基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略。 　本基金跟踪和分析宏观经济数据，通过定性与定量分析，对经济形势及未来发展趋势进行判断，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 　2、债券投资策略 　本基金将在保持组合低波动性的前提下，运用多种积极管理增值策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.972亿份
  • 净资产 4.188亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.972亿份
  • 成立日期2016-12-21
  • 基金经理
  • 管理人 国都证券股份
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-28日: 1.0578 1-25日: 1.0588 1-24日: 1.0592 1-23日: 1.0595 1-22日: 1.0599

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国都聚鑫定期开放在偏债混合型基金中净值增长率排名第1896,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    280/2313

  • -0.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    917/1809

  • -3.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1257/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.5% -0.4% -3.1% %
排名 1669/1923 --/1520 245/1861 917/1809 1257/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 航天信息 0.32% 166.67% 197
2 华测检测 0.29% -- 68
3 宋城演艺 0.27% -6.90% 132
4 首旅酒店 0.26% 36.84% 20
5 中国平安 0.26% -3.70% 1340
6 杰瑞股份 0.21% -- 75
7 柳工 0.20% -- 20
8 万里扬 0.20% -- 1
9 三一重工 0.20% -- 172
10 新奥股份 0.20% -- 60
截止：2018-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国都聚鑫

    单位净值：1.0578

    近一月涨幅：0.31%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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