基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用多种投资策略和交易手段进行大类资产配置和股票的行业配置，在预防出现单一策略可能失效的情况下，保证整体投资业绩的稳健持续性。 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，依据宏观经济周期所处阶段及变化趋势，结合估值水平、政策取向等因素，综合评... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国都多策略
  • 005264
  • 单位净值 (2023-07-04)
  • 1.3834 (1.07%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-05-25
  • 基金经理
  • 管理人 国都证券股份
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-04日: 1.3834 7-03日: 1.3687 6-30日: 1.3659 6-29日: 1.3581 6-28日: 1.3557

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中国都多策略在偏股混合型基金中净值增长率排名第6219,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.286元,排名第2001名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1790/6036

  • -3.6
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1341/5503

  • -20.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4105/5082

  • -3.9
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1589/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.1% -3.9% -8.3% -3.6% -20.7% -9.9%
排名 446/5912 1589/5042 3221/5718 1341/5503 4105/5082 1365/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 益丰药房 4.98% -- 565
2 TCL科技 4.82% 0.84% 756
3 荣昌生物 4.09% -- 304
4 新点软件 3.95% -- 392
5 百克生物 3.83% -- 361
6 智飞生物 3.61% -45.71% 1047
7 中际旭创 3.61% -- 1996
8 今世缘 3.23% -- 962
9 泸州老窖 2.56% -- 2307
10 中科曙光 2.49% -- 1249
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国都多策

    单位净值：1.3834

    近一月涨幅：0.04%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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