基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 1、债券资产配置策略 在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.102亿份
  • 净资产 0.005亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.005亿份
  • 成立日期2018-08-03
  • 基金经理
  • 管理人 圆信永丰基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.0755 23日: 1.0754 16日: 1.0753 09日: 1.0751 30日: 1.0749

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中圆信永丰中高等级在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1194,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.6
    -3.8
    近一月

    3481/3779

  • -0.3
    1.9
    -1.2
    近六月

    3396/3635

  • 3.4
    2.6
    -5.6
    近一年

    518/3233

  • 1.9
    -0.1
    今年以来

    --/3333

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% -0.3% 3.4% %
排名 1204/3906 --/3333 3394/3787 3396/3635 518/3233 --/2041
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开10 24.42% -- 266
2 19国开08 24.20% -- 146
3 16国债19 10.49% -- 76
4 国开1803 7.36% -84.56% 34
5 19国债05 6.41% -- 295
截止：2020-03-31

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