基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。 2、股票投资策略 （1）行业精选策略 本基金主要从宏观经济周期和行业生命... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中海合鑫
  • 001005
  • 单位净值 (2018-06-04)
  • 0.5950 (-0.34%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.793亿份
  • 净资产 0.086亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.144亿份
  • 成立日期2015-02-11
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 0.595 01日: 0.597 31日: 0.597 30日: 0.597 29日: 0.597

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 5.83% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 5.77% 李耀柱 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
前海开源沪港深核心资源混合C 5.07% 吴国清 

最近一年中中海合鑫在偏股混合型基金中净值增长率排名第2400,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.3
    -4.6
    -4.6
    近一月

    1884/5589

  • -14.5
    -3.6
    0.5
    近六月

    4547/5112

  • -6.6
    -5.9
    -8.0
    近一年

    2289/4625

  • -0.1
    1.9
    今年以来

    --/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -10.4% -14.5% -6.6% -57.8%
排名 1360/5524 --/5043 5229/5324 4547/5112 2289/4625 2365/2365
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 韦尔股份 4.67% -- 1
截止：2018-06-04

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