基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以CPPI策略为主进行资产配置和投资组合管理,通过CPPI 策略动态调整固定收益资产与风险资产的投资比例,以确保本基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现基金资产的保本前提及获取组合的上行收益。 1、CPPI策略与资产配置 本基金以CPPI策略为主,通过设置安全垫... [详细]
  • 中海安鑫宝1
  • 001155
  • 单位净值 (2017-04-07)
  • 1.0110 (-4.35%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-04-03
  • 到期日期2017-04-05
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (中海基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.244¥ 105.50% --
2 军工B 1.010¥ 101.00% --
3 中期企债 0.691¥ 59.71% --
4 高铁B级 0.178¥ 46.16% --
5 酒B 0.557¥ 42.07% --
6 互联B级 0.439¥ 38.29% --
7 煤炭B 0.242¥ 32.22% --
8 证保B 0.272¥ 29.41% --
9 智能B 0.279¥ 27.62% --
10 电子B 0.270¥ 26.10% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.0
    18.7
    近一月

    10/33

  • 1.0
    1.8
    13.6
    近六月

    25/34

  • 1.1
    6.2
    24.2
    近一年

    32/34

  • 15.1
    今年以来

    /

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.7% 1.0% 1.1% %
排名 25/35 / 15/34 25/34 32/34 --/11
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华富旺财保本 0.10%
新华阿鑫二号 0.09%
创金聚财 0.02%
天弘鑫安宝 0.01%
东方合家保本混合 0.01%
天弘乐享 0.01%
安信安盈保本混合C 0.01%
安信安盈保本混合A 0.01%
华安乐惠保本混合A 0.01%
南方避险 0.01%
博时保丰保本C 0.00%

最近一年中中海安鑫宝1在保本型基金中净值增长率排名第32,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 双杰电气 1.45% -- 21
2 南京公用 1.27% -- 8
3 诺德股份 0.86% -- 51
4 吉电股份 0.78% -- 6
截止:2016-09-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16鲁晨鸣SCP009 4.11% -- 1
2 16厦国贸控SCP004 4.10% -- 13
截止:2017-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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