基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(1)封闭期投资策略 封闭期内,本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 ① 久期配置策略:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-11-21
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 0.8416 15日: 0.8416 12日: 0.8417 11日: 0.842 10日: 0.8419

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
中金新润3个月定开债A 2.77% 董珊珊 
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%

最近一年中中海瑞利六个月定开债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1375,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.165元,排名第1417名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.2
    0.6
    近一月

    1169/2762

  • -0.9
    2.3
    -3.5
    近六月

    2498/2628

  • -0.8
    3.6
    6.4
    近一年

    2318/2437

  • -0.2
    2.7
    -6.4
    今年以来

    2253/2376

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.2% -1.5% -0.9% -0.8% 2.8%
排名 1175/2899 2253/2376 2631/2746 2498/2628 2318/2437 915/998
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债01 60.87% 103.51% 1259
2 国开1805 16.82% 56.17% 375
3 长证转债 5.37% -- 50
4 应急转债 5.31% -- 1
5 光大转债 4.55% -- 167
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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