基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、... [详细]
  • 信息安A
  • 150309
  • 单位净值 (2020-12-31)
  • 1.0030 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-26
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (中信保诚基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.2
    1.1
    -0.6
    近一月

    1213/1470

  • -1.4
    3.4
    -8.8
    近六月

    649/1243

  • 0.0
    8.9
    -2.9
    近一年

    588/1006

  • 2.6
    -6.9
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.4% -1.4% 0.0% 0.0%
排名 705/1496 --/686 1068/1409 649/1243 588/1006 473/681
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中信息安A在复制指数型基金中净值增长率排名第637,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒生电子 5.15% -3.92% 1243
2 中兴通讯 4.73% 19.75% 743
3 用友网络 4.54% -1.30% 772
4 紫光国微 4.06% 8.85% 573
5 深信服 3.62% 40.86% 597
6 长电科技 3.41% 14.81% 370
7 汇顶科技 2.54% 19.25% 446
8 中科曙光 2.48% -14.78% 308
9 中国长城 2.38% 13.88% 421
10 三六零 2.28% -- 217
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00