基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融工具的收益及风险特征，动态确定基金资产在固定收益类资产和权益类资产的配置比例。 2、固定收益品种的投资策略 （1）固定收益品种的配置策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 惠祥A
  • 000675
  • 单位净值 (2020-06-04)
  • 1.0000 (-0.12%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-08-29
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率0.75%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 04日: 1 03日: 1.0012 02日: 1.0013 01日: 1.0013 29日: 1.0011

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中惠祥A在二级债基基金中净值增长率排名第588,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    4.1
    21.8
    近一月

    608/733

  • -0.2
    4.8
    15.1
    近六月

    598/676

  • -0.4
    10.4
    28.0
    近一年

    594/641

  • -0.3
    6.9
    17.8
    今年以来

    531/568

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -0.3% -0.6% -0.2% -0.4% -0.9%
排名 667/744 531/568 595/714 598/676 594/641 436/459
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1704 80.24% -0.69% 720
2 PR渝碚城 0.00% -- 3
截止：2020-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 惠祥A

    单位净值：1

    近一月涨幅：-0.09%

  • 工银中证

    单位净值：5.1039

    近一月涨幅：409.98%

  • 深成指B

    单位净值：0.3904

    近一月涨幅：258.17%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

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