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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 21日: 1.0452 20日: 1.0452 19日: 1.0454 16日: 1.0455 15日: 1.0455

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 21日: 1.0452 20日: 1.0452 19日: 1.0454 16日: 1.0455 15日: 1.0455
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
中加颐慧定开债券A | 14.07% | 王霈 |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% |
最近一年中中信保诚景裕中短债A无交易。该基金无分红信息。
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975/3368
572/3055
--/3323
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.2% | 0.8% | 2.5% | % |
排名 | 3137/3768 | --/3323 | 732/3534 | 975/3368 | 572/3055 | --/1811 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21国债10 | 47.77% | 60.52% | 1023 |
2 | 20国债09 | 23.68% | -- | 12 |
3 | 20国债11 | 18.37% | 203.64% | 731 |