基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
HAN YILING的综合业绩目前在全部3455位基金经理中排名第2129位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深300指数中成份股（含存托凭证）组成及在权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.168亿份
  • 净资产 0.177亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.168亿份
  • 成立日期2021-08-26
  • 基金经理 HAN YILING 黄稚
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-20日: 1.0550 1-19日: 1.0537 1-18日: 1.0506 1-15日: 1.0508 1-14日: 1.0639

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中信保诚沪深300指数(LOF)C在复制指数型基金中净值增长率排名第953,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1130/1864

  • -4.2
    -1.1
    -5.9
    近六月

    917/1752

  • -3.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    1013/1640

  • -2.1
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    668/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% -2.1% -4.6% -4.2% -3.4% %
排名 684/1902 668/1298 953/1834 917/1752 1013/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 4.30% -12.78% 2072
2 中国平安 3.67% 56.17% 1024
3 招商银行 2.93% 31.39% 1026
4 美的集团 2.43% 46.39% 2181
5 长江电力 2.38% 27.27% 944
6 宁德时代 2.11% -15.94% 3093
7 紫金矿业 1.96% 28.10% 1795
8 兴业银行 1.84% 36.30% 474
9 中信证券 1.71% 81.91% 512
10 工商银行 1.42% 35.24% 503
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中信保诚

    单位净值：1.0376

    近一月涨幅：-3.67%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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