基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证转型成长指数中的基准权重构建指数化投资组合。 （一）资产配置策略 本基金以追求标的指数长期稳健增长为目的，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，标... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.567亿份
  • 净资产 0.024亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.567亿份
  • 成立日期2016-12-19
  • 基金经理
  • 管理人 浙江浙商证券
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-15日: 0.8490 9-08日: 0.8490 9-01日: 0.8480 8-25日: 0.8480 8-18日: 0.8480

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中浙商汇金中证转型成长指数在复制指数型基金中净值增长率排名第1599,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    932/1864

  • -3.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    801/1752

  • -3.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    1040/1640

  • 7.3
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    268/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 7.3% -1.2% -3.0% -3.7% -25.5%
排名 1247/1902 268/1298 578/1834 801/1752 1040/1640 777/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 南山控股 1.52% -- 124
2 常青股份 1.49% -- 77
3 宇通客车 1.48% -7.50% 641
4 安克创新 1.47% -- 610
5 富奥股份 1.40% -- 157
6 春风动力 1.36% -- 611
7 万向钱潮 1.30% 0.78% 190
8 金杯汽车 1.28% -- 9
9 道通科技 1.27% -- 384
10 赛象科技 1.26% -- 28
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浙商汇金

    单位净值：0.849

    近一月涨幅：-0.70%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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