基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 ★★★ 4.07%
(高)
1.11%
(中)

投资策略

本基金通过实施稳健的投资策略,控制基金的整体风险。在战略配置上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体期限、类属配置。在战术配置上,采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择;并运用核心-卫星投资组合管理策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资,以增... [详细]
  • 信诚优债A
  • 550006
  • 单位净值 (2018-03-22)
  • 1.2030 (0.25%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.420亿份
  • 净资产 0.035亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.029亿份
  • 成立日期2009-03-11
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 22日: 1.203 21日: 1.2 20日: 1.199 19日: 1.199 16日: 1.196

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
新华惠鑫 0.31%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%
上投添利C 0.10%
东吴增利C 0.10%
海富通双利A 0.10%
申万债券 0.09%

最近一年中信诚优债A在一级债基基金中净值增长率排名第174,排名靠后。该基金累计分红12次,共计分红0.208元,排名第1241名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.8
    -1.4
    -5.9
    近一月

    5/240

  • 2.7
    0.6
    25.3
    近六月

    61/239

  • 0.8
    3.6
    19.3
    近一年

    170/235

  • 2.4
    11.2
    今年以来

    --/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 3.8% 2.7% 0.8% 10.6%
排名 36/244 --/170 32/244 61/239 170/235 112/201
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 19.91% -- 329
2 国开1703 14.64% -3.37% 536
3 国开1302 14.09% -2.83% 126
4 17国债17 13.31% -- 93
5 17国债09 13.31% -- 411
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

更多>>

-->