基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

　1、大类资产配置 　本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 信诚月月定期
  • 000405
  • 单位净值 (2017-12-11)
  • 1.2460 (-0.56%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.098亿份
  • 净资产 0.019亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.015亿份
  • 成立日期2013-12-30
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.246 08日: 1.253 07日: 1.254 06日: 1.253 05日: 1.253

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
华夏安康债C 0.81% 柳万军 
华夏安康债A 0.78% 柳万军 
华夏海外债C(RMB) 0.64% 江伟轩  祝灿 
天治可转债C 0.64% 李申 
华夏海外债A(人民币) 0.62% 祝灿  江伟轩 
天治可转债A 0.62% 李申 

最近一年中信诚月月定期在长期纯债型基金中净值增长率排名第348,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.1
    -0.4
    近一月

    338/367

  • -1.3
    0.0
    6.4
    近六月

    313/367

  • -4.8
    1.3
    -3.5
    近一年

    342/367

  • 1.3
    4.8
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % -2.7% -1.3% -4.8% 5.7%
排名 356/372 --/240 351/369 313/367 342/367 167/315
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 20.86% -- 367
2 17国债03 18.27% -- 273
3 17国债09 15.66% -- 304
4 国开1302 10.60% -25.09% 77
5 02苏交通 8.16% -- 1
截止：2017-12-31

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