪港深股票C41,655.60  360.00    0.00
1082002317招商睿逸混合41,655.60  360.00    0.01
1083002326银华聚利灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1084002331泰康安泰回报混合41,655.60  360.00    0.01
1085002332汇丰晋信沪港深股票A41,655.60  360.00    0.00
1086002434中银宏利混合A41,655.60  360.00    0.01
1087002431中银丰利混合C41,655.60  360.00    0.01
1088002446广发利鑫灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1089002435中银宏利混合C41,655.60  360.00    0.01
1090002364华安安康灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
1091002383大成趋势回报灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1092002363华安安康灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1093002413中银瑞利混合A41,655.60  360.00    0.00
1094002425金鹰元禧混合C41,655.60  360.00    0.01
1095002430中银丰利混合A41,655.60  360.00    0.01
1096002414中银瑞利混合C41,655.60  360.00    0.00
1097002415融通通盈灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1098002462中银珍利混合C41,655.60  360.00    0.01
1099002461中银珍利混合A41,655.60  360.00    0.01
1100002456招商安元混合A41,655.60  360.00    0.01
1101002482宝盈互联网沪港深混合41,655.60  360.00    0.00
1102002457招商安元混合C41,655.60  360.00    0.01
1103002458国泰民利策略收益灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1104002385博时沪深300指数C41,655.60  360.00    0.00
1105002411华夏新机遇混合A41,655.60  360.00    0.01
1106002389招商安德灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
1107002408中信建投医改混合A41,655.60  360.00    0.00
1108002387工银沪港深股票A41,655.60  360.00    0.00
1109002390招商安德灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1110002345华夏高端制造混合41,655.60  360.00    0.00
1111002340富国价值优势混合41,655.60  360.00    0.00
1112002339海富通安颐收益混合C41,655.60  360.00    0.00
1113002804华泰柏瑞量化对冲混合41,655.60  360.00    0.02
1114002808泓德优势领航混合41,655.60  360.00    0.00
1115002801泓德泓信混合41,655.60  360.00    0.01
1116002777招商安荣混合C41,655.60  360.00    0.01
1117002780前海联合泓鑫混合A41,655.60  360.00    0.00
1118002784东方红价值精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1119002783东方红价值精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1120002837华夏网购精选混合A41,655.60  360.00    0.01
1121002846泓德泓华混合41,655.60  360.00    0.00
1122002814博时颐泰混合C41,655.60  360.00    0.01
1123002813博时颐泰混合A41,655.60  360.00    0.01
1124002819招商丰美混合A41,655.60  360.00    0.01
1125002820招商丰美混合C41,655.60  360.00    0.01
1126002872华夏智胜价值成长股票C41,655.60  360.00    0.01
1127002871华夏智胜价值成长股票A41,655.60  360.00    0.01
1128002910易方达供给改革混合41,655.60  360.00    0.00
1129002923兴业聚惠灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
1130002314泰达宏利新思路混合B41,655.60  360.00    0.01
1131002261中银宝利混合A41,655.60  360.00    0.01
1132002262中银宝利混合C41,655.60  360.00    0.01
1133002264华夏乐享健康混合41,655.60  360.00    0.00
1134002251华夏军工安全混合41,655.60  360.00    0.00
1135002229华夏经济转型股票41,655.60  360.00    0.00
1136002231华夏新趋势混合A41,655.60  360.00    0.01
1137002232华夏新趋势混合C41,655.60  360.00    0.01
1138002233工银丰收回报灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1139002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式41,655.60  360.00    0.01
1140002222嘉实新趋势混合41,655.60  360.00    0.01
1141002273泰达宏利创益混合B41,655.60  360.00    0.02
1142002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式41,655.60  360.00    0.00
1143002282平安安享灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
1144002270东吴安盈量化混合41,655.60  360.00    0.01
1145002669华商万众创新混合41,655.60  360.00    0.00
1146002658招商安裕灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
1147002657招商安裕灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1148002668兴业聚丰灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1149002767泰康宏泰回报混合41,655.60  360.00    0.00
1150002768华安安进灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1151002776招商安荣混合A41,655.60  360.00    0.01
1152002771安信新回报混合C41,655.60  360.00    0.01
1153002770安信新回报混合A41,655.60  360.00    0.01
1154002697中欧消费主题股票C41,655.60  360.00    0.00
1155002708大摩健康产业混合41,655.60  360.00    0.00
1156002692富国创新科技混合41,655.60  360.00    0.00
1157002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
1158002729华富益鑫灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1159002728华富益鑫灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
1160002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1161002670万家沪深300指数增强A41,655.60  360.00    0.01
1162002671万家沪深300指数增强C41,655.60  360.00    0.01
1163002653泰康沪港深精选混合41,655.60  360.00    0.00
1164002639天弘价值精选混合41,655.60  360.00    0.01
1165003028安信新优选混合A41,655.60  360.00    0.01
1166003029安信新优选混合C41,655.60  360.00    0.01
1167003045东方红战略精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1168003044东方红战略精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1169003017广发中证军工ETF联接A41,655.60  360.00    0.00
1170002989融通通乾研究精选灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1171003015中金沪深300指数A41,655.60  360.00    0.01
1172002982广发养老指数C41,655.60  360.00    0.00
1173002980华夏创新前沿股票41,655.60  360.00    0.00
1174002983长信国防军工量化混合A41,655.60  360.00    0.00
1175002939广发创新升级混合41,655.60  360.00    0.00
1176002943广发多因子混合41,655.60  360.00    0.00
1177002935泰康恒泰回报混合C41,655.60  360.00    0.01
1178002934泰康恒泰回报混合A41,655.60  360.00    0.01
1179001054工银新金融股票41,655.60  360.00    0.00
1180001027前海开源中证大农业指数增强41,655.60  360.00    0.01
1181001018易方达新经济混合41,655.60  360.00    0.00
1182001067鹏华弘盛混合A41,655.60  360.00    0.00
1183001036嘉实企业变革股票41,655.60  360.00    0.01
1184001039嘉实先进制造股票41,655.60  360.00    0.00
1185001048富国新兴产业股票41,655.60  360.00    0.00
1186001040新华策略精选股票41,655.60  360.00    0.01
1187001042华夏领先股票41,655.60  360.00    0.00
1188001044嘉实新消费股票41,655.60  360.00    0.00
1189001047光大保德信国企改革股票41,655.60  360.00    0.01
1190001069华泰柏瑞消费成长混合41,655.60  360.00    0.01
1191001073华泰柏瑞量化绝对收益混合41,655.60  360.00    0.02
1192001070建信信息产业股票41,655.60  360.00    0.01
1193001071华安媒体互联网混合41,655.60  360.00    0.00
1194001016华夏沪深300指数增强C41,655.60  360.00    0.00
1195001015华夏沪深300指数增强A41,655.60  360.00    0.00
1196001230鹏华医药科技股票41,655.60  360.00    0.00
1197001227中邮信息产业灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1198001216易方达新收益混合A41,655.60  360.00    0.00
1199001222鹏华外延成长混合41,655.60  360.00    0.00
1200001217易方达新收益混合C41,655.60  360.00    0.00
1201001184易方达新常态混合41,655.60  360.00    0.00
1202001182易方达安心回馈混合41,655.60  360.00    0.00
1203001192上投摩根整合驱动混合41,655.60  360.00    0.01
1204001186富国文体健康股票41,655.60  360.00    0.00
1205001185安信动态策略混合A41,655.60  360.00    0.01
1206001191鹏华弘润灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.11
1207001190鹏华弘润灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.11
1208001189广发聚宝混合A41,655.60  360.00    0.00
1209001202东方红领先精选混合41,655.60  360.00    0.00
1210001203东方红稳健精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1211001194景顺长城稳健回报混合A41,655.60  360.00    0.01
1212001195工银农业产业股票41,655.60  360.00    0.00
1213001178前海开源再融资股票41,655.60  360.00    0.00
1214001166建信环保产业股票41,655.60  360.00    0.00
1215001170泰达宏利复兴混合41,655.60  360.00    0.01
1216001171工银养老产业股票41,655.60  360.00    0.00
1217001208诺安低碳经济股票A41,655.60  360.00    0.01
1218001210天弘互联网混合41,655.60  360.00    0.00
1219001204东方红稳健精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1220001427招商丰泽混合A41,655.60  360.00    0.01
1221001433易方达瑞景混合41,655.60  360.00    0.00
1222001430中邮乐享收益灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1223001444易方达瑞选混合E41,655.60  360.00    0.00
1224001442易方达瑞信混合E41,655.60  360.00    0.00
1225001443易方达瑞选混合I41,655.60  360.00    0.00
1226001441易方达瑞信混合I41,655.60  360.00    0.00
1227001447天弘惠利混合41,655.60  360.00    0.01
1228001446招商丰泽混合C41,655.60  360.00    0.01
1229001453鹏华弘鑫混合A41,655.60  360.00    0.00
1230001464光大保德信鼎鑫混合A41,655.60  360.00    0.00
1231001454鹏华弘鑫混合C41,655.60  360.00    0.00
1232001405东方红策略精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1233001409工银互联网加股票41,655.60  360.00    0.00
1234001406东方红策略精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1235001407景顺长城稳健回报混合C41,655.60  360.00    0.01
1236001404招商移动互联网产业股票41,655.60  360.00    0.01
1237001418泰达宏利创益混合A41,655.60  360.00    0.02
1238001419泰达宏利新思路混合A41,655.60  360.00    0.01
1239001416嘉实事件驱动股票41,655.60  360.00    0.00
1240001415信诚新锐混合A41,655.60  360.00    0.00
1241001424博时新起点混合A41,655.60  360.00    0.01
1242001425博时新起点混合C41,655.60  360.00    0.01
1243001423景顺长城安享回报混合C41,655.60  360.00    0.00
1244001422景顺长城安享回报混合A41,655.60  360.00    0.00
1245001300大成睿景灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1246001301大成睿景灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
1247001297平安智慧中国混合41,655.60  360.00    0.00
1248001256泓德优选成长混合41,655.60  360.00    0.00
1249001265国泰兴益灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
1250001268富国国家安全主题混合41,655.60  360.00    0.00
1251001249易方达新利混合41,655.60  360.00    0.00
1252001245工银生态环境股票41,655.60  360.00    0.00
1253001247华泰柏瑞新利混合A41,655.60  360.00    0.01
1254001250天弘新活力混合41,655.60  360.00    0.01
1255001309东方红睿逸定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
1256001311华安新回报灵活配置混合41,655.60  360.00    0.06
1257001305九泰天富改革混合A41,655.60  360.00    0.01
1258001306中欧永裕混合A41,655.60  360.00    0.01
1259001307中欧永裕混合C41,655.60  360.00    0.01
1260001303银华稳利灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
1261001280银华聚利灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
1262001285易方达新鑫混合I41,655.60  360.00    0.00
1263001286易方达新鑫混合E41,655.60  360.00    0.00
1264001289银华汇利灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1265001287安信优势增长混合A41,655.60  360.00    0.01
1266001379景顺长城领先回报混合C41,655.60  360.00    0.01
1267001380鹏华弘盛混合C41,655.60  360.00    0.00
1268001315易方达新益混合E41,655.60  360.00    0.00
1269001316安信稳健增值混合A41,655.60  360.00    0.00
1270001313上投摩根智慧互联股票41,655.60  360.00    0.00
1271001324华宝新价值混合41,655.60  360.00    0.01
1272001314易方达新益混合I41,655.60  360.00    0.00
1273001400安信鑫安得利混合C41,655.60  360.00    0.01
1274001399安信鑫安得利混合A41,655.60  360.00    0.01
1275001402信诚新选混合A41,655.60  360.00    0.00
1276001396建信互联网+产业升级股票41,655.60  360.00    0.01
1277001343易方达新享混合C41,655.60  360.00    0.00
1278001337鹏华弘益混合C41,655.60  360.00    0.01
1279001336鹏华弘益混合A41,655.60  360.00    0.01
1280001338安信稳健增值混合C41,655.60  360.00    0.00
1281001342易方达新享混合A41,655.60  360.00    0.00
1282001349富国改革动力混合41,655.60  360.00    0.00
1283001371富国沪港深价值精选灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1284001370中银新趋势混合41,655.60  360.00    0.01
1285001373易方达新丝路混合41,655.60  360.00    0.00
1286001364大成景润灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1287001376泓德泓富混合C41,655.60  360.00    0.01
1288001325鹏华弘和混合A41,655.60  360.00    0.01
1289001327鹏华弘华混合A41,655.60  360.00    0.01
1290001326鹏华弘和混合C41,655.60  360.00    0.01
1291001328鹏华弘华混合C41,655.60  360.00    0.01
1292001329鹏华弘实混合A41,655.60  360.00    0.01
1293001332鹏华弘信混合C41,655.60  360.00    0.01
1294001331鹏华弘信混合A41,655.60  360.00    0.01
1295001330鹏华弘实混合C41,655.60  360.00    0.01
1296001357泓德泓富混合A41,655.60  360.00    0.01
1297001352民生加银新战略混合41,655.60  360.00    0.01
1298001362景顺长城领先回报混合A41,655.60  360.00    0.01
1299001490汇添富国企创新股票41,655.60  360.00    0.00
1300001500泓德远见回报混合41,655.60  360.00    0.00
1301001476中银智能制造股票41,655.60  360.00    0.00
1302001485华安添颐混合41,655.60  360.00    0.01
1303001470融通通鑫灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1304001475易方达国防军工混合41,655.60  360.00    0.00
1305001471融通新能源灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1306001523博时新策略混合C41,655.60  360.00    0.01
1307001522博时新策略混合A41,655.60  360.00    0.01
1308001511兴全新视野定期开放混合发起式41,655.60  360.00    0.00
1309001508富国新动力灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1310001510富国新动力灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
1311001513易方达信息产业混合41,655.60  360.00    0.00
1312001551天弘中证医药100指数C41,655.60  360.00    0.00
1313001543宝盈新锐混合A41,655.60  360.00    0.01
1314001542国泰互联网+股票41,655.60  360.00    0.00
1315001550天弘中证医药100指数A41,655.60  360.00    0.00
1316001547兴业聚惠灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1317001165中欧琪和灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
1318001158工银新材料新能源股票41,655.60  360.00    0.00
1319001164中欧琪和灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1320001128宝盈新兴产业混合41,655.60  360.00    0.00
1321001125博时互联网主题灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1322001127中银宏观策略混合41,655.60  360.00    0.01
1323001102前海开源国家比较优势混合41,655.60  360.00    0.00
1324001112东方红中国优势混合41,655.60  360.00    0.00
1325001111中欧瑾泉灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1326001110中欧瑾泉灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
1327001103前海开源工业革命4.0混合41,655.60  360.00    0.01
1328001118华宝事件驱动混合41,655.60  360.00    0.00
1329001115广发聚安混合A41,655.60  360.00    0.00
1330001117中欧精选定期开放混合A41,655.60  360.00    0.00
1331001116广发聚安混合C41,655.60  360.00    0.00
1332001150融通互联网传媒灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1333001147中欧瑾源灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1334001146中欧瑾源灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
1335001142泰达宏利创盈混合B41,655.60  360.00    0.01
1336001141泰达宏利创盈混合A41,655.60  360.00    0.01
1337001143华商量化进取混合41,655.60  360.00    0.00
1338001140工银总回报灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1339001139华安新动力灵活配置混合41,655.60  360.00    0.09
1340001075宝盈转型动力混合41,655.60  360.00    0.00
1341001076易方达改革红利混合41,655.60  360.00    0.00
1342006353东方红核心优选定开混合A41,655.60  360.00    0.00
1343006250上投摩根动力精选混合41,655.60  360.00    0.00
1344006243中银双息回报混合41,655.60  360.00    0.01
1345006253永赢消费主题混合C41,655.60  360.00    0.00
1346006252永赢消费主题混合A41,655.60  360.00    0.00
1347006260添富红利增长混合C41,655.60  360.00    0.00
1348006259添富红利增长混合A41,655.60  360.00    0.00
1349006266永赢智能领先混合A41,655.60  360.00    0.00
1350006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A41,655.60  360.00    0.00
1351006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C41,655.60  360.00    0.00
1352006314中融策略优选混合A41,655.60  360.00    0.01
1353006315中融策略优选混合C41,655.60  360.00    0.01
1354006336泓德量化精选混合41,655.60  360.00    0.01
1355006295工银养老目标2035三年混合(FOF)41,655.60  360.00    0.01
1356006218富国生物医药科技混合41,655.60  360.00    0.00
1357006223交银创新成长混合41,655.60  360.00    0.01
1358006229中欧医疗创新股票C41,655.60  360.00    0.00
1359006228中欧医疗创新股票A41,655.60  360.00    0.00
1360006269永赢智能领先混合C41,655.60  360.00    0.00
1361006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)41,655.60  360.00    0.00
1362006342中金MSCI质量指数C41,655.60  360.00    0.01
1363006341中金MSCI质量指数A41,655.60  360.00    0.01
1364006345景顺长城集英成长两年定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
1365006111泰康弘实3月定开混合41,655.60  360.00    0.00
1366006113添富创新医药混合41,655.60  360.00    0.00
1367006179富国品质生活混合41,655.60  360.00    0.00
1368006085万家新机遇价值驱动混合C41,655.60  360.00    0.01
1369006072民生加银创新成长混合41,655.60  360.00    0.02
1370006058民生加银新兴成长混合41,655.60  360.00    0.00
1371006158博时荣享回报混合A41,655.60  360.00    0.00
1372006159博时荣享回报混合C41,655.60  360.00    0.00
1373006161博道启航混合C41,655.60  360.00    0.01
1374006160博道启航混合A41,655.60  360.00    0.01
1375005683国寿安保华兴灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1376005693广发中证军工ETF联接C41,655.60  360.00    0.00
1377005706兴业龙腾双益平衡混合41,655.60  360.00    0.01
1378005689中银医疗保健混合A41,655.60  360.00    0.00
1379005663嘉实金融精选股票C41,655.60  360.00    0.00
1380005682财通资管消费精选混合41,655.60  360.00    0.01
1381005680财通资管价值成长混合41,655.60  360.00    0.00
1382005662嘉实金融精选股票A41,655.60  360.00    0.00
1383005661嘉实资源精选股票C41,655.60  360.00    0.01
1384005669前海开源公用事业股票41,655.60  360.00    0.00
1385005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1386005672前海联合研究优选混合C41,655.60  360.00    0.01
1387005671前海联合研究优选混合A41,655.60  360.00    0.01
1388005739富国转型机遇混合41,655.60  360.00    0.00
1389005738长城智能产业混合41,655.60  360.00    0.00
1390005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1391005760富国周期优势混合41,655.60  360.00    0.00
1392005764中欧潜力价值灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
1393005765中欧明睿新常态混合C41,655.60  360.00    0.00
1394005763中欧电子信息产业沪港深股票C41,655.60  360.00    0.01
1395005777广发科技动力股票41,655.60  360.00    0.00
1396005730国泰江源优势精选灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1397005726国泰价值精选灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1398005711永赢惠添利灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1399005658华夏沪深300ETF联接C41,655.60  360.00    0.00
1400005660嘉实资源精选股票A41,655.60  360.00    0.01
1401005938工银精选金融地产混合C41,655.60  360.00    0.01
1402005940工银新能源汽车混合C41,655.60  360.00    0.00
1403005937工银精选金融地产混合A41,655.60  360.00    0.01
1404005939工银新能源汽车混合A41,655.60  360.00    0.00
1405005968创金合信工业周期股票A41,655.60  360.00    0.00
1406005985兴业聚华混合C41,655.60  360.00    0.00
1407005984兴业聚华混合A41,655.60  360.00    0.00
1408005969创金合信工业周期股票C41,655.60  360.00    0.00
1409005974东方红配置精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1410005975东方红配置精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1411006014易方达鑫转招利混合C41,655.60  360.00    0.00
1412006013易方达鑫转招利混合A41,655.60  360.00    0.00
1413006020广发沪深300指数增强A41,655.60  360.00    0.00
1414006022富国大盘价值量化精选混合41,655.60  360.00    0.07
1415006021广发沪深300指数增强C41,655.60  360.00    0.00
1416005963宝盈人工智能股票C41,655.60  360.00    0.00
1417005962宝盈人工智能股票A41,655.60  360.00    0.00
1418006039国富估值优势混合41,655.60  360.00    0.01
1419006002工银医药健康股票A41,655.60  360.00    0.00
1420006003工银医药健康股票C41,655.60  360.00    0.00
1421005596建信战略精选灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
1422005597建信战略精选灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1423005541前海开源盛鑫混合A41,655.60  360.00    0.01
1424005542前海开源盛鑫混合C41,655.60  360.00    0.01
1425005633建信中证500指数增强C41,655.60  360.00    0.00
1426005552国富新趋势混合A41,655.60  360.00    0.01
1427005553国富新趋势混合C41,655.60  360.00    0.01
1428005620中欧品质消费股票A41,655.60  360.00    0.00
1429005621中欧品质消费股票C41,655.60  360.00    0.00
1430005612嘉实核心优势股票41,655.60  360.00    0.00
1431005609富国军工主题混合41,655.60  360.00    0.00
1432005796嘉实新添荣定期混合A41,655.60  360.00    0.01
1433005797嘉实新添荣定期混合C41,655.60  360.00    0.01
1434005805华泰柏瑞医疗健康混合41,655.60  360.00    0.00
1435005794银华心怡灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1436005787中欧新趋势混合(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
1437005911广发双擎升级混合A41,655.60  360.00    0.00
1438005914景顺长城智能生活混合41,655.60  360.00    0.01
1439005918天弘沪深300ETF联接C41,655.60  360.00    0.00
1440005919天弘中证500ETF联接C41,655.60  360.00    0.00
1441005927创金合信新能源汽车股票A41,655.60  360.00    0.01
1442005928创金合信新能源汽车股票C41,655.60  360.00    0.01
1443005840富国产业驱动混合41,655.60  360.00    0.00
1444005826华夏潜龙精选股票41,655.60  360.00    0.03
1445005827易方达蓝筹精选混合41,655.60  360.00    0.00
1446005812鹏华产业精选混合41,655.60  360.00    0.00
1447005824泰康颐享混合C41,655.60  360.00    0.01
1448005823泰康颐享混合A41,655.60  360.00    0.01
1449005885金鹰信息产业股票C41,655.60  360.00    0.00
1450005878博时产业新动力混合C41,655.60  360.00    0.00
1451005875易方达中盘成长混合41,655.60  360.00    0.00
1452005888华夏新兴消费混合A41,655.60  360.00    0.00
1453005889华夏新兴消费混合C41,655.60  360.00    0.00
1454005866浦银安盛量化多策略混合C41,655.60  360.00    0.01
1455005865浦银安盛量化多策略混合A41,655.60  360.00    0.01
1456005867国泰沪深300指数C41,655.60  360.00    0.00
1457006398宝盈祥颐定期开放混合A41,655.60  360.00    0.00
1458006397长信内需成长混合E41,655.60  360.00    0.00
1459006399宝盈祥颐定期开放混合C41,655.60  360.00    0.00
1460006408添富消费升级混合41,655.60  360.00    0.00
1461006435景顺长城创新成长混合41,655.60  360.00    0.00
1462006424嘉合锦程混合A41,655.60  360.00    0.01
1463006425嘉合锦程混合C41,655.60  360.00    0.01
1464006458平安估值优势混合C41,655.60  360.00    0.01
1465006457平安估值优势混合A41,655.60  360.00    0.01
1466006533易方达科融混合41,655.60  360.00    0.01
1467006526鹏华优选回报混合41,655.60  360.00    0.04
1468006530中欧匠心两年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
1469006529中欧匠心两年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
1470010394工银健康生活混合C41,655.60  360.00    0.00
1471010393工银健康生活混合A41,655.60  360.00    0.00
1472010409富国消费精选30股票41,655.60  360.00    0.00
1473010402新华安康多元收益一年持有混合C41,655.60  360.00    0.00
1474010388易方达医药生物股票C41,655.60  360.00    0.00
1475010387易方达医药生物股票A41,655.60  360.00    0.00
1476010389易方达科益混合A41,655.60  360.00    0.00
1477010390易方达科益混合C41,655.60  360.00    0.00
1478010401新华安康多元收益一年持有混合A41,655.60  360.00    0.00
1479010368中融景瑞一年持有混合C41,655.60  360.00    0.00
1480010367中融景瑞一年持有混合A41,655.60  360.00    0.00
1481010364鹏华空天军工指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
1482010352诺安沪深300指数增强C41,655.60  360.00    0.02
1483010348景顺长城泰保三个月定开混合41,655.60  360.00    0.00
1484010349诺安低碳经济股票C41,655.60  360.00    0.01
1485010326博时消费创新混合A41,655.60  360.00    0.00
1486010327博时消费创新混合C41,655.60  360.00    0.00
1487010328博时荣华混合A41,655.60  360.00    0.01
1488010312中银金融地产混合C41,655.60  360.00    0.01
1489010340易方达高质量严选三年持有混合41,655.60  360.00    0.00
1490010341招商产业精选股票A41,655.60  360.00    0.00
1491010335华宝竞争优势混合41,655.60  360.00    0.00
1492010329博时荣华混合C41,655.60  360.00    0.01
1493010330东吴兴享成长混合41,655.60  360.00    0.00
1494010345华泰柏瑞成长智选混合A41,655.60  360.00    0.00
1495010346华泰柏瑞成长智选混合C41,655.60  360.00    0.00
1496010342招商产业精选股票C41,655.60  360.00    0.00
1497010297万家互联互通中国优势量化策略混合C41,655.60  360.00    0.00
1498010293华商量化优质精选混合41,655.60  360.00    0.00
1499010296万家互联互通中国优势量化策略混合A41,655.60  360.00    0.00
1500010305华夏创新驱动混合A41,655.60  360.00    0.00
1501010306华夏创新驱动混合C41,655.60  360.00    0.00
1502010265鹏华成长智选混合C41,655.60  360.00    0.00
1503010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)41,655.60  360.00    0.00
1504010287海富通成长价值混合C41,655.60  360.00    0.00
1505010291华泰柏瑞研究精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1506010286海富通成长价值混合A41,655.60  360.00    0.00
1507010275嘉实优质精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1508010276嘉实优质精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1509010292东方红核心优选定开混合C41,655.60  360.00    0.00
1510010268太平睿安混合A41,655.60  360.00    0.01
1511010269太平睿安混合C41,655.60  360.00    0.01
1512010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)41,655.60  360.00    0.00
1513010272国富价值成长一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
1514010271国富价值成长一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
1515010420民生加银成长优选股票41,655.60  360.00    0.00
1516010446国泰金福三个月定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
1517010429中欧睿见混合41,655.60  360.00    0.00
1518009762国金国鑫发起C41,655.60  360.00    0.01
1519009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合41,655.60  360.00    0.01
1520009689易方达瑞锦混合发起式A41,655.60  360.00    0.00
1521009690易方达瑞锦混合发起式C41,655.60  360.00    0.00
1522009697华夏成长精选6个月定开混合A41,655.60  360.00    0.00
1523009698华夏成长精选6个月定开混合C41,655.60  360.00    0.00
1524009691国泰浩益18个月封闭运作混合A41,655.60  360.00    0.01
1525009692国泰浩益18个月封闭运作混合C41,655.60  360.00    0.01
1526009693富国积极成长一年定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
1527009659民生加银新动能一年定开混合A41,655.60  360.00    0.00
1528009660民生加银新动能一年定开混合C41,655.60  360.00    0.00
1529009661平安研究睿选混合A41,655.60  360.00    0.00
1530009611兴全汇享一年持有混合A41,655.60  360.00    0.00
1531009612兴全汇享一年持有混合C41,655.60  360.00    0.00
1532009598景顺长城科技创新三年定期开放混合41,655.60  360.00    0.01
1533009601招商科技动力3个月滚动持有股票A41,655.60  360.00    0.00
1534009606长信稳健精选混合A41,655.60  360.00    0.01
1535009602招商科技动力3个月滚动持有股票C41,655.60  360.00    0.00
1536009607长信稳健精选混合C41,655.60  360.00    0.01
1537009623长城创新驱动混合41,655.60  360.00    0.00
1538009618交银启汇混合41,655.60  360.00    0.00
1539009621中欧心益稳健6个月混合A41,655.60  360.00    0.00
1540009622中欧心益稳健6个月混合C41,655.60  360.00    0.00
1541009636华泰柏瑞景气优选混合41,655.60  360.00    0.00
1542009715汇添富策略增长两年封闭混合41,655.60  360.00    0.00
1543009716博时恒盛持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
1544009717博时恒盛持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
1545009725东方红优质甄选一年持有混合41,655.60  360.00    0.00
1546009720民生加银景气行业混合C41,655.60  360.00    0.00
1547009706民生加银城镇化混合C41,655.60  360.00    0.00
1548009709民生加银策略精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1549009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A41,655.60  360.00    0.00
1550009662平安研究睿选混合C41,655.60  360.00    0.00
1551009683汇添富创新增长一年定开混合A41,655.60  360.00    0.00
1552009684汇添富创新增长一年定开混合C41,655.60  360.00    0.00
1553009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C41,655.60  360.00    0.00
1554009667鹏华安庆混合A41,655.60  360.00    0.00
1555009668鹏华安庆混合C41,655.60  360.00    0.00
1556050001博时价值增长混合41,655.60  360.00    0.00
1557040005华安宏利混合41,655.60  360.00    0.00
1558040011华安核心优选混合41,655.60  360.00    0.00
1559050009博时新兴成长混合41,655.60  360.00    0.00
1560050008博时第三产业混合41,655.60  360.00    0.00
1561040002华安中国A股增强指数41,655.60  360.00    0.00
1562050004博时精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1563050002博时沪深300指数A41,655.60  360.00    0.00
1564010073方正富邦策略精选混合C41,655.60  360.00    0.01
1565010080中欧优势成长混合41,655.60  360.00    0.00
1566010090中信建投医药健康混合A41,655.60  360.00    0.01
1567010091中信建投医药健康混合C41,655.60  360.00    0.01
1568010072方正富邦策略精选混合A41,655.60  360.00    0.01
1569009952广发稳健回报混合C41,655.60  360.00    0.00
1570009951广发稳健回报混合A41,655.60  360.00    0.00
1571009950财通资管均衡价值一年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
1572009956广发恒誉混合A41,655.60  360.00    0.00
1573009957广发恒誉混合C41,655.60  360.00    0.00
1574009983永赢港股通品质生活慧选混合41,655.60  360.00    0.00
1575009984鹏华启航两年封闭运作混合41,655.60  360.00    0.00
1576010060华泰柏瑞景利混合A41,655.60  360.00    0.01
1577010059东方红鼎元3个月定开混合41,655.60  360.00    0.00
1578010061华泰柏瑞景利混合C41,655.60  360.00    0.01
1579009994嘉实创新先锋混合A41,655.60  360.00    0.00
1580009987天弘创新领航混合C41,655.60  360.00    0.00
1581009986天弘创新领航混合A41,655.60  360.00    0.00
1582009990华泰柏瑞品质优选混合A41,655.60  360.00    0.00
1583009991华泰柏瑞品质优选混合C41,655.60  360.00    0.00
1584009992景顺长城量化成长演化混合41,655.60  360.00    0.01
1585009995嘉实创新先锋混合C41,655.60  360.00    0.00
1586009989华宝研究精选混合41,655.60  360.00    0.00
1587010019招商瑞泽一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
1588010021广发优企精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1589010028华泰柏瑞创新升级混合C41,655.60  360.00    0.00
1590010027景顺核心中景一年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
1591010026广发聚瑞混合C41,655.60  360.00    0.00
1592010023广发制造业精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1593010017华夏科技前沿6个月定开混合C41,655.60  360.00    0.00
1594010018招商瑞泽一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
1595010031华泰柏瑞生物医药混合C41,655.60  360.00    0.01
1596010038广发恒通六个月持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
1597010049长城成长先锋混合A41,655.60  360.00    0.00
1598010050长城成长先锋混合C41,655.60  360.00    0.00
1599010037华泰柏瑞价值增长混合C41,655.60  360.00    0.00
1600010034安信成长精选混合C41,655.60  360.00    0.01
1601010036广发恒通六个月持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
1602010033安信成长精选混合A41,655.60  360.00    0.01
1603010013易方达信息行业精选股票41,655.60  360.00    0.00
1604010003景顺长城电子信息产业股票A41,655.60  360.00    0.00
1605010004景顺长城电子信息产业股票C41,655.60  360.00    0.00
1606010016华夏科技前沿6个月定开混合A41,655.60  360.00    0.00
1607010541国寿安保稳和6个月混合A41,655.60  360.00    0.00
1608010550华商双擎领航混合41,655.60  360.00    0.00
1609010549富国均衡策略混合41,655.60  360.00    0.00
1610010491鹏华高质量增长混合C41,655.60  360.00    0.00
1611010490鹏华高质量增长混合A41,655.60  360.00    0.00
1612010508博时鑫康混合A41,655.60  360.00    0.01
1613010506东方红睿玺三年定开混合C41,655.60  360.00    0.00
1614010511博时鑫康混合C41,655.60  360.00    0.01
1615010500中银创新医疗混合C41,655.60  360.00    0.01
1616010542国寿安保稳和6个月混合C41,655.60  360.00    0.00
1617010487中银顺盈回报一年持有期混合41,655.60  360.00    0.01
1618010454交银内需增长一年混合41,655.60  360.00    0.00
1619010453广发瑞福精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1620010452广发瑞福精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1621010455博时产业精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1622010456博时产业精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1623010585创金合信医药消费股票A41,655.60  360.00    0.01
1624010586创金合信医药消费股票C41,655.60  360.00    0.01
1625010562永赢成长领航混合A41,655.60  360.00    0.00
1626010563永赢成长领航混合C41,655.60  360.00    0.00
1627010557汇添富数字生活六个月持有混合41,655.60  360.00    0.00
1628020026国泰成长优选混合41,655.60  360.00    0.00
1629020003国泰金龙行业混合41,655.60  360.00    0.00
1630020005国泰金马稳健混合41,655.60  360.00    0.00
1631020010国泰金牛创新混合41,655.60  360.00    0.00
1632020011国泰沪深300指数A41,655.60  360.00    0.00
1633010679中欧均衡成长混合C41,655.60  360.00    0.00
1634010655天弘医药创新混合C41,655.60  360.00    0.00
1635010654天弘医药创新混合A41,655.60  360.00    0.00
1636010678中欧均衡成长混合A41,655.60  360.00    0.00
1637020001国泰金鹰增长混合41,655.60  360.00    0.00
1638010602长城均衡优选混合41,655.60  360.00    0.01
1639009857博时价值臻选持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
1640009863富国创新趋势股票41,655.60  360.00    0.00
1641009858博时价值臻选持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
1642009860易方达中证银行指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
1643009852银华品质消费股票41,655.60  360.00    0.00
1644009808易方达创新成长混合41,655.60  360.00    0.00
1645009805国泰医药健康股票41,655.60  360.00    0.00
1646009804国泰研究优势混合41,655.60  360.00    0.01
1647009812易方达悦兴一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
1648009813易方达悦兴一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
1649009794太平智选一年定期开放股票发起式41,655.60  360.00    0.01
1650009776中欧阿尔法混合A41,655.60  360.00    0.00
1651009767安信平稳双利3个月持有混合C41,655.60  360.00    0.01
1652009766安信平稳双利3个月持有混合A41,655.60  360.00    0.01
1653009791中欧创业板两年混合C41,655.60  360.00    0.00
1654009774财通资管优选回报一年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
1655009779长信消费升级混合C41,655.60  360.00    0.01
1656009777中欧阿尔法混合C41,655.60  360.00    0.00
1657009778长信消费升级混合A41,655.60  360.00    0.01
1658009782富国兴泉回报12个月持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
1659009783富国兴泉回报12个月持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
1660009870嘉实产业先锋混合C41,655.60  360.00    0.00
1661009879平安低碳经济混合C41,655.60  360.00    0.00
1662009880安信成长动力一年持有混合41,655.60  360.00    0.00
1663009869嘉实产业先锋混合A41,655.60  360.00    0.00
1664009874九泰久睿量化股票41,655.60  360.00    0.00
1665009885新华景气行业混合A41,655.60  360.00    0.00
1666009878平安低碳经济混合A41,655.60  360.00    0.00
1667009877中银内核驱动股票41,655.60  360.00    0.01
1668009912九泰天富改革混合C41,655.60  360.00    0.01
1669009913中信保诚成长动力混合41,655.60  360.00    0.01
1670009914富国成长动力混合41,655.60  360.00    0.00
1671009932永赢稳健增长一年持有混合41,655.60  360.00    0.00
1672009888广发稳健优选六个月持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
1673009887广发稳健优选六个月持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
1674009886新华景气行业混合C41,655.60  360.00    0.00
1675009910嘉实动力先锋混合C41,655.60  360.00    0.00
1676009909嘉实动力先锋混合A41,655.60  360.00    0.00
1677009911长信价值蓝筹两年定开混合C41,655.60  360.00    0.01
1678009896广发港股通成长精选股票A41,655.60  360.00    0.00
1679009900易方达磐固六个月持有混合A41,655.60  360.00    0.00
1680009897广发港股通成长精选股票C41,655.60  360.00    0.00
1681009898民生加银医药健康股票41,655.60  360.00    0.01
1682009901易方达磐固六个月持有混合C41,655.60  360.00    0.00
1683009902易方达悦享一年持有混合A41,655.60  360.00    0.00
1684009903易方达悦享一年持有混合C41,655.60  360.00    0.00
1685009907湘财长泽灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
1686009908湘财长泽灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1687009846国富港股通远见价值混合41,655.60  360.00    0.00
1688009843中金泰顺12个月定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
1689009821嘉实浦惠6个月持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
1690009820嘉实浦惠6个月持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
1691009840东财量化精选混合A41,655.60  360.00    0.01
1692009828融通转型三动力灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1693009841东财量化精选混合C41,655.60  360.00    0.01
1694009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
1695010205国寿安保裕安混合A41,655.60  360.00    0.01
1696010200长信添利安心收益混合C41,655.60  360.00    0.00
1697010199长信添利安心收益混合A41,655.60  360.00    0.00
1698010188中欧添益一年混合A41,655.60  360.00    0.00
1699010190嘉实价值发现三个月定期混合41,655.60  360.00    0.00
1700010189中欧添益一年混合C41,655.60  360.00    0.00
1701010113广发研究精选股票C41,655.60  360.00    0.00
1702010109富国价值增长混合41,655.60  360.00    0.00
1703010110广发医药健康混合A41,655.60  360.00    0.00
1704010094交银产业机遇混合41,655.60  360.00    0.00
1705010106华夏核心科技6个月定开混合A41,655.60  360.00    0.00
1706010107华夏核心科技6个月定开混合C41,655.60  360.00    0.00
1707010111广发医药健康混合C41,655.60  360.00    0.00
1708010112广发研究精选股票A41,655.60  360.00    0.00
1709010104景顺长城消费精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1710010105景顺长城消费精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1711010117民生加银新兴产业混合C41,655.60  360.00    0.00
1712010116民生加银新兴产业混合A41,655.60  360.00    0.00
1713010235广发资源优选股票C41,655.60  360.00    0.00
1714010264鹏华成长智选混合A41,655.60  360.00    0.00
1715010246华泰柏瑞量化先行混合C41,655.60  360.00    0.00
1716010123华泰柏瑞优势领航混合C41,655.60  360.00    0.00
1717010122华泰柏瑞优势领航混合A41,655.60  360.00    0.00
1718010131海富通惠增一年定开混合C41,655.60  360.00    0.00
1719010130海富通惠增一年定开混合A41,655.60  360.00    0.00
1720010180华夏科技龙头两年定开混合41,655.60  360.00    0.00
1721010159中银医疗保健混合C41,655.60  360.00    0.00
1722010167中银多策略混合C41,655.60  360.00    0.00
1723010160广发高端制造股票C41,655.60  360.00    0.00
1724010157汇安中证500增强A41,655.60  360.00    0.01
1725010172中银新回报混合C41,655.60  360.00    0.00
1726010158汇安中证500增强C41,655.60  360.00    0.01
1727010206国寿安保裕安混合C41,655.60  360.00    0.01
1728010215中欧达益稳健一年混合A41,655.60  360.00    0.00
1729010214中欧互联网混合C41,655.60  360.00    0.00
1730010234华泰柏瑞量化增强混合C41,655.60  360.00    0.00
1731010225东方红启航三年持有混合B41,655.60  360.00    0.00
1732010216中欧达益稳健一年混合C41,655.60  360.00    0.00
1733010220海富通消费核心混合A41,655.60  360.00    0.01
1734010221海富通消费核心混合C41,655.60  360.00    0.01
1735010212景顺长城顺鑫回报混合C41,655.60  360.00    0.01
1736010211景顺长城顺鑫回报混合A41,655.60  360.00    0.01
1737010213中欧互联网混合A41,655.60  360.00    0.00
1738010147博道嘉兴一年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
1739010143交银启欣混合41,655.60  360.00    0.00
1740007387融通通慧混合C41,655.60  360.00    0.01
1741007356汇添富科技创新混合C41,655.60  360.00    0.00
1742007353工银科技创新3年封闭混合41,655.60  360.00    0.00
1743007355汇添富科技创新混合A41,655.60  360.00    0.00
1744007350华夏科技创新混合C41,655.60  360.00    0.00
1745007349华夏科技创新混合A41,655.60  360.00    0.00
1746007346易方达科技创新混合41,655.60  360.00    0.00
1747007345富国科技创新灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1748007471博道叁佰智航股票C41,655.60  360.00    0.01
1749007470博道叁佰智航股票A41,655.60  360.00    0.01
1750007464交银创业板50指数A41,655.60  360.00    0.00
1751007465交银创业板50指数C41,655.60  360.00    0.00
1752007339易方达沪深300ETF联接C41,655.60  360.00    0.00
1753007294长信利信混合E41,655.60  360.00    0.01
1754007293长信利信混合C41,655.60  360.00    0.01
1755007291汇丰晋信港股通双核混合41,655.60  360.00    0.00
1756007318中银民丰回报混合41,655.60  360.00    0.01
1757007405华宝中证100指数C41,655.60  360.00    0.00
1758007412景顺长城绩优成长混合41,655.60  360.00    0.00
1759007404华宝沪深300增强C41,655.60  360.00    0.01
1760007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C41,655.60  360.00    0.00
1761007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A41,655.60  360.00    0.00
1762007083平安高端制造混合C41,655.60  360.00    0.00
1763007085招商瑞庆混合C41,655.60  360.00    0.00
1764007072民生加银鑫福混合C41,655.60  360.00    0.01
1765007082平安高端制造混合A41,655.60  360.00    0.00
1766007230兴全沪深300指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
1767007207华夏常阳三年定开混合41,655.60  360.00    0.00
1768007234博时优势企业混合C41,655.60  360.00    0.00
1769007217浙商智能行业优选混合C41,655.60  360.00    0.00
1770007130中庚小盘价值股票41,655.60  360.00    0.00
1771007177浙商智能行业优选混合A41,655.60  360.00    0.00
1772007043前海联合泓鑫混合C41,655.60  360.00    0.00
1773007049平安鑫安混合E41,655.60  360.00    0.01
1774007044博道沪深300增强A41,655.60  360.00    0.01
1775007045博道沪深300增强C41,655.60  360.00    0.01
1776007096大成沪深300指数C41,655.60  360.00    0.00
1777007101中欧远见两年定期开放混合C41,655.60  360.00    0.00
1778007718中银创新医疗混合A41,655.60  360.00    0.01
1779007669太平睿盈混合C41,655.60  360.00    0.01
1780007512工银沪港深股票C41,655.60  360.00    0.00
1781007502前海开源裕和混合C41,655.60  360.00    0.01
1782007497中庚价值灵动灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1783007539永赢沪深300指数C41,655.60  360.00    0.01
1784007549中泰开阳价值优选混合41,655.60  360.00    0.00
1785007538永赢沪深300指数A41,655.60  360.00    0.01
1786007548易方达ESG责任投资股票发起式41,655.60  360.00    0.01
1787007663平安安享灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
1788007592华夏价值精选混合41,655.60  360.00    0.01
1789007639汇添富3年封闭竞争优势混合41,655.60  360.00    0.00
1790007581宝盈鸿利收益混合C41,655.60  360.00    0.00
1791007574宝盈新价值混合C41,655.60  360.00    0.01
1792007580宝盈中证100指数增强C41,655.60  360.00    0.02
1793007579宝盈先进制造混合C41,655.60  360.00    0.00
1794007553中信建投医改混合C41,655.60  360.00    0.00
1795007578宝盈新锐混合C41,655.60  360.00    0.01
1796006551中庚价值领航混合41,655.60  360.00    0.00
1797006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)41,655.60  360.00    0.00
1798006769长城研究精选混合41,655.60  360.00    0.00
1799006775前海开源优质成长混合41,655.60  360.00    0.01
1800006604嘉实消费精选股票A41,655.60  360.00    0.00
1801006605嘉实消费精选股票C41,655.60  360.00    0.00
1802006608泓德研究优选混合41,655.60  360.00    0.00
1803006696添富3年封闭研究优选混合41,655.60  360.00    0.00
1804006649汇安多因子混合C41,655.60  360.00    0.00
1805006648汇安多因子混合A41,655.60  360.00    0.00
1806006616工银战略新兴产业混合C41,655.60  360.00    0.00
1807006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C41,655.60  360.00    0.00
1808006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A41,655.60  360.00    0.00
1809006615工银战略新兴产业混合A41,655.60  360.00    0.00
1810006594博道中证500增强C41,655.60  360.00    0.00
1811006593博道中证500增强A41,655.60  360.00    0.00
1812007884易方达恒盛3个月定开混合发起式41,655.60  360.00    0.00
1813007863长信利泰混合C41,655.60  360.00    0.00
1814007803兴全合泰混合C41,655.60  360.00    0.00
1815007801大成中证红利指数C41,655.60  360.00    0.00
1816007802兴全合泰混合A41,655.60  360.00    0.00
1817007781天弘弘新混合41,655.60  360.00    0.01
1818007835国泰鑫睿混合41,655.60  360.00    0.00
1819007848广发聚宝混合C41,655.60  360.00    0.00
1820007832博道伍佰智航股票C41,655.60  360.00    0.01
1821007749民生加银鹏程混合C41,655.60  360.00    0.00
1822007735金鹰民安回报定开混合C41,655.60  360.00    0.00
1823007732民生加银持续成长混合C41,655.60  360.00    0.01
1824007731民生加银持续成长混合A41,655.60  360.00    0.01
1825007726招商瑞文混合C41,655.60  360.00    0.00
1826007725招商瑞文混合A41,655.60  360.00    0.00
1827007831博道伍佰智航股票A41,655.60  360.00    0.01
1828007944永赢乾元三年定开混合41,655.60  360.00    0.00
1829007939华夏网购精选混合C41,655.60  360.00    0.01
1830007952招商财经大数据股票C41,655.60  360.00    0.27
1831007925平安鑫享混合E41,655.60  360.00    0.01
1832006879华安智能生活混合41,655.60  360.00    0.00
1833006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)41,655.60  360.00    0.00
1834006868华夏科技成长股票41,655.60  360.00    0.00
1835006796富国消费升级混合41,655.60  360.00    0.01
1836006928长城创业板指数增强发起式C41,655.60  360.00    0.00
1837006905泰康产业升级混合C41,655.60  360.00    0.00
1838006904泰康产业升级混合A41,655.60  360.00    0.00
1839006912长城久泰沪深300指数C41,655.60  360.00    0.00
1840006973太平睿盈混合A41,655.60  360.00    0.01
1841007016富国睿泽回报混合41,655.60  360.00    0.01
1842006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)41,655.60  360.00    0.00
1843006939鹏华沪深300指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.01
1844006952中银景元回报混合41,655.60  360.00    0.01
1845006972金鹰民安回报定开混合A41,655.60  360.00    0.00
1846006937工银沪深300指数C41,655.60  360.00    0.00
1847006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C41,655.60  360.00    0.00
1848006836永赢惠泽一年混合41,655.60  360.00    0.00
1849006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A41,655.60  360.00    0.00
1850008066汇添富中盘积极成长混合C41,655.60  360.00    0.00
1851008065汇添富中盘积极成长混合A41,655.60  360.00    0.00
1852008071长信利泰混合E41,655.60  360.00    0.00
1853008084海富通先进制造股票C41,655.60  360.00    0.01
1854008063汇添富大盘核心资产混合41,655.60  360.00    0.00
1855008136九泰科盈价值混合C41,655.60  360.00    0.01
1856008140汇添富绝对收益定开混合C41,655.60  360.00    0.00
1857008131景顺长城竞争优势混合41,655.60  360.00    0.00
1858008150嘉实远见企业精选两年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
1859008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)41,655.60  360.00    0.00
1860008138富国龙头优势混合41,655.60  360.00    0.01
1861008085海富通先进制造股票A41,655.60  360.00    0.01
1862008086华夏中证5G通信主题ETF联接A41,655.60  360.00    0.00
1863008110九泰科盈价值混合A41,655.60  360.00    0.01
1864008099广发价值领先混合41,655.60  360.00    0.00
1865008087华夏中证5G通信主题ETF联接C41,655.60  360.00    0.00
1866008026汇添富稳健增长混合C41,655.60  360.00    0.00
1867008025汇添富稳健增长混合A41,655.60  360.00    0.00
1868008060景顺长城价值边际灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1869008175国泰蓝筹精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1870008174国泰蓝筹精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1871008167工银消费股票C41,655.60  360.00    0.01
1872008166工银消费股票A41,655.60  360.00    0.01
1873008127广发趋势优选灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
1874008119鹏华金享混合41,655.60  360.00    0.01
1875008121万家自主创新混合C41,655.60  360.00    0.00
1876008120万家自主创新混合A41,655.60  360.00    0.00
1877007968华泰柏瑞研究精选混合A41,655.60  360.00    0.00
1878519736交银新成长混合41,655.60  360.00    0.00
1879519732交银定期支付双息平衡混合41,655.60  360.00    0.00
1880519714交银消费新驱动股票41,655.60  360.00    0.00
1881519688交银精选混合41,655.60  360.00    0.00
1882519702交银趋势优先混合41,655.60  360.00    0.00
1883519704交银先进制造混合41,655.60  360.00    0.00
1884519712交银阿尔法核心混合41,655.60  360.00    0.00
1885519690交银稳健配置混合A41,655.60  360.00    0.00
1886519692交银成长混合A41,655.60  360.00    0.00
1887519700交银主题优选混合41,655.60  360.00    0.00
1888519697交银优势行业灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1889519694交银蓝筹混合41,655.60  360.00    0.00
1890519698交银先锋混合41,655.60  360.00    0.00
1891519300大成沪深300指数A41,655.60  360.00    0.00
1892519606国泰金鑫股票41,655.60  360.00    0.01
1893519171浦银安盛医疗健康混合41,655.60  360.00    0.01
1894519177浦银安盛盛世精选混合C41,655.60  360.00    0.00
1895519170浦银安盛增长动力混合41,655.60  360.00    0.00
1896519223海富通欣荣混合C41,655.60  360.00    0.01
1897519224海富通欣荣混合A41,655.60  360.00    0.01
1898519222海富通欣益混合A41,655.60  360.00    0.00
1899519197万家颐达灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1900519196万家新兴蓝筹混合41,655.60  360.00    0.00
1901519195万家品质混合41,655.60  360.00    0.00
1902519185万家精选混合41,655.60  360.00    0.01
1903519193万家消费成长股票41,655.60  360.00    0.00
1904519221海富通欣益混合C41,655.60  360.00    0.00
1905519229海富通欣享混合A41,655.60  360.00    0.00
1906519228海富通欣享混合C41,655.60  360.00    0.00
1907519181万家和谐增长混合41,655.60  360.00    0.00
1908519979长信内需成长混合A41,655.60  360.00    0.00
1909519983长信量化先锋混合A41,655.60  360.00    0.00
1910519994长信金利趋势混合41,655.60  360.00    0.00
1911530003建信优选成长混合A41,655.60  360.00    0.00
1912530006建信核心精选混合41,655.60  360.00    0.01
1913530005建信优化配置混合41,655.60  360.00    0.00
1914519778交银经济新动力混合41,655.60  360.00    0.00
1915519773交银数据产业灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1916519908华夏兴华混合A41,655.60  360.00    0.00
1917519772交银新生活力灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1918519779交银沪港深价值精选混合41,655.60  360.00    0.00
1919519915富国消费主题混合41,655.60  360.00    0.00
1920519909华安安顺灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1921519918华夏兴和混合41,655.60  360.00    0.00
1922519951长信利泰混合A41,655.60  360.00    0.00
1923519956长信睿进混合C41,655.60  360.00    0.00
1924519949长信利信混合A41,655.60  360.00    0.01
1925519937长信先锐混合A41,655.60  360.00    0.01
1926519969长信新利灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
1927519957长信睿进混合A41,655.60  360.00    0.00
1928519961长信利广混合A41,655.60  360.00    0.01
1929519960长信利广混合C41,655.60  360.00    0.01
1930519963长信利盈混合A41,655.60  360.00    0.01
1931519962长信利盈混合C41,655.60  360.00    0.01
1932519971长信改革红利混合41,655.60  360.00    0.00
1933540010汇丰晋信科技先锋股票41,655.60  360.00    0.01
1934550001信诚四季红混合41,655.60  360.00    0.01
1935550002中信保诚精萃成长混合41,655.60  360.00    0.00
1936540008汇丰晋信低碳先锋股票41,655.60  360.00    0.00
1937570005诺德成长优势混合41,655.60  360.00    0.00
1938550015信诚至远混合A41,655.60  360.00    0.00
1939550008信诚优胜精选混合41,655.60  360.00    0.00
1940550003中信保诚盛世蓝筹混合41,655.60  360.00    0.00
1941550016信诚至远混合C41,655.60  360.00    0.00
1942540002汇丰晋信龙腾混合41,655.60  360.00    0.01
1943540006汇丰晋信大盘股票A41,655.60  360.00    0.00
1944540003汇丰晋信动态策略混合A41,655.60  360.00    0.00
1945630010华商价值精选混合41,655.60  360.00    0.01
1946630001华商领先企业混合41,655.60  360.00    0.00
1947688888浙商聚潮产业成长混合41,655.60  360.00    0.01
1948690005民生加银内需增长混合41,655.60  360.00    0.01
1949690007民生加银景气行业混合A41,655.60  360.00    0.00
1950762001国金国鑫发起A41,655.60  360.00    0.01
1951910022东方红启航三年持有混合A41,655.60  360.00    0.00
1952750001安信灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
1953960001广发行业领先混合H41,655.60  360.00    0.00
1954960000汇丰晋信大盘股票H41,655.60  360.00    0.00
1955960002华夏回报混合H41,655.60  360.00    0.00
1956960003汇丰晋信动态策略混合H41,655.60  360.00    0.00
1957960041华泰柏瑞量化增强混合H41,655.60  360.00    0.00
1958960028建信优选成长混合H41,655.60  360.00    0.00
1959960024嘉实成长收益混合H41,655.60  360.00    0.00
1960710001富安达优势成长混合41,655.60  360.00    0.00
1961960016交银成长混合H41,655.60  360.00    0.00
1962960023工银稳健成长混合H41,655.60  360.00    0.00
1963960021国富潜力组合混合H41,655.60  360.00    0.00
1964960022博时沪深300指数R41,655.60  360.00    0.00
1965960005上投摩根双息平衡混合H41,655.60  360.00    0.00
1966960006上投摩根行业轮动混合H41,655.60  360.00    0.00
1967960010工银核心价值混合H41,655.60  360.00    0.00
1968960008景顺长城核心竞争力混合H41,655.60  360.00    0.00
1969960004华夏兴华混合H41,655.60  360.00    0.00
1970960011中银增长混合H41,655.60  360.00    0.00
1971960012中银收益混合H41,655.60  360.00    0.00
1972217002招商安泰平衡混合41,655.60  360.00    0.01
1973217012招商行业领先混合A41,655.60  360.00    0.01
1974233007大摩卓越成长混合41,655.60  360.00    0.01
1975217027招商央视财经50指数A41,655.60  360.00    0.01
1976233009大摩多因子策略混合41,655.60  360.00    0.00
1977213008宝盈资源优选混合41,655.60  360.00    0.00
1978213010宝盈中证100指数增强A41,655.60  360.00    0.02
1979213003宝盈策略增长混合41,655.60  360.00    0.00
1980213006宝盈核心优势混合A41,655.60  360.00    0.00
1981200002长城久泰沪深300指数A41,655.60  360.00    0.00
1982184801鹏华前海万科REITS41,655.60  360.00    0.00
1983200007长城安心回报混合41,655.60  360.00    0.00
1984200008长城品牌优选混合41,655.60  360.00    0.00
1985200012长城中小盘成长混合41,655.60  360.00    0.00
1986206007鹏华消费优选混合41,655.60  360.00    0.00
1987210006金鹰元禧混合A41,655.60  360.00    0.01
1988210007金鹰技术领先混合A41,655.60  360.00    0.01
1989213001宝盈鸿利收益混合A41,655.60  360.00    0.00
1990210008金鹰策略配置混合41,655.60  360.00    0.01
1991213002宝盈泛沿海混合41,655.60  360.00    0.00
1992206002鹏华精选成长混合41,655.60  360.00    0.00
1993240014华宝中证100指数A41,655.60  360.00    0.00
1994240010华宝行业精选混合41,655.60  360.00    0.00
1995240017华宝新兴产业混合41,655.60  360.00    0.01
1996240001华宝宝康消费品混合41,655.60  360.00    0.00
1997240004华宝动力组合混合41,655.60  360.00    0.01
1998240020华宝医药生物混合41,655.60  360.00    0.01
1999240022华宝资源优选混合41,655.60  360.00    0.00
2000260101景顺长城优选混合41,655.60  360.00    0.00
2001240008华宝收益增长混合41,655.60  360.00    0.00
2002240005华宝多策略增长混合41,655.60  360.00    0.00
2003240009华宝先进成长混合41,655.60  360.00    0.00
2004260110景顺长城精选蓝筹混合41,655.60  360.00    0.00
2005260104景顺长城内需增长混合41,655.60  360.00    0.00
2006260103景顺长城动力平衡混合41,655.60  360.00    0.00
2007260109景顺长城内需贰号混合41,655.60  360.00    0.00
2008260108景顺长城新兴成长混合41,655.60  360.00    0.00
2009260116景顺长城核心竞争力混合A41,655.60  360.00    0.00
2010260112景顺长城能源基建混合41,655.60  360.00    0.00
2011320022诺安研究精选股票41,655.60  360.00    0.00
2012360005光大保德信红利混合41,655.60  360.00    0.01
2013360001光大保德信量化股票41,655.60  360.00    0.00
2014340001兴全可转债混合41,655.60  360.00    0.00
2015350001天治财富增长混合41,655.60  360.00    0.02
2016340008兴全有机增长混合41,655.60  360.00    0.00
2017340006兴全全球视野股票41,655.60  360.00    0.00
2018340007兴全社会责任混合41,655.60  360.00    0.00
2019320005诺安价值增长混合41,655.60  360.00    0.00
2020320006诺安灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
2021320011诺安中小盘精选混合41,655.60  360.00    0.01
2022320014诺安沪深300指数增强A41,655.60  360.00    0.02
2023169108东方红均衡优选定开混合41,655.60  360.00    0.00
2024169103东方红睿轩三年定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
2025169104东方红睿满沪港深混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2026169105东方红睿华沪港深混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2027180003银华-道琼斯88指数A41,655.60  360.00    0.00
2028180010银华优质增长混合41,655.60  360.00    0.00
2029180013银华领先策略混合41,655.60  360.00    0.00
2030180031银华中小盘混合41,655.60  360.00    0.00
2031168103九泰锐益定增混合41,655.60  360.00    0.00
2032168105九泰泰富定增混合41,655.60  360.00    0.01
2033168002国寿安保策略精选混合(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2034168102九泰锐富事件驱动混合41,655.60  360.00    0.01
2035169101东方红睿丰混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2036320001诺安平衡混合41,655.60  360.00    0.00
2037288002华夏收入混合41,655.60  360.00    0.00
2038290002泰信先行策略混合41,655.60  360.00    0.00
2039288001华夏经典配置混合41,655.60  360.00    0.00
2040270002广发稳健增长混合A41,655.60  360.00    0.00
2041270001广发聚富混合41,655.60  360.00    0.00
2042270006广发策略优选混合41,655.60  360.00    0.00
2043270007广发大盘成长混合41,655.60  360.00    0.00
2044270028广发制造业精选混合A41,655.60  360.00    0.00
2045270022广发内需增长混合41,655.60  360.00    0.00
2046270025广发行业领先混合A41,655.60  360.00    0.00
2047290011泰信中小盘精选混合41,655.60  360.00    0.00
2048270008广发核心精选混合41,655.60  360.00    0.00
2049270021广发聚瑞混合A41,655.60  360.00    0.00
2050519110浦银安盛价值成长混合A41,655.60  360.00    0.00
2051519066汇添富蓝筹稳健混合41,655.60  360.00    0.00
2052519056海富通内需热点混合41,655.60  360.00    0.01
2053519062海富通阿尔法对冲混合A41,655.60  360.00    0.00
2054519158新华趋势领航混合41,655.60  360.00    0.01
2055519157新华行业灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
2056519156新华行业灵活配置混合A41,655.60  360.00    0.01
2057519134海富通富祥混合41,655.60  360.00    0.01
2058519126浦银安盛新经济结构混合41,655.60  360.00    0.00
2059519130海富通新内需混合A41,655.60  360.00    0.01
2060519127浦银安盛盛世精选混合A41,655.60  360.00    0.00
2061519133海富通改革驱动混合41,655.60  360.00    0.00
2062519116浦银安盛沪深300指数增强41,655.60  360.00    0.00
2063519068汇添富成长焦点混合41,655.60  360.00    0.00
2064519089新华优选成长混合41,655.60  360.00    0.01
2065519069汇添富价值精选混合A41,655.60  360.00    0.00
2066519091新华泛资源优势混合41,655.60  360.00    0.01
2067519087新华优选分红混合41,655.60  360.00    0.00
2068512710富国中证军工龙头ETF41,655.60  360.00    0.00
2069512720国泰中证计算机主题ETF41,655.60  360.00    0.00
2070512770华夏战略新兴成指ETF41,655.60  360.00    0.01
2071512760国泰CES半导体芯片ETF41,655.60  360.00    0.00
2072512690鹏华中证酒ETF41,655.60  360.00    0.00
2073512660国泰中证军工ETF41,655.60  360.00    0.00
2074512680广发中证军工ETF41,655.60  360.00    0.00
2075512670鹏华中证国防ETF41,655.60  360.00    0.00
2076515120广发中证创新药产业ETF41,655.60  360.00    0.01
2077515110易方达中证国企一带一路ETF41,655.60  360.00    0.00
2078515080招商中证红利ETF41,655.60  360.00    0.01
2079515070华夏中证人工智能主题ETF41,655.60  360.00    0.00
2080512880国泰中证全指证券公司ETF41,655.60  360.00    0.00
2081512800华宝中证银行ETF41,655.60  360.00    0.00
2082515180易方达中证红利ETF41,655.60  360.00    0.00
2083515150富国中证国企一带一路ETF41,655.60  360.00    0.00
2084515160招商MSCI中国A股国际通ETF41,655.60  360.00    0.00
2085512970平安粤港澳大湾区ETF41,655.60  360.00    0.01
2086512960博时央企结构调整ETF41,655.60  360.00    0.00
2087512950华夏中证央企ETF41,655.60  360.00    0.00
2088512980广发中证传媒ETF41,655.60  360.00    0.00
2089512990华夏MSCI中国A股国际通ETF41,655.60  360.00    0.01
2090515050华夏中证5G通信主题ETF41,655.60  360.00    0.00
2091515030华夏中证新能源汽车ETF41,655.60  360.00    0.00
2092515000华宝中证科技龙头ETF41,655.60  360.00    0.00
2093515010华夏中证全指证券公司ETF41,655.60  360.00    0.01
2094515020华夏中证银行ETF41,655.60  360.00    0.01
2095512070易方达沪深300非银ETF41,655.60  360.00    0.00
2096512010易方达沪深300医药ETF41,655.60  360.00    0.00
2097512000华宝中证全指证券公司ETF41,655.60  360.00    0.00
2098510560国寿安保中证500ETF41,655.60  360.00    0.02
2099510580易方达中证500ETF41,655.60  360.00    0.00
2100510590平安中证500ETF41,655.60  360.00    0.00
2101512090易方达MSCI中国A股国际通ETF41,655.60  360.00    0.01
2102512170华宝中证医疗ETF41,655.60  360.00    0.00
2103512580广发中证环保ETF41,655.60  360.00    0.00
2104512650添富中证长三角ETF41,655.60  360.00    0.00
2105512220景顺长城中证TMT150ETF41,655.60  360.00    0.01
2106512500华夏中证500ETF41,655.60  360.00    0.00
2107512510华泰柏瑞中证500ETF41,655.60  360.00    0.01
2108512560易方达中证军工ETF41,655.60  360.00    0.01
2109512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF41,655.60  360.00    0.01
2110512290国泰中证生物医药ETF41,655.60  360.00    0.00
2111519035富国天博创新主题混合41,655.60  360.00    0.00
2112519050海富通安颐收益混合A41,655.60  360.00    0.00
2113519021国泰金鼎价值混合41,655.60  360.00    0.00
2114519018汇添富均衡增长混合41,655.60  360.00    0.00
2115519026海富通中小盘混合41,655.60  360.00    0.01
2116515880国泰中证全指通信设备ETF41,655.60  360.00    0.00
2117519005海富通股票混合41,655.60  360.00    0.00
2118519003海富通收益增长混合41,655.60  360.00    0.00
2119519008汇添富优势精选混合41,655.60  360.00    0.00
2120519011海富通精选混合41,655.60  360.00    0.00
2121519017大成积极成长混合41,655.60  360.00    0.00
2122519013海富通风格优势混合41,655.60  360.00    0.01
2123519015海富通精选贰号混合41,655.60  360.00    0.01
2124515980华富中证人工智能产业ETF41,655.60  360.00    0.01
2125515990添富中证国企一带一路ETF41,655.60  360.00    0.01
2126515900博时央企创新驱动ETF41,655.60  360.00    0.00
2127519001银华价值优选混合41,655.60  360.00    0.00
2128510510广发中证500ETF41,655.60  360.00    0.00
2129510360广发沪深300ETF41,655.60  360.00    0.00
2130510380国寿安保沪深300ETF41,655.60  360.00    0.00
2131510350工银瑞信沪深300ETF41,655.60  360.00    0.00
2132510310易方达沪深300发起式ETF41,655.60  360.00    0.00
2133510330华夏沪深300ETF41,655.60  360.00    0.00
2134510390平安沪深300ETF41,655.60  360.00    0.00
2135515260华宝中证电子50ETF41,655.60  360.00    0.00
2136515330天弘沪深300ETF41,655.60  360.00    0.00
2137515600广发中证央企创新驱动ETF41,655.60  360.00    0.00
2138515560建信中证全指证券公司ETF41,655.60  360.00    0.00
2139515580华泰柏瑞中证科技100ETF41,655.60  360.00    0.01
2140515800添富中证800ETF41,655.60  360.00    0.00
2141515380泰康沪深300ETF41,655.60  360.00    0.00
2142515680嘉实央企创新驱动ETF41,655.60  360.00    0.00
2143515650富国中证消费50ETF41,655.60  360.00    0.00
2144515700平安中证新能源汽车产业ETF41,655.60  360.00    0.00
2145008405华泰紫金泰盈混合C41,655.60  360.00    0.00
2146008404华泰紫金泰盈混合A41,655.60  360.00    0.00
2147008415国泰大制造两年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2148008468博道嘉瑞混合C41,655.60  360.00    0.00
2149008467博道嘉瑞混合A41,655.60  360.00    0.00
2150008480永赢股息优选混合A41,655.60  360.00    0.01
2151008481永赢股息优选混合C41,655.60  360.00    0.01
2152008457招商瑞阳混合C41,655.60  360.00    0.00
2153008456招商瑞阳混合A41,655.60  360.00    0.00
2154008507交银内核驱动混合41,655.60  360.00    0.00
2155008515国富基本面优选混合41,655.60  360.00    0.00
2156008528华泰柏瑞质量成长混合41,655.60  360.00    0.00
2157008533惠升惠兴混合A41,655.60  360.00    0.01
2158008638广发科技创新混合41,655.60  360.00    0.00
2159008681鹏华价值成长混合41,655.60  360.00    0.00
2160008682富国中证红利指数增强C41,655.60  360.00    0.00
2161008657景顺长城科技创新混合41,655.60  360.00    0.01
2162008664嘉实鑫和一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2163008672宝盈祥泽混合A41,655.60  360.00    0.01
2164008673宝盈祥泽混合C41,655.60  360.00    0.01
2165008656招商科技创新混合C41,655.60  360.00    0.01
2166008655招商科技创新混合A41,655.60  360.00    0.01
2167008665嘉实鑫和一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2168008590天弘中证全指证券公司指数A41,655.60  360.00    0.00
2169008545泓德丰润三年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2170008534惠升惠兴混合C41,655.60  360.00    0.01
2171008384银华汇益一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2172008382融通产业趋势股票41,655.60  360.00    0.01
2173008372富国阿尔法两年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2174008373华泰柏瑞景气回报混合A41,655.60  360.00    0.01
2175008385银华汇益一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2176008374华泰柏瑞景气回报混合C41,655.60  360.00    0.01
2177008378兴全社会价值三年持有混合41,655.60  360.00    0.00
2178008634万家科技创新混合C41,655.60  360.00    0.01
2179008633万家科技创新混合A41,655.60  360.00    0.01
2180008591天弘中证全指证券公司指数C41,655.60  360.00    0.00
2181008592天弘沪深300指数增强A41,655.60  360.00    0.00
2182008593天弘沪深300指数增强C41,655.60  360.00    0.00
2183009136广发恒隆一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2184009120广发品质回报混合C41,655.60  360.00    0.00
2185009121广发招享混合41,655.60  360.00    0.00
2186009130鹏扬景恒六个月混合A41,655.60  360.00    0.00
2187009131鹏扬景恒六个月混合C41,655.60  360.00    0.00
2188009132广发小盘成长混合(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
2189009135广发恒隆一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2190009138嘉实瑞成两年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2191009139嘉实瑞成两年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2192009100安信稳健增利混合A41,655.60  360.00    0.00
2193009098景顺长城价值领航两年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2194009101安信稳健增利混合C41,655.60  360.00    0.00
2195009119广发品质回报混合A41,655.60  360.00    0.00
2196009163广发医疗保健股票C41,655.60  360.00    0.00
2197009157海富通富泽混合C41,655.60  360.00    0.00
2198009156海富通富泽混合A41,655.60  360.00    0.00
2199009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.01
2200009162富国医药成长30股票41,655.60  360.00    0.01
2201009210中欧嘉和三年混合A41,655.60  360.00    0.00
2202009211中欧嘉和三年混合C41,655.60  360.00    0.00
2203009216易方达瑞川混合发起式C41,655.60  360.00    0.00
2204009215易方达瑞川混合发起式A41,655.60  360.00    0.00
2205009231鹏华安和混合C41,655.60  360.00    0.01
2206009230鹏华安和混合A41,655.60  360.00    0.01
2207009224宝盈现代服务业混合C41,655.60  360.00    0.01
2208009239融通人工智能指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.01
2209009234鹏华优质企业混合41,655.60  360.00    0.01
2210009223宝盈现代服务业混合A41,655.60  360.00    0.01
2211009070大成睿鑫股票C41,655.60  360.00    0.00
2212009076工银圆兴混合41,655.60  360.00    0.00
2213009085银华丰享一年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2214009086鹏华价值共赢两年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2215009142泰达宏利价值长青混合C41,655.60  360.00    0.01
2216009141泰达宏利价值长青混合A41,655.60  360.00    0.01
2217009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C41,655.60  360.00    0.00
2218009155海富通富盈混合C41,655.60  360.00    0.01
2219009154海富通富盈混合A41,655.60  360.00    0.01
2220009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.01
2221009186天弘聚新三个月定开混合A41,655.60  360.00    0.01
2222009199万家价值优势一年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2223009190景顺长城核心优选一年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2224009187天弘聚新三个月定开混合C41,655.60  360.00    0.01
2225009202中邮优享一年定期开放混合C41,655.60  360.00    0.00
2226009201中邮优享一年定期开放混合A41,655.60  360.00    0.00
2227008308华夏见龙精选混合41,655.60  360.00    0.01
2228008297广发价值优势混合41,655.60  360.00    0.00
2229008283易方达金融行业股票发起式41,655.60  360.00    0.00
2230008286易方达研究精选股票41,655.60  360.00    0.00
2231008212华夏新机遇混合C41,655.60  360.00    0.01
2232008227宝盈研究精选混合A41,655.60  360.00    0.00
2233008221兴业聚鑫灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
2234008188前海开源稳健增长三年混合41,655.60  360.00    0.00
2235008208博道嘉泰回报混合41,655.60  360.00    0.00
2236008261招商研究优选股票A41,655.60  360.00    0.01
2237008262招商研究优选股票C41,655.60  360.00    0.01
2238008263东方红品质优选定开混合41,655.60  360.00    0.00
2239008276财通资管价值发现混合41,655.60  360.00    0.01
2240008273广发优质生活混合41,655.60  360.00    0.00
2241008228宝盈研究精选混合C41,655.60  360.00    0.00
2242008370国泰研究精选两年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2243008326东财通信指数A41,655.60  360.00    0.01
2244008319博道久航混合C41,655.60  360.00    0.01
2245008318博道久航混合A41,655.60  360.00    0.01
2246008328诺安新兴产业混合41,655.60  360.00    0.01
2247008327东财通信指数C41,655.60  360.00    0.01
2248009556兴全合丰三年持有混合41,655.60  360.00    0.00
2249009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A41,655.60  360.00    0.00
2250009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C41,655.60  360.00    0.00
2251009564汇安消费龙头混合A41,655.60  360.00    0.00
2252009542银华富利精选混合41,655.60  360.00    0.00
2253009540兴业睿进混合C41,655.60  360.00    0.00
2254009546博时鑫荣稳健混合C41,655.60  360.00    0.01
2255009545博时鑫荣稳健混合A41,655.60  360.00    0.01
2256009481国泰宏益一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.02
2257009474国泰致远优势混合41,655.60  360.00    0.00
2258009454创金合信汇融一年定开混合A41,655.60  360.00    0.01
2259009455创金合信汇融一年定开混合C41,655.60  360.00    0.01
2260009447财通资管科技创新一年定开混合41,655.60  360.00    0.00
2261009492宝盈创新驱动股票C41,655.60  360.00    0.00
2262009482国泰宏益一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.02
2263009491宝盈创新驱动股票A41,655.60  360.00    0.00
2264009525广发聚荣一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2265009515中欧真益稳健一年混合A41,655.60  360.00    0.00
2266009516中欧真益稳健一年混合C41,655.60  360.00    0.00
2267009526广发聚荣一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2268009539兴业睿进混合A41,655.60  360.00    0.00
2269009536汇添富稳健增益一年持有混合41,655.60  360.00    0.00
2270009591博时研究精选持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2271009566汇安泓阳三年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2272009565汇安消费龙头混合C41,655.60  360.00    0.00
2273009571鹏华匠心精选混合C41,655.60  360.00    0.00
2274009592博时研究精选持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2275009570鹏华匠心精选混合A41,655.60  360.00    0.00
2276009576东方红智远三年持有混合41,655.60  360.00    0.00
2277009596泰康创新成长混合A41,655.60  360.00    0.00
2278009597泰康创新成长混合C41,655.60  360.00    0.00
2279009413易方达招易一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2280009424招商瑞信稳健配置混合C41,655.60  360.00    0.00
2281009423招商瑞信稳健配置混合A41,655.60  360.00    0.00
2282009400华安添瑞6个月混合A41,655.60  360.00    0.00
2283009401华安添瑞6个月混合C41,655.60  360.00    0.00
2284009402交银启明混合41,655.60  360.00    0.00
2285009412易方达招易一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2286009411中银科技创新一年定期开放混合41,655.60  360.00    0.01
2287009426鹏扬景惠六个月混合A41,655.60  360.00    0.00
2288009427鹏扬景惠六个月混合C41,655.60  360.00    0.00
2289009429鹏扬景沣六个月混合C41,655.60  360.00    0.00
2290009428鹏扬景沣六个月混合A41,655.60  360.00    0.00
2291008960长信国防军工量化混合C41,655.60  360.00    0.00
2292008967博时成长优选两年封闭混合C41,655.60  360.00    0.00
2293008966博时成长优选两年封闭混合A41,655.60  360.00    0.00
2294008963建信科技创新混合C41,655.60  360.00    0.01
2295008954安信价值回报三年持有混合41,655.60  360.00    0.00
2296008955交银创新领航混合41,655.60  360.00    0.00
2297008962建信科技创新混合A41,655.60  360.00    0.01
2298008950平安匠心优选混合C41,655.60  360.00    0.00
2299008949平安匠心优选混合A41,655.60  360.00    0.00
2300009009平安科技创新混合C41,655.60  360.00    0.01
2301009008平安科技创新混合A41,655.60  360.00    0.01
2302009007兴全沪港深两年持有混合41,655.60  360.00    0.00
2303008990东方红匠心甄选一年持有混合41,655.60  360.00    0.00
2304009005创金合信鑫祺混合A41,655.60  360.00    0.01
2305009006创金合信鑫祺混合C41,655.60  360.00    0.01
2306009069大成睿鑫股票A41,655.60  360.00    0.00
2307009065鹏扬景沃六个月混合C41,655.60  360.00    0.00
2308009064鹏扬景沃六个月混合A41,655.60  360.00    0.00
2309009029工银高质量成长混合A41,655.60  360.00    0.00
2310009016泓德睿享一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.01
2311009015泓德睿享一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.01
2312009014泓德睿泽混合41,655.60  360.00    0.00
2313009010华夏兴阳一年持有混合41,655.60  360.00    0.00
2314009011华夏睿阳一年持有混合41,655.60  360.00    0.00
2315009023鹏华稳健回报混合41,655.60  360.00    0.01
2316008901富国内需增长混合41,655.60  360.00    0.00
2317008903广发科技先锋混合41,655.60  360.00    0.00
2318008918长信先锐混合C41,655.60  360.00    0.01
2319008919永赢科技驱动混合A41,655.60  360.00    0.00
2320008920永赢科技驱动混合C41,655.60  360.00    0.00
2321009049易方达高端制造混合发起式41,655.60  360.00    0.00
2322009031工银聚和一年定开混合A41,655.60  360.00    0.01
2323009032工银聚和一年定开混合C41,655.60  360.00    0.01
2324009030工银高质量成长混合C41,655.60  360.00    0.00
2325008979万家民丰回报一年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2326008985东方红启东三年持有混合41,655.60  360.00    0.00
2327008809安信民稳增长混合A41,655.60  360.00    0.00
2328008810安信民稳增长混合C41,655.60  360.00    0.00
2329008795海富通阿尔法对冲混合C41,655.60  360.00    0.00
2330008830海富通安益对冲混合C41,655.60  360.00    0.00
2331008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
2332008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合41,655.60  360.00    0.01
2333008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
2334008723永赢鑫享混合41,655.60  360.00    0.01
2335008716鹏华优质回报两年定开混合41,655.60  360.00    0.00
2336008712景顺长城品质成长混合41,655.60  360.00    0.00
2337008697交银养老2035三年混合(FOF)41,655.60  360.00    0.00
2338008860民生加银龙头优选股票41,655.60  360.00    0.00
2339008891安信价值成长混合A41,655.60  360.00    0.01
2340008867博时产业新趋势混合C41,655.60  360.00    0.00
2341008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)41,655.60  360.00    0.00
2342008892安信价值成长混合C41,655.60  360.00    0.01
2343008866博时产业新趋势混合A41,655.60  360.00    0.00
2344008786长城健康生活混合41,655.60  360.00    0.00
2345008773中银景泰回报混合41,655.60  360.00    0.01
2346008793博道嘉元混合A41,655.60  360.00    0.00
2347008794博道嘉元混合C41,655.60  360.00    0.00
2348008758九泰聚鑫混合C41,655.60  360.00    0.01
2349008757九泰聚鑫混合A41,655.60  360.00    0.01
2350008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2351008831海富通安益对冲混合A41,655.60  360.00    0.00
2352008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2353009334富国融享18个月定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
2354009348中融价值成长6个月持有混合C41,655.60  360.00    0.01
2355009347中融价值成长6个月持有混合A41,655.60  360.00    0.01
2356009345中银顺兴回报一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2357009346中银顺兴回报一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2358009341易方达均衡成长股票41,655.60  360.00    0.00
2359009342易方达优质企业三年持有混合41,655.60  360.00    0.00
2360009361招商创新增长混合C41,655.60  360.00    0.00
2361009368浦银安盛价值精选混合A41,655.60  360.00    0.01
2362009360招商创新增长混合A41,655.60  360.00    0.00
2363009364工银科技创新6个月定开混合A41,655.60  360.00    0.01
2364009365工银科技创新6个月定开混合C41,655.60  360.00    0.01
2365009241融通领先成长混合(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
2366009240泰康蓝筹优势股票41,655.60  360.00    0.00
2367009247易方达磐恒九个月持有混合A41,655.60  360.00    0.00
2368009248易方达磐恒九个月持有混合C41,655.60  360.00    0.00
2369009249易方达磐泰一年持有混合A41,655.60  360.00    0.00
2370009250易方达磐泰一年持有混合C41,655.60  360.00    0.00
2371009246大摩ESG量化混合41,655.60  360.00    0.01
2372009381汇安核心资产混合A41,655.60  360.00    0.00
2373009382汇安核心资产混合C41,655.60  360.00    0.00
2374009369浦银安盛价值精选混合C41,655.60  360.00    0.01
2375009378招商瑞恒一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2376009377招商瑞恒一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2377009392汇添富优质成长混合C41,655.60  360.00    0.00
2378009391汇添富优质成长混合A41,655.60  360.00    0.00
2379009376景顺长城成长领航混合41,655.60  360.00    0.00
2380009331鹏华成长价值混合C41,655.60  360.00    0.00
2381009326广发稳健增长混合C41,655.60  360.00    0.00
2382009330鹏华成长价值混合A41,655.60  360.00    0.00
2383009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.01
2384009312前海联合价值优选混合A41,655.60  360.00    0.00
2385009313前海联合价值优选混合C41,655.60  360.00    0.00
2386009314广发双擎升级混合C41,655.60  360.00    0.00
2387009285泰康招泰尊享一年持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2388009286泰康招泰尊享一年持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2389009308天弘安康颐养混合C41,655.60  360.00    0.00
2390009270融通逆向策略灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.01
2391009265易方达消费精选股票41,655.60  360.00    0.00
2392009264泓德瑞兴三年持有期混合41,655.60  360.00    0.00
2393009260民生加银聚利6个月持有期混合A41,655.60  360.00    0.00
2394009261民生加银聚利6个月持有期混合C41,655.60  360.00    0.00
2395009275融通医疗保健行业混合C41,655.60  360.00    0.00
2396009277融通行业景气混合C41,655.60  360.00    0.00
2397009266鹏扬景合六个月混合41,655.60  360.00    0.01
2398009274融通健康产业灵活配置混合C41,655.60  360.00    0.00
2399501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.01
2400501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.01
2401501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2402501027国泰融信灵活配置混合(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2403501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2404501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
2405501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2406501019国泰国证航天军工指数(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2407501005汇添富中证精准医指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2408501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2409501006汇添富中证精准医指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
2410501080中金科创主题混合41,655.60  360.00    0.00
2411501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
2412501082博时科创主题3年封闭混合41,655.60  360.00    0.00
2413501087交银瑞丰混合41,655.60  360.00    0.00
2414501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2415501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
2416501065汇添富经典成长定开混合41,655.60  360.00    0.00
2417501064国泰价值优选灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
2418501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.01
2419501093华夏翔阳两年定开混合41,655.60  360.00    0.00
2420501092交银瑞思混合41,655.60  360.00    0.00
2421501098建信科技创新3年封闭混合41,655.60  360.00    0.01
2422501097国寿安保科技创新3年封闭混合41,655.60  360.00    0.01
2423501078广发科创主题3年封闭混合41,655.60  360.00    0.00
2424501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
2425501070广发睿阳三年定开混合41,655.60  360.00    0.00
2426501066东方红恒元五年定开混合41,655.60  360.00    0.00
2427501076鹏华科创3年封闭混合41,655.60  360.00    0.00
2428501071泓德三年封闭丰泽混合41,655.60  360.00    0.00
2429410003华富成长趋势混合41,655.60  360.00    0.00
2430420001天弘精选混合41,655.60  360.00    0.01
2431460005华泰柏瑞价值增长混合A41,655.60  360.00    0.00
2432460001华泰柏瑞盛世中国混合41,655.60  360.00    0.00
2433460002华泰柏瑞积极成长混合A41,655.60  360.00    0.01
2434450011国富研究精选混合41,655.60  360.00    0.01
2435450009国富中小盘股票41,655.60  360.00    0.00
2436450001国富中国收益混合41,655.60  360.00    0.00
2437420009天弘安康颐养混合A41,655.60  360.00    0.00
2438450002国富弹性市值混合41,655.60  360.00    0.00
2439450003国富潜力组合混合A41,655.60  360.00    0.00
2440450004国富深化价值混合41,655.60  360.00    0.01
2441399011中海医疗保健主题股票41,655.60  360.00    0.00
2442378010上投摩根成长先锋混合41,655.60  360.00    0.00
2443398001中海优质成长混合41,655.60  360.00    0.00
2444398061中海消费主题精选混合41,655.60  360.00    0.01
2445398021中海能源策略混合41,655.60  360.00    0.00
2446398011中海分红增利混合41,655.60  360.00    0.01
2447398051中海环保新能源混合41,655.60  360.00    0.00
2448398041中海量化策略混合41,655.60  360.00    0.01
2449377530上投摩根行业轮动混合A41,655.60  360.00    0.00
2450370024上投摩根核心优选混合41,655.60  360.00    0.00
2451360016光大保德信行业轮动混合41,655.60  360.00    0.00
2452373010上投摩根双息平衡混合A41,655.60  360.00    0.00
2453373020上投摩根双核平衡混合41,655.60  360.00    0.01
2454360006光大保德信新增长混合41,655.60  360.00    0.00
2455360007光大保德信优势配置混合41,655.60  360.00    0.00
2456470008汇添富策略回报混合41,655.60  360.00    0.00
2457470098汇添富逆向投资混合41,655.60  360.00    0.00
2458470028汇添富社会责任混合41,655.60  360.00    0.00
2459481009工银沪深300指数A41,655.60  360.00    0.00
2460481006工银红利混合41,655.60  360.00    0.01
2461481001工银核心价值混合A41,655.60  360.00    0.00
2462481004工银稳健成长混合A41,655.60  360.00    0.00
2463470006汇添富医药保健混合A41,655.60  360.00    0.00
2464460009华泰柏瑞量化先行混合A41,655.60  360.00    0.00
2465460007华泰柏瑞行业领先混合41,655.60  360.00    0.01
2466481015工银主题策略混合41,655.60  360.00    0.00
2467481013工银消费服务混合41,655.60  360.00    0.01
2468481017工银量化策略混合41,655.60  360.00    0.01
2469481010工银中小盘混合41,655.60  360.00    0.00
2470501200民生加银科技创新3年封闭混合41,655.60  360.00    0.01
2471501189嘉实战略配售混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2472502003易方达军工分级41,655.60  360.00    0.00
2473502023鹏华钢铁分级41,655.60  360.00    0.00
2474506001万家科创板2年定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
2475506005博时科创板三年定开混合41,655.60  360.00    0.00
2476506006汇添富科创板2年定开混合41,655.60  360.00    0.00
2477502010易方达证券公司分级41,655.60  360.00    0.00
2478510300华泰柏瑞沪深300ETF41,655.60  360.00    0.00
2479163302大摩资源优选混合(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2480163803中银增长混合A41,655.60  360.00    0.00
2481163805中银策略混合41,655.60  360.00    0.01
2482163804中银收益混合A41,655.60  360.00    0.00
2483163808中银中证100指数增强41,655.60  360.00    0.01
2484163807中银优选混合41,655.60  360.00    0.00
2485163801中银中国混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2486163503天治核心成长混合(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2487163409兴全绿色投资混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2488163415兴全商业模式优选混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2489163417兴全合宜混合(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2490163406兴全合润分级混合41,655.60  360.00    0.00
2491163402兴全趋势投资混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2492163407兴全沪深300指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2493164403前海开源沪港深农业混合(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2494163823中银稳健策略混合41,655.60  360.00    0.01
2495164401前海开源健康分级41,655.60  360.00    0.01
2496164402前海开源中航军工指数分级41,655.60  360.00    0.00
2497165527信诚新旺混合(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
2498165520信诚中证800有色指数分级41,655.60  360.00    0.00
2499165526信诚新旺混合(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2500165309建信沪深300指数(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2501165312建信央视财经50指数分级41,655.60  360.00    0.01
2502165313建信优势动力混合(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2503165512信诚新机遇混合(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2504161607融通巨潮100指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2505161610融通领先成长混合(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2506161613融通创业板指数A41,655.60  360.00    0.01
2507161616融通医疗保健行业混合A41,655.60  360.00    0.00
2508161706招商优质成长混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2509161631融通人工智能指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.01
2510161601融通新蓝筹混合41,655.60  360.00    0.00
2511161604融通深证100指数A41,655.60  360.00    0.00
2512161605融通蓝筹成长混合41,655.60  360.00    0.01
2513161606融通行业景气混合A41,655.60  360.00    0.00
2514161132易方达科顺定开混合(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2515161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2516161726招商国证生物医药指数分级41,655.60  360.00    0.00
2517161721招商沪深300地产等权重指数分级41,655.60  360.00    0.01
2518161720招商中证全指证券公司指数分级41,655.60  360.00    0.00
2519161724招商中证煤炭等权指数分级41,655.60  360.00    0.00
2520161725招商中证白酒指数分级41,655.60  360.00    0.00
2521161729招商3年封闭瑞利混合41,655.60  360.00    0.01
2522161723招商中证银行指数分级41,655.60  360.00    0.00
2523162207泰达宏利效率优选混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2524162208泰达宏利首选企业股票41,655.60  360.00    0.01
2525162209泰达宏利市值优选混合41,655.60  360.00    0.00
2526162204泰达宏利行业混合41,655.60  360.00    0.00
2527162203泰达宏利稳定混合41,655.60  360.00    0.01
2528161837银华大盘两年定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
2529161838银华创业板两年定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
2530161910万家新机遇价值驱动混合A41,655.60  360.00    0.01
2531161903万家行业优选混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2532161912万家社会责任18个月定期开放混合A41,655.60  360.00    0.00
2533161913万家社会责任18个月定期开放混合C41,655.60  360.00    0.00
2534162006长城久富混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2535161914万家创业板2年定期开放混合A41,655.60  360.00    0.00
2536161915万家创业板2年定期开放混合C41,655.60  360.00    0.00
2537162201泰达宏利成长混合41,655.60  360.00    0.01
2538160910大成创新成长混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2539160916大成优选混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2540161031富国中证工业4.0指数分级41,655.60  360.00    0.00
2541161030富国中证体育产业指数分级41,655.60  360.00    0.02
2542161028富国中证新能源汽车指数分级41,655.60  360.00    0.00
2543161029富国中证银行指数41,655.60  360.00    0.00
2544161027富国中证全指证券公司指数分级41,655.60  360.00    0.00
2545161035富国中证医药主题指数增强(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2546161026富国中证国有企业改革指数分级41,655.60  360.00    0.00
2547161025富国中证移动互联网指数分级41,655.60  360.00    0.01
2548161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)41,655.60  360.00    0.10
2549161017富国中证500指数增强(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2550161024富国中证军工指数分级41,655.60  360.00    0.00
2551161005富国天惠成长混合(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2552161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2553161121易方达中证银行指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2554161122易方达生物科技指数分级41,655.60  360.00    0.00
2555161123易方达重组指数分级41,655.60  360.00    0.01
2556161040富国创业板两年定期开放混合41,655.60  360.00    0.00
2557166002中欧新蓝筹混合A41,655.60  360.00    0.00
2558166005中欧价值发现混合A41,655.60  360.00    0.00
2559166001中欧新趋势混合(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2560167301方正富邦保险主题指数分级41,655.60  360.00    0.00
2561167508安信价值发现两年定开混合(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2562166027中欧创业板两年混合A41,655.60  360.00    0.00
2563166011中欧盛世成长混合(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2564166024中欧恒利三年定期开放混合41,655.60  360.00    0.01
2565166019中欧价值智选混合A41,655.60  360.00    0.00
2566166025中欧远见两年定期开放混合A41,655.60  360.00    0.00
2567166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2568166301华商新趋势优选混合41,655.60  360.00    0.00
2569166802浙商沪深300指数增强(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2570166801浙商聚潮新思维混合41,655.60  360.00    0.01
2571166009中欧新动力混合(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2572162720广发创业板两年定开混合41,655.60  360.00    0.00
2573162412华宝中证医疗指数分级41,655.60  360.00    0.00
2574162414华宝新机遇混合(LOF)A41,655.60  360.00    0.01
2575162607景顺长城资源垄断混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2576162605景顺长城鼎益混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2577162703广发小盘成长混合(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2578070010嘉实主题混合41,655.60  360.00    0.00
2579070003嘉实稳健混合41,655.60  360.00    0.00
2580050022博时回报灵活配置混合41,655.60  360.00    0.00
2581070027嘉实周期优选混合41,655.60  360.00    0.00
2582070011嘉实策略混合41,655.60  360.00    0.00
2583070019嘉实价值优势混合41,655.60  360.00    0.00
2584070022嘉实领先成长混合41,655.60  360.00    0.00
2585070021嘉实主题新动力混合41,655.60  360.00    0.00
2586070099嘉实优质企业混合41,655.60  360.00    0.00
2587050201博时价值增长贰号混合41,655.60  360.00    0.00
2588070001嘉实成长收益混合A41,655.60  360.00    0.00
2589100016富国天源沪港深平衡混合41,655.60  360.00    0.01
2590090018大成新锐产业混合41,655.60  360.00    0.00
2591090006大成2020生命周期混合41,655.60  360.00    0.00
2592090010大成中证红利指数A41,655.60  360.00    0.00
2593100029富国天成红利混合41,655.60  360.00    0.00
2594100026富国天合稳健优选混合41,655.60  360.00    0.00
2595090003大成蓝筹稳健混合41,655.60  360.00    0.00
2596090004大成精选增值混合41,655.60  360.00    0.00
2597090001大成价值增长混合41,655.60  360.00    0.00
2598100032富国中证红利指数增强A41,655.60  360.00    0.00
2599110026易方达创业板ETF联接A41,655.60  360.00    0.00
2600110023易方达医疗保健行业混合41,655.60  360.00    0.00
2601110029易方达科讯混合41,655.60  360.00    0.00
2602100056富国低碳环保混合41,655.60  360.00    0.00
2603100039富国通胀通缩主题轮动混合41,655.60  360.00    0.00
2604100038富国沪深300增强41,655.60  360.00    0.00
2605100060富国高新技术产业混合41,655.60  360.00    0.00
2606110019易方达深证100ETF联接A41,655.60  360.00    0.00
2607110015易方达行业领先混合41,655.60  360.00    0.00
2608110013易方达科翔混合41,655.60  360.00    0.00
2609110012易方达科汇灵活配置混合41,655.60  360.00    0.01
2610110009易方达价值精选混合41,655.60  360.00    0.00
2611110010易方达价值成长混合41,655.60  360.00    0.00
2612112002易方达策略成长二号混合41,655.60  360.00    0.00
2613110030易方达沪深300量化增强41,655.60  360.00    0.00
2614110020易方达沪深300ETF联接A41,655.60  360.00    0.00
2615110022易方达消费行业股票41,655.60  360.00    0.00
2616110005易方达积极成长混合41,655.60  360.00    0.00
2617110002易方达策略成长混合41,655.60  360.00    0.00
2618110001易方达平稳增长混合41,655.60  360.00    0.00
2619159806国泰中证新能源汽车ETF41,655.60  360.00    0.00
2620159807易方达中证科技50ETF41,655.60  360.00    0.00
2621159801广发国证半导体芯片ETF41,655.60  360.00    0.00
2622159901易方达深证100ETF41,655.60  360.00    0.00
2623159825富国中证农业主题ETF41,655.60  360.00    0.00
2624159902华夏中小板ETF41,655.60  360.00    0.00
2625159819易方达中证人工智能主题ETF41,655.60  360.00    0.00
2626159813鹏华国证半导体芯片指数ETF41,655.60  360.00    0.01
2627159824博时新能源汽车ETF41,655.60  360.00    0.01
2628159820天弘中证500ETF41,655.60  360.00    0.00
2629159939广发中证全指信息技术ETF41,655.60  360.00    0.00
2630159952广发创业板ETF41,655.60  360.00    0.00
2631159938广发中证全指医药卫生ETF41,655.60  360.00    0.00
2632159949华安创业板50ETF41,655.60  360.00    0.00
2633159915易方达创业板ETF41,655.60  360.00    0.00
2634159916深F60ETF41,655.60  360.00    0.01
2635159928汇添富中证主要消费ETF41,655.60  360.00    0.00
2636159919嘉实沪深300ETF41,655.60  360.00    0.00
2637159910嘉实深证基本面120ETF41,655.60  360.00    0.01
2638159922嘉实中证500ETF41,655.60  360.00    0.00
2639160211国泰中小盘成长混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2640160212国泰估值优势混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2641160215国泰价值经典混合(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2642160218国泰国证房地产行业指数分级41,655.60  360.00    0.01
2643159977天弘创业板ETF41,655.60  360.00    0.00
2644159992银华中证创新药产业ETF41,655.60  360.00    0.00
2645159997天弘中证电子ETF41,655.60  360.00    0.00
2646159994银华中证5G通信主题ETF41,655.60  360.00    0.00
2647159996国泰中证全指家用电器ETF41,655.60  360.00    0.01
2648159995华夏国证半导体芯片ETF41,655.60  360.00    0.00
2649159998天弘中证计算机主题ETF41,655.60  360.00    0.00
2650159974富国央企创新ETF41,655.60  360.00    0.01
2651159961方正富邦深证100ETF41,655.60  360.00    0.01
2652159959银华中证央企结构调整ETF41,655.60  360.00    0.00
2653159966华夏创蓝筹ETF41,655.60  360.00    0.00
2654159967华夏创成长ETF41,655.60  360.00    0.00
2655160633鹏华证券分级41,655.60  360.00    0.00
2656160632鹏华酒分级41,655.60  360.00    0.00
2657160631鹏华银行分级41,655.60  360.00    0.00
2658160629鹏华传媒分级41,655.60  360.00    0.01
2659160630鹏华中证国防指数分级41,655.60  360.00    0.00
2660160624鹏华消费领先混合41,655.60  360.00    0.01
2661160626鹏华信息分级41,655.60  360.00    0.01
2662160625鹏华证券保险分级41,655.60  360.00    0.00
2663160627鹏华策略优选混合41,655.60  360.00    0.01
2664160716嘉实基本面50指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2665160726嘉实瑞享定期混合41,655.60  360.00    0.00
2666160725嘉实基本面50指数(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
2667160643鹏华空天军工指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2668160645鹏华精选回报三年定开混合41,655.60  360.00    0.01
2669160420华安创业板50指数分级41,655.60  360.00    0.00
2670160517博时中证银行指数(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2671160505博时主题行业混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2672160314华夏行业混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2673160323华夏磐泰混合(LOF)41,655.60  360.00    0.01
2674160325华夏创业板两年定开混合41,655.60  360.00    0.00
2675160605鹏华中国50混合41,655.60  360.00    0.00
2676160607鹏华价值优势混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2677160610鹏华动力增长混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2678160611鹏华优质治理混合(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2679160615鹏华沪深300指数(LOF)A41,655.60  360.00    0.01
2680160529博时创业板两年定开混合41,655.60  360.00    0.01
2681160527博时研究优选混合A41,655.60  360.00    0.00
2682160528博时研究优选混合C41,655.60  360.00    0.00
2683160526博时优势企业混合A41,655.60  360.00    0.00
2684160221国泰国证有色金属行业指数分级41,655.60  360.00    0.00
2685160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A41,655.60  360.00    0.00
2686160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C41,655.60  360.00    0.00
2687160222国泰国证食品饮料行业指数分级41,655.60  360.00    0.00
2688160219国泰国证医药卫生行业指数分级41,655.60  360.00    0.00
2689160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)41,655.60  360.00    0.00
2690400011东方核心动力混合41,350.65  285.00    0.02
2691376510上投摩根大盘蓝筹股票41,308.47  357.00    0.01
2692010433广发新兴产业精选混合C41,308.47  357.00    0.00
2693161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)41,308.47  357.00    0.01
2694006348银华盛利混合发起式41,308.47  357.00    0.06
2695005037银华新能源新材料量化股票发起式A41,308.47  357.00    0.01
2696005038银华新能源新材料量化股票发起式C41,308.47  357.00    0.01
2697000418景顺长城成长之星股票41,308.47  357.00    0.01
2698001382易方达国企改革混合41,308.47  357.00    0.01
2699002124广发新兴产业精选混合A41,308.47  357.00    0.00
2700004693前海联合泳隽混合A40,961.34  354.00    0.01
2701003548泰达宏利沪深300指数增强C40,961.34  354.00    0.01
2702004183富国产业升级混合40,961.34  354.00    0.01
2703162213泰达宏利沪深300指数增强A40,961.34  354.00    0.01
2704007042前海联合泳隽混合C40,961.34  354.00    0.01
2705501038银华明择多策略定期开放混合40,614.21  351.00    0.01
2706960026博时特许价值混合R40,614.21  351.00    0.01
2707580002东吴双动力混合40,614.21  351.00    0.01
2708008185诺安研究优选混合40,614.21  351.00    0.01
2709009074德邦惠利混合C40,614.21  351.00    0.01
2710009073德邦惠利混合A40,614.21  351.00    0.01
2711009440光大保德信裕鑫混合A40,614.21  351.00    0.01
2712009441光大保德信裕鑫混合C40,614.21  351.00    0.01
2713050010博时特许价值混合A40,614.21  351.00    0.01
2714005335浙商全景消费混合40,614.21  351.00    0.01
2715001760嘉实创新成长混合40,614.21  351.00    0.06
2716000967华泰柏瑞创新动力混合40,614.21  351.00    0.01
2717000835华润元大富时中国A50指数A40,267.08  348.00    0.02
2718001088华宝国策导向混合40,267.08  348.00    0.01
2719010375国金鑫悦经济新动能混合A40,267.08  348.00    0.02
2720010376国金鑫悦经济新动能混合C40,267.08  348.00    0.02
2721009818红塔红土稳健精选混合C40,267.08  348.00    0.01
2722009817红塔红土稳健精选混合A40,267.08  348.00    0.01
2723010573华润元大富时中国A50指数C40,267.08  348.00    0.02
2724159964平安创业板ETF40,267.08  348.00    0.01
2725515760华夏中证浙江国资创新发展ETF39,919.95  345.00    0.01
2726210009金鹰核心资源混合39,919.95  345.00    0.01
2727001188鹏华改革红利股票39,919.95  345.00    0.01
2728001521国寿安保成长优选股票39,919.95  345.00    0.01
2729000849汇丰晋信双核策略混合A39,919.95  345.00    0.01
2730000850汇丰晋信双核策略混合C39,919.95  345.00    0.01
2731000117广发轮动配置混合39,572.82  342.00    0.00
2732005165富荣福锦混合C39,572.82  342.00    0.01
2733005164富荣福锦混合A39,572.82  342.00    0.01
2734003292嘉实优势成长混合39,225.69  339.00    0.04
2735002142博时外延增长主题混合39,225.69  339.00    0.01
2736007460华安成长创新混合39,225.69  339.00    0.00
2737163118申万菱信中证申万医药生物指数分级39,174.30  270.00    0.01
2738009398华富成长企业精选股票38,878.56  336.00    0.01
2739008704广发高股息优享混合A38,878.56  336.00    0.00
2740008705广发高股息优享混合C38,878.56  336.00    0.00
2741007276银河沪深300指数增强C38,739.03  267.00    0.02
2742007275银河沪深300指数增强A38,739.03  267.00    0.02
2743400007东方策略成长混合38,739.03  267.00    0.01
2744160807长盛沪深300指数(LOF)38,303.76  264.00    0.01
2745004951申万菱信价值优利混合38,303.76  264.00    0.02
2746005062博时中证500指数增强A38,184.30  330.00    0.01
2747000532景顺长城优势企业混合38,184.30  330.00    0.01
2748005795博时中证500指数增强C38,184.30  330.00    0.01
2749003804华安新丰利混合C38,184.30  330.00    0.01
2750003803华安新丰利混合A38,184.30  330.00    0.01
2751009025海富通科技创新混合A38,184.30  330.00    0.01
2752009024海富通科技创新混合C38,184.30  330.00    0.01
2753010125兴银景气优选混合C38,184.30  330.00    0.01
2754010124兴银景气优选混合A38,184.30  330.00    0.01
2755159968博时中证500ETF37,837.17  327.00    0.01
2756000586景顺中小板创业板精选股票37,837.17  327.00    0.01
2757004848中欧睿泓定期开放混合37,837.17  327.00    0.01
2758001484天弘新价值混合37,837.17  327.00    0.01
2759001174中欧瑾和灵活配置混合C37,837.17  327.00    0.02
2760001173中欧瑾和灵活配置混合A37,837.17  327.00    0.02
2761002746汇添富多策略定开混合37,837.17  327.00    0.01
2762002683民生加银前沿科技混合37,490.04  324.00    0.01
2763005114平安沪深300指数量化增强C37,490.04  324.00    0.01
2764005113平安沪深300指数量化增强A37,490.04  324.00    0.01
2765007047长城核心优势混合37,490.04  324.00    0.01
2766162102金鹰中小盘精选混合37,142.91  321.00    0.01
2767009092富国新材料新能源混合37,142.91  321.00    0.01
2768450008国富沪深300指数增强37,142.91  321.00    0.01
2769006052鹏扬核心价值混合C37,142.91  321.00    0.01
2770006051鹏扬核心价值混合A37,142.91  321.00    0.01
2771000545中邮核心竞争灵活配置混合36,795.78  318.00    0.01
2772001815华泰柏瑞激励动力混合A36,795.78  318.00    0.00
2773002082华泰柏瑞激励动力混合C36,795.78  318.00    0.00
2774515200申万菱信中证研发创新100ETF36,562.68  252.00    0.01
2775217016招商深证100指数A36,448.65  315.00    0.01
2776004408招商深证100指数C36,448.65  315.00    0.01
2777519677银河定投宝腾讯济安指数36,127.41  249.00    0.02
2778519642银河智造混合36,127.41  249.00    0.01
2779008260长城价值优选混合36,101.52  312.00    0.01
2780008239中泰沪深300指数增强C36,101.52  312.00    0.01
2781008238中泰沪深300指数增强A36,101.52  312.00    0.01
2782003715宝盈消费主题混合36,101.52  312.00    0.01
2783001496工银聚焦30股票36,101.52  312.00    0.01
2784001074华泰柏瑞量化驱动混合A35,754.39  309.00    0.01
2785006531华泰柏瑞量化驱动混合C35,754.39  309.00    0.01
2786000368汇添富沪深300安中指数35,754.39  309.00    0.01
2787501099平安科技创新3年封闭混合35,754.39  309.00    0.01
2788580001东吴嘉禾优势精选混合35,407.26  306.00    0.01
2789580008东吴新产业精选混合35,407.26  306.00    0.01
2790163822中银主题策略混合35,407.26  306.00    0.01
2791001997工银新趋势灵活配置混合C35,407.26  306.00    0.01
2792001716工银新趋势灵活配置混合A35,407.26  306.00    0.01
2793003641长盛盛丰混合A35,256.87  243.00    0.01
2794003642长盛盛丰混合C35,256.87  243.00    0.01
2795004040金鹰医疗健康产业股票A35,060.13  303.00    0.01
2796004041金鹰医疗健康产业股票C35,060.13  303.00    0.01
2797000126招商安润灵活配置混合35,060.13  303.00    0.00
2798006527富国优质发展混合A35,060.13  303.00    0.01
2799006528富国优质发展混合C35,060.13  303.00    0.01
2800004881中银量化价值混合A35,060.13  303.00    0.01
2801010311中银量化价值混合C35,060.13  303.00    0.01
2802009747中科沃土沃鑫成长混合发起C34,961.70  294.00    0.01
2803003125中科沃土沃鑫成长混合发起A34,961.70  294.00    0.01
2804000763工银新财富灵活配置混合34,713.00  300.00    0.01
2805001706诺安积极回报混合34,713.00  300.00    0.04
2806010203天弘中证科技100指数增强C34,713.00  300.00    0.01
2807010202天弘中证科技100指数增强A34,713.00  300.00    0.01
2808512930平安人工智能ETF34,713.00  300.00    0.01
2809080001长盛成长价值混合34,386.33  237.00    0.01
2810010129宝盈发展新动能股票C34,365.87  297.00    0.01
2811010128宝盈发展新动能股票A34,365.87  297.00    0.01
2812010022广发消费品精选混合C34,365.87  297.00    0.01
2813008269大成睿享混合A34,365.87  297.00    0.00
2814008270大成睿享混合C34,365.87  297.00    0.00
2815270041广发消费品精选混合A34,365.87  297.00    0.01
2816007126博道远航混合A34,365.87  297.00    0.01
2817007127博道远航混合C34,365.87  297.00    0.01
2818162216泰达宏利500指数增强(LOF)34,365.87  297.00    0.01
2819159811博时5G50ETF34,365.87  297.00    0.01
2820515860嘉实新兴科技100ETF34,365.87  297.00    0.01
2821002118广发安盈混合A34,365.87  297.00    0.01
2822002119广发安盈混合C34,365.87  297.00    0.01
2823001403招商国企改革主题混合34,365.87  297.00    0.01
2824002851南方品质优选灵活配置混合34,255.00  221.00    0.00
2825005495创金合信科技成长股票A34,018.74  294.00    0.01
2826005496创金合信科技成长股票C34,018.74  294.00    0.01
2827512390平安MSCI中国A股低波动ETF34,018.74  294.00    0.01
2828163809中银蓝筹混合34,018.74  294.00    0.01
2829009507国金鑫意医药消费混合A34,018.74  294.00    0.01
2830009508国金鑫意医药消费混合C34,018.74  294.00    0.01
2831481008工银大盘蓝筹混合34,018.74  294.00    0.01
2832166007中欧互通精选混合A33,671.61  291.00    0.01
2833090007大成策略回报混合33,671.61  291.00    0.00
2834010351诺安中证100指数C33,671.61  291.00    0.01
2835320010诺安中证100指数A33,671.61  291.00    0.01
2836519710交银策略回报混合33,671.61  291.00    0.00
2837160419华安中证全指证券公司指数分级33,671.61  291.00    0.01
2838001884中欧互通精选混合E33,671.61  291.00    0.01
2839006512博道卓远混合C33,671.61  291.00    0.01
2840006511博道卓远混合A33,671.61  291.00    0.01
2841005498银华积极成长混合33,324.48  288.00    0.01
2842004513海富通沪深300指数增强A33,324.48  288.00    0.01
2843004512海富通沪深300指数增强C33,324.48  288.00    0.01
2844002773光大保德信铭鑫混合A33,324.48  288.00    0.02
2845002774光大保德信铭鑫混合C33,324.48  288.00    0.02
2846002955融通新趋势灵活配置混合33,324.48  288.00    0.02
2847160616鹏华中证500指数(LOF)A33,324.48  288.00    0.01
2848006938鹏华中证500指数(LOF)C33,324.48  288.00    0.01
2849160613鹏华盛世创新混合(LOF)32,977.35  285.00    0.01
2850010460兴业研究精选混合32,977.35  285.00    0.01
2851008313光大保德信研究精选混合32,977.35  285.00    0.01
2852002328银华泰利灵活配置混合C32,977.35  285.00    0.01
2853002597兴业成长动力混合32,977.35  285.00    0.01
2854005650万家量化同顺多策略混合A32,977.35  285.00    0.01
2855005651万家量化同顺多策略混合C32,977.35  285.00    0.01
2856005630华安研究精选混合32,977.35  285.00    0.00
2857001231银华泰利灵活配置混合A32,977.35  285.00    0.01
2858003704光大保德信事件驱动混合32,977.35  285.00    0.01
2859001758嘉实研究增强混合32,977.35  285.00    0.01
2860000082嘉实研究阿尔法股票32,977.35  285.00    0.01
2861000534长盛高端装备混合32,645.25  225.00    0.01
2862000963兴业多策略混合32,630.22  282.00    0.01
2863006302银华行业轮动混合32,630.22  282.00    0.01
2864009103鹏扬红利优选混合C32,630.22  282.00    0.01
2865009102鹏扬红利优选混合A32,630.22  282.00    0.01
2866160628鹏华地产分级32,630.22  282.00    0.01
2867007146鹏华研究智选混合32,630.22  282.00    0.01
2868512910广发中证100ETF32,283.09  279.00    0.01
2869160642鹏华增瑞混合(LOF)31,935.96  276.00    0.01
2870010182兴业优势产业混合C31,935.96  276.00    0.01
2871010181兴业优势产业混合A31,935.96  276.00    0.01
2872580003东吴行业轮动混合31,935.96  276.00    0.01
2873006104华泰柏瑞量化智慧混合C31,935.96  276.00    0.01
2874005732富国臻选成长灵活配置混合31,935.96  276.00    0.01
2875000884民生加银优选股票31,935.96  276.00    0.01
2876001677中银战略新兴产业股票31,935.96  276.00    0.01
2877001244华泰柏瑞量化智慧混合A31,935.96  276.00    0.01
2878005080海富通量化多因子混合C31,588.83  273.00    0.01
2879005081海富通量化多因子混合A31,588.83  273.00    0.01
2880000219博时裕益混合31,588.83  273.00    0.00
2881000414嘉实绝对收益策略定期混合31,588.83  273.00    0.00
2882000477广发主题领先混合31,588.83  273.00    0.00
2883000612华宝生态中国混合31,588.83  273.00    0.01
2884161118易方达中小板指数(LOF)31,588.83  273.00    0.01
2885008640方正富邦科技创新混合A31,588.83  273.00    0.01
2886008641方正富邦科技创新混合C31,588.83  273.00    0.01
2887007012湘财长顺混合发起式A31,241.70  270.00    0.01
2888007013湘财长顺混合发起式C31,241.70  270.00    0.01
2889009941格林稳健价值混合C31,241.70  270.00    0.01
2890010032华泰柏瑞新兴产业混合C31,241.70  270.00    0.01
2891010556汇添富沪深300指数增强C31,241.70  270.00    0.01
2892009940格林稳健价值混合A31,241.70  270.00    0.01
2893206012鹏华价值精选股票31,241.70  270.00    0.01
2894001277博时国企改革股票31,241.70  270.00    0.01
2895001473建信大安全战略精选股票31,241.70  270.00    0.01
2896001412德邦鑫星价值灵活配置混合A31,241.70  270.00    0.02
2897005530汇添富沪深300指数增强A31,241.70  270.00    0.01
2898002376国寿安保核心产业灵活配置混合31,241.70  270.00    0.01
2899002778前海联合新思路混合A31,241.70  270.00    0.01
2900002779前海联合新思路混合C31,241.70  270.00    0.01
2901005409华泰柏瑞新兴产业混合A31,241.70  270.00    0.01
2902002112德邦鑫星价值灵活配置混合C31,241.70  270.00    0.02
2903003797华安新瑞利灵活配置混合A31,241.70  270.00    0.02
2904003798华安新瑞利灵活配置混合C31,241.70  270.00    0.02
2905006132万家智造优势混合A31,000.00  200.00    0.04
2906006133万家智造优势混合C31,000.00  200.00    0.04
2907000377上投摩根双债增利债券A31,000.00  200.00    0.23
2908000378上投摩根双债增利债券C31,000.00  200.00    0.23
2909001947上投摩根安鑫回报混合A31,000.00  200.00    0.25
2910002845上投摩根安鑫回报混合C31,000.00  200.00    0.25
2911005123南方优享分红灵活配置混合A31,000.00  200.00    0.00
2912006587南方优享分红灵活配置混合C31,000.00  200.00    0.00
2913007687东方成长收益灵活配置混合C30,904.17  213.00    0.01
2914400013东方成长收益灵活配置混合A30,904.17  213.00    0.01
2915004927中航军民融合精选混合C30,904.17  213.00    0.01
2916004926中航军民融合精选混合A30,904.17  213.00    0.01
2917004836中融鑫价值混合A30,894.57  267.00    0.01
2918004837中融鑫价值混合C30,894.57  267.00    0.01
2919000273华润元大安鑫灵活配置混合A30,894.57  267.00    0.01
2920007632华润元大安鑫灵活配置混合C30,894.57  267.00    0.01
2921009433德邦科技创新一年定开混合C30,894.57  267.00    0.01
2922009432德邦科技创新一年定开混合A30,894.57  267.00    0.01
2923160638鹏华一带一路分级30,894.57  267.00    0.01
2924007854光大保德信景气先锋混合30,547.44  264.00    0.01
2925700001平安行业先锋混合30,547.44  264.00    0.01
2926008734交银科锐科技创新混合30,547.44  264.00    0.01
2927210003金鹰行业优势混合30,547.44  264.00    0.01
2928180020银华成长先锋混合30,547.44  264.00    0.01
2929009955广发鑫裕混合C30,547.44  264.00    0.00
2930003951博时鑫润混合C30,547.44  264.00    0.01
2931003950博时鑫润混合A30,547.44  264.00    0.01
2932002134广发鑫裕混合A30,547.44  264.00    0.00
2933002085长盛互联网+混合30,468.90  210.00    0.01
2934000805中银新经济混合30,200.31  261.00    0.01
2935050007博时平衡配置混合30,200.31  261.00    0.01
2936515210国泰中证钢铁ETF30,200.31  261.00    0.00
2937233006大摩领先优势混合30,200.31  261.00    0.01
2938006976鹏华核心优势混合29,853.18  258.00    0.01
2939515930永赢沪深300ETF29,853.18  258.00    0.01
2940002095博时新收益混合A29,853.18  258.00    0.01
2941002096博时新收益混合C29,853.18  258.00    0.01
2942006084融通研究优选混合29,853.18  258.00    0.01
2943006969圆信永丰高端制造混合29,598.36  204.00    0.01
2944007827华润元大量化优选混合C29,506.05  255.00    0.02
2945159982鹏华中证500ETF29,506.05  255.00    0.01
2946690009民生加银红利回报混合29,506.05  255.00    0.01
2947008234光大保德信消费主题股票29,506.05  255.00    0.01
2948005833工银红利优享混合A29,506.05  255.00    0.01
2949005834工银红利优享混合C29,506.05  255.00    0.01
2950000646华润元大量化优选混合A29,506.05  255.00    0.02
2951002472光大保德信先进服务业混合29,506.05  255.00    0.01
2952010313上银鑫恒混合29,163.09  201.00    0.02
2953009775汇丰晋信中小盘低波动股票C29,158.92  252.00    0.01
2954009658汇丰晋信中小盘低波动股票A29,158.92  252.00    0.01
2955690001民生加银品牌蓝筹混合29,158.92  252.00    0.01
2956001726汇添富新兴消费股票29,158.92  252.00    0.01
2957000656前海开源沪深300指数29,158.92  252.00    0.01
2958000828泰达转型机遇股票29,158.92  252.00    0.00
2959004653建信鑫利回报灵活配置混合C29,158.92  252.00    0.01
2960004652建信鑫利回报灵活配置混合A29,158.92  252.00    0.01
2961004944鑫元鑫趋势混合A28,811.79  249.00    0.01
2962004948鑫元鑫趋势混合C28,811.79  249.00    0.01
2963000167广发聚优灵活配置混合A28,811.79  249.00    0.00
2964000242景顺长城策略精选灵活配置混合28,811.79  249.00    0.01
2965690004民生加银稳健成长混合28,811.79  249.00    0.02
2966350002天治低碳经济混合28,811.79  249.00    0.02
2967515350民生加银沪深300ETF28,811.79  249.00    0.01
2968003865创金合信量化多因子股票C28,564.84  236.00    0.01
2969002210创金合信量化多因子股票A28,564.84  236.00    0.01
2970002063国泰沪深300指数增强C28,464.66  246.00    0.01
2971000512国泰沪深300指数增强A28,464.66  246.00    0.01
2972010155长盛核心成长混合A28,292.55  195.00    0.01
2973010156长盛核心成长混合C28,292.55  195.00    0.01
2974540012汇丰晋信恒生龙头指数A28,117.53  243.00    0.01
2975006682景顺长城中证500指数增强28,117.53  243.00    0.00
2976007448长信沪深300指数增强C28,117.53  243.00    0.01
2977001149汇丰晋信恒生龙头指数C28,117.53  243.00    0.01
2978001220民生加银研究精选混合28,117.53  243.00    0.01
2979005137长信沪深300指数增强A28,117.53  243.00    0.01
2980003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合28,117.53  243.00    0.01
2981009613上银中证500指数增强A27,857.28  192.00    0.02
2982009614上银中证500指数增强C27,857.28  192.00    0.02
2983008091中信保诚红利精选混合A27,770.40  240.00    0.01
2984008092中信保诚红利精选混合C27,770.40  240.00    0.01
2985007570方正富邦红利精选混合C27,770.40  240.00    0.01
2986730002方正富邦红利精选混合A27,770.40  240.00    0.01
2987161039富国中证1000指数增强(LOF)27,770.40  240.00    0.01
2988515360方正富邦沪深300ETF27,770.40  240.00    0.01
2989000729建信中小盘先锋股票27,770.40  240.00    0.01
2990002555博时沪港深优质企业混合C27,770.40  240.00    0.01
2991001753红土创新新兴产业混合27,770.40  240.00    0.01
2992001167金鹰科技创新股票27,770.40  240.00    0.01
2993001215博时沪港深优质企业混合A27,770.40  240.00    0.01
2994009899上银内需增长股票27,706.61  187.00    0.03
2995519093新华钻石品质企业混合27,423.27  237.00    0.01
2996519095新华行业周期轮换混合27,423.27  237.00    0.01
2997009366浦银安盛科技创新一年定开混合A27,423.27  237.00    0.01
2998009367浦银安盛科技创新一年定开混合C27,423.27  237.00    0.01
2999009490泰康科技创新一年定开混合27,423.27  237.00    0.01
3000009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合27,423.27  237.00    0.01
3001002537平安安盈灵活配置混合27,423.27  237.00    0.01
3002519644银河智联混合27,422.01  189.00    0.01
3003008275大成行业先锋混合C27,231.14  235.00    0.00
3004008274大成行业先锋混合A27,231.14  235.00    0.00
3005008477安信价值驱动三年持有混合27,076.14  234.00    0.01
3006006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C27,076.14  234.00    0.01
3007005189海富通量化前锋股票A27,076.14  234.00    0.01
3008005188海富通量化前锋股票C27,076.14  234.00    0.01
3009005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A27,076.14  234.00    0.01
3010005108圆信永丰双利优选混合26,986.74  186.00    0.01
3011001121东方睿鑫热点挖掘混合C26,986.74  186.00    0.02
3012001120东方睿鑫热点挖掘混合A26,986.74  186.00    0.02
3013009055圆信永丰大湾区混合A26,986.74  186.00    0.01
3014009056圆信永丰大湾区混合C26,986.74  186.00    0.01
3015002217易方达量化策略精选混合C26,729.01  231.00    0.01
3016002216易方达量化策略精选混合A26,729.01  231.00    0.01
3017000030长城核心优选混合26,729.01  231.00    0.01
3018004668建信鑫泽回报灵活配置混合A26,729.01  231.00    0.01
3019004669建信鑫泽回报灵活配置混合C26,729.01  231.00    0.01
3020001437易方达瑞享混合I26,381.88  228.00    0.01
3021001438易方达瑞享混合E26,381.88  228.00    0.01
3022001304建信鑫安回报灵活配置混合26,381.88  228.00    0.01
3023590003中邮核心优势混合26,381.88  228.00    0.01
3024005211银河智慧主题混合26,116.20  180.00    0.01
3025002272新华科技创新主题灵活配置混合26,034.75  225.00    0.01
3026006547红塔红土盛弘混合型发起式A26,034.75  225.00    0.01
3027006548红塔红土盛弘混合型发起式C26,034.75  225.00    0.01
3028005950鑫元行业轮动混合C26,034.75  225.00    0.01
3029005949鑫元行业轮动混合A26,034.75  225.00    0.01
3030420005天弘周期策略混合26,034.75  225.00    0.01
3031410001华富竞争力优选混合25,687.62  222.00    0.01
3032009218博时荣丰回报三年封闭混合C25,687.62  222.00    0.01
3033009217博时荣丰回报三年封闭混合A25,687.62  222.00    0.01
3034008184新华沪深300指数增强C25,687.62  222.00    0.01
3035007959方正富邦天恒混合A25,687.62  222.00    0.01
3036007960方正富邦天恒混合C25,687.62  222.00    0.01
3037005248新华沪深300指数增强A25,687.62  222.00    0.01
3038003578中金中证500指数C25,687.62  222.00    0.01
3039003593国泰景气行业灵活配置混合25,687.62  222.00    0.01
3040003016中金中证500指数A25,687.62  222.00    0.01
3041000431鹏华品牌传承混合25,687.62  222.00    0.01
3042004769申万菱信价值优先混合25,680.93  177.00    0.01
3043001672国寿安保智慧生活股票25,340.49  219.00    0.01
3044007657东方红中证竞争力指数A25,340.49  219.00    0.00
3045007658东方红中证竞争力指数C25,340.49  219.00    0.00
3046008307方正富邦天璇混合C25,340.49  219.00    0.01
3047008306方正富邦天璇混合A25,340.49  219.00    0.01
3048501037汇添富中证500指数(LOF)C25,340.49  219.00    0.01
3049501036汇添富中证500指数(LOF)A25,340.49  219.00    0.01
3050010135泰达宏利高研发创新6个月混合A25,340.49  219.00    0.01
3051010136泰达宏利高研发创新6个月混合C25,340.49  219.00    0.01
3052010738大成优选升级一年持有混合A25,340.49  219.00    0.00
3053010739大成优选升级一年持有混合C25,340.49  219.00    0.00
3054009208建信沪深300指数增强(LOF)C24,993.36  216.00    0.01
3055165310建信沪深300指数增强(LOF)A24,993.36  216.00    0.01
3056167506安信深圳科技指数(LOF)A24,993.36  216.00    0.01
3057167507安信深圳科技指数(LOF)C24,993.36  216.00    0.01
3058159908博时创业板ETF24,993.36  216.00    0.01
3059005599汇安量化优选混合A24,993.36  216.00    0.01
3060005600汇安量化优选混合C24,993.36  216.00    0.01
3061004677博时战略新兴产业混合24,993.36  216.00    0.01
3062002772光大保德信产业新动力混合24,993.36  216.00    0.01
3063400032东方主题精选混合24,810.39  171.00    0.01
3064007593鹏扬中证500质量成长指数A24,646.23  213.00    0.00
3065007594鹏扬中证500质量成长指数C24,646.23  213.00    0.00
3066009047西藏东财创业板指数C24,646.23  213.00    0.01
3067009046西藏东财创业板指数A24,646.23  213.00    0.01
3068002649民生加银智造2025混合24,646.23  213.00    0.01
3069004480华宝智慧产业混合24,646.23  213.00    0.01
3070005967鹏华创新驱动混合24,646.23  213.00    0.01
3071002545东方岳灵活配置混合24,375.12  168.00    0.01
3072001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式24,299.10  210.00    0.01
3073001294新华战略新兴灵活配置混合24,299.10  210.00    0.01
3074001243博时中证淘金大数据100I24,299.10  210.00    0.01
3075001242博时中证淘金大数据100A24,299.10  210.00    0.01
3076000743红塔红土盛世普益混合发起式24,299.10  210.00    0.01
3077005526工银新生代消费混合24,299.10  210.00    0.01
3078512810华宝中证军工ETF24,299.10  210.00    0.01
3079590006中邮中小盘灵活配置混合24,299.10  210.00    0.01
3080010054万家健康产业混合A24,299.10  210.00    0.01
3081010055万家健康产业混合C24,299.10  210.00    0.01
3082010238安信创新先锋混合发起C24,299.10  210.00    0.01
3083010237安信创新先锋混合发起A24,299.10  210.00    0.01
3084006671广发消费升级股票24,299.10  210.00    0.00
3085217013招商中小盘精选混合24,299.10  210.00    0.01
3086161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)24,299.10  210.00    0.01
3087005486平安量化精选混合A23,951.97  207.00    0.01
3088005487平安量化精选混合C23,951.97  207.00    0.01
3089005083诺德量化蓝筹混合C23,951.97  207.00    0.01
3090005082诺德量化蓝筹混合A23,951.97  207.00    0.01
3091001577嘉实低价策略股票23,951.97  207.00    0.01
3092000866华宝制造股票23,951.97  207.00    0.01
3093006136广发估值优势混合23,951.97  207.00    0.01
3094006199长盛同锦研究精选混合23,939.85  165.00    0.01
3095080015长盛中小盘精选混合23,939.85  165.00    0.01
3096161033富国中证智能汽车指数(LOF)23,604.84  204.00    0.01
3097008134鹏华优选价值股票23,604.84  204.00    0.01
3098007903长城量化小盘股票23,604.84  204.00    0.01
3099001255长城改革红利混合23,604.84  204.00    0.01
3100000916前海开源股息率100强股票23,604.84  204.00    0.01
3101519620银河君荣混合C23,504.58  162.00    0.01
3102519621银河君荣混合I23,504.58  162.00    0.01
3103519619银河君荣混合A23,504.58  162.00    0.01
3104001541汇添富民营新动力股票23,307.80  196.00    0.01
3105001179德邦大健康灵活配置混合23,257.71  201.00    0.01
3106001320工银丰盈回报灵活配置混合23,257.71  201.00    0.01
3107005064广发中证全指家用电器指数C23,257.71  201.00    0.00
3108005063广发中证全指家用电器指数A23,257.71  201.00    0.00
3109004846南华瑞盈混合发起C23,257.71  201.00    0.05
3110004845南华瑞盈混合发起A23,257.71  201.00    0.05
3111004481华宝第三产业混合23,257.71  201.00    0.01
3112004335华宝新飞跃混合23,257.71  201.00    0.01
3113008251汇安宜创量化精选混合A23,257.71  201.00    0.01
3114008252汇安宜创量化精选混合C23,257.71  201.00    0.01
3115519020国泰金泰灵活配置混合A23,257.71  201.00    0.01
3116519022国泰金泰灵活配置混合C23,257.71  201.00    0.01
3117519033海富通国策导向混合22,910.58  198.00    0.01
3118006693金信消费升级股票C22,910.58  198.00    0.02
3119006692金信消费升级股票A22,910.58  198.00    0.02
3120159909招商深证TMT50ETF22,910.58  198.00    0.01
3121159805鹏华中证传媒ETF22,910.58  198.00    0.01
3122070017嘉实量化阿尔法混合22,910.58  198.00    0.01
3123210001金鹰成份优选混合22,910.58  198.00    0.01
3124003889汇安丰泽混合A22,910.58  198.00    0.01
3125003890汇安丰泽混合C22,910.58  198.00    0.01
3126001322东吴新趋势混合22,910.58  198.00    0.01
3127005434鹏华睿投混合22,910.58  198.00    0.01
3128005250银华估值优势混合22,910.58  198.00    0.01
3129000550广发新动力混合22,910.58  198.00    0.00
3130002174东方互联网嘉混合22,634.04  156.00    0.01
3131001366金鹰产业整合混合22,563.45  195.00    0.01
3132512040富国中证价值ETF22,563.45  195.00    0.01
3133515390华安沪深300ETF22,216.32  192.00    0.00
3134515220国泰中证煤炭ETF22,216.32  192.00    0.00
3135410008华富中证100指数22,216.32  192.00    0.01
3136009876天弘甄选食品饮料股票C22,216.32  192.00    0.01
3137009875天弘甄选食品饮料股票A22,216.32  192.00    0.01
3138163001长信医疗保健混合(LOF)22,216.32  192.00    0.01
3139003886汇安丰利混合A22,216.32  192.00    0.01
3140003887汇安丰利混合C22,216.32  192.00    0.01
3141003132德邦新回报灵活配置混合22,216.32  192.00    0.01
3142003032平安医疗健康混合22,216.32  192.00    0.01
3143006392中信保诚创新成长混合22,216.32  192.00    0.00
3144000827广发百发100指数E22,216.32  192.00    0.00
3145000826广发百发100指数A22,216.32  192.00    0.00
3146001272兴业聚利灵活配置混合21,869.19  189.00    0.01
3147002165汇添富达欣混合C21,869.19  189.00    0.01
3148001801汇添富达欣混合A21,869.19  189.00    0.01
3149165519信诚中证800医药指数分级21,869.19  189.00    0.01
3150162202泰达宏利周期混合21,869.19  189.00    0.01
3151512380银华MSCI中国A股ETF21,869.19  189.00    0.01
3152008277财通资管行业精选混合21,869.19  189.00    0.01
3153001715工银新焦点灵活配置混合A21,522.06  186.00    0.01
3154001998工银新焦点灵活配置混合C21,522.06  186.00    0.01
3155006366兴业安保优选混合21,522.06  186.00    0.01
3156006181格林伯锐灵活配置混合A21,522.06  186.00    0.01
3157006182格林伯锐灵活配置混合C21,522.06  186.00    0.01
3158006209中信保诚新蓝筹混合21,174.93  183.00    0.01
3159005270太平改革红利精选混合21,174.93  183.00    0.01
3160005519银华混改红利灵活配置混合发起式21,174.93  183.00    0.01
3161005295诺德天富混合21,174.93  183.00    0.01
3162164905交银国证新能源指数分级21,174.93  183.00    0.00
3163007254广发均衡价值混合21,174.93  183.00    0.04
3164519756交银国企改革灵活配置混合21,174.93  183.00    0.01
3165519150新华优选消费混合20,827.80  180.00    0.00
3166161611融通内需驱动混合20,827.80  180.00    0.01
3167009169湘财长兴灵活配置混合A20,827.80  180.00    0.01
3168009170湘财长兴灵活配置混合C20,827.80  180.00    0.01
3169000309大摩品质生活精选股票20,827.80  180.00    0.01
3170006267诺德量化核心混合A20,827.80  180.00    0.01
3171006268诺德量化核心混合C20,827.80  180.00    0.01
3172001463光大保德信一带一路混合20,827.80  180.00    0.01
3173001532华安文体健康混合20,480.67  177.00    0.00
3174005225广发量化多因子混合20,480.67  177.00    0.01
3175008271大成优势企业混合A20,480.67  177.00    0.00
3176008272大成优势企业混合C20,480.67  177.00    0.00
3177350005天治中国制造2025混合20,480.67  177.00    0.01
3178050012博时策略配置混合20,480.67  177.00    0.01
3179020022国泰策略价值灵活配置混合20,133.54  174.00    0.01
3180007850方正富邦天睿混合A20,133.54  174.00    0.01
3181007851方正富邦天睿混合C20,133.54  174.00    0.01
3182160516博时中证全指证券公司指数20,133.54  174.00    0.00
3183512180建信MSCI中国A股国际通ETF20,133.54  174.00    0.01
3184519975长信量化中小盘股票20,133.54  174.00    0.01
3185501045汇添富沪深300指数(LOF)C20,133.54  174.00    0.01
3186501043汇添富沪深300指数(LOF)A20,133.54  174.00    0.01
3187002419汇添富盈安混合20,133.54  174.00    0.01
3188003714英大睿盛混合C20,133.54  174.00    0.01
3189003713英大睿盛混合A20,133.54  174.00    0.01
3190080005长盛量化红利混合20,022.42  138.00    0.01
3191515780浦银安盛MSCI中国A股ETF19,786.41  171.00    0.01
3192008305大摩量化配置混合C19,786.41  171.00    0.01
3193008848中融智选对冲3个月定开混合19,786.41  171.00    0.01
3194530012建信积极配置混合19,786.41  171.00    0.01
3195233015大摩量化配置混合A19,786.41  171.00    0.01
3196260111景顺长城公司治理混合19,786.41  171.00    0.01
3197001097华泰柏瑞积极优选股票19,786.41  171.00    0.01
3198001004新华稳健回报混合发起式19,786.41  171.00    0.02
3199000264博时内需增长混合19,439.28  168.00    0.01
3200002291诺安安鑫混合19,439.28  168.00    0.01
3201005235银华食品饮料量化股票发起式A19,439.28  168.00    0.01
3202005236银华食品饮料量化股票发起式C19,439.28  168.00    0.01
3203001291大摩量化多策略股票19,439.28  168.00    0.01
3204005632鹏华量化先锋混合19,439.28  168.00    0.01
3205519120浦银安盛新兴产业混合19,439.28  168.00    0.01
3206515950富国中证医药50ETF19,439.28  168.00    0.01
3207163810中银价值混合19,439.28  168.00    0.01
3208160512博时卓越品牌混合(LOF)19,439.28  168.00    0.01
3209550009信诚中小盘混合19,439.28  168.00    0.01
3210163111申万菱信中小板指数(LOF)A19,151.88  132.00    0.01
3211007799申万菱信中小板指数(LOF)C19,151.88  132.00    0.01
3212008128湘财长源股票A19,092.15  165.00    0.01
3213008129湘财长源股票C19,092.15  165.00    0.01
3214009967博时荣泰混合19,092.15  165.00    0.01
3215009669长信量化价值驱动混合C19,092.15  165.00    0.02
3216008347中信建投甄选混合A19,092.15  165.00    0.01
3217008348中信建投甄选混合C19,092.15  165.00    0.01
3218001789国泰量化收益灵活配置混合19,092.15  165.00    0.01
3219001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票19,092.15  165.00    0.01
3220005399长信量化价值驱动混合A19,092.15  165.00    0.02
3221005314万家中证1000指数C18,745.02  162.00    0.01
3222005313万家中证1000指数A18,745.02  162.00    0.01
3223000524上投摩根民生需求股票18,745.02  162.00    0.01
3224002064华富产业升级灵活配置混合18,745.02  162.00    0.01
3225001144大成互联网思维混合18,745.02  162.00    0.00
3226005819国泰优势行业混合18,745.02  162.00    0.01
3227233011大摩主题优选混合18,745.02  162.00    0.01
3228519959长信多利混合18,745.02  162.00    0.01
3229008840德邦大消费混合A18,397.89  159.00    0.01
3230008841德邦大消费混合C18,397.89  159.00    0.01
3231515820富国中证800ETF18,397.89  159.00    0.01
3232512600嘉实中证主要消费ETF18,397.89  159.00    0.00
3233020015国泰区位优势混合18,397.89  159.00    0.01
3234004139中邮军民融合混合18,397.89  159.00    0.01
3235001528诺安先进制造股票18,397.89  159.00    0.01
3236001733泰达宏利量化股票18,397.89  159.00    0.01
3237005259建信龙头企业股票18,050.76  156.00    0.01
3238002420汇添富盈鑫混合18,050.76  156.00    0.01
3239001398华泰柏瑞健康生活混合18,050.76  156.00    0.01
3240009881广发中证医疗指数(LOF)C18,050.76  156.00    0.00
3241009107嘉合同顺智选股票C18,050.76  156.00    0.01
3242009106嘉合同顺智选股票A18,050.76  156.00    0.01
3243006813博时汇悦回报混合18,050.76  156.00    0.01
3244165515信诚沪深300指数分级18,050.76  156.00    0.01
3245233001大摩基础行业混合18,050.76  156.00    0.01
3246502056广发中证医疗指数(LOF)A18,050.76  156.00    0.00
3247501011汇添富中证中药指数(LOF)A17,703.63  153.00    0.01
3248501012汇添富中证中药指数(LOF)C17,703.63  153.00    0.01
3249410007华富价值增长混合17,703.63  153.00    0.00
3250007826博道志远混合C17,703.63  153.00    0.01
3251007825博道志远混合A17,703.63  153.00    0.01
3252690011民生加银积极成长混合17,703.63  153.00    0.01
3253229002泰达宏利逆向策略混合17,703.63  153.00    0.01
3254320015诺安行业轮动混合17,703.63  153.00    0.01
3255519113浦银安盛精致生活混合17,703.63  153.00    0.01
3256004404平安股息精选沪港深股票C17,703.63  153.00    0.01
3257004403平安股息精选沪港深股票A17,703.63  153.00    0.01
3258005396中金丰硕混合17,356.50  150.00    0.06
3259005457景顺长城量化小盘股票17,356.50  150.00    0.01
3260001891中欧成长优选混合E17,356.50  150.00    0.01
3261001030天弘云端生活优选混合17,356.50  150.00    0.01
3262000308建信创新中国混合17,356.50  150.00    0.01
3263090015大成内需增长混合A17,356.50  150.00    0.00
3264010071方正富邦ESG主题投资混合C17,356.50  150.00    0.01
3265010070方正富邦ESG主题投资混合A17,356.50  150.00    0.01
3266166020中欧成长优选混合A17,356.50  150.00    0.01
3267519191万家新利灵活配置混合17,356.50  150.00    0.01
3268960018大成内需增长混合H17,356.50  150.00    0.00
3269159804国寿安保创精选88ETF17,356.50  150.00    0.01
3270050014博时创业成长混合A17,009.37  147.00    0.01
3271002252融通成长30灵活配置混合17,009.37  147.00    0.01
3272002594工银现代服务业混合17,009.37  147.00    0.01
3273002553博时创业成长混合C17,009.37  147.00    0.01
3274004943格林伯元灵活配置混合C16,662.24  144.00    0.01
3275004942格林伯元灵活配置混合A16,662.24  144.00    0.01
3276159975招商深证100ETF16,662.24  144.00    0.01
3277007141嘉合稳健增长混合A16,662.24  144.00    0.01
3278007142嘉合稳健增长混合C16,662.24  144.00    0.01
3279165511信诚中证500指数16,662.24  144.00    0.01
3280050018博时行业轮动混合16,315.11  141.00    0.01
3281008519中金中证沪港深优选消费50指数A16,315.11  141.00    0.01
3282008520中金中证沪港深优选消费50指数C16,315.11  141.00    0.01
3283008538兴银研究精选股票C16,315.11  141.00    0.01
3284008537兴银研究精选股票A16,315.11  141.00    0.01
3285487021工银优质精选混合16,315.11  141.00    0.01
3286007665永赢创业板指数C16,315.11  141.00    0.01
3287007664永赢创业板指数A16,315.11  141.00    0.01
3288005075富国研究量化精选混合16,315.11  141.00    0.01
3289005634汇安行业龙头混合16,315.11  141.00    0.01
3290003242创金合信量化发现混合C16,186.03  128.00    0.02
3291003241创金合信量化发现混合A16,186.03  128.00    0.02
3292005825申万菱信智能驱动股票16,104.99  111.00    0.01
3293006034富国MSCI中国A股国际通指数增强15,967.98  138.00    0.01
3294004044金鹰转型动力混合15,967.98  138.00    0.01
3295003550泰达改革动力混合C15,967.98  138.00    0.01
3296000199国泰量化策略收益混合15,967.98  138.00    0.01
3297002004工银新机遇灵活配置混合C15,967.98  138.00    0.01
3298002003工银新机遇灵活配置混合A15,967.98  138.00    0.01
3299002133广发鑫益混合15,967.98  138.00    0.00
3300002043天治研究驱动混合C15,967.98  138.00    0.01
3301001660富安达行业轮动混合15,967.98  138.00    0.01
3302001017泰达改革动力混合A15,967.98  138.00    0.01
3303008527华泰柏瑞行业精选混合C15,967.98  138.00    0.01
3304008526华泰柏瑞行业精选混合A15,967.98  138.00    0.01
3305020018国泰金鹿混合15,967.98  138.00    0.01
3306350009天治研究驱动混合A15,967.98  138.00    0.01
3307260115景顺长城中小盘混合15,967.98  138.00    0.01
3308010665博时高端装备混合A15,620.85  135.00    0.01
3309010666博时高端装备混合C15,620.85  135.00    0.01
3310009652海富通成长甄选混合C15,620.85  135.00    0.01
3311009651海富通成长甄选混合A15,620.85  135.00    0.01
3312001275中邮创新优势灵活配置混合15,620.85  135.00    0.01
3313006429诺安恒鑫混合15,620.85  135.00    0.01
3314010154中加中证500指数增强C15,500.00  100.00    0.03
3315010153中加中证500指数增强A15,500.00  100.00    0.03
3316007807建信MSCI中国A股指数增强C15,273.72  132.00    0.01
3317007806建信MSCI中国A股指数增强A15,273.72  132.00    0.01
3318519767交银科技创新灵活配置混合15,273.72  132.00    0.01
3319005550汇安成长优选混合A15,273.72  132.00    0.01
3320005551汇安成长优选混合C15,273.72  132.00    0.01
3321005310广发电子信息传媒股票A14,926.59  129.00    0.00
3322002236大成中证360互联网+大数据100指数A14,926.59  129.00    0.02
3323003359大成中证360互联网+大数据100指数C14,926.59  129.00    0.02
3324010236广发电子信息传媒股票C14,926.59  129.00    0.00
3325008928泰达消费红利指数A14,926.59  129.00    0.01
3326008929泰达消费红利指数C14,926.59  129.00    0.01
3327003397银华体育文化灵活配置混合14,579.46  126.00    0.02
3328005870鹏华沪深300指数增强14,579.46  126.00    0.00
3329004394华泰柏瑞量化创优混合14,232.33  123.00    0.01
3330009026中银高质量发展机遇混合14,232.33  123.00    0.01
3331009537太平行业优选股票A14,232.33  123.00    0.01
3332009538太平行业优选股票C14,232.33  123.00    0.01
3333160921大成多策略混合(LOF)14,232.33  123.00    0.00
3334290006泰信蓝筹精选混合14,232.33  123.00    0.01
3335008552东财医药指数发起C13,885.20  120.00    0.01
3336008551东财医药指数发起A13,885.20  120.00    0.01
3337040015华安动态灵活配置混合13,885.20  120.00    0.00
3338160518博时睿远事件驱动混合(LOF)13,885.20  120.00    0.01
3339515090博时可持续发展100ETF13,885.20  120.00    0.01
3340160919大成产业升级股票(LOF)13,885.20  120.00    0.00
3341004119广发创新驱动混合13,885.20  120.00    0.00
3342006281万家人工智能混合13,885.20  120.00    0.01
3343001626国泰央企改革股票13,885.20  120.00    0.01
3344003823中信建投轮换混合C13,538.07  117.00    0.01
3345003822中信建投轮换混合A13,538.07  117.00    0.01
3346006881华宝大健康混合13,538.07  117.00    0.01
3347002300长盛医疗量化股票13,493.37  93.00    0.01
3348002861工银智能制造股票13,190.94  114.00    0.01
3349001799泰康新回报灵活配置混合C13,190.94  114.00    0.01
3350001798泰康新回报灵活配置混合A13,190.94  114.00    0.01
3351009189华宝成长策略混合13,190.94  114.00    0.01
3352770001德邦优化配置混合13,190.94  114.00    0.01
3353007306华泰柏瑞基本面智选混合A12,843.81  111.00    0.01
3354007307华泰柏瑞基本面智选混合C12,843.81  111.00    0.01
3355005418申万菱信量化驱动混合12,622.83  87.00    0.04
3356003581前海联合国民健康混合A12,149.55  105.00    0.01
3357007468中信建投精选混合A12,149.55  105.00    0.01
3358007469中信建投精选混合C12,149.55  105.00    0.01
3359007111前海联合国民健康混合C12,149.55  105.00    0.01
3360160637鹏华创业板分级12,149.55  105.00    0.01
3361010428兴银策略智选混合C12,149.55  105.00    0.01
3362010427兴银策略智选混合A12,149.55  105.00    0.01
3363008603方正富邦新兴成长混合C12,149.55  105.00    0.01
3364008602方正富邦新兴成长混合A12,149.55  105.00    0.01
3365515770上投摩根MSCI中国A股ETF12,149.55  105.00    0.01
3366008072景顺长城创业板综指增强11,802.42  102.00    0.01
3367700002平安深证300指数增强11,802.42  102.00    0.01
3368159943大成深证成份ETF11,802.42  102.00    0.01
3369001707诺安高端制造股票11,802.42  102.00    0.01
3370005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式11,802.42  102.00    0.01
3371005598广发中小盘精选混合11,802.42  102.00    0.00
3372004945长信中证500指数11,455.29  99.00    0.01
3373000965汇丰晋信新动力混合11,455.29  99.00    0.01
3374160223国泰创业板指数(LOF)11,455.29  99.00    0.01
3375519929长信电子信息量化混合11,455.29  99.00    0.01
3376530018建信深证100指数增强11,108.16  96.00    0.01
3377512590浦银安盛中证高股息ETF11,108.16  96.00    0.01
3378003153华富天鑫灵活配置混合C11,108.16  96.00    0.01
3379003152华富天鑫灵活配置混合A11,108.16  96.00    0.01
3380002707大摩科技领先混合10,761.03  93.00    0.01
3381000689前海开源新经济混合10,761.03  93.00    0.00
3382004875融通深证成份指数C10,761.03  93.00    0.01
3383161612融通深证成份指数A10,761.03  93.00    0.01
3384159929汇添富中证医药卫生ETF10,413.90  90.00    0.00
3385009194泰达宏利中证绩优指数基金A10,413.90  90.00    0.01
3386009195泰达宏利中证绩优指数基金C10,413.90  90.00    0.01
3387005266博时厚泽回报混合C10,413.90  90.00    0.00
3388005265博时厚泽回报混合A10,413.90  90.00    0.00
3389003751万家瑞隆混合10,413.90  90.00    0.00
3390002135广发鑫源混合A10,066.77  87.00    0.00
3391002136广发鑫源混合C10,066.77  87.00    0.00
3392005970国泰消费优选股票10,066.77  87.00    0.01
3393005635博时量化多策略股票A9,719.64  84.00    0.01
3394005636博时量化多策略股票C9,719.64  84.00    0.01
3395003069光大保德信创业板股票A9,372.51  81.00    0.01
3396003070光大保德信创业板股票C9,372.51  81.00    0.01
3397009608广发中证500指数增强A9,372.51  81.00    0.01
3398009609广发中证500指数增强C9,372.51  81.00    0.01
3399164818工银中证传媒指数分级9,025.38  78.00    0.01
3400515130博时沪深300ETF9,025.38  78.00    0.01
3401002945大成盛世精选混合9,025.38  78.00    0.00
3402008354泰达宏利消费混合C8,678.25  75.00    0.01
3403008353泰达宏利消费混合A8,678.25  75.00    0.01
3404159956建信创业板ETF8,331.12  72.00    0.01
3405159987银华中证研发创新100ETF8,331.12  72.00    0.01
3406005288海富通创业板增强A7,983.99  69.00    0.01
3407005287海富通创业板增强C7,983.99  69.00    0.01
3408000458英大领先回报混合7,983.99  69.00    0.01
3409005966安信中证500指数增强C7,636.86  66.00    0.01
3410005965安信中证500指数增强A7,636.86  66.00    0.01
3411004784招商稳健优选股票7,636.86  66.00    0.00
3412006780广发稳健策略混合7,636.86  66.00    0.01
3413090020大成健康产业混合6,595.47  57.00    0.00
3414004925长信低碳环保量化股票5,901.21  51.00    0.00
3415159913交银深证300价值ETF4,512.69  39.00    0.01