基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 年年有余A
  • 000360
  • 单位净值 (2020-10-27)
  • 1.2510 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.491亿份
  • 净资产 0.109亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.491亿份
  • 成立日期2013-11-27
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-27日: 1.2510 0-26日: 1.2510 0-23日: 1.2500 0-22日: 1.2500 0-21日: 1.2490

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中年年有余A在一级债基基金中净值增长率排名第103,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.127元,排名第4291名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -1.1
    -1.2
    近一月

    28/265

  • -0.3
    0.4
    -5.9
    近六月

    217/267

  • 5.4
    1.0
    -5.1
    近一年

    23/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.4% -0.3% 5.4% 8.1%
排名 120/269 --/179 90/267 217/267 23/260 114/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20农发01 43.48% -0.25% 126
2 国开1805 19.31% 28.73% 214
3 国开1702 17.70% -0.90% 166
4 15海伟02 0.31% -3.13% 2
截止：2020-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 年年有余

    单位净值：1.251

    近一月涨幅：0.32%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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