基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（1）封闭期投资策略 封闭期内，本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 ① 久期配置策略：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额77.722亿份
  • 净资产 0.053亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额77.722亿份
  • 成立日期2013-11-21
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-16日: 0.8416 3-15日: 0.8416 3-12日: 0.8417 3-11日: 0.8420 3-10日: 0.8419

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中海瑞利六个月定开债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4250,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.165元,排名第3417名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    682/3901

  • -0.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3622/3794

  • -0.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    3133/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.5% -0.9% -0.8% 2.8%
排名 1487/4075 --/3337 3742/3907 3622/3794 3133/3419 1916/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债01 60.87% 103.51% 1259
2 国开1805 16.82% 56.17% 375
3 长证转债 5.37% -- 50
4 应急转债 5.31% -- 1
5 光大转债 4.55% -- 167
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中海瑞利

    单位净值：0.8416

    近一月涨幅：0.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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