基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、固定收益品种的配置策略 （1）久期配置 本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析，判断宏观经济所处的经济周期，由此预测利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债券资产配置的基本方向和特征；同时结合债券市场资金供求分析，最终确... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 惠利A
  • 000317
  • 单位净值 (2019-11-01)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额15.376亿份
  • 净资产 0.166亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.085亿份
  • 成立日期2013-11-21
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率0.75%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1 31日: 1 30日: 1 29日: 1 28日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
大摩18个月定期开放债券A 0.59% 施同亮  吴慧文 
大摩18个月定期开放债券C 0.57% 施同亮  吴慧文 
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
华安年年盈A 0.44% 魏媛媛 
大摩添利18个月A 0.43% 陈言一  吴慧文 

最近一年中惠利A在长期纯债型基金中净值增长率排名第302,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    217/370

  • -0.8
    0.6
    -5.9
    近六月

    321/371

  • -0.8
    1.0
    -5.1
    近一年

    301/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % 0.0% -0.8% -0.8% -1.4%
排名 358/377 --/240 257/374 321/371 301/368 275/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国债01 97.80% 18.26% 3
截止：2019-10-23

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 惠利A

    单位净值：1

    近一月涨幅：-0.27%

  • ZZ50

    单位净值：2.2692

    近一月涨幅：285.59%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 地产ET

    单位净值：1.1443

    近一月涨幅：165.01%

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