基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 信诚月月定期
  • 000405
  • 单位净值 (2017-12-11)
  • 1.2460 (-0.56%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.098亿份
  • 净资产 0.019亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.015亿份
  • 成立日期2013-12-30
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.246 08日: 1.253 07日: 1.254 06日: 1.253 05日: 1.253

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
华夏安康债A 0.92% 柳万军 
华夏安康债C 0.92% 柳万军 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
银河领先债券C 0.44% 蒋磊 
银河领先债券A 0.44% 蒋磊 

最近一年中信诚月月定期在长期纯债型基金中净值增长率排名第342,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    342/370

  • -1.3
    0.6
    -5.9
    近六月

    326/371

  • -4.8
    1.0
    -5.1
    近一年

    344/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % -2.7% -1.3% -4.8% 5.7%
排名 363/377 --/240 348/374 326/371 344/368 176/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 20.86% -- 367
2 17国债03 18.27% -- 273
3 17国债09 15.66% -- 304
4 国开1302 10.60% -25.09% 77
5 02苏交通 8.16% -- 1
截止:2017-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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