基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 信诚惠盈A
  • 003236
  • 单位净值 (2021-05-06)
  • 1.0183 (0.16%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额7.970亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2016-09-02
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.0183 30日: 1.0167 29日: 1.0165 28日: 1.016 27日: 1.0155

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中信诚惠盈A在二级债基基金中净值增长率排名第449,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -1.4
    -6.4
    近一月

    52/1014

  • -4.9
    0.9
    -8.1
    近六月

    900/937

  • -6.9
    -1.0
    -21.0
    近一年

    778/861

  • -3.9
    -22.8
    今年以来

    --/736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 3.5% -4.9% -6.9% 1.0%
排名 84/1023 --/736 27/979 900/937 778/861 511/576
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债10 26.70% -- 1511
2 21国债01 26.69% -- 355
3 20国债15 23.77% -- 569
4 国开1702 6.76% -- 207
5 15国盛EB 3.09% -- 44
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 信诚惠盈

    单位净值：1.0183

    近一月涨幅：0.65%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 1000

    单位净值：2.4905

    近一月涨幅：151.29%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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