基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。 （1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 光大睿鑫A
  • 001939
  • 单位净值 (2023-06-30)
  • 1.4220 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.134亿份
  • 净资产 0.026亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.018亿份
  • 成立日期2015-11-17
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.422 26日: 1.422 21日: 1.422 20日: 1.422 19日: 1.422

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
金信核心竞争力混合C 4.63% 杨超 
金信核心竞争力混合A 4.62% 杨超 
华夏军工安全混合A 4.12% 万方方 
华夏军工安全混合C 4.10% 万方方 
长盛航天海工混合C 3.67% 王柄方 
长盛航天海工混合A 3.67% 王柄方 
嘉实创新成长混合 3.52% 杨欢 
华安大安全混合A 3.30% 舒灏 
华安大安全主题混合C 3.30% 舒灏 

最近一年中光大睿鑫A在平衡混合型基金中净值增长率排名第532,排名中间。该基金累计分红5次,共计分红0.286元,排名第1569名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.1
    -1.2
    近一月

    442/1137

  • -4.1
    -4.8
    -5.9
    近六月

    530/1021

  • -6.0
    -5.4
    -5.1
    近一年

    543/990

  • -4.1
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    420/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -4.1% -1.3% -4.1% -6.0% 10.7%
排名 716/1053 420/743 396/1042 530/1021 543/990 196/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新奥股份 7.03% -- 72
2 桐昆股份 6.78% -- 81
3 天马科技 6.54% -- 4
4 东方雨虹 6.02% -- 278
5 华能国际 5.78% -- 205
6 申能股份 5.27% -- 14
7 荣盛石化 5.10% -- 111
8 吉林化纤 3.83% -- 2
9 新凤鸣 3.66% -- 48
10 三友化工 2.96% -- 8
截止：2023-03-31

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