基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过自上而下的配置完成，主要对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势等，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类等工具的配置比例，动... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 信诚惠盈A
  • 003236
  • 单位净值 (2021-05-06)
  • 1.0183 (0.16%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-09-02
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-06日: 1.0183 4-30日: 1.0167 4-29日: 1.0165 4-28日: 1.0160 4-27日: 1.0155

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中信诚惠盈A在二级债基基金中净值增长率排名第1312,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.033元,排名第6698名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    66/1204

  • -4.9
    -0.5
    -5.9
    近六月

    1047/1105

  • -6.9
    -1.4
    -5.1
    近一年

    887/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 3.5% -4.9% -6.9% 1.0%
排名 124/1208 --/887 19/1153 1047/1105 887/991 432/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债10 26.70% -- 1511
2 21国债01 26.69% -- 355
3 20国债15 23.77% -- 569
4 国开1702 6.76% -- 207
5 15国盛EB 3.09% -- 44
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 信诚惠盈

    单位净值：1.0183

    近一月涨幅：0.65%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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