基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整... [详细]
  • 新双盈A
  • 000092
  • 单位净值 (2020-06-22)
  • 1.0010 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.579亿份
  • 净资产 0.071亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.062亿份
  • 成立日期2013-05-09
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1.001 19日: 1.002 18日: 1.002 17日: 1.002 16日: 1.002

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
华夏海外债C(RMB) 0.56% 邓思聪 
长城淘金一年期 0.56%
华夏海外债A(人民币) 0.54% 邓思聪 
广发亚太债(人民币) 0.53% 李晓博  梁仲平 
国泰高收益债 0.50% 吴向军 
长城岁岁金 0.48%

最近一年中新双盈A在长期纯债型基金中净值增长率排名第289,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.2
    -0.7
    近一月

    292/376

  • -0.6
    0.4
    1.1
    近六月

    295/376

  • -0.2
    0.6
    25.6
    近一年

    242/368

  • 0.7
    -4.2
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.4% -0.6% -0.2% -0.3%
排名 234/381 --/273 309/380 295/376 242/368 280/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 16.16% 2.54% 189
2 21国债⑺ 10.16% 2.01% 147
3 国开1401 9.76% -- 18
4 16中油03 9.11% 2.36% 38
5 10石化02 9.07% 1.57% 8
截止:2020-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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