682/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 16日: 0.8416 15日: 0.8416 12日: 0.8417 11日: 0.842 10日: 0.8419
最近净值 16日: 0.8416 15日: 0.8416 12日: 0.8417 11日: 0.842 10日: 0.8419
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中中海瑞利六个月定开债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3036,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.165元,排名第2601名
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3622/3794
3133/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -1.5% | -0.9% | -0.8% | 2.8% |
排名 | 1487/4075 | --/3337 | 3742/3907 | 3622/3794 | 3133/3419 | 1916/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20国债01 | 60.87% | 103.51% | 1259 |
2 | 国开1805 | 16.82% | 56.17% | 375 |
3 | 长证转债 | 5.37% | -- | 50 |
4 | 应急转债 | 5.31% | -- | 1 |
5 | 光大转债 | 4.55% | -- | 167 |