行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 内蒙新华(603230)的基金
  报告期：2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159968博时中证500ETF29,517.67  1,141.00    0.00
2159998天弘中证计算机主题ETF29,517.67  1,141.00    0.00
3159992银华中证创新药产业ETF29,517.67  1,141.00    0.00
4159990银华巨潮小盘价值ETF29,517.67  1,141.00    0.03
5159987银华中证研发创新100ETF29,517.67  1,141.00    0.03
6159994银华中证5G通信主题ETF29,517.67  1,141.00    0.00
7160215国泰价值经典混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.01
8160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A29,517.67  1,141.00    0.00
9160219国泰国证医药卫生行业指数分级29,517.67  1,141.00    0.00
10160211国泰中小盘成长混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
11160212国泰估值优势混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
12160726嘉实瑞享定期混合29,517.67  1,141.00    0.00
13160725嘉实基本面50指数(LOF)C29,517.67  1,141.00    0.00
14160716嘉实基本面50指数(LOF)A29,517.67  1,141.00    0.00
15160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A29,517.67  1,141.00    0.00
16160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C29,517.67  1,141.00    0.00
17160519博时睿利事件驱动混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.02
18160516博时中证全指证券公司指数29,517.67  1,141.00    0.00
19160505博时主题行业混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
20160425华安创业板两年定开混合29,517.67  1,141.00    0.00
21160517博时中证银行指数(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
22160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C29,517.67  1,141.00    0.00
23160222国泰国证食品饮料行业指数分级29,517.67  1,141.00    0.00
24160527博时研究优选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
25160528博时研究优选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
26160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.01
27160418华安中证银行指数分级29,517.67  1,141.00    0.01
28160419华安中证全指证券公司指数分级29,517.67  1,141.00    0.01
29161222国投瑞银瑞利混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.01
30161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.02
31161224国投瑞银新丝路混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.03
32161217国投瑞银中证资源指数(LOF)29,517.67  1,141.00    0.01
33161611融通内需驱动混合29,517.67  1,141.00    0.00
34161609融通动力先锋混合29,517.67  1,141.00    0.00
35161610融通领先成长混合(LOF)A29,517.67  1,141.00    0.00
36161606融通行业景气混合A29,517.67  1,141.00    0.00
37161601融通新蓝筹混合29,517.67  1,141.00    0.00
38161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
39161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.01
40159919嘉实沪深300ETF29,517.67  1,141.00    0.00
41159922嘉实中证500ETF29,517.67  1,141.00    0.00
42159938广发中证全指医药卫生ETF29,517.67  1,141.00    0.00
43159939广发中证全指信息技术ETF29,517.67  1,141.00    0.00
44159933国投瑞银金融地产ETF29,517.67  1,141.00    0.02
45007343嘉实科技创新混合29,517.67  1,141.00    0.00
46007412景顺长城绩优成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
47007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C29,517.67  1,141.00    0.00
48007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A29,517.67  1,141.00    0.00
49007393上银未来生活灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.02
50007276银河沪深300指数增强C29,517.67  1,141.00    0.01
51007275银河沪深300指数增强A29,517.67  1,141.00    0.01
52007244安信核心竞争力混合C29,517.67  1,141.00    0.01
53007243安信核心竞争力混合A29,517.67  1,141.00    0.01
54007460华安成长创新混合29,517.67  1,141.00    0.00
55006223交银创新成长混合29,517.67  1,141.00    0.01
56006216前海开源价值成长混合A29,517.67  1,141.00    0.01
57006217前海开源价值成长混合C29,517.67  1,141.00    0.01
58006167德邦乐享生活混合A29,517.67  1,141.00    0.02
59006168德邦乐享生活混合C29,517.67  1,141.00    0.02
60006136广发估值优势混合29,517.67  1,141.00    0.01
61006158博时荣享回报混合A29,517.67  1,141.00    0.00
62006159博时荣享回报混合C29,517.67  1,141.00    0.00
63006154华安制造先锋混合29,517.67  1,141.00    0.00
64006128银河和美生活混合29,517.67  1,141.00    0.00
65006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C29,517.67  1,141.00    0.00
66006122华安低碳生活混合29,517.67  1,141.00    0.00
67006121华安双核驱动混合29,517.67  1,141.00    0.01
68006229中欧医疗创新股票C29,517.67  1,141.00    0.00
69006228中欧医疗创新股票A29,517.67  1,141.00    0.00
70006981中金新医药股票A29,517.67  1,141.00    0.01
71007005中金新医药股票C29,517.67  1,141.00    0.01
72006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)29,517.67  1,141.00    0.00
73006813博时汇悦回报混合29,517.67  1,141.00    0.02
74006785东方量化多策略混合29,517.67  1,141.00    0.02
75006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A29,517.67  1,141.00    0.00
76006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C29,517.67  1,141.00    0.00
77006879华安智能生活混合29,517.67  1,141.00    0.00
78006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)29,517.67  1,141.00    0.00
79006905泰康产业升级混合C29,517.67  1,141.00    0.00
80006904泰康产业升级混合A29,517.67  1,141.00    0.00
81006769长城研究精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
82006775前海开源优质成长混合29,517.67  1,141.00    0.01
83006780广发稳健策略混合29,517.67  1,141.00    0.03
84006736国投瑞银先进制造混合29,517.67  1,141.00    0.00
85006642华泰保兴吉年利混合29,517.67  1,141.00    0.00
86006682景顺长城中证500指数增强29,517.67  1,141.00    0.00
87006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)29,517.67  1,141.00    0.00
88006604嘉实消费精选股票A29,517.67  1,141.00    0.00
89006605嘉实消费精选股票C29,517.67  1,141.00    0.00
90006251银华兴盛股票29,517.67  1,141.00    0.03
91006299恒越核心精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
92006286华泰柏瑞MSCIETF联接A29,517.67  1,141.00    0.01
93006293华泰柏瑞MSCIETF联接C29,517.67  1,141.00    0.01
94006347安信量化优选股票C29,517.67  1,141.00    0.02
95006348银华盛利混合发起式29,517.67  1,141.00    0.01
96006345景顺长城集英成长两年定期开放混合29,517.67  1,141.00    0.00
97006346安信量化优选股票A29,517.67  1,141.00    0.02
98006372长安鑫盈混合C29,517.67  1,141.00    0.00
99006371长安鑫盈混合A29,517.67  1,141.00    0.00
100006278中金瑞和混合C29,517.67  1,141.00    0.01
101006277中金瑞和混合A29,517.67  1,141.00    0.01
102006280中金瑞祥混合C29,517.67  1,141.00    0.01
103006279中金瑞祥混合A29,517.67  1,141.00    0.01
104006342中金MSCI质量指数C29,517.67  1,141.00    0.01
105006341中金MSCI质量指数A29,517.67  1,141.00    0.01
106006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
107006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
108007066浦银安盛先进制造混合A29,517.67  1,141.00    0.01
109007067浦银安盛先进制造混合C29,517.67  1,141.00    0.01
110007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
111007072民生加银鑫福混合C29,517.67  1,141.00    0.01
112007193恒越核心精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
113007202天弘优质成长企业混合29,517.67  1,141.00    0.00
114007203银河新动能混合29,517.67  1,141.00    0.01
115007192恒越研究精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
116007120睿远成长价值混合C29,517.67  1,141.00    0.00
117007119睿远成长价值混合A29,517.67  1,141.00    0.00
118007111前海联合国民健康混合C29,517.67  1,141.00    0.01
119007089国投瑞银中证500指数量化增强C29,517.67  1,141.00    0.00
120007101中欧远见两年定期开放混合C29,517.67  1,141.00    0.00
121007141嘉合稳健增长混合A29,517.67  1,141.00    0.03
122007144国投瑞银沪深300指数量化增强C29,517.67  1,141.00    0.00
123007142嘉合稳健增长混合C29,517.67  1,141.00    0.03
124007143国投瑞银沪深300指数量化增强A29,517.67  1,141.00    0.00
125007130中庚小盘价值股票29,517.67  1,141.00    0.00
126007041前海联合泳涛混合C29,517.67  1,141.00    0.02
127007042前海联合泳隽混合C29,517.67  1,141.00    0.00
128007043前海联合泓鑫混合C29,517.67  1,141.00    0.00
129006429诺安恒鑫混合29,517.67  1,141.00    0.03
130006435景顺长城创新成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
131006430凯石澜龙头经济定开混合29,517.67  1,141.00    0.01
132006503财通集成电路产业股票C29,517.67  1,141.00    0.02
133006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C29,517.67  1,141.00    0.01
134006531华泰柏瑞量化驱动混合C29,517.67  1,141.00    0.01
135006529中欧匠心两年持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.00
136006530中欧匠心两年持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.00
137006502财通集成电路产业股票A29,517.67  1,141.00    0.02
138006551中庚价值领航混合29,517.67  1,141.00    0.00
139121005国投瑞银创新动力混合29,517.67  1,141.00    0.00
140121006国投瑞银稳健增长混合29,517.67  1,141.00    0.00
141121010国投瑞银瑞源灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
142121002国投瑞银景气行业混合29,517.67  1,141.00    0.00
143121003国投瑞银核心企业混合29,517.67  1,141.00    0.00
144159811博时5G50ETF29,517.67  1,141.00    0.01
145159820天弘中证500ETF29,517.67  1,141.00    0.00
146159824博时新能源汽车ETF29,517.67  1,141.00    0.01
147151001银河稳健混合29,517.67  1,141.00    0.00
148150968银河研究精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
149150103银河银泰混合29,517.67  1,141.00    0.00
150008537兴银研究精选股票A29,517.67  1,141.00    0.03
151008538兴银研究精选股票C29,517.67  1,141.00    0.03
152008545泓德丰润三年持有期混合29,517.67  1,141.00    0.00
153008665嘉实鑫和一年持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.00
154008666国泰鑫利一年持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.00
155008704广发高股息优享混合A29,517.67  1,141.00    0.01
156008667国泰鑫利一年持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.00
157008671银华科技创新混合29,517.67  1,141.00    0.01
158008705广发高股息优享混合C29,517.67  1,141.00    0.01
159008786长城健康生活混合29,517.67  1,141.00    0.00
160008779嘉实中证500指数增强C29,517.67  1,141.00    0.03
161008778嘉实中证500指数增强A29,517.67  1,141.00    0.03
162008795海富通阿尔法对冲混合C29,517.67  1,141.00    0.00
163008712景顺长城品质成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
164008734交银科锐科技创新混合29,517.67  1,141.00    0.01
165008655招商科技创新混合A29,517.67  1,141.00    0.01
166008635华安科技创新混合29,517.67  1,141.00    0.01
167008656招商科技创新混合C29,517.67  1,141.00    0.01
168008638广发科技创新混合29,517.67  1,141.00    0.00
169008664嘉实鑫和一年持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.00
170008528华泰柏瑞质量成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
171008526华泰柏瑞行业精选混合A29,517.67  1,141.00    0.03
172008527华泰柏瑞行业精选混合C29,517.67  1,141.00    0.03
173008519中金中证沪港深优选消费50指数A29,517.67  1,141.00    0.02
174008515国富基本面优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
175008500鹏扬景科混合C29,517.67  1,141.00    0.00
176008499鹏扬景科混合A29,517.67  1,141.00    0.00
177008520中金中证沪港深优选消费50指数C29,517.67  1,141.00    0.02
178008507交银内核驱动混合29,517.67  1,141.00    0.00
179008177建信高股息主题股票29,517.67  1,141.00    0.00
180008150嘉实远见企业精选两年持有期混合29,517.67  1,141.00    0.00
181008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)29,517.67  1,141.00    0.00
182008178同泰慧盈混合A29,517.67  1,141.00    0.01
183008174国泰蓝筹精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
184008175国泰蓝筹精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
185008263东方红品质优选定开混合29,517.67  1,141.00    0.00
186008261招商研究优选股票A29,517.67  1,141.00    0.01
187008262招商研究优选股票C29,517.67  1,141.00    0.01
188008188前海开源稳健增长三年混合29,517.67  1,141.00    0.00
189008179同泰慧盈混合C29,517.67  1,141.00    0.01
190008187淳厚信睿混合C29,517.67  1,141.00    0.00
191008186淳厚信睿混合A29,517.67  1,141.00    0.00
192008115天弘中证红利低波动100指数C29,517.67  1,141.00    0.02
193008114天弘中证红利低波动100指数A29,517.67  1,141.00    0.02
194008131景顺长城竞争优势混合29,517.67  1,141.00    0.00
195008133华安优质生活混合29,517.67  1,141.00    0.00
196008359华安医疗创新混合29,517.67  1,141.00    0.00
197008370国泰研究精选两年持有期混合29,517.67  1,141.00    0.00
198008371华安汇智精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
199008328诺安新兴产业混合29,517.67  1,141.00    0.00
200008378兴全社会价值三年持有混合29,517.67  1,141.00    0.00
201008381前海开源新兴产业混合29,517.67  1,141.00    0.00
202008384银华汇益一年持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.00
203008382融通产业趋势股票29,517.67  1,141.00    0.01
204008385银华汇益一年持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.00
205008374华泰柏瑞景气回报混合C29,517.67  1,141.00    0.01
206008373华泰柏瑞景气回报混合A29,517.67  1,141.00    0.01
207008456招商瑞阳混合A29,517.67  1,141.00    0.00
208008457招商瑞阳混合C29,517.67  1,141.00    0.00
209008290华安现代生活混合29,517.67  1,141.00    0.01
210008273广发优质生活混合29,517.67  1,141.00    0.00
211008276财通资管价值发现混合29,517.67  1,141.00    0.00
212008415国泰大制造两年持有期混合29,517.67  1,141.00    0.00
213008416鹏扬景瑞三年混合A29,517.67  1,141.00    0.01
214008424中融品牌优选混合A29,517.67  1,141.00    0.02
215008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C29,517.67  1,141.00    0.01
216008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A29,517.67  1,141.00    0.01
217008445融通产业趋势先锋股票29,517.67  1,141.00    0.01
218008425中融品牌优选混合C29,517.67  1,141.00    0.02
219008417鹏扬景瑞三年混合C29,517.67  1,141.00    0.01
220007586华泰保兴多策略股票29,517.67  1,141.00    0.01
221007519东方阿尔法优选混合C29,517.67  1,141.00    0.01
222007518东方阿尔法优选混合A29,517.67  1,141.00    0.01
223007594鹏扬中证500质量成长指数C29,517.67  1,141.00    0.00
224007593鹏扬中证500质量成长指数A29,517.67  1,141.00    0.00
225007502前海开源裕和混合C29,517.67  1,141.00    0.00
226007499光大保德信风格轮动混合C29,517.67  1,141.00    0.01
227007497中庚价值灵动灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
228007749民生加银鹏程混合C29,517.67  1,141.00    0.00
229007750广发优势增长股票29,517.67  1,141.00    0.01
230007731民生加银持续成长混合A29,517.67  1,141.00    0.01
231007732民生加银持续成长混合C29,517.67  1,141.00    0.01
232007812淳厚信泽混合C29,517.67  1,141.00    0.01
233007811淳厚信泽混合A29,517.67  1,141.00    0.01
234007804申万菱信沪深300指数增强C29,517.67  1,141.00    0.00
235007803兴全合泰混合C29,517.67  1,141.00    0.00
236007689国投瑞银新能源混合A29,517.67  1,141.00    0.00
237007690国投瑞银新能源混合C29,517.67  1,141.00    0.00
238007794申万菱信中证500指数优选增强C29,517.67  1,141.00    0.00
239007795申万菱信中证500指数增强C29,517.67  1,141.00    0.00
240007802兴全合泰混合A29,517.67  1,141.00    0.00
241008072景顺长城创业板综指增强29,517.67  1,141.00    0.01
242007835国泰鑫睿混合29,517.67  1,141.00    0.00
243007854光大保德信景气先锋混合29,517.67  1,141.00    0.01
244007895嘉实价值成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
245007887东方红启元三年持有混合B29,517.67  1,141.00    0.00
246008099广发价值领先混合29,517.67  1,141.00    0.00
247008051同泰慧择混合C29,517.67  1,141.00    0.03
248008050同泰慧择混合A29,517.67  1,141.00    0.03
249007968华泰柏瑞研究精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
250008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合29,517.67  1,141.00    0.00
251008848中融智选对冲3个月定开混合29,517.67  1,141.00    0.01
252008834银华汇盈一年持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.00
253008833银华汇盈一年持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.00
254008866博时产业新趋势混合A29,517.67  1,141.00    0.00
255008867博时产业新趋势混合C29,517.67  1,141.00    0.00
256008892安信价值成长混合C29,517.67  1,141.00    0.01
257008891安信价值成长混合A29,517.67  1,141.00    0.01
258008903广发科技先锋混合29,517.67  1,141.00    0.00
259008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
260008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)29,517.67  1,141.00    0.00
261008841德邦大消费混合C29,517.67  1,141.00    0.03
262008840德邦大消费混合A29,517.67  1,141.00    0.03
263008837融通通益混合29,517.67  1,141.00    0.00
264008809安信民稳增长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
265008830海富通安益对冲混合C29,517.67  1,141.00    0.00
266008831海富通安益对冲混合A29,517.67  1,141.00    0.00
267008810安信民稳增长混合C29,517.67  1,141.00    0.00
268008928泰达消费红利指数A29,517.67  1,141.00    0.01
269008929泰达消费红利指数C29,517.67  1,141.00    0.01
270008954安信价值回报三年持有混合29,517.67  1,141.00    0.00
271008958嘉实回报精选股票29,517.67  1,141.00    0.00
272008955交银创新领航混合29,517.67  1,141.00    0.00
273010396融通稳健添盈灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
274010395融通稳健添盈灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
275010420民生加银成长优选股票29,517.67  1,141.00    0.00
276010386华安汇嘉精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
277010385华安汇嘉精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
278010446国泰金福三个月定期开放混合29,517.67  1,141.00    0.00
279010465鹏扬景创混合A29,517.67  1,141.00    0.02
280010466鹏扬景创混合C29,517.67  1,141.00    0.02
281010455博时产业精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
282010454交银内需增长一年混合29,517.67  1,141.00    0.00
283010456博时产业精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
284010548博时恒进持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.01
285010555华安新兴消费混合C29,517.67  1,141.00    0.00
286010554华安新兴消费混合A29,517.67  1,141.00    0.00
287010429中欧睿见混合29,517.67  1,141.00    0.00
288010433广发新兴产业精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
289010352诺安沪深300指数增强C29,517.67  1,141.00    0.01
290010547博时恒进持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.01
291010542国寿安保稳和6个月混合C29,517.67  1,141.00    0.00
292010541国寿安保稳和6个月混合A29,517.67  1,141.00    0.00
293010505申万菱信创业板量化精选股票C29,517.67  1,141.00    0.02
294010508博时鑫康混合A29,517.67  1,141.00    0.00
295010506东方红睿玺三年定开混合C29,517.67  1,141.00    0.00
296010511博时鑫康混合C29,517.67  1,141.00    0.00
297070003嘉实稳健混合29,517.67  1,141.00    0.00
298070006嘉实服务增值行业混合29,517.67  1,141.00    0.00
299070010嘉实主题混合29,517.67  1,141.00    0.00
300070011嘉实策略混合29,517.67  1,141.00    0.00
301070013嘉实研究精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
302070017嘉实量化阿尔法混合29,517.67  1,141.00    0.01
303070021嘉实主题新动力混合29,517.67  1,141.00    0.00
304070018嘉实回报混合29,517.67  1,141.00    0.00
305070019嘉实价值优势混合29,517.67  1,141.00    0.00
306070022嘉实领先成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
307070099嘉实优质企业混合29,517.67  1,141.00    0.00
308070032嘉实优化红利混合29,517.67  1,141.00    0.00
309070027嘉实周期优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
310020018国泰金鹿混合29,517.67  1,141.00    0.01
311040005华安宏利混合29,517.67  1,141.00    0.00
312010602长城均衡优选混合29,517.67  1,141.00    0.01
313010598创金合信景雯混合C29,517.67  1,141.00    0.04
314010597创金合信景雯混合A29,517.67  1,141.00    0.04
315010586创金合信医药消费股票C29,517.67  1,141.00    0.01
316010585创金合信医药消费股票A29,517.67  1,141.00    0.01
317010665博时高端装备混合A29,517.67  1,141.00    0.03
318010666博时高端装备混合C29,517.67  1,141.00    0.03
319020023国泰事件驱动混合29,517.67  1,141.00    0.01
320020026国泰成长优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
321040001华安创新混合29,517.67  1,141.00    0.00
322020010国泰金牛创新混合29,517.67  1,141.00    0.00
323020009国泰金鹏蓝筹混合29,517.67  1,141.00    0.00
324040002华安中国A股增强指数29,517.67  1,141.00    0.00
325020005国泰金马稳健混合29,517.67  1,141.00    0.00
326020001国泰金鹰增长混合29,517.67  1,141.00    0.00
327020003国泰金龙行业混合29,517.67  1,141.00    0.00
328070002嘉实增长混合29,517.67  1,141.00    0.00
329070001嘉实成长收益混合A29,517.67  1,141.00    0.00
330050201博时价值增长贰号混合29,517.67  1,141.00    0.00
331040015华安动态灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
332040007华安中小盘成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
333050012博时策略配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
334050010博时特许价值混合A29,517.67  1,141.00    0.00
335050009博时新兴成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
336050014博时创业成长混合A29,517.67  1,141.00    0.01
337050026博时医疗保健行业混合A29,517.67  1,141.00    0.00
338050008博时第三产业混合29,517.67  1,141.00    0.00
339050007博时平衡配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
340050004博时精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
341040020华安升级主题混合29,517.67  1,141.00    0.01
342040035华安逆向策略混合29,517.67  1,141.00    0.00
343040025华安科技动力混合29,517.67  1,141.00    0.00
344010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A29,517.67  1,141.00    0.02
345010160广发高端制造股票C29,517.67  1,141.00    0.00
346010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C29,517.67  1,141.00    0.02
347010104景顺长城消费精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
348010105景顺长城消费精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
349010094交银产业机遇混合29,517.67  1,141.00    0.00
350010125兴银景气优选混合C29,517.67  1,141.00    0.02
351010134广发新经济混合C29,517.67  1,141.00    0.00
352010044天弘安康颐和混合C29,517.67  1,141.00    0.00
353010043天弘安康颐和混合A29,517.67  1,141.00    0.00
354010060华泰柏瑞景利混合A29,517.67  1,141.00    0.00
355010061华泰柏瑞景利混合C29,517.67  1,141.00    0.00
356010059东方红鼎元3个月定开混合29,517.67  1,141.00    0.00
357010143交银启欣混合29,517.67  1,141.00    0.00
358010111广发医药健康混合C29,517.67  1,141.00    0.00
359010110广发医药健康混合A29,517.67  1,141.00    0.00
360010124兴银景气优选混合A29,517.67  1,141.00    0.02
361010113广发研究精选股票C29,517.67  1,141.00    0.00
362010112广发研究精选股票A29,517.67  1,141.00    0.00
363010116民生加银新兴产业混合A29,517.67  1,141.00    0.00
364010117民生加银新兴产业混合C29,517.67  1,141.00    0.00
365010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)29,517.67  1,141.00    0.00
366010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)29,517.67  1,141.00    0.00
367010275嘉实优质精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
368010329博时荣华混合C29,517.67  1,141.00    0.00
369010348景顺长城泰保三个月定开混合29,517.67  1,141.00    0.00
370010328博时荣华混合A29,517.67  1,141.00    0.00
371010341招商产业精选股票A29,517.67  1,141.00    0.00
372010342招商产业精选股票C29,517.67  1,141.00    0.00
373010214中欧互联网混合C29,517.67  1,141.00    0.00
374010213中欧互联网混合A29,517.67  1,141.00    0.00
375010225东方红启航三年持有混合B29,517.67  1,141.00    0.00
376010216中欧达益稳健一年混合C29,517.67  1,141.00    0.00
377010215中欧达益稳健一年混合A29,517.67  1,141.00    0.00
378010304华泰柏瑞量化创盈混合C29,517.67  1,141.00    0.02
379010303华泰柏瑞量化创盈混合A29,517.67  1,141.00    0.02
380010235广发资源优选股票C29,517.67  1,141.00    0.00
381010234华泰柏瑞量化增强混合C29,517.67  1,141.00    0.00
382010245广发品牌消费股票C29,517.67  1,141.00    0.01
383010236广发电子信息传媒股票C29,517.67  1,141.00    0.01
384010246华泰柏瑞量化先行混合C29,517.67  1,141.00    0.00
385010237安信创新先锋混合发起A29,517.67  1,141.00    0.02
386010238安信创新先锋混合发起C29,517.67  1,141.00    0.02
387010202天弘中证科技100指数增强A29,517.67  1,141.00    0.01
388010190嘉实价值发现三个月定期混合29,517.67  1,141.00    0.00
389010203天弘中证科技100指数增强C29,517.67  1,141.00    0.01
390010187嘉实核心成长混合C29,517.67  1,141.00    0.00
391010186嘉实核心成长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
392010291华泰柏瑞研究精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
393010276嘉实优质精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
394163110申万菱信量化小盘股票(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
395163406兴全合润分级混合29,517.67  1,141.00    0.00
396163402兴全趋势投资混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
397162720广发创业板两年定开混合29,517.67  1,141.00    0.00
398163415兴全商业模式优选混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
399163417兴全合宜混合(LOF)A29,517.67  1,141.00    0.00
400163412兴全轻资产混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
401180001银华优势企业混合29,517.67  1,141.00    0.00
402167506安信深圳科技指数(LOF)A29,517.67  1,141.00    0.02
403167508安信价值发现两年定开混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.01
404167507安信深圳科技指数(LOF)C29,517.67  1,141.00    0.02
405167503安信一带一路分级29,517.67  1,141.00    0.02
406169101东方红睿丰混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
407168204中融中证煤炭指数分级29,517.67  1,141.00    0.00
408180013银华领先策略混合29,517.67  1,141.00    0.00
409180003银华-道琼斯88指数A29,517.67  1,141.00    0.00
410180018银华和谐主题混合29,517.67  1,141.00    0.01
411168002国寿安保策略精选混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.01
412168203中融国证钢铁行业指数分级29,517.67  1,141.00    0.01
413200001长城久恒灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.02
414200012长城中小盘成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
415200006长城消费增值混合29,517.67  1,141.00    0.00
416200007长城安心回报混合29,517.67  1,141.00    0.00
417162203泰达宏利稳定混合29,517.67  1,141.00    0.01
418162202泰达宏利周期混合29,517.67  1,141.00    0.01
419162204泰达宏利行业混合29,517.67  1,141.00    0.00
420161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)29,517.67  1,141.00    0.01
421161631融通人工智能指数(LOF)A29,517.67  1,141.00    0.00
422161706招商优质成长混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
423161616融通医疗保健行业混合A29,517.67  1,141.00    0.00
424161628融通军工分级29,517.67  1,141.00    0.02
425161818银华消费主题混合29,517.67  1,141.00    0.00
426162006长城久富混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
427161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
428161726招商国证生物医药指数分级29,517.67  1,141.00    0.00
429161723招商中证银行指数分级29,517.67  1,141.00    0.00
430161721招商沪深300地产等权重指数分级29,517.67  1,141.00    0.00
431161720招商中证全指证券公司指数分级29,517.67  1,141.00    0.00
432161724招商中证煤炭等权指数分级29,517.67  1,141.00    0.00
433161725招商中证白酒指数分级29,517.67  1,141.00    0.00
434162208泰达宏利首选企业股票29,517.67  1,141.00    0.00
435162209泰达宏利市值优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
436162213泰达宏利沪深300指数增强A29,517.67  1,141.00    0.01
437162216泰达宏利500指数增强(LOF)29,517.67  1,141.00    0.01
438162703广发小盘成长混合(LOF)A29,517.67  1,141.00    0.00
439162605景顺长城鼎益混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
440166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A29,517.67  1,141.00    0.00
441166019中欧价值智选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
442166002中欧新蓝筹混合A29,517.67  1,141.00    0.00
443166001中欧新趋势混合(LOF)A29,517.67  1,141.00    0.00
444166027中欧创业板两年混合A29,517.67  1,141.00    0.00
445166025中欧远见两年定期开放混合A29,517.67  1,141.00    0.00
446009187天弘聚新三个月定开混合C29,517.67  1,141.00    0.01
447009186天弘聚新三个月定开混合A29,517.67  1,141.00    0.01
448009190景顺长城核心优选一年持有期混合29,517.67  1,141.00    0.00
449009127嘉实基础产业优选股票C29,517.67  1,141.00    0.02
450009131鹏扬景恒六个月混合C29,517.67  1,141.00    0.00
451009130鹏扬景恒六个月混合A29,517.67  1,141.00    0.00
452009132广发小盘成长混合(LOF)C29,517.67  1,141.00    0.00
453009126嘉实基础产业优选股票A29,517.67  1,141.00    0.02
454009103鹏扬红利优选混合C29,517.67  1,141.00    0.02
455009106嘉合同顺智选股票A29,517.67  1,141.00    0.02
456009114鹏扬景泓回报混合A29,517.67  1,141.00    0.01
457009115鹏扬景泓回报混合C29,517.67  1,141.00    0.01
458009101安信稳健增利混合C29,517.67  1,141.00    0.00
459009102鹏扬红利优选混合A29,517.67  1,141.00    0.02
460009100安信稳健增利混合A29,517.67  1,141.00    0.00
461009107嘉合同顺智选股票C29,517.67  1,141.00    0.02
462009163广发医疗保健股票C29,517.67  1,141.00    0.00
463009154海富通富盈混合A29,517.67  1,141.00    0.01
464009157海富通富泽混合C29,517.67  1,141.00    0.00
465009156海富通富泽混合A29,517.67  1,141.00    0.00
466009155海富通富盈混合C29,517.67  1,141.00    0.01
467009244国寿安保稳丰6个月持有混合A29,517.67  1,141.00    0.01
468009241融通领先成长混合(LOF)C29,517.67  1,141.00    0.00
469009239融通人工智能指数(LOF)C29,517.67  1,141.00    0.00
470009240泰康蓝筹优势股票29,517.67  1,141.00    0.01
471009144博时荣升稳健添利混合A29,517.67  1,141.00    0.02
472009145博时荣升稳健添利混合C29,517.67  1,141.00    0.02
473009138嘉实瑞成两年持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.00
474009139嘉实瑞成两年持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.00
475009137嘉实瑞和两年持有期混合29,517.67  1,141.00    0.00
476009598景顺长城科技创新三年定期开放混合29,517.67  1,141.00    0.01
477009602招商科技动力3个月滚动持有股票C29,517.67  1,141.00    0.01
478009601招商科技动力3个月滚动持有股票A29,517.67  1,141.00    0.01
479009597泰康创新成长混合C29,517.67  1,141.00    0.00
480009596泰康创新成长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
481009592博时研究精选持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.00
482009591博时研究精选持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.00
483009714华安聚优精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
484009709民生加银策略精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
485009718招商增浩一年定期开放混合A29,517.67  1,141.00    0.01
486009706民生加银城镇化混合C29,517.67  1,141.00    0.00
487009695招商成长精选一年定期开放混合A29,517.67  1,141.00    0.00
488009696招商成长精选一年定期开放混合C29,517.67  1,141.00    0.00
489009692国泰浩益18个月封闭运作混合C29,517.67  1,141.00    0.00
490009691国泰浩益18个月封闭运作混合A29,517.67  1,141.00    0.00
491009619博时女性消费主题混合A29,517.67  1,141.00    0.03
492009618交银启汇混合29,517.67  1,141.00    0.00
493009621中欧心益稳健6个月混合A29,517.67  1,141.00    0.00
494009620博时女性消费主题混合C29,517.67  1,141.00    0.03
495009622中欧心益稳健6个月混合C29,517.67  1,141.00    0.00
496009636华泰柏瑞景气优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
497009624安信阿尔法定开混合C29,517.67  1,141.00    0.01
498009628天弘睿新三个月定开混合C29,517.67  1,141.00    0.01
499009627天弘睿新三个月定开混合A29,517.67  1,141.00    0.01
500009623长城创新驱动混合29,517.67  1,141.00    0.00
501009614上银中证500指数增强C29,517.67  1,141.00    0.01
502009612兴全汇享一年持有混合C29,517.67  1,141.00    0.00
503009611兴全汇享一年持有混合A29,517.67  1,141.00    0.00
504009613上银中证500指数增强A29,517.67  1,141.00    0.01
505009645东方阿尔法优势产业混合C29,517.67  1,141.00    0.00
506009644东方阿尔法优势产业混合A29,517.67  1,141.00    0.00
507009659民生加银新动能一年定开混合A29,517.67  1,141.00    0.00
508009660民生加银新动能一年定开混合C29,517.67  1,141.00    0.00
509009648中欧睿达定期开放混合C29,517.67  1,141.00    0.03
510009986天弘创新领航混合A29,517.67  1,141.00    0.01
511009987天弘创新领航混合C29,517.67  1,141.00    0.01
512009993嘉实前沿创新混合29,517.67  1,141.00    0.00
513009992景顺长城量化成长演化混合29,517.67  1,141.00    0.01
514010037华泰柏瑞价值增长混合C29,517.67  1,141.00    0.00
515010031华泰柏瑞生物医药混合C29,517.67  1,141.00    0.00
516010027景顺核心中景一年持有期混合29,517.67  1,141.00    0.00
517010028华泰柏瑞创新升级混合C29,517.67  1,141.00    0.00
518010032华泰柏瑞新兴产业混合C29,517.67  1,141.00    0.01
519009939淳厚欣享混合C29,517.67  1,141.00    0.00
520009937东方欣益一年持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.01
521009938东方欣益一年持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.01
522009931淳厚欣享混合A29,517.67  1,141.00    0.00
523009940格林稳健价值混合A29,517.67  1,141.00    0.02
524010023广发制造业精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
525010018招商瑞泽一年持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.00
526010026广发聚瑞混合C29,517.67  1,141.00    0.00
527010025广发聚丰混合C29,517.67  1,141.00    0.00
528010019招商瑞泽一年持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.00
529010021广发优企精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
530010022广发消费品精选混合C29,517.67  1,141.00    0.01
531010003景顺长城电子信息产业股票A29,517.67  1,141.00    0.00
532010004景顺长城电子信息产业股票C29,517.67  1,141.00    0.00
533009995嘉实创新先锋混合C29,517.67  1,141.00    0.00
534009994嘉实创新先锋混合A29,517.67  1,141.00    0.00
535009910嘉实动力先锋混合C29,517.67  1,141.00    0.00
536009909嘉实动力先锋混合A29,517.67  1,141.00    0.00
537009891融通产业趋势臻选股票29,517.67  1,141.00    0.01
538009958长安鑫悦消费混合A29,517.67  1,141.00    0.00
539009960银华多元机遇混合29,517.67  1,141.00    0.00
540009959长安鑫悦消费混合C29,517.67  1,141.00    0.00
541009952广发稳健回报混合C29,517.67  1,141.00    0.00
542009967博时荣泰混合29,517.67  1,141.00    0.02
543009951广发稳健回报混合A29,517.67  1,141.00    0.00
544009941格林稳健价值混合C29,517.67  1,141.00    0.02
545009950财通资管均衡价值一年持有期混合29,517.67  1,141.00    0.00
546009559嘉实稳惠6个月持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.00
547009558嘉实稳惠6个月持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.00
548009557申万菱信创业板量化精选股票A29,517.67  1,141.00    0.02
549009556兴全合丰三年持有混合29,517.67  1,141.00    0.00
550009469博时健康成长双周定期可赎回混合C29,517.67  1,141.00    0.00
551009440光大保德信裕鑫混合A29,517.67  1,141.00    0.00
552009448泰康申润一年持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.02
553009441光大保德信裕鑫混合C29,517.67  1,141.00    0.00
554009468博时健康成长双周定期可赎回混合A29,517.67  1,141.00    0.00
555009449泰康申润一年持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.02
556009508国金鑫意医药消费混合C29,517.67  1,141.00    0.01
557009516中欧真益稳健一年混合C29,517.67  1,141.00    0.00
558009515中欧真益稳健一年混合A29,517.67  1,141.00    0.00
559009545博时鑫荣稳健混合A29,517.67  1,141.00    0.00
560009546博时鑫荣稳健混合C29,517.67  1,141.00    0.00
561009507国金鑫意医药消费混合A29,517.67  1,141.00    0.01
562009490泰康科技创新一年定开混合29,517.67  1,141.00    0.01
563009476建信食品饮料行业股票29,517.67  1,141.00    0.01
564009474国泰致远优势混合29,517.67  1,141.00    0.00
565009427鹏扬景惠六个月混合C29,517.67  1,141.00    0.01
566009426鹏扬景惠六个月混合A29,517.67  1,141.00    0.01
567009428鹏扬景沣六个月混合A29,517.67  1,141.00    0.00
568009429鹏扬景沣六个月混合C29,517.67  1,141.00    0.00
569009402交银启明混合29,517.67  1,141.00    0.00
570009400华安添瑞6个月混合A29,517.67  1,141.00    0.00
571009401华安添瑞6个月混合C29,517.67  1,141.00    0.00
572009398华富成长企业精选股票29,517.67  1,141.00    0.01
573009368浦银安盛价值精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
574009376景顺长城成长领航混合29,517.67  1,141.00    0.00
575009369浦银安盛价值精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
576009362招商丰盈积极配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
577009363招商丰盈积极配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
578009245国寿安保稳丰6个月持有混合C29,517.67  1,141.00    0.01
579009275融通医疗保健行业混合C29,517.67  1,141.00    0.00
580009266鹏扬景合六个月混合29,517.67  1,141.00    0.00
581009273融通中国风1号灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
582009277融通行业景气混合C29,517.67  1,141.00    0.00
583009285泰康招泰尊享一年持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.01
584009270融通逆向策略灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
585009286泰康招泰尊享一年持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.01
586009332博时恒裕持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.01
587009308天弘安康颐养混合C29,517.67  1,141.00    0.00
588009326广发稳健增长混合C29,517.67  1,141.00    0.00
589009313前海联合价值优选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
590009312前海联合价值优选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
591009314广发双擎升级混合C29,517.67  1,141.00    0.00
592009333博时恒裕持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.01
593009057博时科技创新混合A29,517.67  1,141.00    0.00
594009058博时科技创新混合C29,517.67  1,141.00    0.00
595009063财通智慧成长混合C29,517.67  1,141.00    0.01
596009064鹏扬景沃六个月混合A29,517.67  1,141.00    0.00
597009065鹏扬景沃六个月混合C29,517.67  1,141.00    0.00
598009062财通智慧成长混合A29,517.67  1,141.00    0.01
599008984财通科技创新混合C29,517.67  1,141.00    0.01
600008983财通科技创新混合A29,517.67  1,141.00    0.01
601008985东方红启东三年持有混合29,517.67  1,141.00    0.00
602008992申万菱信安鑫慧选混合C29,517.67  1,141.00    0.02
603008991申万菱信安鑫慧选混合A29,517.67  1,141.00    0.02
604008997同泰竞争优势混合A29,517.67  1,141.00    0.02
605009006创金合信鑫祺混合C29,517.67  1,141.00    0.00
606008998同泰竞争优势混合C29,517.67  1,141.00    0.02
607009005创金合信鑫祺混合A29,517.67  1,141.00    0.00
608008966博时成长优选两年封闭混合A29,517.67  1,141.00    0.00
609008970睿远均衡价值三年持有混合C29,517.67  1,141.00    0.00
610008969睿远均衡价值三年持有混合A29,517.67  1,141.00    0.00
611008967博时成长优选两年封闭混合C29,517.67  1,141.00    0.00
612009829长城优选增强六个月混合A29,517.67  1,141.00    0.00
613009830长城优选增强六个月混合C29,517.67  1,141.00    0.00
614009846国富港股通远见价值混合29,517.67  1,141.00    0.00
615009849安信稳健聚申一年持有混合29,517.67  1,141.00    0.00
616009719招商增浩一年定期开放混合C29,517.67  1,141.00    0.01
617009805国泰医药健康股票29,517.67  1,141.00    0.00
618009807东方红招盈甄选一年持有混合C29,517.67  1,141.00    0.00
619009806东方红招盈甄选一年持有混合A29,517.67  1,141.00    0.00
620009820嘉实浦惠6个月持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.00
621009821嘉实浦惠6个月持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.00
622009762国金国鑫发起C29,517.67  1,141.00    0.01
623009767安信平稳双利3个月持有混合C29,517.67  1,141.00    0.01
624009766安信平稳双利3个月持有混合A29,517.67  1,141.00    0.01
625009753中欧美益稳健两年混合A29,517.67  1,141.00    0.01
626009754中欧美益稳健两年混合C29,517.67  1,141.00    0.01
627009777中欧阿尔法混合C29,517.67  1,141.00    0.00
628009776中欧阿尔法混合A29,517.67  1,141.00    0.00
629009880安信成长动力一年持有混合29,517.67  1,141.00    0.01
630009875天弘甄选食品饮料股票A29,517.67  1,141.00    0.01
631009876天弘甄选食品饮料股票C29,517.67  1,141.00    0.01
632009886新华景气行业混合C29,517.67  1,141.00    0.00
633009885新华景气行业混合A29,517.67  1,141.00    0.00
634009884民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF29,517.67  1,141.00    0.01
635009791中欧创业板两年混合C29,517.67  1,141.00    0.00
636009795嘉实远见精选两年持有期混合29,517.67  1,141.00    0.00
637009804国泰研究优势混合29,517.67  1,141.00    0.01
638009857博时价值臻选持有期混合A29,517.67  1,141.00    0.00
639009870嘉实产业先锋混合C29,517.67  1,141.00    0.00
640009869嘉实产业先锋混合A29,517.67  1,141.00    0.00
641009858博时价值臻选持有期混合C29,517.67  1,141.00    0.00
642588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF29,517.67  1,141.00    0.00
643519736交银新成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
644519756交银国企改革灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
645519772交银新生活力灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
646519767交银科技创新灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
647519909华安安顺灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
648519773交银数据产业灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
649519778交银经济新动力混合29,517.67  1,141.00    0.00
650519779交银沪港深价值精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
651519712交银阿尔法核心混合29,517.67  1,141.00    0.00
652519732交银定期支付双息平衡混合29,517.67  1,141.00    0.00
653519714交银消费新驱动股票29,517.67  1,141.00    0.00
654519698交银先锋混合29,517.67  1,141.00    0.00
655519697交银优势行业灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
656519700交银主题优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
657519704交银先进制造混合29,517.67  1,141.00    0.00
658519702交银趋势优先混合29,517.67  1,141.00    0.00
659762001国金国鑫发起A29,517.67  1,141.00    0.01
660750001安信灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
661960024嘉实成长收益混合H29,517.67  1,141.00    0.00
662720001财通价值动量混合29,517.67  1,141.00    0.00
663960016交银成长混合H29,517.67  1,141.00    0.00
664960008景顺长城核心竞争力混合H29,517.67  1,141.00    0.00
665960006上投摩根行业轮动混合H29,517.67  1,141.00    0.00
666960026博时特许价值混合R29,517.67  1,141.00    0.00
667960028建信优选成长混合H29,517.67  1,141.00    0.00
668960041华泰柏瑞量化增强混合H29,517.67  1,141.00    0.00
669960005上投摩根双息平衡混合H29,517.67  1,141.00    0.00
670910022东方红启航三年持有混合A29,517.67  1,141.00    0.00
671910007东方红启元三年持有混合A29,517.67  1,141.00    0.00
672960001广发行业领先混合H29,517.67  1,141.00    0.00
673690001民生加银品牌蓝筹混合29,517.67  1,141.00    0.02
674690005民生加银内需增长混合29,517.67  1,141.00    0.01
675530001建信恒久价值混合29,517.67  1,141.00    0.00
676530003建信优选成长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
677530012建信积极配置混合29,517.67  1,141.00    0.02
678530011建信内生动力混合29,517.67  1,141.00    0.01
679530005建信优化配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
680530006建信核心精选混合29,517.67  1,141.00    0.01
681519674银河创新成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
682519671银河沪深300价值指数29,517.67  1,141.00    0.00
683519672银河蓝筹精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
684519670银河行业混合29,517.67  1,141.00    0.00
685519642银河智造混合29,517.67  1,141.00    0.01
686519629银河睿利混合A29,517.67  1,141.00    0.01
687519630银河睿利混合C29,517.67  1,141.00    0.01
688519626银河君盛混合C29,517.67  1,141.00    0.01
689519644银河智联混合29,517.67  1,141.00    0.01
690519651银河转型混合29,517.67  1,141.00    0.01
691519625银河君盛混合A29,517.67  1,141.00    0.01
692519614银河君尚混合C29,517.67  1,141.00    0.00
693519615银河君尚混合I29,517.67  1,141.00    0.00
694519619银河君荣混合A29,517.67  1,141.00    0.04
695519621银河君荣混合I29,517.67  1,141.00    0.04
696519620银河君荣混合C29,517.67  1,141.00    0.04
697519678银河消费驱动混合29,517.67  1,141.00    0.02
698519679银河主题策略混合29,517.67  1,141.00    0.00
699519688交银精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
700519694交银蓝筹混合29,517.67  1,141.00    0.00
701519692交银成长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
702519613银河君尚混合A29,517.67  1,141.00    0.00
703217010招商大盘蓝筹混合29,517.67  1,141.00    0.00
704217009招商核心价值混合29,517.67  1,141.00    0.00
705217012招商行业领先混合A29,517.67  1,141.00    0.01
706217013招商中小盘精选混合29,517.67  1,141.00    0.01
707270041广发消费品精选混合A29,517.67  1,141.00    0.01
708270028广发制造业精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
709270050广发新经济混合A29,517.67  1,141.00    0.00
710260116景顺长城核心竞争力混合A29,517.67  1,141.00    0.00
711270001广发聚富混合29,517.67  1,141.00    0.00
712270002广发稳健增长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
713270007广发大盘成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
714270006广发策略优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
715270005广发聚丰混合A29,517.67  1,141.00    0.00
716270008广发核心精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
717260111景顺长城公司治理混合29,517.67  1,141.00    0.01
718260110景顺长城精选蓝筹混合29,517.67  1,141.00    0.00
719260108景顺长城新兴成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
720260109景顺长城内需贰号混合29,517.67  1,141.00    0.00
721270025广发行业领先混合A29,517.67  1,141.00    0.00
722270021广发聚瑞混合A29,517.67  1,141.00    0.00
723260104景顺长城内需增长混合29,517.67  1,141.00    0.00
724260101景顺长城优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
725260103景顺长城动力平衡混合29,517.67  1,141.00    0.00
726410003华富成长趋势混合29,517.67  1,141.00    0.00
727410001华富竞争力优选混合29,517.67  1,141.00    0.01
728400020东方成长回报平衡混合29,517.67  1,141.00    0.01
729398011中海分红增利混合29,517.67  1,141.00    0.01
730398001中海优质成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
731400001东方龙混合29,517.67  1,141.00    0.01
732399011中海医疗保健主题股票29,517.67  1,141.00    0.00
733400015东方新能源汽车主题混合29,517.67  1,141.00    0.00
734400003东方精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
735400011东方核心动力混合29,517.67  1,141.00    0.01
736410007华富价值增长混合29,517.67  1,141.00    0.00
737410008华富中证100指数29,517.67  1,141.00    0.01
738377150上投摩根健康品质生活混合29,517.67  1,141.00    0.00
739377530上投摩根行业轮动混合A29,517.67  1,141.00    0.00
740320007诺安成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
741320005诺安价值增长混合29,517.67  1,141.00    0.00
742320006诺安灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
743310368申万菱信竞争优势混合29,517.67  1,141.00    0.03
744320011诺安中小盘精选混合29,517.67  1,141.00    0.01
745320012诺安主题精选混合29,517.67  1,141.00    0.01
746320014诺安沪深300指数增强A29,517.67  1,141.00    0.01
747310358申万菱信新经济混合29,517.67  1,141.00    0.00
748310328申万菱信新动力混合29,517.67  1,141.00    0.00
749310318申万菱信沪深300指数增强A29,517.67  1,141.00    0.00
750320015诺安行业轮动混合29,517.67  1,141.00    0.02
751320018诺安新动力灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.02
752373010上投摩根双息平衡混合A29,517.67  1,141.00    0.00
753373020上投摩根双核平衡混合29,517.67  1,141.00    0.00
754350009天治研究驱动混合A29,517.67  1,141.00    0.03
755340007兴全社会责任混合29,517.67  1,141.00    0.00
756320022诺安研究精选股票29,517.67  1,141.00    0.00
757370024上投摩根核心优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
758360011光大保德信动态优选混合29,517.67  1,141.00    0.01
759360016光大保德信行业轮动混合29,517.67  1,141.00    0.00
760217027招商央视财经50指数A29,517.67  1,141.00    0.00
761501200民生加银科技创新3年封闭混合29,517.67  1,141.00    0.01
762501189嘉实战略配售混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
763501087交银瑞丰混合29,517.67  1,141.00    0.00
764501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A29,517.67  1,141.00    0.00
765501097国寿安保科技创新3年封闭混合29,517.67  1,141.00    0.01
766501088嘉实瑞虹三年定期混合29,517.67  1,141.00    0.00
767501092交银瑞思混合29,517.67  1,141.00    0.00
768501046财通福鑫定开混合发起29,517.67  1,141.00    0.01
769501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
770501083银华科创主题3年封闭混合29,517.67  1,141.00    0.00
771501078广发科创主题3年封闭混合29,517.67  1,141.00    0.00
772501073华安科创主题混合29,517.67  1,141.00    0.00
773501071泓德三年封闭丰泽混合29,517.67  1,141.00    0.00
774501064国泰价值优选灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
775501070广发睿阳三年定开混合29,517.67  1,141.00    0.00
776460005华泰柏瑞价值增长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
777460002华泰柏瑞积极成长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
778460007华泰柏瑞行业领先混合29,517.67  1,141.00    0.01
779450010国富策略回报混合29,517.67  1,141.00    0.01
780450009国富中小盘股票29,517.67  1,141.00    0.00
781450004国富深化价值混合29,517.67  1,141.00    0.00
782450002国富弹性市值混合29,517.67  1,141.00    0.00
783420009天弘安康颐养混合A29,517.67  1,141.00    0.00
784450008国富沪深300指数增强29,517.67  1,141.00    0.01
785420001天弘精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
786420005天弘周期策略混合29,517.67  1,141.00    0.01
787460009华泰柏瑞量化先行混合A29,517.67  1,141.00    0.00
788460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A29,517.67  1,141.00    0.00
789501027国泰融信灵活配置混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
790501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
791501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)29,517.67  1,141.00    0.00
792501038银华明择多策略定期开放混合29,517.67  1,141.00    0.01
793506005博时科创板三年定开混合29,517.67  1,141.00    0.00
794510020超大ETF29,517.67  1,141.00    0.02
795510380国寿安保沪深300ETF29,517.67  1,141.00    0.00
796510560国寿安保中证500ETF29,517.67  1,141.00    0.01
797510410博时上证自然资源ETF29,517.67  1,141.00    0.01
798510150招商上证消费80ETF29,517.67  1,141.00    0.00
799510300华泰柏瑞沪深300ETF29,517.67  1,141.00    0.00
800510180华安上证180ETF29,517.67  1,141.00    0.00
801519097新华中小市值优选混合29,517.67  1,141.00    0.03
802519095新华行业周期轮换混合29,517.67  1,141.00    0.01
803519089新华优选成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
804519091新华泛资源优势混合29,517.67  1,141.00    0.00
805519093新华钻石品质企业混合29,517.67  1,141.00    0.02
806519087新华优选分红混合29,517.67  1,141.00    0.00
807519120浦银安盛新兴产业混合29,517.67  1,141.00    0.01
808519062海富通阿尔法对冲混合A29,517.67  1,141.00    0.00
809519110浦银安盛价值成长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
810519116浦银安盛沪深300指数增强29,517.67  1,141.00    0.00
811519113浦银安盛精致生活混合29,517.67  1,141.00    0.01
812519050海富通安颐收益混合A29,517.67  1,141.00    0.00
813515960嘉实医药健康100成长估值ETF29,517.67  1,141.00    0.01
814515860嘉实新兴科技100ETF29,517.67  1,141.00    0.01
815519002华安安信消费混合29,517.67  1,141.00    0.00
816519001银华价值优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
817519020国泰金泰灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
818519022国泰金泰灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
819519021国泰金鼎价值混合29,517.67  1,141.00    0.00
820515780浦银安盛MSCI中国A股ETF29,517.67  1,141.00    0.01
821515680嘉实央企创新驱动ETF29,517.67  1,141.00    0.00
822515580华泰柏瑞中证科技100ETF29,517.67  1,141.00    0.01
823515390华安沪深300ETF29,517.67  1,141.00    0.00
824515380泰康沪深300ETF29,517.67  1,141.00    0.00
825515330天弘沪深300ETF29,517.67  1,141.00    0.00
826515320华安中证电子50ETF29,517.67  1,141.00    0.01
827512600嘉实中证主要消费ETF29,517.67  1,141.00    0.00
828512580广发中证环保ETF29,517.67  1,141.00    0.00
829512510华泰柏瑞中证500ETF29,517.67  1,141.00    0.01
830512550嘉实富时中国A50ETF29,517.67  1,141.00    0.01
831512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF29,517.67  1,141.00    0.00
832519171浦银安盛医疗健康混合29,517.67  1,141.00    0.00
833519170浦银安盛增长动力混合29,517.67  1,141.00    0.00
834519229海富通欣享混合A29,517.67  1,141.00    0.00
835519228海富通欣享混合C29,517.67  1,141.00    0.00
836519150新华优选消费混合29,517.67  1,141.00    0.01
837519158新华趋势领航混合29,517.67  1,141.00    0.01
838519156新华行业灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
839519157新华行业灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
840519222海富通欣益混合A29,517.67  1,141.00    0.00
841519221海富通欣益混合C29,517.67  1,141.00    0.00
842519223海富通欣荣混合C29,517.67  1,141.00    0.01
843519224海富通欣荣混合A29,517.67  1,141.00    0.01
844519130海富通新内需混合A29,517.67  1,141.00    0.01
845519134海富通富祥混合29,517.67  1,141.00    0.00
846519126浦银安盛新经济结构混合29,517.67  1,141.00    0.00
847510880华泰柏瑞上证红利ETF29,517.67  1,141.00    0.00
848510710博时上证50ETF29,517.67  1,141.00    0.00
849515130博时沪深300ETF29,517.67  1,141.00    0.01
850512960博时央企结构调整ETF29,517.67  1,141.00    0.00
851512680广发中证军工ETF29,517.67  1,141.00    0.00
852512750嘉实基本面50ETF29,517.67  1,141.00    0.02
853515090博时可持续发展100ETF29,517.67  1,141.00    0.02
854001473建信大安全战略精选股票29,517.67  1,141.00    0.01
855001480财通成长优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
856001484天弘新价值混合29,517.67  1,141.00    0.01
857001463光大保德信一带一路混合29,517.67  1,141.00    0.02
858001464光大保德信鼎鑫混合A29,517.67  1,141.00    0.00
859001446招商丰泽混合C29,517.67  1,141.00    0.00
860001447天弘惠利混合29,517.67  1,141.00    0.01
861001445华安国企改革主题灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
862001427招商丰泽混合A29,517.67  1,141.00    0.00
863001425博时新起点混合C29,517.67  1,141.00    0.00
864001424博时新起点混合A29,517.67  1,141.00    0.00
865001485华安添颐混合29,517.67  1,141.00    0.00
866001069华泰柏瑞消费成长混合29,517.67  1,141.00    0.01
867001064广发中证环保ETF联接A29,517.67  1,141.00    0.00
868001059中金绝对收益混合29,517.67  1,141.00    0.02
869001103前海开源工业革命4.0混合29,517.67  1,141.00    0.01
870001125博时互联网主题灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
871001104华安新丝路主题股票29,517.67  1,141.00    0.00
872001112东方红中国优势混合29,517.67  1,141.00    0.00
873001120东方睿鑫热点挖掘混合A29,517.67  1,141.00    0.02
874001121东方睿鑫热点挖掘混合C29,517.67  1,141.00    0.02
875001117中欧精选定期开放混合A29,517.67  1,141.00    0.00
876001072华安智能装备主题股票29,517.67  1,141.00    0.00
877001073华泰柏瑞量化绝对收益混合29,517.67  1,141.00    0.02
878001071华安媒体互联网混合29,517.67  1,141.00    0.00
879001074华泰柏瑞量化驱动混合A29,517.67  1,141.00    0.01
880001215博时沪港深优质企业混合A29,517.67  1,141.00    0.01
881001265国泰兴益灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
882001254泰达宏利新起点混合A29,517.67  1,141.00    0.01
883001255长城改革红利混合29,517.67  1,141.00    0.01
884001250天弘新活力混合29,517.67  1,141.00    0.01
885001276建信新经济灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.02
886001231银华泰利灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
887001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
888001210天弘互联网混合29,517.67  1,141.00    0.00
889001244华泰柏瑞量化智慧混合A29,517.67  1,141.00    0.01
890001247华泰柏瑞新利混合A29,517.67  1,141.00    0.00
891001304建信鑫安回报灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
892001277博时国企改革股票29,517.67  1,141.00    0.01
893001280银华聚利灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
894001294新华战略新兴灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.02
895001289银华汇利灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
896001287安信优势增长混合A29,517.67  1,141.00    0.01
897001312华安新优选灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
898001316安信稳健增值混合A29,517.67  1,141.00    0.00
899001318东方新策略灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
900001338安信稳健增值混合C29,517.67  1,141.00    0.00
901001178前海开源再融资股票29,517.67  1,141.00    0.00
902001142泰达宏利创盈混合B29,517.67  1,141.00    0.01
903001141泰达宏利创盈混合A29,517.67  1,141.00    0.01
904001180广发医药卫生联接A29,517.67  1,141.00    0.00
905001179德邦大健康灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
906001150融通互联网传媒灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
907001148申万菱信多策略灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
908001196东方鼎新灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
909001192上投摩根整合驱动混合29,517.67  1,141.00    0.01
910001193中金消费升级股票29,517.67  1,141.00    0.01
911001165中欧琪和灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
912001164中欧琪和灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
913001163银华中国梦30股票29,517.67  1,141.00    0.00
914001152融通新区域新经济灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
915001352民生加银新战略混合29,517.67  1,141.00    0.02
916001362景顺长城领先回报混合A29,517.67  1,141.00    0.00
917001396建信互联网+产业升级股票29,517.67  1,141.00    0.01
918001398华泰柏瑞健康生活混合29,517.67  1,141.00    0.01
919001416嘉实事件驱动股票29,517.67  1,141.00    0.00
920001419泰达宏利新思路混合A29,517.67  1,141.00    0.01
921001418泰达宏利创益混合A29,517.67  1,141.00    0.02
922001411诺安创新驱动混合A29,517.67  1,141.00    0.01
923001412德邦鑫星价值灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
924001379景顺长城领先回报混合C29,517.67  1,141.00    0.00
925001037国投瑞银锐意改革混合29,517.67  1,141.00    0.01
926001036嘉实企业变革股票29,517.67  1,141.00    0.01
927001039嘉实先进制造股票29,517.67  1,141.00    0.00
928001040新华策略精选股票29,517.67  1,141.00    0.00
929001028华安物联网主题股票29,517.67  1,141.00    0.01
930001030天弘云端生活优选混合29,517.67  1,141.00    0.02
931001004新华稳健回报混合发起式29,517.67  1,141.00    0.03
932001000中欧明睿新起点混合29,517.67  1,141.00    0.00
933000985嘉实逆向策略股票29,517.67  1,141.00    0.00
934001017泰达改革动力混合A29,517.67  1,141.00    0.02
935001044嘉实新消费股票29,517.67  1,141.00    0.00
936001047光大保德信国企改革股票29,517.67  1,141.00    0.01
937001009上投摩根安全战略股票29,517.67  1,141.00    0.00
938001858建信鑫利混合29,517.67  1,141.00    0.01
939001852融通中国风1号灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
940001850国泰安益灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
941001890中欧精选定期开放混合E29,517.67  1,141.00    0.00
942001885中欧新蓝筹混合E29,517.67  1,141.00    0.00
943001887中欧价值智选混合E29,517.67  1,141.00    0.00
944001881中欧新趋势混合(LOF)E29,517.67  1,141.00    0.00
945001878嘉实沪港深精选股票29,517.67  1,141.00    0.00
946001823光大保德信鼎鑫混合C29,517.67  1,141.00    0.00
947001825建信中国制造2025股票29,517.67  1,141.00    0.01
948001811中欧明睿新常态混合A29,517.67  1,141.00    0.00
949001838国投瑞银国家安全混合29,517.67  1,141.00    0.00
950001749招商中国机遇股票29,517.67  1,141.00    0.00
951001724申万菱信多策略灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
952001764广发沪港深股票29,517.67  1,141.00    0.00
953001765前海开源嘉鑫混合A29,517.67  1,141.00    0.00
954001763广发多策略混合29,517.67  1,141.00    0.00
955001755嘉实新思路混合29,517.67  1,141.00    0.01
956001756嘉实策略优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
957001758嘉实研究增强混合29,517.67  1,141.00    0.01
958001759嘉实成长增强混合29,517.67  1,141.00    0.00
959001770前海开源嘉鑫混合C29,517.67  1,141.00    0.00
960001789国泰量化收益灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.02
961001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
962001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式29,517.67  1,141.00    0.02
963001733泰达宏利量化股票29,517.67  1,141.00    0.02
964001799泰康新回报灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.02
965001798泰康新回报灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.02
966001681新华积极价值混合29,517.67  1,141.00    0.03
967001694华安沪港深外延增长灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
968001688嘉实新起点混合A29,517.67  1,141.00    0.00
969001711安信新趋势混合C29,517.67  1,141.00    0.00
970001710安信新趋势混合A29,517.67  1,141.00    0.00
971001662创金沪港深精选混合29,517.67  1,141.00    0.03
972001704国投瑞银进宝混合29,517.67  1,141.00    0.00
973001707诺安高端制造股票29,517.67  1,141.00    0.03
974001703银华沪港深增长股票29,517.67  1,141.00    0.01
975001695泓德泓业混合29,517.67  1,141.00    0.01
976001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票29,517.67  1,141.00    0.00
977001645国泰大健康股票29,517.67  1,141.00    0.00
978001616嘉实环保低碳股票29,517.67  1,141.00    0.00
979001579国泰大农业股票29,517.67  1,141.00    0.00
980001581华安沪港深通精选灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
981001577嘉实低价策略股票29,517.67  1,141.00    0.02
982001595天弘中证银行指数C29,517.67  1,141.00    0.00
983001594天弘中证银行指数A29,517.67  1,141.00    0.00
984001605国富沪港深成长精选股票29,517.67  1,141.00    0.00
985001511兴全新视野定期开放混合发起式29,517.67  1,141.00    0.00
986001522博时新策略混合A29,517.67  1,141.00    0.00
987001523博时新策略混合C29,517.67  1,141.00    0.00
988001557天弘中证500指数增强C29,517.67  1,141.00    0.00
989001556天弘中证500指数增强A29,517.67  1,141.00    0.00
990001564东方红京东大数据混合29,517.67  1,141.00    0.00
991001551天弘中证医药100指数C29,517.67  1,141.00    0.00
992001550天弘中证医药100指数A29,517.67  1,141.00    0.00
993001548天弘上证50指数A29,517.67  1,141.00    0.00
994001549天弘上证50指数C29,517.67  1,141.00    0.00
995001552天弘中证证券保险指数A29,517.67  1,141.00    0.00
996001553天弘中证证券保险指数C29,517.67  1,141.00    0.00
997001528诺安先进制造股票29,517.67  1,141.00    0.01
998001524华泰柏瑞精选回报混合29,517.67  1,141.00    0.00
999001532华安文体健康混合29,517.67  1,141.00    0.00
1000001542国泰互联网+股票29,517.67  1,141.00    0.00
1001001500泓德远见回报混合29,517.67  1,141.00    0.00
1002002051诺安创新驱动混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1003002036安信优势增长混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1004002052诺安稳健回报混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1005002043天治研究驱动混合C29,517.67  1,141.00    0.03
1006002055国泰兴益灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1007002061国泰安康定期支付混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1008002059国泰浓益灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1009002060东方新策略灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1010002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C29,517.67  1,141.00    0.00
1011002087国富新机遇混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1012002083新华鑫动力灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1013002084新华鑫动力灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1014002075光大保德信睿鑫混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1015002067诺安精选回报混合29,517.67  1,141.00    0.00
1016002071长安产业精选混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1017002064华富产业升级灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1018002062国泰国策驱动灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1019001974景顺长城量化新动力股票29,517.67  1,141.00    0.00
1020001938中欧时代先锋股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1021001939光大保德信睿鑫混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1022001910泰康新机遇灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1023001975景顺长城环保优势股票29,517.67  1,141.00    0.00
1024001922国泰多策略收益混合29,517.67  1,141.00    0.00
1025004995广发品牌消费股票A29,517.67  1,141.00    0.01
1026004948鑫元鑫趋势混合C29,517.67  1,141.00    0.02
1027004966泓德致远混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1028004965泓德致远混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1029004951申万菱信价值优利混合29,517.67  1,141.00    0.01
1030004944鑫元鑫趋势混合A29,517.67  1,141.00    0.02
1031005015泰康景泰回报混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1032004997广发高端制造股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1033005006中金金泽混合C29,517.67  1,141.00    0.02
1034005001交银持续成长主题混合29,517.67  1,141.00    0.00
1035005014泰康景泰回报混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1036005009申万菱信行业轮动股票29,517.67  1,141.00    0.02
1037005005中金金泽混合A29,517.67  1,141.00    0.02
1038005004交银品质升级混合29,517.67  1,141.00    0.00
1039005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1040005067融通逆向策略灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1041005039鹏扬景兴混合A29,517.67  1,141.00    0.02
1042005050长安鑫旺价值混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1043005040鹏扬景兴混合C29,517.67  1,141.00    0.02
1044005049长安鑫旺价值混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1045004905华泰柏瑞生物医药混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1046004932招商丰拓灵活混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1047004933招商丰拓灵活混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1048004848中欧睿泓定期开放混合29,517.67  1,141.00    0.00
1049004851广发医疗保健股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1050004773国寿安保稳泰一年定开混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1051004772国寿安保稳泰一年定开混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1052004769申万菱信价值优先混合29,517.67  1,141.00    0.01
1053004814中欧红利优享灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1054004815中欧红利优享灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1055004809前海联合润丰混合A29,517.67  1,141.00    0.02
1056004868交银股息优化混合29,517.67  1,141.00    0.00
1057004513海富通沪深300指数增强A29,517.67  1,141.00    0.00
1058004512海富通沪深300指数增强C29,517.67  1,141.00    0.00
1059004634前海联合泳涛混合A29,517.67  1,141.00    0.02
1060004495博时量化平衡混合29,517.67  1,141.00    0.00
1061004616中欧电子信息产业沪港深股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1062004450嘉实前沿科技沪港深股票29,517.67  1,141.00    0.00
1063004448博时汇智回报混合29,517.67  1,141.00    0.01
1064004442中欧康裕混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1065004455中欧康裕混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1066004454前海开源盈鑫混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1067004453前海开源盈鑫混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1068004485泰达宏利业绩股票C29,517.67  1,141.00    0.22
1069004475华泰柏瑞富利混合29,517.67  1,141.00    0.01
1070004477嘉实沪港深回报混合29,517.67  1,141.00    0.00
1071004484泰达宏利业绩股票A29,517.67  1,141.00    0.22
1072004476景顺长城沪港深领先科技股票29,517.67  1,141.00    0.00
1073005233广发睿毅领先混合29,517.67  1,141.00    0.00
1074005242中欧时代智慧混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1075005245国泰聚优价值灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1076005244国泰聚优价值灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1077005241中欧时代智慧混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1078005211银河智慧主题混合29,517.67  1,141.00    0.01
1079005223广发中证基建工程指数A29,517.67  1,141.00    0.00
1080005224广发中证基建工程指数C29,517.67  1,141.00    0.00
1081005258景顺长城量化平衡混合29,517.67  1,141.00    0.01
1082005076创金合信优选回报混合29,517.67  1,141.00    0.01
1083005080海富通量化多因子混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1084005106银华农业产业股票发起式29,517.67  1,141.00    0.00
1085005136华安幸福生活混合29,517.67  1,141.00    0.00
1086005081海富通量化多因子混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1087005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式29,517.67  1,141.00    0.01
1088004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C29,517.67  1,141.00    0.00
1089004748天弘策略精选混合C29,517.67  1,141.00    0.02
1090004756国寿安保稳吉混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1091004757国寿安保稳吉混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1092004694天弘策略精选混合A29,517.67  1,141.00    0.02
1093004698博时军工主题股票29,517.67  1,141.00    0.00
1094004710民生加银鹏程混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1095004683建信高端医疗股票29,517.67  1,141.00    0.01
1096004693前海联合泳隽混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1097004355嘉实丰和灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1098004374华泰保兴吉年丰混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1099004375华泰保兴吉年丰混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1100004405国寿安保稳寿混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1101004406国寿安保稳寿混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1102004394华泰柏瑞量化创优混合29,517.67  1,141.00    0.02
1103004434博时逆向投资混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1104004410招商央视财经50指数C29,517.67  1,141.00    0.00
1105004435博时逆向投资混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1106004340泰康兴泰回报沪港深混合29,517.67  1,141.00    0.00
1107003152华富天鑫灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1108003153华富天鑫灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1109003095中欧医疗健康混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1110003096中欧医疗健康混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1111003063银华通利灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1112003062银华通利灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1113003030安信新目标混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1114003031安信新目标混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1115003029安信新优选混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1116003028安信新优选混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1117003053嘉实文体娱乐股票A29,517.67  1,141.00    0.02
1118003054嘉实文体娱乐股票C29,517.67  1,141.00    0.02
1119003132德邦新回报灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.05
1120003115光大保德信诚鑫混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1121003116光大保德信诚鑫混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1122003117光大保德信吉鑫混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1123003120博时鑫源混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1124003105光大保德信永鑫混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1125003106光大保德信永鑫混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1126003118光大保德信吉鑫混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1127003119博时鑫源混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1128003016中金中证500指数A29,517.67  1,141.00    0.01
1129003026安信新价值混合A29,517.67  1,141.00    0.03
1130003027安信新价值混合C29,517.67  1,141.00    0.03
1131003182华富弘鑫灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1132003183华富弘鑫灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1133003755国泰普益灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1134003745广发多元新兴股票29,517.67  1,141.00    0.00
1135003754国泰普益灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1136003646创金合信中证1000指数增强A29,517.67  1,141.00    0.01
1137003592华泰柏瑞享利混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1138003591华泰柏瑞享利混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1139003593国泰景气行业灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
1140003634嘉实农业产业股票29,517.67  1,141.00    0.00
1141003625创金合信资源主题精选股票C29,517.67  1,141.00    0.00
1142003602申万菱信安鑫精选混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1143003601申万菱信安鑫精选混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1144003624创金合信资源主题精选股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1145003800华安新泰利灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1146003799华安新泰利灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1147003798华安新瑞利灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.02
1148003797华安新瑞利灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.02
1149003647创金合信中证1000指数增强C29,517.67  1,141.00    0.01
1150003704光大保德信事件驱动混合29,517.67  1,141.00    0.01
1151003550泰达改革动力混合C29,517.67  1,141.00    0.02
1152003378泰康策略优选混合29,517.67  1,141.00    0.00
1153003512申万菱信安鑫优选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1154003548泰达宏利沪深300指数增强C29,517.67  1,141.00    0.01
1155003516国泰融安多策略灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1156003493申万菱信安鑫优选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1157003578中金中证500指数C29,517.67  1,141.00    0.01
1158003579中金沪深300指数C29,517.67  1,141.00    0.01
1159003581前海联合国民健康混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1160003580泰康沪港深价值优选混合29,517.67  1,141.00    0.01
1161003434博时鑫泽混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1162003435博时鑫泽混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1163003299嘉实物流产业股票C29,517.67  1,141.00    0.01
1164003298嘉实物流产业股票A29,517.67  1,141.00    0.01
1165003331博时乐臻定开混合29,517.67  1,141.00    0.01
1166003346安信新成长混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1167003345安信新成长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1168003241创金合信量化发现混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1169003242创金合信量化发现混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1170003191创金合信消费主题股票C29,517.67  1,141.00    0.01
1171003190创金合信消费主题股票A29,517.67  1,141.00    0.01
1172003318景顺长城中证500行业中性低波动指数29,517.67  1,141.00    0.00
1173003292嘉实优势成长混合29,517.67  1,141.00    0.02
1174003230创金合信医疗保健股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1175003231创金合信医疗保健股票C29,517.67  1,141.00    0.00
1176003831建信鑫瑞回报灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.02
1177003803华安新丰利混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1178003806华安新恒利灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1179003813泰康金泰3月定开混合29,517.67  1,141.00    0.00
1180003805华安新恒利灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1181003804华安新丰利混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1182003865创金合信量化多因子股票C29,517.67  1,141.00    0.01
1183003861招商兴福混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1184003862招商兴福混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1185003957安信量化沪深300增强A29,517.67  1,141.00    0.01
1186003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
1187003951博时鑫润混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1188003950博时鑫润混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1189003958安信量化沪深300增强C29,517.67  1,141.00    0.01
1190004252国泰安益灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1191004218前海开源裕和混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1192004205东方支柱产业灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.03
1193004280国寿安保稳荣混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1194004279国寿安保稳荣混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1195004241中欧时代先锋股票C29,517.67  1,141.00    0.00
1196004237中欧新蓝筹混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1197004235中欧价值智选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1198004226国寿安保稳诚混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1199004225国寿安保稳诚混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1200003985嘉实新能源新材料股票C29,517.67  1,141.00    0.00
1201003986申万菱信中证500指数优选增强A29,517.67  1,141.00    0.00
1202003984嘉实新能源新材料股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1203004142招商盛合灵活混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1204004150博时鑫惠混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1205004149博时鑫惠混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1206004143招商盛合灵活混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1207004144上投摩根安丰回报混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1208004145上投摩根安丰回报混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1209004175博时鑫泰混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1210004176博时鑫泰混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1211004075交银医药创新股票29,517.67  1,141.00    0.00
1212004138上银鑫达灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
1213004119广发创新驱动混合29,517.67  1,141.00    0.01
1214004010华泰柏瑞鼎利混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1215004011华泰柏瑞鼎利混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1216000823银华高端制造业混合29,517.67  1,141.00    0.01
1217000828泰达转型机遇股票29,517.67  1,141.00    0.00
1218000879中海医药混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1219000878中海医药混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1220000877华泰柏瑞量化优选混合29,517.67  1,141.00    0.01
1221000870嘉实新收益混合29,517.67  1,141.00    0.01
1222000756建信潜力新蓝筹股票29,517.67  1,141.00    0.01
1223000408民生加银城镇化混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1224000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1225000339长城医疗保健混合29,517.67  1,141.00    0.00
1226000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1227000367国泰安康定期支付混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1228000311景顺长城沪深300指数增强29,517.67  1,141.00    0.00
1229000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A29,517.67  1,141.00    0.00
1230000414嘉实绝对收益策略定期混合29,517.67  1,141.00    0.00
1231000433安信鑫发优选混合29,517.67  1,141.00    0.02
1232000020景顺长城品质投资混合29,517.67  1,141.00    0.00
1233000030长城核心优选混合29,517.67  1,141.00    0.01
1234000065国富焦点驱动混合29,517.67  1,141.00    0.00
1235000066诺安鸿鑫混合29,517.67  1,141.00    0.03
1236000165国投瑞银策略精选混合29,517.67  1,141.00    0.01
1237000172华泰柏瑞量化增强混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1238000136民生加银策略精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1239000082嘉实研究阿尔法股票29,517.67  1,141.00    0.00
1240000126招商安润灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1241000117广发轮动配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1242000176嘉实沪深300指数研究增强29,517.67  1,141.00    0.00
1243000264博时内需增长混合29,517.67  1,141.00    0.01
1244000592建信改革红利股票29,517.67  1,141.00    0.00
1245000597中海积极收益混合29,517.67  1,141.00    0.01
1246000595嘉实泰和混合29,517.67  1,141.00    0.00
1247000690前海开源大海洋混合29,517.67  1,141.00    0.00
1248000689前海开源新经济混合29,517.67  1,141.00    0.00
1249000746招商行业精选股票29,517.67  1,141.00    0.00
1250000742国泰新经济灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1251000751嘉实新兴产业股票29,517.67  1,141.00    0.00
1252000747广发逆向策略混合29,517.67  1,141.00    0.02
1253000729建信中小盘先锋股票29,517.67  1,141.00    0.00
1254000663国投瑞银美丽中国混合29,517.67  1,141.00    0.01
1255000711嘉实医疗保健股票29,517.67  1,141.00    0.00
1256000714诺安稳健回报混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1257000652博时裕隆混合29,517.67  1,141.00    0.00
1258000619东方红产业升级混合29,517.67  1,141.00    0.00
1259000968广发养老指数A29,517.67  1,141.00    0.00
1260000971诺安新经济股票29,517.67  1,141.00    0.00
1261000970东方红睿元混合29,517.67  1,141.00    0.00
1262000967华泰柏瑞创新动力混合29,517.67  1,141.00    0.00
1263000969前海开源大安全混合29,517.67  1,141.00    0.02
1264000953国泰睿吉灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1265000954国泰睿吉灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1266000962天弘中证500ETF联接A29,517.67  1,141.00    0.00
1267000933前海开源睿远稳健增利混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1268000932前海开源睿远稳健增利混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1269000936博时产业新动力混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1270000978景顺长城量化精选股票29,517.67  1,141.00    0.00
1271000974安信消费医药股票29,517.67  1,141.00    0.01
1272000976长城新兴产业混合29,517.67  1,141.00    0.03
1273000961天弘沪深300ETF联接A29,517.67  1,141.00    0.00
1274000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式29,517.67  1,141.00    0.02
1275000894中欧睿达定期开放混合A29,517.67  1,141.00    0.03
1276000566华泰柏瑞创新升级混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1277000573天弘通利混合29,517.67  1,141.00    0.00
1278000577安信价值精选股票29,517.67  1,141.00    0.00
1279000567广发聚祥灵活混合29,517.67  1,141.00    0.01
1280000524上投摩根民生需求股票29,517.67  1,141.00    0.01
1281000532景顺长城优势企业混合29,517.67  1,141.00    0.01
1282000526国泰浓益灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1283000529广发竞争优势混合29,517.67  1,141.00    0.00
1284000584新华鑫益灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1285000520上银新兴价值成长混合29,517.67  1,141.00    0.01
1286000511国泰国策驱动灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1287000508泰达宏利宏达混合B29,517.67  1,141.00    0.01
1288000496长安产业精选混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1289000507泰达宏利宏达混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1290000549华安大国新经济股票29,517.67  1,141.00    0.03
1291000550广发新动力混合29,517.67  1,141.00    0.01
1292000480东方红新动力混合29,517.67  1,141.00    0.00
1293000477广发主题领先混合29,517.67  1,141.00    0.01
1294005805华泰柏瑞医疗健康混合29,517.67  1,141.00    0.00
1295005819国泰优势行业混合29,517.67  1,141.00    0.01
1296005824泰康颐享混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1297005825申万菱信智能驱动股票29,517.67  1,141.00    0.00
1298005823泰康颐享混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1299005866浦银安盛量化多策略混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1300005865浦银安盛量化多策略混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1301005765中欧明睿新常态混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1302005763中欧电子信息产业沪港深股票C29,517.67  1,141.00    0.00
1303005787中欧新趋势混合(LOF)C29,517.67  1,141.00    0.00
1304005744长安裕隆混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1305005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1306005730国泰江源优势精选灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1307005738长城智能产业混合29,517.67  1,141.00    0.00
1308005743长安裕隆混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1309005304嘉实医药健康股票C29,517.67  1,141.00    0.00
1310005303嘉实医药健康股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1311005310广发电子信息传媒股票A29,517.67  1,141.00    0.01
1312005267嘉实价值精选股票29,517.67  1,141.00    0.00
1313005265博时厚泽回报混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1314005266博时厚泽回报混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1315005323前海开源泽鑫混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1316005280安信阿尔法定开混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1317005352鹏扬景泰成长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1318005353鹏扬景泰成长混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1319005359东方阿尔法精选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1320005358东方阿尔法精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1321005324前海开源泽鑫混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1322005341长安裕泰混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1323005342长安裕泰混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1324005325景顺长城泰恒回报混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1325005326景顺长城泰恒回报混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1326006007诺安积极配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1327006008诺安积极配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1328006104华泰柏瑞量化智慧混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1329006111泰康弘实3月定开混合29,517.67  1,141.00    0.00
1330005969创金合信工业周期股票C29,517.67  1,141.00    0.00
1331005970国泰消费优选股票29,517.67  1,141.00    0.03
1332005968创金合信工业周期股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1333006039国富估值优势混合29,517.67  1,141.00    0.00
1334006049恒越研究精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1335006052鹏扬核心价值混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1336006051鹏扬核心价值混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1337006058民生加银新兴成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
1338006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强29,517.67  1,141.00    0.01
1339005994国投瑞银中证500指数量化增强A29,517.67  1,141.00    0.00
1340005997天弘裕利混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1341005983上投摩根核心精选股票29,517.67  1,141.00    0.00
1342005381泰康睿利量化多策略混合A29,517.67  1,141.00    0.02
1343005395泓德臻远回报混合29,517.67  1,141.00    0.00
1344005382泰康睿利量化多策略混合C29,517.67  1,141.00    0.02
1345005409华泰柏瑞新兴产业混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1346005474泰康均衡优选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1347005481银华瑞泰灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1348005475泰康均衡优选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1349005457景顺长城量化小盘股票29,517.67  1,141.00    0.00
1350005459银河嘉谊混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1351005460银河嘉谊混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1352005444光大保德信精选18个月混合29,517.67  1,141.00    0.03
1353005402广发资源优选股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1354005396中金丰硕混合29,517.67  1,141.00    0.01
1355005612嘉实核心优势股票29,517.67  1,141.00    0.00
1356005587安信比较优势混合29,517.67  1,141.00    0.01
1357005596建信战略精选灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1358005597建信战略精选灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1359005498银华积极成长混合29,517.67  1,141.00    0.01
1360005496创金合信科技成长股票C29,517.67  1,141.00    0.01
1361005489中金衡优混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1362005491兴全合宜混合(LOF)C29,517.67  1,141.00    0.00
1363005490中金衡优混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1364005495创金合信科技成长股票A29,517.67  1,141.00    0.01
1365005553国富新趋势混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1366005552国富新趋势混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1367005561创金合信中证红利低波动指数A29,517.67  1,141.00    0.02
1368005562创金合信中证红利低波动指数C29,517.67  1,141.00    0.02
1369005521华安红利精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
1370005524泰康颐年混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1371005522华泰保兴吉年福混合29,517.67  1,141.00    0.01
1372005523泰康颐年混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1373005506前海开源中药研究精选股票发起式C29,517.67  1,141.00    0.01
1374005505前海开源中药研究精选股票发起式A29,517.67  1,141.00    0.01
1375005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1376005630华安研究精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
1377005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1378005696华安睿明两年定开混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1379005695华安睿明两年定开混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1380005642鹏扬景升混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1381005636博时量化多策略股票C29,517.67  1,141.00    0.01
1382005643鹏扬景升混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1383005635博时量化多策略股票A29,517.67  1,141.00    0.01
1384005652国富天颐混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1385005653国富天颐混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1386005664鹏扬景欣混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1387005663嘉实金融精选股票C29,517.67  1,141.00    0.00
1388005680财通资管价值成长混合29,517.67  1,141.00    0.00
1389005669前海开源公用事业股票29,517.67  1,141.00    0.00
1390005665鹏扬景欣混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1391005662嘉实金融精选股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1392005671前海联合研究优选混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1393005672前海联合研究优选混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1394005950鑫元行业轮动混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1395005949鑫元行业轮动混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1396005904华泰保兴成长优选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1397005878博时产业新动力混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1398005905华泰保兴成长优选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1399005918天弘沪深300ETF联接C29,517.67  1,141.00    0.00
1400005911广发双擎升级混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1401005914景顺长城智能生活混合29,517.67  1,141.00    0.01
1402005927创金合信新能源汽车股票A29,517.67  1,141.00    0.00
1403005935前海联合润丰混合C29,517.67  1,141.00    0.02
1404005919天弘中证500ETF联接C29,517.67  1,141.00    0.00
1405005928创金合信新能源汽车股票C29,517.67  1,141.00    0.00
1406002407前海开源恒远灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.02
1407002388天弘裕利混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1408002389招商安德灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1409002390招商安德灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1410002322银华汇利灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1411002316创金合信中证500增强C29,517.67  1,141.00    0.00
1412002315创金合信沪深300增强C29,517.67  1,141.00    0.01
1413002363华安安康灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1414002364华安安康灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1415002339海富通安颐收益混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1416002350华安安华灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1417002446广发利鑫灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1418002326银华聚利灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1419002331泰康安泰回报混合29,517.67  1,141.00    0.00
1420002328银华泰利灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1421002767泰康宏泰回报混合29,517.67  1,141.00    0.00
1422002777招商安荣混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1423002776招商安荣混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1424002803东方红沪港深混合29,517.67  1,141.00    0.00
1425002780前海联合泓鑫混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1426002814博时颐泰混合C29,517.67  1,141.00    0.02
1427002813博时颐泰混合A29,517.67  1,141.00    0.02
1428002819招商丰美混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1429002820招商丰美混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1430002703长城久源混合29,517.67  1,141.00    0.01
1431002667前海开源沪港深创新成长混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1432002666前海开源沪港深创新成长混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1433002653泰康沪港深精选混合29,517.67  1,141.00    0.00
1434002658招商安裕灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1435002657招商安裕灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1436002628招商安博混合A29,517.67  1,141.00    0.02
1437002629招商安博混合C29,517.67  1,141.00    0.02
1438002624广发优企精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1439002639天弘价值精选混合29,517.67  1,141.00    0.01
1440002728华富益鑫灵活配置混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1441002729华富益鑫灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1442002560诺安和鑫混合29,517.67  1,141.00    0.00
1443002559博时鑫瑞混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1444002558博时鑫瑞混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1445002553博时创业成长混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1446002545东方岳灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
1447002555博时沪港深优质企业混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1448002489国泰民福策略价值混合29,517.67  1,141.00    0.00
1449002510申万菱信中证500指数增强A29,517.67  1,141.00    0.00
1450002515招商丰益混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1451002518民生加银鑫福混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1452002514招商丰益混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1453002455民生加银鑫喜混合29,517.67  1,141.00    0.00
1454002456招商安元混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1455002458国泰民利策略收益灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1456002457招商安元混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1457002472光大保德信先进服务业混合29,517.67  1,141.00    0.00
1458002582招商丰凯混合C29,517.67  1,141.00    0.04
1459002581招商丰凯混合A29,517.67  1,141.00    0.04
1460002585建信兴利灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
1461002168嘉实智能汽车股票29,517.67  1,141.00    0.00
1462002161银华万物互联灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
1463002172海富通新内需混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1464002192东方鼎新灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1465002197国泰鑫策略价值灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1466002178嘉实新起点混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1467002091华泰柏瑞新利混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1468002103招商康泰混合29,517.67  1,141.00    0.01
1469002088国富新机遇混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1470002096博时新收益混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1471002095博时新收益混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1472002144华安新优选灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1473002148国寿安保稳惠混合29,517.67  1,141.00    0.00
1474002112德邦鑫星价值灵活配置混合C29,517.67  1,141.00    0.01
1475002132广发鑫享混合29,517.67  1,141.00    0.00
1476002133广发鑫益混合29,517.67  1,141.00    0.01
1477002142博时外延增长主题混合29,517.67  1,141.00    0.01
1478002124广发新兴产业精选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1479002955融通新趋势灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.02
1480002982广发养老指数C29,517.67  1,141.00    0.00
1481002978广发医药卫生联接C29,517.67  1,141.00    0.00
1482002939广发创新升级混合29,517.67  1,141.00    0.00
1483002943广发多因子混合29,517.67  1,141.00    0.00
1484002934泰康恒泰回报混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1485002935泰康恒泰回报混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1486002989融通通乾研究精选灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.00
1487002984广发中证环保ETF联接C29,517.67  1,141.00    0.00
1488003015中金沪深300指数A29,517.67  1,141.00    0.01
1489002249招商境远混合29,517.67  1,141.00    0.01
1490002252融通成长30灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.02
1491002210创金合信量化多因子股票A29,517.67  1,141.00    0.01
1492002213中海顺鑫混合29,517.67  1,141.00    0.03
1493002313泰达宏利新起点混合B29,517.67  1,141.00    0.01
1494002314泰达宏利新思路混合B29,517.67  1,141.00    0.01
1495002311创金合信中证500增强A29,517.67  1,141.00    0.00
1496002310创金合信沪深300增强A29,517.67  1,141.00    0.01
1497002307银华多元视野灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
1498002296长城行业轮动混合29,517.67  1,141.00    0.00
1499002305光大保德信风格轮动混合A29,517.67  1,141.00    0.01
1500002227长城新优选混合A29,517.67  1,141.00    0.00
1501002228长城新优选混合C29,517.67  1,141.00    0.00
1502002222嘉实新趋势混合29,517.67  1,141.00    0.00
1503002272新华科技创新主题灵活配置混合29,517.67  1,141.00    0.01
1504002273泰达宏利创益混合B29,517.67  1,141.00    0.02
1505002291诺安安鑫混合29,517.67  1,141.00    0.02
1506002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式29,517.67  1,141.00    0.00
1507002282平安安享灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1508002293南方益和混合29,491.80  1,140.00    0.02
1509002220南方瑞利混合29,491.80  1,140.00    0.00
1510002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式29,491.80  1,140.00    0.01
1511002669华商万众创新混合29,491.80  1,140.00    0.00
1512002619中银裕利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1513002618中银裕利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1514002602易方达丰惠混合29,491.80  1,140.00    0.00
1515002617中银益利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1516002616中银益利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1517002681金鹰元和灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.03
1518002682金鹰元和灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.03
1519002332汇丰晋信沪港深股票A29,491.80  1,140.00    0.00
1520002333汇丰晋信沪港深股票C29,491.80  1,140.00    0.00
1521002430中银丰利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1522002425金鹰元禧混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1523002413中银瑞利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1524002414中银瑞利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1525002419汇添富盈安混合29,491.80  1,140.00    0.00
1526002418汇添富优选回报混合C29,491.80  1,140.00    0.03
1527002408中信建投医改混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1528002451平安睿享文娱混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1529002431中银丰利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1530002450平安睿享文娱混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1531002383大成趋势回报灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.01
1532002367国联安安稳灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.01
1533002746汇添富多策略定开混合29,491.80  1,140.00    0.01
1534002851南方品质优选灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1535002959汇添富盈泰混合29,491.80  1,140.00    0.00
1536002900南方中证500信息技术ETF联接A29,491.80  1,140.00    0.00
1537002910易方达供给改革混合29,491.80  1,140.00    0.00
1538002597兴业成长动力混合29,491.80  1,140.00    0.01
1539002485国联安通盈混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1540002502中银腾利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1541002535中银鑫利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1542002536中银鑫利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1543002482宝盈互联网沪港深混合29,491.80  1,140.00    0.00
1544002461中银珍利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1545002462中银珍利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1546002503中银腾利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1547002513金鹰元安混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1548002186国联安鑫享灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1549002189农银国企改革混合29,491.80  1,140.00    0.02
1550002165汇添富达欣混合C29,491.80  1,140.00    0.03
1551002164汇添富新睿精选混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1552002160南方转型驱动灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.01
1553002196金鹰技术领先混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1554002111华宝新起点混合29,491.80  1,140.00    0.00
1555002158汇添富安鑫智选混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1556004335华宝新飞跃混合29,491.80  1,140.00    0.01
1557004341农银尖端科技混合29,491.80  1,140.00    0.02
1558004391平安转型创新混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1559004390平安转型创新混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1560004357南方智慧精选灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1561004347南方中证500信息技术ETF联接C29,491.80  1,140.00    0.00
1562004348南方中证500ETF联接(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
1563004346南方小康ETF联接C29,491.80  1,140.00    0.01
1564004423华商研究精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
1565004344南方大数据100指数C29,491.80  1,140.00    0.00
1566004559汇安丰裕混合C29,491.80  1,140.00    0.02
1567004558汇安丰裕混合A29,491.80  1,140.00    0.02
1568004517南方安康混合29,491.80  1,140.00    0.00
1569004436添富年年泰定开混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1570004437添富年年泰定开混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1571004598南方银行联接C29,491.80  1,140.00    0.00
1572004597南方银行联接A29,491.80  1,140.00    0.00
1573004946添富盈润混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1574004947添富盈润混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1575004986鹏华策略回报混合29,491.80  1,140.00    0.01
1576005059南方安福混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1577005028鹏华研究精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
1578004858长信量化多策略股票C29,491.80  1,140.00    0.01
1579004871中银金融地产混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1580004846南华瑞盈混合发起C29,491.80  1,140.00    0.01
1581004845南华瑞盈混合发起A29,491.80  1,140.00    0.01
1582004925长信低碳环保量化股票29,491.80  1,140.00    0.00
1583004895华商鑫安混合29,491.80  1,140.00    0.00
1584004688添富熙和混合C29,491.80  1,140.00    0.02
1585004687添富熙和混合A29,491.80  1,140.00    0.02
1586004763中科沃土沃嘉混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1587004764中科沃土沃嘉混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1588004747富国新优享灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1589004746易方达上证50指数C29,491.80  1,140.00    0.00
1590004703南方兴盛先锋灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.02
1591004702南方金融主题灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1592004737富国新优享灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1593004648南方安睿混合29,491.80  1,140.00    0.00
1594005216南方全天候策略混合(FOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
1595005215南方全天候策略混合(FOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
1596005094万家臻选混合29,491.80  1,140.00    0.00
1597005152农银汇理沪深300指数C29,491.80  1,140.00    0.01
1598005165富荣福锦混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1599005164富荣福锦混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1600005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
1601005123南方优享分红灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1602005128华夏永康添福混合29,491.80  1,140.00    0.02
1603001015华夏沪深300指数增强A29,491.80  1,140.00    0.00
1604001050汇添富成长多因子量化策略股票29,491.80  1,140.00    0.00
1605000986太平灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1606001016华夏沪深300指数增强C29,491.80  1,140.00    0.00
1607001249易方达新利混合29,491.80  1,140.00    0.00
1608001217易方达新收益混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1609001216易方达新收益混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1610001222鹏华外延成长混合29,491.80  1,140.00    0.00
1611001223鹏华文化传媒娱乐股票29,491.80  1,140.00    0.03
1612001228国联安鑫享灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1613001272兴业聚利灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.01
1614001487宝盈优势产业混合29,491.80  1,140.00    0.00
1615001490汇添富国企创新股票29,491.80  1,140.00    0.00
1616001449华商双驱优选混合29,491.80  1,140.00    0.01
1617001444易方达瑞选混合E29,491.80  1,140.00    0.00
1618001441易方达瑞信混合I29,491.80  1,140.00    0.00
1619001433易方达瑞景混合29,491.80  1,140.00    0.00
1620001443易方达瑞选混合I29,491.80  1,140.00    0.00
1621001442易方达瑞信混合E29,491.80  1,140.00    0.00
1622001430中邮乐享收益灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.03
1623001128宝盈新兴产业混合29,491.80  1,140.00    0.00
1624001067鹏华弘盛混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1625001075宝盈转型动力混合29,491.80  1,140.00    0.00
1626001113南方大数据100指数A29,491.80  1,140.00    0.00
1627001118华宝事件驱动混合29,491.80  1,140.00    0.00
1628001053南方创新经济混合29,491.80  1,140.00    0.00
1629001054工银新金融股票29,491.80  1,140.00    0.00
1630001106华商健康生活混合29,491.80  1,140.00    0.01
1631001380鹏华弘盛混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1632001358宝盈祥泰混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1633001364大成景润灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.01
1634001410信达澳银新能源产业股票29,491.80  1,140.00    0.00
1635001366金鹰产业整合混合29,491.80  1,140.00    0.01
1636001373易方达新丝路混合29,491.80  1,140.00    0.00
1637001370中银新趋势混合29,491.80  1,140.00    0.01
1638001371富国沪港深价值精选灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1639001347富国新收益灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1640001345富国新收益灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1641001342易方达新享混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1642001343易方达新享混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1643001285易方达新鑫混合I29,491.80  1,140.00    0.00
1644001298金鹰民族新兴混合29,491.80  1,140.00    0.00
1645001297平安智慧中国混合29,491.80  1,140.00    0.00
1646001335南方利众混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1647001334南方利鑫混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1648001320工银丰盈回报灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1649001319农银信息传媒股票29,491.80  1,140.00    0.01
1650001324华宝新价值混合29,491.80  1,140.00    0.00
1651001286易方达新鑫混合E29,491.80  1,140.00    0.00
1652001315易方达新益混合E29,491.80  1,140.00    0.00
1653001314易方达新益混合I29,491.80  1,140.00    0.00
1654001157国联安睿祺灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1655001136易方达裕如混合29,491.80  1,140.00    0.00
1656001140工银总回报灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1657001171工银养老产业股票29,491.80  1,140.00    0.00
1658001167金鹰科技创新股票29,491.80  1,140.00    0.01
1659001188鹏华改革红利股票29,491.80  1,140.00    0.01
1660001183南方利淘混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1661001144大成互联网思维混合29,491.80  1,140.00    0.01
1662001915宝盈医疗健康沪港深股票29,491.80  1,140.00    0.00
1663001933华商新兴活力混合29,491.80  1,140.00    0.00
1664001951金鹰改革红利混合29,491.80  1,140.00    0.00
1665001959华商乐享互联混合29,491.80  1,140.00    0.01
1666001692南方国策动力股票29,491.80  1,140.00    0.01
1667001685汇添富沪港深新价值股票29,491.80  1,140.00    0.01
1668001665平安鑫安混合C29,491.80  1,140.00    0.02
1669001677中银战略新兴产业股票29,491.80  1,140.00    0.01
1670001667南方转型混合29,491.80  1,140.00    0.00
1671001633万家瑞祥混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1672001634万家瑞祥混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1673001664平安鑫安混合A29,491.80  1,140.00    0.02
1674001835易方达瑞祥混合I29,491.80  1,140.00    0.00
1675001836易方达瑞祥混合E29,491.80  1,140.00    0.00
1676001856易方达环保主题混合29,491.80  1,140.00    0.00
1677001857易方达现代服务业混合29,491.80  1,140.00    0.00
1678001898易方达大健康主题混合29,491.80  1,140.00    0.00
1679001806易方达瑞智混合I29,491.80  1,140.00    0.00
1680001807易方达瑞智混合E29,491.80  1,140.00    0.00
1681001877宝盈国家安全沪港深股票29,491.80  1,140.00    0.00
1682001818易方达瑞兴混合E29,491.80  1,140.00    0.00
1683001822华商智能生活混合29,491.80  1,140.00    0.00
1684001816汇添富新睿精选混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1685001817易方达瑞兴混合I29,491.80  1,140.00    0.00
1686001832易方达瑞恒混合29,491.80  1,140.00    0.00
1687001801汇添富达欣混合A29,491.80  1,140.00    0.03
1688001796汇添富安鑫智选混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1689001748易方达瑞祺混合E29,491.80  1,140.00    0.00
1690001746易方达瑞富混合E29,491.80  1,140.00    0.00
1691001747易方达瑞祺混合I29,491.80  1,140.00    0.00
1692001753红土创新新兴产业混合29,491.80  1,140.00    0.01
1693001745易方达瑞富混合I29,491.80  1,140.00    0.00
1694001725汇添富高端制造股票29,491.80  1,140.00    0.00
1695001726汇添富新兴消费股票29,491.80  1,140.00    0.01
1696002056中银新财富混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1697002057中银新机遇混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1698002054中银新财富混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1699002058中银新机遇混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1700002015南方荣光灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1701002076浙商中证500指数增强A29,491.80  1,140.00    0.00
1702002016南方荣光灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1703001603易方达安盈回报混合29,491.80  1,140.00    0.00
1704001580南方利安灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1705001610平安鑫享混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1706001609平安鑫享混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1707001623兴业国企改革混合29,491.80  1,140.00    0.01
1708001503南方利鑫混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1709001504南方利淘混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1710001505南方利众混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1711001570南方利安灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1712001566南方利达灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1713001567南方利达灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1714001562易方达瑞和混合29,491.80  1,140.00    0.00
1715001518万家瑞兴混合29,491.80  1,140.00    0.01
1716001515平安新鑫先锋混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1717001540浙商汇金转型驱动混合29,491.80  1,140.00    0.02
1718001541汇添富民营新动力股票29,491.80  1,140.00    0.01
1719005937工银精选金融地产混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1720005962宝盈人工智能股票A29,491.80  1,140.00    0.00
1721005963宝盈人工智能股票C29,491.80  1,140.00    0.00
1722005938工银精选金融地产混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1723005876易方达鑫转增利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1724005877易方达鑫转增利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1725005977中信保诚至兴混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1726005978中信保诚至兴混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1727005967鹏华创新驱动混合29,491.80  1,140.00    0.02
1728006014易方达鑫转招利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1729006013易方达鑫转招利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1730006101平安优势产业混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1731006100平安优势产业混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1732006085万家新机遇价值驱动混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1733006034富国MSCI中国A股国际通指数增强29,491.80  1,140.00    0.01
1734006022富国大盘价值量化精选混合29,491.80  1,140.00    0.01
1735005732富国臻选成长灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.01
1736005739富国转型机遇混合29,491.80  1,140.00    0.00
1737005742南方成安优选混合29,491.80  1,140.00    0.00
1738005741南方君信灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1739005815农银睿选混合29,491.80  1,140.00    0.03
1740005811南方瑞祥一年混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1741005810南方瑞祥一年混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1742005812鹏华产业精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
1743005802添富智能制造股票29,491.80  1,140.00    0.00
1744005711永赢惠添利灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1745005776中加转型动力混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1746005775中加转型动力混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1747005330添富民安增益定开混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1748005329添富民安增益定开混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1749005335浙商全景消费混合29,491.80  1,140.00    0.01
1750005274中银景福回报混合29,491.80  1,140.00    0.00
1751005270太平改革红利精选混合29,491.80  1,140.00    0.01
1752005268鹏华优势企业股票29,491.80  1,140.00    0.00
1753005306长信合利混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1754005305长信合利混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1755005299万家成长优选混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1756005300万家成长优选混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1757005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式29,491.80  1,140.00    0.00
1758005351添富行业整合混合29,491.80  1,140.00    0.03
1759005357富国国企改革灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.02
1760005372中加心悦混合C29,491.80  1,140.00    0.02
1761005371中加心悦混合A29,491.80  1,140.00    0.02
1762005674诺德消费升级混合29,491.80  1,140.00    0.02
1763005706兴业龙腾双益平衡混合29,491.80  1,140.00    0.01
1764005691南方中证100指数C29,491.80  1,140.00    0.01
1765005397南方安养混合29,491.80  1,140.00    0.01
1766005400万家潜力价值混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1767005401万家潜力价值混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1768005379添富价值创造定开混合29,491.80  1,140.00    0.00
1769005392长信价值蓝筹两年定开混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1770005445华宝价值发现混合29,491.80  1,140.00    0.02
1771005473富国价值驱动灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.02
1772005472富国价值驱动灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.02
1773005600汇安量化优选混合C29,491.80  1,140.00    0.02
1774005599汇安量化优选混合A29,491.80  1,140.00    0.02
1775005549富国成长优选三年定开混合29,491.80  1,140.00    0.01
1776005526工银新生代消费混合29,491.80  1,140.00    0.01
1777005530汇添富沪深300指数增强A29,491.80  1,140.00    0.01
1778004070南方全指证券联接C29,491.80  1,140.00    0.00
1779004040金鹰医疗健康产业股票A29,491.80  1,140.00    0.00
1780004069南方全指证券联接A29,491.80  1,140.00    0.00
1781004041金鹰医疗健康产业股票C29,491.80  1,140.00    0.00
1782004131国联安鑫发混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1783004132国联安鑫发混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1784003373大成景禄灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1785003374大成景禄灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1786003503金鹰鑫瑞混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1787003502金鹰鑫瑞混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1788003476南方安颐混合29,491.80  1,140.00    0.00
1789003494富国天惠成长混合(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
1790003032平安医疗健康混合29,491.80  1,140.00    0.02
1791003154华宝新活力混合29,491.80  1,140.00    0.00
1792003147大成动态量化配置策略混合29,491.80  1,140.00    0.02
1793003144华宝新机遇混合(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
1794003715宝盈消费主题混合29,491.80  1,140.00    0.01
1795003598华商润丰混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1796003751万家瑞隆混合29,491.80  1,140.00    0.00
1797003655信达澳银新财富混合29,491.80  1,140.00    0.00
1798003626平安鑫利混合A29,491.80  1,140.00    0.05
1799004221长信量化先锋混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1800004224南方军工改革灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1801004209大成智惠量化多策略混合29,491.80  1,140.00    0.02
1802004206华商元亨混合29,491.80  1,140.00    0.00
1803004265金鹰民丰回报混合29,491.80  1,140.00    0.00
1804004270汇添富民丰回报混合A29,491.80  1,140.00    0.02
1805004271汇添富民丰回报混合C29,491.80  1,140.00    0.02
1806004292鹏华沪深港互联网股票29,491.80  1,140.00    0.02
1807003295南方安裕混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1808003283信诚至裕混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1809003282信诚至裕混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1810003293易方达科瑞灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1811003956南方现代教育股票29,491.80  1,140.00    0.01
1812003884汇安沪深300指数增强A29,491.80  1,140.00    0.01
1813003887汇安丰利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1814003886汇安丰利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1815003885汇安沪深300指数增强C29,491.80  1,140.00    0.01
1816003854汇安丰华混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1817003855汇安丰华混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1818003848中银广利混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1819003849中银广利混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1820003850中银锦利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1821003851中银锦利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1822000572中银多策略混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1823000574宝盈新价值混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1824000527南方新优享灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1825000554中国梦灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.02
1826000545中邮核心竞争灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.01
1827000541华商创新成长混合发起式29,491.80  1,140.00    0.00
1828000039农银高增长混合29,491.80  1,140.00    0.01
1829000029富国宏观策略灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1830000059国联安医药100指数A29,491.80  1,140.00    0.01
1831000058国联安安泰灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1832000057中银消费主题混合29,491.80  1,140.00    0.04
1833000800华商未来主题混合29,491.80  1,140.00    0.01
1834000794宝盈睿丰创新混合A29,491.80  1,140.00    0.02
1835000803工银研究精选股票29,491.80  1,140.00    0.02
1836000796宝盈睿丰创新混合C29,491.80  1,140.00    0.02
1837000844南方绝对收益混合29,491.80  1,140.00    0.01
1838000854鹏华养老产业股票29,491.80  1,140.00    0.00
1839000866华宝制造股票29,491.80  1,140.00    0.01
1840000880富国研究精选灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.01
1841000780鹏华医疗保健股票29,491.80  1,140.00    0.00
1842000778鹏华先进制造股票29,491.80  1,140.00    0.01
1843000431鹏华品牌传承混合29,491.80  1,140.00    0.00
1844000404易方达新兴成长混合29,491.80  1,140.00    0.00
1845000409鹏华环保产业股票29,491.80  1,140.00    0.00
1846000326南方中小盘成长股票29,491.80  1,140.00    0.01
1847000327南方新蓝筹混合29,491.80  1,140.00    0.01
1848000452南方医药保健灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1849000471富国城镇发展股票29,491.80  1,140.00    0.00
1850000436易方达裕惠定开混合发起式29,491.80  1,140.00    0.00
1851000462农银主题轮动混合29,491.80  1,140.00    0.00
1852000390华商优势行业混合29,491.80  1,140.00    0.00
1853000925汇添富外延增长主题股票29,491.80  1,140.00    0.00
1854000913农银医疗保健股票29,491.80  1,140.00    0.00
1855000924宝盈先进制造混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1856000963兴业多策略混合29,491.80  1,140.00    0.01
1857000966中邮核心科技创新灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.02
1858000127农银行业领先混合29,491.80  1,140.00    0.00
1859000110金鹰元安混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1860000083汇添富消费行业混合29,491.80  1,140.00    0.00
1861000190中银新回报混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1862000209信诚新兴产业混合29,491.80  1,140.00    0.00
1863000248汇添富中证主要消费ETF联接29,491.80  1,140.00    0.00
1864000259农银区间收益混合29,491.80  1,140.00    0.01
1865000251工银金融地产混合29,491.80  1,140.00    0.00
1866000220富国医疗保健行业混合29,491.80  1,140.00    0.00
1867000628大成高新技术产业股票29,491.80  1,140.00    0.00
1868000739平安新鑫先锋混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1869000634富国天盛灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
1870000664国联安通盈混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1871000697汇添富移动互联股票29,491.80  1,140.00    0.00
1872009862鹏华新兴成长混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1873009861鹏华新兴成长混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1874009822鹏华招华一年持有期混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1875009823鹏华招华一年持有期混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1876009808易方达创新成长混合29,491.80  1,140.00    0.00
1877009812易方达悦兴一年持有期混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1878009813易方达悦兴一年持有期混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1879009853中加优势企业混合A29,491.80  1,140.00    0.02
1880009854中加优势企业混合C29,491.80  1,140.00    0.02
1881009737汇添富稳健收益混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1882009736汇添富稳健收益混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1883009794太平智选一年定期开放股票发起式29,491.80  1,140.00    0.00
1884009798大成创业板两年定开混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1885009787鹏华聚合多资产混合(FOF)29,491.80  1,140.00    0.00
1886009783富国兴泉回报12个月持有期混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1887009782富国兴泉回报12个月持有期混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1888009879平安低碳经济混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1889009878平安低碳经济混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1890009969金鹰内需成长混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1891009968金鹰内需成长混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1892009984鹏华启航两年封闭运作混合29,491.80  1,140.00    0.00
1893009989华宝研究精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
1894010029富国稳进回报12个月持有期混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1895010030富国稳进回报12个月持有期混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1896009903易方达悦享一年持有混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1897009900易方达磐固六个月持有混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1898009911长信价值蓝筹两年定开混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1899009902易方达悦享一年持有混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1900009901易方达磐固六个月持有混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1901010007南方誉鼎一年持有期混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1902010006南方誉鼎一年持有期混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1903009164中加聚庆定开混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1904009165中加聚庆定开混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1905009199万家价值优势一年持有期混合29,491.80  1,140.00    0.00
1906009134汇安嘉利一年封闭混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1907009133汇安嘉利一年封闭混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1908009234鹏华优质企业混合29,491.80  1,140.00    0.01
1909009243中加核心智造混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1910009242中加核心智造混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1911009223宝盈现代服务业混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1912009232鹏华安惠混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1913009233鹏华安惠混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1914009224宝盈现代服务业混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1915009215易方达瑞川混合发起式A29,491.80  1,140.00    0.00
1916009216易方达瑞川混合发起式C29,491.80  1,140.00    0.00
1917009201中邮优享一年定期开放混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1918009202中邮优享一年定期开放混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1919009162富国医药成长30股票29,491.80  1,140.00    0.01
1920009661平安研究睿选混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1921009705南方景气驱动混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1922009700长江添利混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1923009704南方景气驱动混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1924009701长江添利混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1925009707工银新兴制造混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1926009708工银新兴制造混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1927009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1928009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1929009662平安研究睿选混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1930009672平安恒泽混合C29,491.80  1,140.00    0.02
1931009671平安恒泽混合A29,491.80  1,140.00    0.02
1932009690易方达瑞锦混合发起式C29,491.80  1,140.00    0.00
1933009689易方达瑞锦混合发起式A29,491.80  1,140.00    0.00
1934009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合29,491.80  1,140.00    0.01
1935009635鹏华安睿两年持有期混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1936009634鹏华安睿两年持有期混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1937008961华商科技创新混合29,491.80  1,140.00    0.01
1938009059南方沪深300增强A29,491.80  1,140.00    0.01
1939009060南方沪深300增强C29,491.80  1,140.00    0.01
1940009023鹏华稳健回报混合29,491.80  1,140.00    0.01
1941009049易方达高端制造混合发起式29,491.80  1,140.00    0.00
1942009009平安科技创新混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1943009008平安科技创新混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1944008989大成科技创新混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1945008979万家民丰回报一年持有期混合29,491.80  1,140.00    0.00
1946008988大成科技创新混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1947009086鹏华价值共赢两年持有期混合29,491.80  1,140.00    0.00
1948009070大成睿鑫股票C29,491.80  1,140.00    0.01
1949009069大成睿鑫股票A29,491.80  1,140.00    0.01
1950009411中银科技创新一年定期开放混合29,491.80  1,140.00    0.01
1951009412易方达招易一年持有期混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1952009413易方达招易一年持有期混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1953009511信达澳银研究优选混合29,491.80  1,140.00    0.00
1954009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C29,491.80  1,140.00    0.00
1955009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A29,491.80  1,140.00    0.00
1956009571鹏华匠心精选混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1957009570鹏华匠心精选混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1958009438信达澳银科技创新一年定开混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1959009437信达澳银科技创新一年定开混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1960009419宝盈祥明一年定开混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1961009420宝盈祥明一年定开混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1962009540兴业睿进混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1963009536汇添富稳健增益一年持有混合29,491.80  1,140.00    0.00
1964009548汇添富中盘价值精选混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1965009549汇添富中盘价值精选混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1966009538太平行业优选股票C29,491.80  1,140.00    0.03
1967009537太平行业优选股票A29,491.80  1,140.00    0.03
1968009539兴业睿进混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1969009491宝盈创新驱动股票A29,491.80  1,140.00    0.00
1970009488中邮价值精选混合A29,491.80  1,140.00    0.02
1971009489中邮价值精选混合C29,491.80  1,140.00    0.02
1972009494大成尊享18月定开混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1973009492宝盈创新驱动股票C29,491.80  1,140.00    0.00
1974009493大成尊享18月定开混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1975009345中银顺兴回报一年持有期混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1976009335工银稳健养老混合(FOF)29,491.80  1,140.00    0.01
1977009346中银顺兴回报一年持有期混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1978009248易方达磐恒九个月持有混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1979009247易方达磐恒九个月持有混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1980009249易方达磐泰一年持有混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1981009250易方达磐泰一年持有混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1982009382汇安核心资产混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1983009381汇安核心资产混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1984009351南方誉丰18个月混合A29,491.80  1,140.00    0.01
1985009352南方誉丰18个月混合C29,491.80  1,140.00    0.01
1986009318南方成长先锋混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1987009297南方誉慧一年混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1988009319南方成长先锋混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1989009296南方誉慧一年混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1990009265易方达消费精选股票29,491.80  1,140.00    0.00
1991009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
1992009330鹏华成长价值混合A29,491.80  1,140.00    0.00
1993009331鹏华成长价值混合C29,491.80  1,140.00    0.00
1994159805鹏华中证传媒ETF29,491.80  1,140.00    0.02
1995112002易方达策略成长二号混合29,491.80  1,140.00    0.00
1996110009易方达价值精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
1997110003易方达上证50指数A29,491.80  1,140.00    0.00
1998110025易方达资源行业混合29,491.80  1,140.00    0.00
1999110022易方达消费行业股票29,491.80  1,140.00    0.00
2000110023易方达医疗保健行业混合29,491.80  1,140.00    0.00
2001110012易方达科汇灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
2002160624鹏华消费领先混合29,491.80  1,140.00    0.00
2003160625鹏华证券保险分级29,491.80  1,140.00    0.00
2004160616鹏华中证500指数(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.01
2005160645鹏华精选回报三年定开混合29,491.80  1,140.00    0.01
2006160643鹏华空天军工指数(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2007160635鹏华中证医药指数(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.02
2008160633鹏华证券分级29,491.80  1,140.00    0.00
2009160631鹏华银行分级29,491.80  1,140.00    0.00
2010160627鹏华策略优选混合29,491.80  1,140.00    0.01
2011160629鹏华传媒分级29,491.80  1,140.00    0.00
2012160630鹏华中证国防指数分级29,491.80  1,140.00    0.00
2013160926大成创业板两年定开混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2014160919大成产业升级股票(LOF)29,491.80  1,140.00    0.01
2015161039富国中证1000指数增强(LOF)29,491.80  1,140.00    0.00
2016161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.03
2017161029富国中证银行指数29,491.80  1,140.00    0.00
2018161026富国中证国有企业改革指数分级29,491.80  1,140.00    0.00
2019161017富国中证500指数增强(LOF)29,491.80  1,140.00    0.00
2020161027富国中证全指证券公司指数分级29,491.80  1,140.00    0.00
2021161005富国天惠成长混合(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2022160144南方新兴消费增长股票(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
2023160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.00
2024160143南方创业板2年定期开放混合29,491.80  1,140.00    0.00
2025160119南方中证500ETF联接(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2026160127南方新兴消费增长股票(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2027160135南方中证高铁产业指数分级29,491.80  1,140.00    0.01
2028160137南方中证互联网指数分级29,491.80  1,140.00    0.03
2029159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF29,491.80  1,140.00    0.02
2030159974富国央企创新ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2031159993鹏华国证证券龙头ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2032159982鹏华中证500ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2033160106南方高增长混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.00
2034160105南方积极配置混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.00
2035159929汇添富中证医药卫生ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2036159928汇添富中证主要消费ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2037159925南方沪深300ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2038160607鹏华价值优势混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.00
2039160611鹏华优质治理混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.00
2040160605鹏华中国50混合29,491.80  1,140.00    0.00
2041160615鹏华沪深300指数(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2042161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.00
2043161132易方达科顺定开混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.02
2044006569国联安医药100指数C29,491.80  1,140.00    0.01
2045006433平安鑫利混合C29,491.80  1,140.00    0.05
2046006441中信建投中证500指数增强C29,491.80  1,140.00    0.00
2047006440中信建投中证500指数增强A29,491.80  1,140.00    0.00
2048006449浙商汇金量化精选混合29,491.80  1,140.00    0.01
2049006458平安估值优势混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2050006457平安估值优势混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2051006526鹏华优选回报混合29,491.80  1,140.00    0.03
2052006528富国优质发展混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2053006527富国优质发展混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2054006921南方智诚混合29,491.80  1,140.00    0.00
2055006796富国消费升级混合29,491.80  1,140.00    0.01
2056006939鹏华沪深300指数(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
2057006952中银景元回报混合29,491.80  1,140.00    0.01
2058006976鹏华核心优势混合29,491.80  1,140.00    0.01
2059006973太平睿盈混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2060006972金鹰民安回报定开混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2061006895兴业养老2035混合(FOF)C29,491.80  1,140.00    0.01
2062006894兴业养老2035混合(FOF)A29,491.80  1,140.00    0.01
2063006938鹏华中证500指数(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.01
2064006836永赢惠泽一年混合29,491.80  1,140.00    0.00
2065006864国联安核心资产策略混合29,491.80  1,140.00    0.00
2066007318中银民丰回报混合29,491.80  1,140.00    0.00
2067007305国联安新科技混合29,491.80  1,140.00    0.01
2068007291汇丰晋信港股通双核混合29,491.80  1,140.00    0.00
2069007346易方达科技创新混合29,491.80  1,140.00    0.00
2070007341南方科技创新混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2071007340南方科技创新混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2072007353工银科技创新3年封闭混合29,491.80  1,140.00    0.00
2073007386浙商中证500指数增强C29,491.80  1,140.00    0.00
2074007277恒生前海消费升级混合29,491.80  1,140.00    0.03
2075006234万家汽车新趋势混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2076006243中银双息回报混合29,491.80  1,140.00    0.01
2077006233万家汽车新趋势混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2078006179富国品质生活混合29,491.80  1,140.00    0.00
2079006218富国生物医药科技混合29,491.80  1,140.00    0.00
2080006113添富创新医药混合29,491.80  1,140.00    0.00
2081006161博道启航混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2082006160博道启航混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2083006133万家智造优势混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2084006132万家智造优势混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2085007044博道沪深300增强A29,491.80  1,140.00    0.01
2086007045博道沪深300增强C29,491.80  1,140.00    0.01
2087007126博道远航混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2088007113永赢高端制造混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2089007114永赢高端制造混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2090007082平安高端制造混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2091007083平安高端制造混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2092007049平安鑫安混合E29,491.80  1,140.00    0.02
2093007159南方富元稳健养老混合(FOF)A29,491.80  1,140.00    0.01
2094007160南方富元稳健养老混合(FOF)C29,491.80  1,140.00    0.01
2095007127博道远航混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2096007096大成沪深300指数C29,491.80  1,140.00    0.00
2097007139富国民裕进取沪港深成长精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
2098007146鹏华研究智选混合29,491.80  1,140.00    0.01
2099006594博道中证500增强C29,491.80  1,140.00    0.00
2100006600人保沪深300指数29,491.80  1,140.00    0.01
2101006590南方新优享灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2102006587南方优享分红灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2103006586南方安裕混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2104006593博道中证500增强A29,491.80  1,140.00    0.00
2105006696添富3年封闭研究优选混合29,491.80  1,140.00    0.00
2106006392中信保诚创新成长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2107006408添富消费升级混合29,491.80  1,140.00    0.00
2108006399宝盈祥颐定期开放混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2109006397长信内需成长混合E29,491.80  1,140.00    0.00
2110006398宝盈祥颐定期开放混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2111006265红土创新新科技股票29,491.80  1,140.00    0.01
2112006257信达澳银先进智造股票29,491.80  1,140.00    0.00
2113006296鹏华养老2035混合(FOF)29,491.80  1,140.00    0.01
2114006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)29,491.80  1,140.00    0.01
2115006366兴业安保优选混合29,491.80  1,140.00    0.01
2116006281万家人工智能混合29,491.80  1,140.00    0.01
2117006269永赢智能领先混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2118006266永赢智能领先混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2119165520信诚中证800有色指数分级29,491.80  1,140.00    0.00
2120165521信诚中证800金融指数分级29,491.80  1,140.00    0.02
2121165519信诚中证800医药指数分级29,491.80  1,140.00    0.01
2122163001长信医疗保健混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.01
2123163801中银中国混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.00
2124163803中银增长混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2125163805中银策略混合29,491.80  1,140.00    0.01
2126167002平安鼎越混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.02
2127167001平安鼎泰混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.01
2128166802浙商沪深300指数增强(LOF)29,491.80  1,140.00    0.01
2129162509国联安双禧中证100指数29,491.80  1,140.00    0.02
2130162414华宝新机遇混合(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2131163809中银蓝筹混合29,491.80  1,140.00    0.01
2132163823中银稳健策略混合29,491.80  1,140.00    0.01
2133165511信诚中证500指数29,491.80  1,140.00    0.01
2134165515信诚沪深300指数分级29,491.80  1,140.00    0.01
2135162102金鹰中小盘精选混合29,491.80  1,140.00    0.01
2136161910万家新机遇价值驱动混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2137161913万家社会责任18个月定期开放混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2138161912万家社会责任18个月定期开放混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2139008919永赢科技驱动混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2140008920永赢科技驱动混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2141008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2142008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2143008811鹏华科技创新混合29,491.80  1,140.00    0.01
2144008819农银汇理策略趋势混合29,491.80  1,140.00    0.00
2145008901富国内需增长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2146008372富国阿尔法两年持有期混合29,491.80  1,140.00    0.00
2147008356中加科丰价值精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
2148008318博道久航混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2149008319博道久航混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2150008324宝盈祥利稳健配置混合A29,491.80  1,140.00    0.02
2151008325宝盈祥利稳健配置混合C29,491.80  1,140.00    0.02
2152008337宝盈祥裕增强回报混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2153008336宝盈祥裕增强回报混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2154008272大成优势企业混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2155008283易方达金融行业股票发起式29,491.80  1,140.00    0.00
2156008271大成优势企业混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2157008293农银创新医疗混合29,491.80  1,140.00    0.00
2158008304宝盈龙头优选股票C29,491.80  1,140.00    0.03
2159008303宝盈龙头优选股票A29,491.80  1,140.00    0.03
2160008467博道嘉瑞混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2161008481永赢股息优选混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2162008488华商恒益稳健混合29,491.80  1,140.00    0.01
2163008468博道嘉瑞混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2164008480永赢股息优选混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2165008513南方宝丰混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2166008514南方宝丰混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2167008794博道嘉元混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2168008793博道嘉元混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2169008773中银景泰回报混合29,491.80  1,140.00    0.01
2170008555华商龙头优势混合29,491.80  1,140.00    0.02
2171008682富国中证红利指数增强C29,491.80  1,140.00    0.00
2172008672宝盈祥泽混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2173008673宝盈祥泽混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2174008681鹏华价值成长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2175008723永赢鑫享混合29,491.80  1,140.00    0.00
2176008737南方高股息股票C29,491.80  1,140.00    0.02
2177008736南方高股息股票A29,491.80  1,140.00    0.02
2178008716鹏华优质回报两年定开混合29,491.80  1,140.00    0.00
2179008132鹏华价值驱动混合29,491.80  1,140.00    0.01
2180008208博道嘉泰回报混合29,491.80  1,140.00    0.00
2181008209南方宝泰一年混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2182008269大成睿享混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2183008265南方ESG股票C29,491.80  1,140.00    0.00
2184008264南方ESG股票A29,491.80  1,140.00    0.00
2185008270大成睿享混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2186008228宝盈研究精选混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2187008210南方宝泰一年混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2188008227宝盈研究精选混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2189007944永赢乾元三年定开混合29,491.80  1,140.00    0.00
2190007853华商计算机行业量化股票发起式29,491.80  1,140.00    0.01
2191007863长信利泰混合C29,491.80  1,140.00    0.06
2192008034中加科盈混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2193008025汇添富稳健增长混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2194008033中加科盈混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2195008026汇添富稳健增长混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2196008066汇添富中盘积极成长混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2197008071长信利泰混合E29,491.80  1,140.00    0.06
2198008056南方上证50增强A29,491.80  1,140.00    0.01
2199008057南方上证50增强C29,491.80  1,140.00    0.01
2200008065汇添富中盘积极成长混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2201007893平安估值精选混合A29,491.80  1,140.00    0.02
2202007894平安估值精选混合C29,491.80  1,140.00    0.02
2203007925平安鑫享混合E29,491.80  1,140.00    0.01
2204008107华商医药医疗行业股票29,491.80  1,140.00    0.02
2205007484信达澳银核心科技混合29,491.80  1,140.00    0.00
2206007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2207007491南方信息创新混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2208007490南方信息创新混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2209007581宝盈鸿利收益混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2210007571南方上证380ETF联接C29,491.80  1,140.00    0.02
2211007579宝盈先进制造混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2212007574宝盈新价值混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2213007575宝盈祥泰混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2214007470博道叁佰智航股票A29,491.80  1,140.00    0.00
2215007471博道叁佰智航股票C29,491.80  1,140.00    0.00
2216007509华商润丰混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2217007639汇添富3年封闭竞争优势混合29,491.80  1,140.00    0.00
2218007590华宝绿色领先股票29,491.80  1,140.00    0.02
2219007553中信建投医改混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2220007569南方安福混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2221007539永赢沪深300指数C29,491.80  1,140.00    0.01
2222007523汇添富内需增长股票A29,491.80  1,140.00    0.00
2223007538永赢沪深300指数A29,491.80  1,140.00    0.01
2224007524汇添富内需增长股票C29,491.80  1,140.00    0.00
2225007801大成中证红利指数C29,491.80  1,140.00    0.00
2226007735金鹰民安回报定开混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2227007831博道伍佰智航股票A29,491.80  1,140.00    0.00
2228007832博道伍佰智航股票C29,491.80  1,140.00    0.00
2229007669太平睿盈混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2230007685华商电子行业量化股票发起式29,491.80  1,140.00    0.01
2231007663平安安享灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2232010300南方产业升级混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2233010298汇添富品牌驱动六个月持有混合29,491.80  1,140.00    0.00
2234010299南方产业升级混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2235010268太平睿安混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2236010265鹏华成长智选混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2237010264鹏华成长智选混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2238010269太平睿安混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2239010335华宝竞争优势混合29,491.80  1,140.00    0.01
2240010340易方达高质量严选三年持有混合29,491.80  1,140.00    0.00
2241010182兴业优势产业混合C29,491.80  1,140.00    0.02
2242010181兴业优势产业混合A29,491.80  1,140.00    0.02
2243010312中银金融地产混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2244010491鹏华高质量增长混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2245010490鹏华高质量增长混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2246010487中银顺盈回报一年持有期混合29,491.80  1,140.00    0.02
2247010409富国消费精选30股票29,491.80  1,140.00    0.00
2248010390易方达科益混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2249010389易方达科益混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2250010399中加科享混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2251010398中加科享混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2252010394工银健康生活混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2253010393工银健康生活混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2254010388易方达医药生物股票C29,491.80  1,140.00    0.00
2255010387易方达医药生物股票A29,491.80  1,140.00    0.00
2256010372大成成长进取混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2257010366鹏华中证医药指数(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.02
2258010371大成成长进取混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2259010364鹏华空天军工指数(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
2260010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合29,491.80  1,140.00    0.00
2261010550华商双擎领航混合29,491.80  1,140.00    0.00
2262010556汇添富沪深300指数增强C29,491.80  1,140.00    0.01
2263010563永赢成长领航混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2264010562永赢成长领航混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2265010444南方誉尚一年持有期混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2266010445南方誉尚一年持有期混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2267010439汇添富稳健汇盈一年持有混合29,491.80  1,140.00    0.00
2268090004大成精选增值混合29,491.80  1,140.00    0.00
2269090001大成价值增长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2270090003大成蓝筹稳健混合29,491.80  1,140.00    0.00
2271010114华宝新兴成长混合29,491.80  1,140.00    0.01
2272010127平安价值成长混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2273010128宝盈发展新动能股票A29,491.80  1,140.00    0.01
2274010126平安价值成长混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2275010129宝盈发展新动能股票C29,491.80  1,140.00    0.01
2276010172中银新回报混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2277010158汇安中证500增强C29,491.80  1,140.00    0.01
2278010167中银多策略混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2279010157汇安中证500增强A29,491.80  1,140.00    0.01
2280010091中信建投医药健康混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2281010090中信建投医药健康混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2282010088工银优质成长混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2283010089工银优质成长混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2284010150南方君信灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2285010147博道嘉兴一年持有期混合29,491.80  1,140.00    0.00
2286010055万家健康产业混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2287010054万家健康产业混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2288100016富国天源沪港深平衡混合29,491.80  1,140.00    0.00
2289090020大成健康产业混合29,491.80  1,140.00    0.01
2290090016大成消费主题混合29,491.80  1,140.00    0.01
2291110002易方达策略成长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2292090007大成策略回报混合29,491.80  1,140.00    0.00
2293100038富国沪深300增强29,491.80  1,140.00    0.00
2294100056富国低碳环保混合29,491.80  1,140.00    0.00
2295090010大成中证红利指数A29,491.80  1,140.00    0.00
2296090013大成竞争优势混合29,491.80  1,140.00    0.01
2297090015大成内需增长混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2298100032富国中证红利指数增强A29,491.80  1,140.00    0.00
2299515150富国中证国企一带一路ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2300512930平安人工智能ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2301512900南方中证全指证券ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2302512800华宝中证银行ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2303512820中证银行ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2304512730鹏华中证银行ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2305512670鹏华中证国防ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2306512710富国中证军工龙头ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2307512700南方中证银行ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2308512690鹏华中证酒ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2309512970平安粤港澳大湾区ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2310515630鹏华中证800证券保险ETF29,491.80  1,140.00    0.02
2311515650富国中证消费50ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2312515750富国中证科技50策略ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2313515700平安中证新能源汽车产业ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2314515660国联安沪深300ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2315519069汇添富价值精选混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2316515950富国中证医药50ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2317515990添富中证国企一带一路ETF29,491.80  1,140.00    0.02
2318515930永赢沪深300ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2319515820富国中证800ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2320515850富国中证全指证券公司ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2321510810中证上海国企ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2322512170华宝中证医疗ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2323512200南方中证全指房地产ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2324512160MSCI中国A股国际通ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2325510590平安中证500ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2326512330南方中证500信息技术ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2327512390平安MSCI中国A股低波动ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2328512480国联安中证全指半导体ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2329512360平安MSCI中国A股国际ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2330519181万家和谐增长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2331519183万家双引擎灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.01
2332519196万家新兴蓝筹混合29,491.80  1,140.00    0.00
2333519197万家颐达灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.01
2334519193万家消费成长股票29,491.80  1,140.00    0.01
2335519195万家品质混合29,491.80  1,140.00    0.00
2336240017华宝新兴产业混合29,491.80  1,140.00    0.01
2337240010华宝行业精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
2338240011华宝大盘精选混合29,491.80  1,140.00    0.01
2339240009华宝先进成长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2340240005华宝多策略增长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2341257050国联安主题驱动混合29,491.80  1,140.00    0.02
2342257020国联安精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
2343257010国联安小盘精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
2344202025南方上证380ETF联接A29,491.80  1,140.00    0.02
2345202019南方策略优化混合29,491.80  1,140.00    0.01
2346202021南方小康ETF联接A29,491.80  1,140.00    0.01
2347202009南方盛元红利混合29,491.80  1,140.00    0.00
2348202211南方中证100指数A29,491.80  1,140.00    0.01
2349202212南方平衡混合29,491.80  1,140.00    0.01
2350202001南方稳健成长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2351202002南方稳健成长贰号混合29,491.80  1,140.00    0.00
2352210009金鹰核心资源混合29,491.80  1,140.00    0.01
2353210007金鹰技术领先混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2354210011金鹰灵活配置混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2355210008金鹰策略配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
2356213001宝盈鸿利收益混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2357210010金鹰灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2358213003宝盈策略增长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2359213002宝盈泛沿海混合29,491.80  1,140.00    0.00
2360206009鹏华新兴产业混合29,491.80  1,140.00    0.00
2361206012鹏华价值精选股票29,491.80  1,140.00    0.01
2362206007鹏华消费优选混合29,491.80  1,140.00    0.00
2363210003金鹰行业优势混合29,491.80  1,140.00    0.00
2364210004金鹰稳健成长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2365210006金鹰元禧混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2366210001金鹰成份优选混合29,491.80  1,140.00    0.02
2367210005金鹰主题优势混合29,491.80  1,140.00    0.01
2368519300大成沪深300指数A29,491.80  1,140.00    0.00
2369519652银河鑫利混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2370519646银河鑫利混合I29,491.80  1,140.00    0.00
2371519664银河美丽混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2372519653银河鑫利混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2373519655银河服务混合29,491.80  1,140.00    0.01
2374519665银河美丽混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2375519677银河定投宝腾讯济安指数29,491.80  1,140.00    0.01
2376519960长信利广混合C29,491.80  1,140.00    0.00
2377519929长信电子信息量化混合29,491.80  1,140.00    0.03
2378519951长信利泰混合A29,491.80  1,140.00    0.06
2379519961长信利广混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2380519979长信内需成长混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2381519975长信量化中小盘股票29,491.80  1,140.00    0.01
2382519965长信量化多策略股票A29,491.80  1,140.00    0.01
2383519915富国消费主题混合29,491.80  1,140.00    0.00
2384588050工银上证科创板50成份ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2385610001信达澳银领先增长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2386610002信达澳银精华配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
2387630001华商领先企业混合29,491.80  1,140.00    0.00
2388570005诺德成长优势混合29,491.80  1,140.00    0.01
2389590003中邮核心优势混合29,491.80  1,140.00    0.00
2390590006中邮中小盘灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.01
2391590002中邮核心成长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2392630006华商产业升级混合29,491.80  1,140.00    0.03
2393630008华商策略精选灵活配置混合29,491.80  1,140.00    0.00
2394630010华商价值精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
2395671010西部利得策略优选混合29,491.80  1,140.00    0.00
2396660015农银汇理行业轮动混合29,491.80  1,140.00    0.01
2397673010西部利得新动向混合29,491.80  1,140.00    0.01
2398673071西部利得新动力混合A29,491.80  1,140.00    0.01
2399660010农银策略精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
2400660006农银汇理大盘蓝筹混合29,491.80  1,140.00    0.02
2401660004农银策略价值混合29,491.80  1,140.00    0.00
2402630016华商价值共享混合发起式29,491.80  1,140.00    0.02
2403660003农银平衡双利混合29,491.80  1,140.00    0.01
2404660001农银行业成长混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2405660008农银汇理沪深300指数A29,491.80  1,140.00    0.01
2406519983长信量化先锋混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2407540009汇丰晋信消费红利股票29,491.80  1,140.00    0.01
2408550002中信保诚精萃成长混合29,491.80  1,140.00    0.00
2409550008信诚优胜精选混合29,491.80  1,140.00    0.00
2410550009信诚中小盘混合29,491.80  1,140.00    0.00
2411960011中银增长混合H29,491.80  1,140.00    0.00
2412960018大成内需增长混合H29,491.80  1,140.00    0.01
2413673073西部利得新动力混合C29,491.80  1,140.00    0.01
2414700003平安策略先锋混合29,491.80  1,140.00    0.00
2415700001平安行业先锋混合29,491.80  1,140.00    0.01
2416688888浙商聚潮产业成长混合29,491.80  1,140.00    0.01
2417673110西部利得新润混合29,491.80  1,140.00    0.00
2418510200汇安上证证券ETF29,491.80  1,140.00    0.04
2419510170国联安商品ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2420510160中证南方小康产业指数ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2421510290南方上证380ETF29,491.80  1,140.00    0.02
2422510210富国上证综指ETF29,491.80  1,140.00    0.01
2423501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2424501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
2425501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2426501005汇添富中证精准医指数(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2427501006汇添富中证精准医指数(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
2428501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2429501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
2430501012汇添富中证中药指数(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
2431501011汇添富中证中药指数(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2432501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2433501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2434501099平安科技创新3年封闭混合29,491.80  1,140.00    0.01
2435501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)29,491.80  1,140.00    0.00
2436501079大成科创主题3年封闭混合29,491.80  1,140.00    0.00
2437501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A29,491.80  1,140.00    0.00
2438501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C29,491.80  1,140.00    0.00
2439470006汇添富医药保健混合A29,491.80  1,140.00    0.00
2440510390平安沪深300ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2441510500南方中证500ETF29,491.80  1,140.00    0.00
2442483003工银精选平衡混合29,491.80  1,140.00    0.00
2443470098汇添富逆向投资混合29,491.80  1,140.00    0.00
2444470028汇添富社会责任混合29,491.80  1,140.00    0.00
2445470021汇添富优选回报混合A29,491.80  1,140.00    0.03
2446510030价值ETF29,491.80  1,140.00    0.03
2447506001万家科创板2年定期开放混合29,491.80  1,140.00    0.00
2448506000南方科创板3年定开混合29,491.80  1,140.00    0.00
2449001908国投瑞银境煊混合C29,129.62  1,126.00    0.02
2450001907国投瑞银境煊混合A29,129.62  1,126.00    0.02
2451005027光大保德信优选一年混合28,741.57  1,111.00    0.03
2452006025诺安优化配置混合28,741.57  1,111.00    0.45
2453501061中金中证优选300指数(LOF)C28,741.57  1,111.00    0.03
2454501060中金中证优选300指数(LOF)A28,741.57  1,111.00    0.03
2455010056平安瑞兴一年定开混合A28,741.57  1,111.00    0.04
2456010057平安瑞兴一年定开混合C28,741.57  1,111.00    0.04
2457007770同泰开泰混合A28,741.57  1,111.00    0.03
2458007771同泰开泰混合C28,741.57  1,111.00    0.03
2459006230鹏华研究驱动混合28,379.39  1,097.00    0.03
2460001339兴银鼎新灵活配置混合28,379.39  1,097.00    0.03
2461001007国联安鑫安灵活配置混合28,017.21  1,083.00    0.03
2462006084融通研究优选混合28,017.21  1,083.00    0.03
2463001365大成正向回报灵活配置混合27,655.03  1,069.00    0.03
2464002288中银稳进策略混合27,655.03  1,069.00    0.03
2465006226人保量化混合C27,655.03  1,069.00    0.03
2466006225人保量化混合A27,655.03  1,069.00    0.03
2467160722嘉实惠泽混合(LOF)27,655.03  1,069.00    0.03
2468008619永赢医药健康股票C27,655.03  1,069.00    0.04
2469008618永赢医药健康股票A27,655.03  1,069.00    0.04
2470010376国金鑫悦经济新动能混合C27,655.03  1,069.00    0.02
2471010375国金鑫悦经济新动能混合A27,655.03  1,069.00    0.02
2472512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF27,655.03  1,069.00    0.03
2473620002金元顺安成长动力混合27,655.03  1,069.00    0.16
2474519963长信利盈混合A26,904.80  1,040.00    0.00
2475519962长信利盈混合C26,904.80  1,040.00    0.00
2476009194泰达宏利中证绩优指数基金A26,904.80  1,040.00    0.03
2477009195泰达宏利中证绩优指数基金C26,904.80  1,040.00    0.03
2478010224海富通中证100指数(LOF)C26,180.44  1,012.00    0.03
2479162307海富通中证100指数(LOF)A26,180.44  1,012.00    0.03
2480002236大成中证360互联网+大数据100指数A26,180.44  1,012.00    0.03
2481002495前海开源量化优选混合A26,180.44  1,012.00    0.04
2482002496前海开源量化优选混合C26,180.44  1,012.00    0.04
2483001706诺安积极回报混合26,180.44  1,012.00    0.03
2484003359大成中证360互联网+大数据100指数C26,180.44  1,012.00    0.03
2485001375金元顺安灵活配置混合C25,792.39  997.00    0.03
2486004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合25,792.39  997.00    0.03
2487168702合煦智远金融科技指数(LOF)C25,792.39  997.00    0.04
2488168701合煦智远金融科技指数(LOF)A25,792.39  997.00    0.04
2489159965中融央视财经50ETF25,792.39  997.00    0.03
2490620007金元顺安灵活配置混合A25,792.39  997.00    0.03
2491398031中海蓝筹混合25,430.21  983.00    0.04
2492519198万家颐和混合25,430.21  983.00    0.03
2493005638农银量化智慧混合25,068.03  969.00    0.03
2494008518弘毅远方经济新动力混合25,068.03  969.00    0.02
2495009899上银内需增长股票24,679.98  954.00    0.03
2496005494鑫元价值精选混合C24,679.98  954.00    0.03
2497005493鑫元价值精选混合A24,679.98  954.00    0.03
2498002573建信汇利灵活配置混合24,679.98  954.00    0.03
2499005965安信中证500指数增强A24,317.80  940.00    0.03
2500005966安信中证500指数增强C24,317.80  940.00    0.03
2501001602鑫元鑫新收益混合C24,317.80  940.00    0.03
2502001601鑫元鑫新收益混合A24,317.80  940.00    0.03
2503515300嘉实沪深300红利低波动ETF24,317.80  940.00    0.03
2504006202交银核心资产混合24,317.80  940.00    0.03
2505007261融通消费升级混合24,317.80  940.00    0.03
2506004350汇丰晋信价值先锋股票23,955.62  926.00    0.01
2507001626国泰央企改革股票23,593.44  912.00    0.03
2508000994建信睿盈灵活配置混合A23,593.44  912.00    0.03
2509000995建信睿盈灵活配置混合C23,593.44  912.00    0.03
2510010176中加新兴消费混合A23,593.44  912.00    0.03
2511010177中加新兴消费混合C23,593.44  912.00    0.03
2512540007汇丰晋信中小盘股票23,593.44  912.00    0.03
2513512640嘉实中证金融地产ETF22,843.21  883.00    0.03
2514000056建信消费升级混合22,843.21  883.00    0.03
2515006124中融高股息混合C22,843.21  883.00    0.03
2516006123中融高股息混合A22,843.21  883.00    0.03
2517165522信诚中证TMT产业主题指数分级22,843.21  883.00    0.03
2518512150富时中国A50ETF22,481.03  869.00    0.03
2519400023东方多策略灵活配置混合A22,481.03  869.00    0.03
2520002068东方多策略灵活配置混合C22,481.03  869.00    0.03
2521009188鹏华股息精选混合22,118.85  855.00    0.04
2522010403华商景气优选混合22,118.85  855.00    0.03
2523008353泰达宏利消费混合A21,730.80  840.00    0.03
2524008354泰达宏利消费混合C21,730.80  840.00    0.03
2525009796大成汇享一年持有混合A21,730.80  840.00    0.04
2526009797大成汇享一年持有混合C21,730.80  840.00    0.04
2527002595博时工业4.0主题股票21,730.80  840.00    0.03
2528002211嘉实新财富混合21,730.80  840.00    0.86
2529002844金鹰多元策略混合21,730.80  840.00    0.03
2530710002富安达策略精选混合21,730.80  840.00    0.02
2531501032财通福盛混合发起(LOF)21,730.80  840.00    0.03
2532501002长信价值优选混合21,730.80  840.00    0.04
2533007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C21,368.62  826.00    0.03
2534007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A21,368.62  826.00    0.03
2535165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)21,006.44  812.00    0.03
2536002271招商安弘混合21,006.44  812.00    0.03
2537000788前海开源中国成长混合21,006.44  812.00    0.03
2538001266国投瑞银招财混合21,006.44  812.00    0.03
2539001537中加改革红利混合20,644.26  798.00    0.02
2540004351汇丰晋信珠三角混合20,644.26  798.00    0.03
2541690003民生加银精选混合20,644.26  798.00    0.03
2542009751汇安价值蓝筹混合C20,644.26  798.00    0.03
2543009750汇安价值蓝筹混合A20,644.26  798.00    0.03
2544006377广发趋势动力混合20,644.26  798.00    0.03
2545002125广发新兴成长混合20,256.21  783.00    0.03
2546571002诺德灵活配置混合20,256.21  783.00    0.02
2547210002金鹰红利价值混合20,256.21  783.00    0.03
2548512870南华中证杭州湾区ETF19,894.03  769.00    0.03
2549515500海富通中证长三角领先ETF19,894.03  769.00    0.04
2550515190中银证券中证500ETF19,894.03  769.00    0.03
2551009954北信瑞丰优选成长股票19,894.03  769.00    0.02
2552004076国联安锐意成长混合19,894.03  769.00    0.03
2553001267泰达宏利蓝筹混合19,531.85  755.00    0.03
2554004352北信瑞丰研究精选股票19,531.85  755.00    0.03
2555501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C19,531.85  755.00    0.03
2556501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A19,531.85  755.00    0.03
2557007776汇安量化先锋混合C19,531.85  755.00    0.04
2558007775汇安量化先锋混合A19,531.85  755.00    0.04
2559008872大成睿裕六月持有股票C19,531.85  755.00    0.03
2560008871大成睿裕六月持有股票A19,531.85  755.00    0.03
2561006644弘毅远方消费升级混合19,169.67  741.00    0.03
2562002145诺安景鑫混合18,781.62  726.00    0.03
2563002634华宝未来主导混合18,781.62  726.00    0.02
2564005520国投瑞银创新医疗混合18,781.62  726.00    0.03
2565005910广发龙头优选混合18,781.62  726.00    0.03
2566004393安信合作创新混合18,419.44  712.00    0.03
2567004135申万菱信量化成长混合18,419.44  712.00    0.03
2568004249安信中国制造混合18,419.44  712.00    0.03
2569002137诺安利鑫混合18,419.44  712.00    0.03
2570008843同泰远见混合C18,419.44  712.00    0.03
2571008842同泰远见混合A18,419.44  712.00    0.03
2572007138鹏扬元合量化股票C18,057.26  698.00    0.03
2573007137鹏扬元合量化股票A18,057.26  698.00    0.03
2574180028银华永祥灵活配置混合18,057.26  698.00    0.02
2575165528信诚鼎利混合(LOF)18,057.26  698.00    0.03
2576162214泰达宏利领先中小盘混合18,057.26  698.00    0.03
2577001760嘉实创新成长混合18,057.26  698.00    0.03
2578005483博时创新驱动混合C17,695.08  684.00    0.04
2579005482博时创新驱动混合A17,695.08  684.00    0.04
2580004284华宝新优选混合17,695.08  684.00    0.03
2581007152诺德策略精选混合17,695.08  684.00    0.03
2582001226中邮稳健添利灵活配置混合17,307.03  669.00    0.03
2583450007国富成长动力混合17,307.03  669.00    0.03
2584007056银华积极精选混合16,944.85  655.00    0.03
2585006227华宝科技先锋混合16,944.85  655.00    0.03
2586161727招商增荣灵活配置混合(LOF)16,582.67  641.00    0.03
2587700004平安灵活配置混合16,582.67  641.00    0.03
2588001482上投摩根新兴服务股票16,582.67  641.00    0.03
2589001983中邮低碳经济灵活配置混合16,582.67  641.00    0.03
2590003769中银品质生活混合16,582.67  641.00    0.04
2591009789富安达科技创新混合16,220.49  627.00    0.02
2592006652富国金融地产行业混合16,220.49  627.00    0.03
2593008124中邮中证500指数增强C16,220.49  627.00    0.05
2594590007中邮中证500指数增强A16,220.49  627.00    0.05
2595005728华宝绿色主题混合15,832.44  612.00    0.03
2596008037兴银先锋成长混合A15,832.44  612.00    0.03
2597008038兴银先锋成长混合C15,832.44  612.00    0.03
2598090019大成景恒混合A15,470.26  598.00    0.02
2599006038大成景恒混合C15,470.26  598.00    0.02
2600002319大成一带一路灵活配置混合15,470.26  598.00    0.03
2601001780诺安改革趋势混合15,470.26  598.00    0.03
2602001363长城久惠混合15,108.08  584.00    0.03
2603007254广发均衡价值混合15,108.08  584.00    0.03
2604006882华泰保兴健康消费混合A14,745.90  570.00    0.03
2605006883华泰保兴健康消费混合C14,745.90  570.00    0.03
2606512190浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF14,745.90  570.00    0.03
2607001734广发百发大数据成长混合A14,745.90  570.00    0.02
2608001735广发百发大数据成长混合E14,745.90  570.00    0.02
2609001531招商安益混合14,745.90  570.00    0.03
2610006877天治量化核心精选混合A13,995.67  541.00    0.04
2611006878天治量化核心精选混合C13,995.67  541.00    0.04
2612006290南方养老2035混合(FOF)A13,969.80  540.00    0.00
2613006291南方养老2035混合(FOF)C13,969.80  540.00    0.00
2614007661南方养老2030混合(FOF)13,969.80  540.00    0.01
2615512040富国中证价值ETF13,969.80  540.00    0.01
2616004505博时新兴消费主题混合3,647.67  141.00    0.00
2617010326博时消费创新混合A3,647.67  141.00    0.00
2618010327博时消费创新混合C3,647.67  141.00    0.00
2619008593天弘沪深300指数增强C1,060.67  41.00    0.00
2620008592天弘沪深300指数增强A1,060.67  41.00    0.00
2621009361招商创新增长混合C1,060.67  41.00    0.00
2622009360招商创新增长混合A1,060.67  41.00    0.00
2623003739新华鑫弘灵活配置混合1,060.67  41.00    0.00
2624000312华安沪深300增强A1,060.67  41.00    0.00
2625000313华安沪深300增强C1,060.67  41.00    0.00
2626000960招商医药健康产业股票1,060.67  41.00    0.00
2627001426南方大数据300指数C1,034.80  40.00    0.00
2628001420南方大数据300指数A1,034.80  40.00    0.00
2629001457华商新常态混合1,034.80  40.00    0.00
2630002420汇添富盈鑫混合1,034.80  40.00    0.00
2631512100南方中证1000ETF1,034.80  40.00    0.00
2632515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF1,034.80  40.00    0.00
2633512400南方中证申万有色金属ETF1,034.80  40.00    0.00
2634008009华商高端装备制造股票1,034.80  40.00    0.00
2635159984南方粤港澳大湾区ETF310.44  12.00    0.00