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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 30日: 1.0755 23日: 1.0754 16日: 1.0753 09日: 1.0751 30日: 1.0749

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 30日: 1.0755 23日: 1.0754 16日: 1.0753 09日: 1.0751 30日: 1.0749
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中圆信永丰中高等级在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1194,排名靠后。 该基金无分红信息。
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3396/3635
518/3233
--/3333
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.2% | -0.3% | 3.4% | % |
排名 | 1204/3906 | --/3333 | 3394/3787 | 3396/3635 | 518/3233 | --/2041 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19国开10 | 24.42% | -- | 266 |
2 | 19国开08 | 24.20% | -- | 146 |
3 | 16国债19 | 10.49% | -- | 76 |
4 | 国开1803 | 7.36% | -84.56% | 34 |
5 | 19国债05 | 6.41% | -- | 295 |