基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、... [详细]
  • 基建A
  • 150313
  • 单位净值 (2016-07-26)
  • 1.0290 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-08-06
  • 到期日期2016-07-26
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (中信保诚基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.828¥ 164.42% --
2 深成指B 0.127¥ 130.45% --
3 南方永利 0.706¥ 66.10% --
4 高贝塔B 0.484¥ 58.31% --
5 电子B 0.282¥ 53.55% --
6 环保B端 0.214¥ 51.02% --
7 原油基金 0.182¥ 37.51% --
8 互联B级 0.207¥ 31.32% --
9 南方原油 0.142¥ 29.59% --
10 新能B 0.407¥ 28.32% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    2.3
    2.7
    近一月

    726/1055

  • 2.2
    6.5
    3.5
    近六月

    550/970

  • 11.6
    9.1
    近一年

    --/869

  • 0.0
    -3.6
    今年以来

    --/872

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.1% 2.2% % %
排名 924/1069 --/872 504/1014 550/970 --/869 --/650
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
同庆800B 3.17%
天弘高端A 2.33%
长信上证港股通指数 2.33%
天弘高端C 2.32%
上海改革 2.26%

最近一年中基建A无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国建筑 8.70% -9.38% 3
2 中国中铁 7.42% -13.82% 3
3 中国铁建 5.96% -21.58% 3
4 中国电建 4.64% -10.94% 3
5 中国中冶 3.59% -9.57% 3
6 葛洲坝 3.44% -3.10% 3
7 三维工程 3.18% 274.12% 3
8 中国交建 3.16% -10.99% 3
9 金螳螂 3.15% -10.26% 3
10 新疆城建 2.88% 227.27% 3
截止:2016-07-26
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

调查吧

1. 你对该基金的收益表现是否满意? 满意 不满意
2. 你对该基金盈利稳定性是否满意? 满意 不满意
3. 你对该基金产品的分红执行情况是否满意? 满意 不满意
4. 你对目前基金经理是否信赖? 满意 不满意
5. 你对该基金公司的内部管理是否满意? 满意 不满意
基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00