基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券投资策略 本基金立足宏观经济和货币政策走势研究，通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形 势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-05-03
  • 基金经理
  • 管理人 国都证券股份
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 0.9968 30日: 0.9973 29日: 0.9973 22日: 0.9997 15日: 1.008

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
创金合信优选回报混合 2.63% 曹春林 
中欧睿泓定期开放混合 2.49% 袁维德  曹名长 
上投天颐C 2.11%
中融鑫价值混合A 1.68% 吴刚  陈荔 
中融鑫价值混合C 1.66% 吴刚  陈荔 
九泰久利灵活配置混合 1.20%
中银证券瑞益混合A 1.08% 张燕 

最近一年中国都聚益定期开放在偏债混合型基金中净值增长率排名第509,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.5
    3.1
    10.1
    近一月

    976/992

  • -3.0
    6.5
    15.1
    近六月

    725/760

  • -0.9
    14.4
    30.7
    近一年

    547/583

  • 1.3
    4.7
    今年以来

    --/784

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -0.6% -3.0% -0.9% %
排名 708/966 --/784 766/840 725/760 547/583 --/331
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中牧股份 1.38% -25.00% 160
2 贵州茅台 1.30% -13.91% 1393
3 汤臣倍健 0.88% 41.94% 213
截止：2018-06-30

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