基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.500亿份
  • 净资产 0.003亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.003亿份
  • 成立日期2020-07-03
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.0452 20日: 1.0452 19日: 1.0454 16日: 1.0455 15日: 1.0455

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
中加颐慧定开债券A 14.07% 王霈 
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%

最近一年中中信保诚景裕中短债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    0.5
    8.5
    近一月

    3438/3616

  • 0.8
    0.6
    -1.1
    近六月

    975/3368

  • 2.5
    1.9
    -9.8
    近一年

    572/3055

  • 0.2
    8.2
    今年以来

    --/3323

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.8% 2.5% %
排名 3137/3768 --/3323 732/3534 975/3368 572/3055 --/1811
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债10 47.77% 60.52% 1023
2 20国债09 23.68% -- 12
3 20国债11 18.37% 203.64% 731
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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