基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略。  本基金跟踪和分析宏观经济数据,通过定性与定量分析,对经济形势及未来发展趋势进行判断,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。  2、债券投资策略  本基金将在保持组合低波动性的前提下,运用多种积极管理增值策... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2016-12-21
  • 到期日期2019-01-29
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (国都证券股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.239¥ 146.11% --
2 生物药B 1.082¥ 122.85% --
3 钢铁分级 0.996¥ 82.86% --
4 高铁B级 0.212¥ 71.08% --
5 弘盈A 0.602¥ 51.13% --
6 信息安B 0.382¥ 41.08% --
7 酒B 0.434¥ 34.31% --
8 地产B端 0.265¥ 31.50% --
9 1000B 0.293¥ 30.50% --
10 生物B 0.227¥ 25.82% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -1.0
    -4.5
    近一月

    87/875

  • -0.4
    8.8
    24.6
    近六月

    567/642

  • -3.1
    12.6
    20.1
    近一年

    542/566

  • 10.7
    11.3
    今年以来

    --/467

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.5% -0.4% -3.1% %
排名 714/839 --/467 583/742 567/642 542/566 --/295
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
九泰久利灵活配置混合 1.20%
招商稳阳定开灵活配置A 0.79%
招商稳阳定开灵活配置C 0.79%
招商稳盛定开混合A 0.78%
中加聚庆六个月定开混合A 0.47% 冯汉杰  李瑾懿 
中加聚庆六个月定开混合C 0.46% 冯汉杰  李瑾懿 

最近一年中国都聚鑫定期开放在偏债混合型基金中净值增长率排名第524,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 航天信息 0.32% 166.67% 197
2 华测检测 0.29% -- 68
3 宋城演艺 0.27% -6.90% 132
4 中国平安 0.26% -3.70% 1340
5 首旅酒店 0.26% 36.84% 20
6 杰瑞股份 0.21% -- 75
7 三一重工 0.20% -- 172
8 柳工 0.20% -- 20
9 新奥股份 0.20% -- 60
10 万里扬 0.20% -- 1
截止:2018-09-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13北控集MTN001 4.81% 0.00% 1
2 18首钢SCP001 4.79% -- 1
3 18豫投资SCP001 4.79% 0.21% 5
4 18苏城投SCP001 4.79% -- 1
5 18陕交建SCP002 4.79% 0.00% 3
截止:2018-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00