基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 　当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.245亿份
  • 净资产 0.403亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.372亿份
  • 成立日期2017-12-01
  • 基金经理
  • 管理人 华泰证券(上
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.1899 14日: 1.1899 11日: 1.1898 10日: 1.1898 09日: 1.1898

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中华泰紫金红利低波指数发起在复制指数型基金中净值增长率排名第175,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    207/1864

  • 23.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    114/1752

  • 18.1
    1.3
    -5.1
    近一年

    178/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 7.9% 23.6% 18.1% 18.7%
排名 1232/1902 --/1298 140/1834 114/1752 178/1640 186/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 旗滨集团 5.19% 35.51% 77
2 粤高速A 3.56% -6.07% 19
3 梅花生物 3.48% 7.41% 19
4 塔牌集团 3.16% 5.33% 14
5 威孚高科 3.08% 13.65% 68
6 金科股份 2.68% 5.93% 91
7 安徽合力 2.49% 38.33% 27
8 南京银行 2.41% -2.03% 47
9 工商银行 2.35% -9.27% 297
10 中国石化 2.35% -5.24% 68
截止：2020-09-30

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