基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。 2、股票投资策略 在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中海海誉混合A
  • 011514
  • 单位净值 (2026-08-05)
  • 0.9525 (0.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-04-15
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-05日: 0.9525 8-04日: 0.9519 8-03日: 0.9519 7-31日: 0.9522 7-30日: 0.9514

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中海海誉混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1855,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1230/2313

  • -2.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1474/1809

  • -4.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1400/1688

  • -3.0
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1318/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -3.0% -3.3% -2.6% -4.2% %
排名 1731/1923 1318/1520 1581/1861 1474/1809 1400/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 上峰材料 0.21% -- 75
2 富创精密 0.20% -- 374
3 中远海能 0.18% -- 94
4 塔牌集团 0.17% -- 19
5 天士力 0.17% -- 17
6 中南传媒 0.14% -- 7
7 东芯股份 0.14% -- 229
8 辽港股份 0.12% -- 2
9 欧科亿 0.12% -- 98
10 伟测科技 0.12% -- 138
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中海海誉

    单位净值：0.9393

    近一月涨幅：-0.07%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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