基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融工具的收益及风险特征，动态确定基金资产在固定收益类资产和权益类资产的配置比例。 2、固定收益品种的投资策略 （1）固定收益品种的配置策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 惠祥A
  • 000675
  • 单位净值 (2020-06-04)
  • 1.0000 (-0.12%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额7.403亿份
  • 净资产 0.556亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额7.403亿份
  • 成立日期2014-08-29
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率0.750%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-04日: 1.0000 6-03日: 1.0012 6-02日: 1.0013 6-01日: 1.0013 5-29日: 1.0011

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中惠祥A在二级债基基金中净值增长率排名第1263,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    319/1204

  • -0.2
    -0.5
    -5.9
    近六月

    589/1105

  • -0.4
    -1.4
    -5.1
    近一年

    459/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -0.6% -0.2% -0.4% -0.9%
排名 1107/1208 --/887 539/1153 589/1105 459/991 494/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债01 8.48% -- 3
2 国开1805 0.00% -- 3
3 PR渝碚城 0.00% -- 3
截止：2020-06-04

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 惠祥A

    单位净值：1

    近一月涨幅：-0.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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