基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 （1）整体资产配置策略 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况有关法律法规等因素的综合分析，在整体资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 （2）类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下，根据资产的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.260亿份
  • 净资产 0.021亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.020亿份
  • 成立日期2019-02-18
  • 基金经理
  • 管理人 富荣基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.0632 02日: 1.0632 01日: 1.0632 31日: 1.0632 28日: 1.0632

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
英大安益中短债C 6.95% 吕一楠 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%

最近一年中富荣富金专项金融债纯债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第331,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.4
    -1.3
    近一月

    3345/3701

  • 0.4
    0.7
    4.5
    近六月

    1957/3495

  • 1.1
    2.5
    -3.8
    近一年

    2536/3137

  • 0.9
    3.7
    今年以来

    --/3330

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.7% 0.4% 1.1% %
排名 3331/3837 --/3330 2169/3729 1957/3495 2536/3137 --/1924
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开01 96.18% -- 387
截止：2020-12-31

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